Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 29.06.2017

2017-06-29 10:54:27 (читать в оригинале)

EURUSD: покупатели протестировали 1,14

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар закрылись ростом. На фоне общего ослабления американской валюты курс евро приблизился к уровню 1,14, который был протестирован на торгах в Азии. Главы мировых ЦБ своими заявлениями на форуме ЕЦБ в Португалии поддержали национальные валюты.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил о возможности ужесточения монетарной политики. Трейдеры расценили его заявление как намек на повышение ставки в ближайшее время. Курс фунта отреагировал ростом на 140 пунктов.

Глава Банка Канады С.Полоз заявил, что снижения основной ставки, которые были предприняты в 2015 году, выполнили свою задачу. Отметил высокие темпы роста экономики Канады в 1 квартале. Трейдеры также расценили его заявления как намек на повышение ставки. Курс канадского доллара вырос на 100 пунктов, по итогам дня– на 140 пунктов. Доллар сдает позиции по всем фронтам.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – Индекс настроения потребителей от Gfk за июнь;
• 11:30 Великобритания – Изменение общего объема кредитования частных лиц за май, денежный агрегат М4 за май, количество одобренных заявок на ипотечный кредит за май;
• 12:30 выступление члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана;
• 15:30 Германия – Предварительные данные по индексу потребительских цен за июнь;
• 15:30 США – Окончательные данные по изменению ВВП за 1 кв. 2017, число первичных заявок на пособие по безработице 19-25 июня, окончательные данные по дефлятору ВВП за 1 кв. 2017;
• 20:00 выступление члена FOMC Джеймса Булларда

Двадцать часов цена двигалась по линии U3, пока в ленте новостей не появилось сообщение от ЕЦБ, что рынок неправильно интерпретировал заявления М.Драги на форуме ЕЦБ. Он не имел в виду скорый отказ от политики стимулирования. Тем не менее, покупатели выкупили единую валюту после падения до 1,1292 на фоне общего ослабления доллара США.

На торгах в Азии цена восстановилась до 1,1419. Напоминаю, сильная зона сопротивления находится между уровней 1,1445-1,1470. На момент написания обзора евро стоит $1,1396. Учитывая вчерашние заявления М.Карни и С.Полоза, евробыки не успокоятся пока не загонят цену в этот ценовой диапазон.

По индикаторам CCI и АО сформировались медвежьи дивергенции. Технический анализ указывает на нисходящую коррекцию, а эмоциональный настрой покупателей – на дальнейшее укрепление евро.

По прогнозу я рассматриваю коррекцию до 1,1380 с последующим ростом к уровню 1,1425. Потом нужно смотреть какой будет откат по продолжительности и амплитуде. Может получиться так, что нисходящая коррекция начнётся с «двойной вершины», а может быть после теста уровня 1,1425 и бокового движения рост продолжится до 1,1470.

Кому нужны альтернативные сценарии, смотрите их вверху с левой стороны. Темная линия – текущее движение цены, светлая - прогноз. Имейте в виду, бычий тренд сильный, поэтому откаты будут выкупаться.

Сценарий 1: Нисходящая коррекция до закрытия торгов до 1,1365.

Сценарий 2: Формирование модели «голова-плечи» с макушкой на 1,1445.

---

Forex: Обзор торгов. Медведи по нефти не спешат возвращаться в игру; рубль пользуется удачным моментом для коррекции

2017-06-28 11:00:34 (читать в оригинале)

Ведущие Центробанки мира вчера как сговорились. Сначала глава Европейского центрального банка напугал рынки прозрачными намеками на сокращение стимулов, а потом чиновники из Федрезерва неожиданно обратили внимание на перегрев рынков активов. Американские фондовые индексы отреагировали вполне предсказуемо - падением. Доллар также оказался под давлением особенно против евро.

Сегодня к утру инвесторы уже немного успокоились, однако отголоски паники все еще ощущаются на региональных фондовых площадках. Nikkei Stock Average потерял всего 0.1% благодаря поддержке со стороны слабой иены; Hang Seng снизился на 0.4% в основном за счет падения в сегменте высокотехнологичных компаний. Китайский Shanghai Composite вырос на 0.1%, а S&P/ASX 200 в Австралии - на 0.4%.

Победили сырьевые валюты и евро

На валютном рынке со вчерашнего вечера ничего не изменилось: евро растет на комментариях Драги о восстановлении европейской экономики; австралийский, канадский и новозеландский доллары укрепились в основном за счет роста цен на нефть и стабилизации цен на железную руду (это особенно актуально для аусси). Доллар/канада, вчера пробивший важную поддержку 1.3200, сегодня продолжил падение и с утра потерял 0.5%. На самом деле, канадец сейчас оказался в весьма выгодном положении: доллар США снижается по всему спектру рынка, нефть дорожает, а регулятор снова дает инвесторам надежду на ужесточение кредитно-денежной политики (глава Банка Канады в интервью CNBC бросил в массы фразу о том, что низкие ставки уже сделали свое дело).

Нефть прочно вошла в русло бычьей коррекции

По данным Американского института нефти, за минувшую неделю запасы в США выросли вопреки ожиданиям. Эта новость остановила бычий забег, однако цены все равно закрылись в зеленой зоне и сегодня возобновили рост. Нефть Brent с утра уже подорожала на 1% и подбирается к сопротивлению в области 47.00, а WTI пытается закрепиться выше пройденного недавно уровня 44.00. Вчерашние новости о хакерских атаках, зацепивших некоторые компании энергетического сектора России, в определенной степени способствовали развитию восходящей динамики, однако, коль скоро ничто не указывает на возможные перебои в добыче, этот эффект будет временным. Сегодня выйдет отчет Министерства энергетики США, который добавит немного волатильности на рынок. Несмотря на рост цен в течение последних пяти торговых дней, движение все еще не вышло за пределы давно назревшей технической коррекции.

Рубль не спешит сдаваться

Рубль пытается реабилитироваться после вчерашнего падения в основном за счет стабилизации цен на нефть. Ближайшая цель медвежьей коррекции в паре доллар/рубль - 58.00, однако в среднесрочной перспективе позиции российской валюты по-прежнему уязвимы. Геополитическая напряженность, а также ряд внутренних неблагоприятных факторов, таких как арест активов АФК «Система» в рамках судебного разбирательства с Роснефтью, компенсируют благоприятный эффект налогового периода (его пик придется как раз на сегодня) и восстановления цен на нефть. Для устойчивого роста рублю нужно вернуть себе доверие и любовь спекулянтов, в противном случае ему придется снова плясать под дудку нефтяного рынка.

Росстат сегодня опубликует еженедельные данные по инфляции в России, а также отчет по динамике индекса потребительских цен с начала года. Согласно прогнозам, ценовое давление может снизиться под воздействием сезонных факторов, однако на прогнозах по ставке ЦБ и, следовательно, на курсе рубля это не отразится.

Татьяна Чепкова

---

Технический анализ Forex EURUSD 28.06.2017

2017-06-28 10:03:00 (читать в оригинале)

EURUSD: в Азии ралли продолжается

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар закрылся ростом на 156 пунктов. Сначала евро подорожал по всему рынку после выступления главы ЕЦБ Марио Драги на Форуме ЕЦБ в Португалии. Он высказался в позитивном ключе относительно процесса восстановления европейской экономики. Сказал о потребности в корректировке параметров монетарной политики, но при этом пояснил, что это не подразумевает её ужесточение.

Далее американский доллар продолжил ослабление при выступлении председателя ФРС Дж. Йеллен в Лондоне. Ничего нового она не сказала. Повторила, что повышения ставки будут постепенными и ФРС будет избегать дестабилизации рынков. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, также выступавший в Лондоне, тоже склоняется к ещё одному повышению процентной ставки. А так как до сентября повышения ставки точно не ожидается, евро решил проверить северные районы.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Швейцария – Индикатор потребительских расходов UBS за май. Германия Индекс цен на импорт за май;
• 11:00 Швейцария – Индекс экономических ожиданий институциональных инвесторов от Credit Suisse за май;
• 11:00 Еврозона – Денежный агрегат М3 за май, объём кредитования частного сектора за май;
• 15:30 США – Сальдо внешней торговли товарами май, объём оптовых запасов (предварительные данные) за май;
• 16:30 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза, главы ЕЦБ Марио Драги, управляющего Банка Англии Марка Карни, управляющего Банка Японии Харухико Куроды;
• 17:00 США – Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья за май;
• 17:30 США – Изменение запасов нефти 19-25 июня;
• 21:15 Канада – Выступление зам.управляющего Банка Канады Линна Паттерсона

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1330 (22 гр0, максимум – 1,1384 (225 гр), закрытие – n/a.

Марио Драги помог евробыкам снести защитные стопы по коротким позициям расположенные за 1,1230 и открыть им дорогу к 1,13. После выступления Дж.Йеллен цена закрепилась выше 1,13.

Курс евро восстановился до линии U3 и четырнадцать часов движется по ней. Последний раз евро достигал её 16 мая текущего года. Перед тем, как откатиться к балансовой линии Lb, цена может двигаться по линии U3 в течение 37-40 часов в виде пилообразной модели (смотрите движение за 16-19 мая).

Во вторник на дневном ТФ был пробита верхняя граница канала. Чтобы Вам было понятно, канал строился по трем значениям H1,1264 (22.05.17) – H1,1285 (02.06.17) – L1,1119 (20.06.17). Его верхняя граница вчера проходила через уровень 1,1320.

Судя по тому, что при достижении линии U3 не было отката, покупатели взяли курс на 1,1475 (линия канала на недельном ТФ, график показывал). На пути к нему им встретится сопротивление 1,1442, которое может не пропустить их выше. В любом случае, 1,1475 это пока предел по евро.

Исходя из текущей активности покупателей, по прогнозу жду откат до 22 гр – 1,1329 с последующим ростом до 225 гр – 1,1384. Цена может уйти вверх без отката на вчерашней эйфории.

Если все-таки на торгах в Европе откат начнётся, то следите за тем, как цена будет себя вести около 1,1329 и что сформируется на 5 и 15 минутных графиках. Может так получиться, что откат будет сильнее, до 45 гр – 1,1303. Здесь нельзя точно сказать на каком уровне остановится цена и начнётся новое ралли.

Если трейдеры будут продавать доллар по всему рынку, то при растущем кроссе евро/фунт, евро/доллар может сегодня взять уровень 1,1445.

---

Дорожающая нефть вернет курс доллара к 59 рублей

2017-06-28 09:59:37 (читать в оригинале)

Во вторник 27 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 72,00 коп. (+1,23%), до 59,49 руб., курс евро – на 175,50 коп. (+2,67%), до 67,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (+5.55%), евро/рубль – 406,1 млн евро (+36,09%).

Центральный банк России с 28 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,71 коп., до 58,8843 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 65,9563 руб., что ниже предыдущего дня на 12,53 коп.

Торги на Мосбирже открылись незначительным снижением по доллару и евро. Покупатели сразу перехватили инициативу в свои руки и до закрытия торгов удерживали рубль в хорошем минусе. Его слабость была связана с обострением геополитической обстановки в Сирии. США обвинили Б.Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии. Рублю даже не помогли растущие нефтяные котировки на 1,79%.

Рубль подешевел к единой валюте в 2 раза больше, чем к доллару США. Евро подорожал по всему рынку Forex после выступления главы ЕЦБ Марио Драги на Форуме ЕЦБ в Португалии. Он высказался в позитивном ключе относительно процесса восстановления европейской экономики. Сказал о потребности в корректировке параметров монетарной политики, но при этом сразу пояснил, что это не подразумевает её ужесточение.

На момент написания обзора баррель Brent стоит $46,64 (+1,05). Азиатские трейдеры проигнорировали отчет API. Они сконцентрировались на технических факторах – пробой трендовой линии. Не обращая внимания на фундаментальные факторы, цена может очень быстро восстановиться до уровня $48,05 в рамках восходящей коррекции. Падение котировок ниже $45,80 отменит технические сигналы на повышение цен и усилит давление на покупателей.

По данным Американского института нефти запасы сырой нефти в США выросли на 851 тыс. баррелей, несмотря на прогнозы на их сокращение из-за шторма в Мексиканском заливе. Запасы бензина увеличились на 1.35 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 678 тыс. баррелей. В среду выйдет официальный отчет Минэнерго США. Рынок ожидает сокращения запасов сырой нефти в стране на 2,25 млн., запасы бензина - без изменений, запасы дистиллятов – +0.934 млн.

Геополитика толкает курс рубля вниз, нефтяные котировки – вверх. Торги на Мосбирже откроются снижением по доллару и евро на 25-30 копеек. Если к этому времени цена на нефть не снизится и продолжит рост, то курс доллара вернётся к уровню 58,90 руб., курс евро – к 66,53 руб. Если после открытия торгов рубль быстро растеряет заработанные очки, значит, ждем его ослабления к валютам на 0,8%-1,0%.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Credit Agricole послушал Драги и считает, что евро должен стоит $1.06

2017-06-27 15:25:06 (читать в оригинале)

Инвесторы, похоже, разделяют оптимистичный настрой Марио Драги в отношении оценки экономических перспектив еврозоны, и евро в результате «весел» сегодня, отмечает Валентин Маринов, стратег Credit Agricole. Учитывая, что сворачивание количественного смягчения широко ожидается, еще предстоит выяснить, будет ли последняя риторика достаточной для того, чтобы сформировать устойчивые предпосылки для ралли EUR/USD. Последние движения EUR/USD стали довольно приглушенным ответом на динамику спрэда 2-летних ставок еврозоны-США.

Спрэд в ставках остается более или менее постоянным. Этот дифференциал все еще указывает на то, что EUR/USD должен стоить ближе к 1.07-1.06 в настоящее время. Спрэд BTP-Bund (между итальянскими и немецкими облигациями — прим. PFS) сократился в реакции на комментарии Драги, предположительно отражая позиционирование на рынке. Некоторые клиенты подчеркнули свою обеспокоенность в связи с постепенным отказом ЕЦБ от программы стимулирования, которое может повысить доходность гособлигаций в еврозоне, добавил эксперт.

Европейскому центральном банку следует осторожно подходить к сокращению денежно-кредитного стимулирования по мере восстановления экономики региона, отметил сегодня президент ЕЦБ Марио Драги. По нашим оценкам, в сентябре или в октябре ЕЦБ должен объявить, когда начнет сокращать программу покупки облигаций, в рамках которой он покупает активы на 60 млрд евро в месяц. Драги, однако, не назвал сегодня конкретный срок, но подчеркнул, что политика регулятора работает и стимулирование будет постепенно сокращаться по мере восстановления экономики. Вместе с тем он предостерег от резких движений. "Чтобы мы убедились в возвращении инфляции к установленному нами таргету, нужно настойчивое проведение нашей монетарной политики, - сказал Драги. – Любые изменения в ее направлении должны быть постепенными, оправданными макростатистикой".

Драги пытался объяснить причины, которые, несмотря на годы агрессивного стимулирования, не позволили ЦБ ускорить инфляцию. Одним из факторов стало падение цен на топливо и сырье. Другой вероятный фактор – ослабление позиций работников, которым стало труднее требовать повышения зарплат после реформирования рынка труда, благодаря которым численность рабочей силы возросла, а также потому, что многие трудятся меньше, чем хотели бы. Драги уверен, что эти факторы – временные, поэтому симулирование со стороны банка рано или поздно обусловит рост зарплат и цен. "Нам нужно разумно подходить к корректировке параметров монетарной политики в ответ на улучшение положения дел в экономике, чтобы обеспечить сочетание нашего стимулирования с восстановлением экономики на фоне сохраняющихся неопределенностей", - добавил Драги.