Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 09.10.2013

2013-10-09 09:50:14 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Вчера пара евро/доллар завершила коррекцию на младшем волновом уровне. Теперь ожидается возобновление снижения котировок в рамках волны «1» нисходящего импульса старшего порядка.

GBP/USD, H4

Пара фунт/доллар завершила коррекционную волну «iv» на младшем волновом уровне и теперь готова возобновить снижение в рамках пятой мелкой волны в составе волны «1» структуры старшего порядка. Подтверждением данного сценария станет тестирование поддержки на уровне 1.5955.

AUD/USD, H4

Техническая картина в паре AUD/USD остается неопределенной. Отсутствие нисходящей динамики может указывать на то, что котировки находятся в середине формирования волновой структуры старшего порядка. В этом случае нам придется согласовать волновую разметку с текущей рыночной ситуацией. Ключевыми уровнями для осси по-прежнему остаются поддержка 0.9280 и сопротивление 0.9541. Тестирование одного из этих уровней и определит дальнейшую динамику пары, а также характер волновой разметки.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 08.10.2013

2013-10-08 11:15:45 (читать в оригинале)

Отсутствие признаков, что правительство США скоро вернется к работе и слабый новостной фон в других регионах мира обусловили вялую торговлю на сессии понедельника. Доллар немного снизился против фунта, что, по всей видимости, стоит отнести на счет коррекции, которую решили сделать инвесторы после достаточно активных продаж стерлинга, упал относительно йены и немного уступил евро, проведя торги в узком диапазоне. Драйвером на рынке сейчас является неопределенность, причем ближайшие перспективы не обещают ничего конкретного по поводу разрешения кризиса, т.к. спикер палаты представителей Конгресса США Д. Бейнер разрушил надежды на то, что проблема бюджета будет решена быстро.

В данных условиях, естественно, рынок не рискует выбрать направление торгов. Ко всему прочему, на ситуацию усиливает влияние и вопрос, связанный с подъемом потолка госдолга США, который должен быть разрешен к 17 октября, в противном случае появляется реальная угроза дефолта Штатов по обязательствам. Из новостей по экономике вчера был представлен лишь отчет об объемах потребительского кредитования в августе, показатель отметил рост до 13.6 млрд. после 10.4 млрд. долларов ранее.

Эта информация никак не отразилась на рынке. Сегодня новостей будет немного больше – прогноз по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB за сентябрь обещает рост к 95.2 с 94.0, а по индексу экономического оптимизма от IBD/TIPP, за тот же месяц, улучшение до 46.2 против 46.0 в августе. Статистика будет опубликована, т.к. источник не является госорганизацией, однако маловероятно, чтобы эти показатели как то вмешались в разворот рыночных событий. Все внимание рынка останется на стороне сообщений касающихся проблемы бюджета и лимита госдолга – решение этих проблем, естественно, поддержат доллар. Пока же, по всей видимости, продолжится диапазонная торговля.

EUR

Единая европейская валюта провела вчерашние торги в узком боковом коридоре, но по итогам дня смогла зафиксировать небольшой «профит» против доллара. Возможно, некоторый поддерживающий момент для евро обеспечивался информацией политического плана, создававшей благоприятный фон для единой валюты. К недавним новостям о разрешении политической ситуации в Италии прибавились сообщения, что правительство Греции в понедельник представило проект бюджета, который показывает, что страна планирует первый с начала долгового кризиса операционный профицит, а также прогнозирует возвращение к сдержанному росту после шести лет рецессии.

Этот проект греков еще должен быть проверен экспертами кредиторов – Евросоюза и МВФ, но сам факт его появления является позитивным для единой валюты, указывая на признаки выхода Греции из кризиса. Сегодняшний новостной пакет Еврозоны представит данные по внешним экономическим связям Германии и Франции, а также информацию о заказах в промышленности крупнейшей экономики ЕС. Баланс внешней торговли Германии за август ждут с ростом профицита до 15.0 млрд. евро с 14.5 млрд., а Франции с сокращением дефицита к -4.8 млрд. против -5.1 млрд. евро. Производственные же заказы в Германии, вероятно, выросли в августе на 1.1% м/м, 3.9% г/г после -2.7% м/м, 2.0% г/г в предыдущем месяце. В условиях пустого экономического календаря это может поддержать евро на сегодняшней сессии.

GBP

Стерлинг в понедельник подрос против «бакса». Вполне возможно, что инвесторы сочли чрезмерными продажи фунта в конце прошлой недели и решили откорректировать позиции. Естественно, поддержкой британской валюте был и политический кризис в США. Новостей по экономике «островов» вчера не публиковалось, а сегодня уже был представлен отчет Королевского института дипломированных оценщиков – RICS о ценах на рынке жилья Великобритании в сентябре. Как оказалось, индекс цен на дома вырос до самого высокого уровня более чем за десять лет и показал 54% против 41% в августе, а ожидания полагали, что будет 48%.

Мощный скачок связывают с началом осуществления правительством второй фазы программы помощи при покупке недвижимости. Кроме этого, результаты своих исследований объявил британский розничный консорциум (BRC) – согласно данным розничные продажи в сентябре замедлили рост, и было зафиксировано 0.7% г/г после 1.8% г/г ранее, а предполагалось увидеть улучшение на 2.0% г/г. Что касается перспектив, то, по всей видимости, фунт останется под влиянием ожиданий разрешения конфликтной ситуации в США и в ближайшее время будет торговаться в боковом тренде. Коррективы в эти предположения может внести сегодняшнее выступление заместителя главы Банка Англии П. Такера, появление «ястребиных» ноток вернет интерес к покупкам фунта.

JPY

Падение на фондовом рынке Японии в понедельник усилило интерес инвесторов к японской валюте. Сохраняющаяся неопределенность из-за ситуации в США и предстоящими дебатами по потолку госдолга повышает спрос на валюты убежища, каковой является йена. Опубликованные сегодня данные по внешним экономическим связям Японии показали слабые результаты – положительное сальдо платежного баланса в августе составило 161.5 млрд. йен, что оказалось хуже ожиданий предполагавших увидеть 540 млрд., а дефицит внешней торговли в августе хоть и сократился, до -885.9 млрд. йен с -943.3 млрд., но был хуже прогноза, ждавшего снижения к -800.0 млрд. йен.

Тем не менее, йена сегодня снижается на фоне позитивных настроений на фондовом рынке «Страны восходящего солнца», а также технических факторов, обусловленных сильными поддержками для пары доллар/йена. Что касается перспективы, то и здесь рост активности маловероятен, скорее всего начнется диапазонная торговля.

---

Технический анализ Форекс DXY 08.10.2013. Доллар готов к росту

2013-10-08 10:04:27 (читать в оригинале)

По итогам торгов в понедельник, 7 октября, доллар США закрылся снижением к ведущим мировым валютам. Макроэкономический календарь вчера был пуст, поэтому рынок находился в коррекционной фазе по отношению к пятничному росту доллара.
Американское правительство частично не работает седьмой день. Нервозность на финансовых рынках нарастает, хотя по внутридневным колебаниям валют видно, что инвесторы не верят в дефолт США и ожидают разрешения конфликтов к 17 октября.

Б.Обама заявил, что сядет за стол переговоров с республиканцами, когда полноценно заработает правительство США и они повысят потолок по госдолгу. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил, что республиканская оппозиция не будет повышать потолок госдолга без обсуждения и отсрочки медицинской реформы на один год.

Напряжение заметно усилилось на фондовых площадках. За вчерашний день потери понесли азиатские, европейские и американские фондовые индексы. Золото укрепилось на 13 долларов, до 1322 долл./унция.

Пока республиканцы с демократами спорят кто круче, внимание инвесторов на время переключится на корпоративную отчетность крупных американских компаний за третий квартал. Сезон отчетности откроет алюминиевый гигант - компания Alcoa. В среду в 22:00 мск. будут опубликованы протоколы предыдущего заседания FOMC, на котором ФРС принял решение об отсрочке сворачивания программы QE. До пятницы, это ключевое событие недели, поскольку трейдерам интересно узнать, как на заседании 17-18 сентября проходило обсуждение программы и причины отсрочки сворачивания. На сегодня от доллара ожидаю рост.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 08.10.2013

2013-10-08 10:02:56 (читать в оригинале)

В понедельник курс евро/доллар торговался во флэте под линией lb и выше трендовой линии. Ожидания по понедельнику оправдались. Рынок готов к пробою трендовой линии и падению до 1,35. При альтернативном сценарии рассматриваю резкий отскок к 1,3625. Через такую модель происходили отскоки 30.09 и 02.10.

Новостей сегодня не так много, поэтому по-прежнему рынок будет находиться под влиянием событий в США. Прогресса в переговорах нет. Обама стоит на своем, республиканцы на своем, страдает экономика США и крупные промышленные компании сидящих на госзаказах. Напряженность нарастает, но инвесторы не верят в дефолт США. Завтра опубликую минутки FOMC, это на время отвлечет рынки от проблем США. Завтра от доллара надо ожидать ослабления. Так что у мишек сегодня все рычаги для отправки EURUSD к 1,35.

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 08.10.2013

2013-10-08 10:01:31 (читать в оригинале)

Британец по основному сценарию скорректировался до 67-го градуса. Цена встретилась с балансовой линией и в Азии курс GBPUSD снижается. На 9:25 мск курс составляет 1,6067. Так как на вторник от доллара я ожидаю рост, то от фунта возвращение к 180-му градусу - 1,6005. Падение к 1,5950 сегодня не рассматриваю. Если агрессивные продажи фунта начнутся с Европы, то в этом случае цель 1,5950 будет на вечер актуальна.