Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 24.10.2013

2013-10-24 09:46:39 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Пара евро/доллар провела вчерашние торги в фазе консолидации, двигаясь в узком ценовом диапазоне. Существенных изменений в технической картине не произошло, и мы по-прежнему ждем продолжения роста в направлении верхней границы канала в рамках волны «3». Целевым уровнем для третьей волны станет отметка 1.3840.

GBP/USD, H4

Пара фунт/доллар сохраняет потенциал для восходящего движения, и мы ожидаем роста котировок к отметке 1.6431 в рамках волны «3» восходящего импульса «(с)» старшего порядка. Критическим уровнем для пары служит отметка 1.61, прорыв которой приведет к отмене данного сценария.

AUD/USD, H4

Австралийский доллар завершил волну «5» восходящего импульса старшего порядка, сформировав разворотную модель. В настоящий момент осси снижается в рамках коррекционной волны «а». Целевым уровнем для данной волны служит отметка 0.9520, а потенциально и область 93-й фигуры.

---

Фундаментальный анализ Forex – 23.10.2013 г.

2013-10-23 11:22:08 (читать в оригинале)

Первую половину торгов вторника рынок провел спокойно в ожидании публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Торговля велась в узких диапазонах, как обычно это бывает в преддверии выхода важной экономической или политической информации. Появление долгожданного отчета по труду в США за сентябрь спровоцировало резкий подъем волатильности – доллар продавали по всему фронту, т.к. содержание релиза указало на разочаровывающий результат. В сентябре в Штатах было создано лишь 148 тыс. новых рабочих мест вместо ожидавшихся 180/185 тыс. Правда, уровень безработицы снизился до 7.2% против 7.3% в августе, при том, что изменений не ожидалось. Однако это не поддержало «бакс», очевидно потому, что позитив достигается за счет исключения из числа безработных претендентов превысивших срок, отведенный на поиск работы.

По всей видимости, слабость отчета добавила оснований предполагать, что на своем заседании 29 и 30 октября ФРС не предпримет никаких действий, направленных на сворачивание стимулирования, и инвесторы поспешили продолжить продажи доллара. Статданные вышедшие позже уже сильного влияния на рынок не оказывали, но данные о падении интереса к американским ценным бумагам со стороны иностранных инвесторов (отчет ТIС), показавшие -8.9 млрд. долларов чистых покупок в августе, после +30.9 в июле, могли добавить разочарований.

Положительная же динамика отчета ФРС Ричмонда о производственном индексе октября, подросшем до 1 с 0, когда изменений не ждали, была проигнорирована на фоне столь важной статистики, как занятость. Сегодня ничего «убойного» американская новостная лента публиковать не будет, ожидаются цены на импорт в сентябре с ростом, 0.3% м/м, -1.0% г/г против 0.0% м/м, -0.4% г/г ранее. Влияние на рынок продолжат оказывать данные по труду в США, а именно результаты более глубокого их анализа, а также технические факторы, которые способны на время поддержать «зеленый» наличием сильных уровней поддержки/сопротивления.

EUR

Единая европейская валюта укрепилась против доллара на вчерашних торгах. В отсутствие важных данных по экономике ЕС, евро вчера всецело находился под влиянием внешней информации, и отчет по занятости в Штатах поддержал валюту европейского блока.

Сегодняшний новостной фон Еврозоны тоже не содержит ничего важного, разве что инвесторы обратят внимание на предварительную оценку октябрьского индекса потребительского доверия Еврозоны, который ждут с небольшим ростом до -14.5 с -14.9 ранее. В остальном евро останется под влиянием данных извне и технических факторов. Кстати сказать, сильные позиции европейской валюты уже начинают вызывать недовольство и первыми об этом заявили как обычно французы – министр промышленности Франция сказал, что курс евро по отношению к доллару США является слишком высоким и Европейский центральный банк должен решить эту проблему.

По его словам, если бы евро был на 10% ниже по отношению к доллару, то национальное богатство Франции увеличилось бы на 1.2%, и было бы создано 120 тыс. рабочих мест, при этом дефицит бюджета сократился бы на 12 млрд. евро. Как правило, такого рода заявления поддерживаются и другими членами содружества, а потому есть смысл опасаться пока вербальных акций со стороны ЕЦБ, направленных на ослабление евро, тем более, что выходящие в четверг данные по активности (PMI) в производстве и услугах, согласно прогнозов, могут помочь евро еще больше укрепиться.

GBP

Британская валюта, как и евро, провела часть дня в узком боковом коридоре и после появления новостей из США о занятости выросла против доллара. При этом фунт проигнорировал заявления заместителя главы Банка Англии Ч. Бина о том, что экономика Великобритании до сих пор еще не полностью восстановилась, и ВоЕ не будет рассматривать ужесточение политики до тех пор, пока безработица не снизится до 7 процентов. Аналогичные заявления, о еще недостаточном восстановлении экономики, прозвучали и из уст министра финансов Великобритании Д. Осборна, комментировавшего официальные данные по госфинансам, показавшим, что дефицит бюджета в сентябре составил 11.1 млрд. фунтов, а это на 1 млрд. фунтов меньше, чем в сентябре 2012 года. Сегодняшний новостной пакет «островов» интересен прежде всего публикацией протоколов последнего заседания Банка Англии по ставке.

Прогнозы полагают, что вопросы уровня процентной ставки и объемов фонда стимулирования экономики были решены единогласно. Однако, к сомнениям располагает тот факт, что сильные данные по экономике и высокая инфляция создали условия для ужесточения политики, и о том, как оценивает этот момент британский регулятор при решении перспектив денежной политики очень интересует рынок. Появление «ястребиных» тонов в содержании документа увеличит популярность стерлинга.

JPY

Отчет США по труду за сентябрь произвел впечатление и на пару доллар/йена, но менее негативное, нежели на другие основные инструменты. После выхода этой информации йена резко укрепилась, но к концу торгов доллар вернул потери, и сессия была закрыта почти на ценах открытия. Очевидно, инвесторы решили несколько повременить с выводами и более детально оценить ситуацию.

Результат этой оценки представлен на сегодняшней сессии – наблюдается понижающее давление на фондовые индексы, спровоцировавшее падение Nikkei на 1.2%, и отвесное снижение доллара против йены. Новостей по экономике Японии не выходило. Японская валюта останется под влиянием настроений, вызванных внешней информацией, если конечно ВоJ не предпримет вербальных атак, направленных остановить укрепляющуюся йену.

---

Технический анализ Forex DXY 23.10.2013. NFP обвалил доллар, а сообщение по Китайским банкам сегодня его поддержала.

2013-10-23 10:20:46 (читать в оригинале)

Во вторник слабый отчет по рынку занятости США (Non-Farm Payrolls) вызвал на валютном рынке FX новую волну продаж доллара. Отчет NFP публикуется в 1-ю пятницу каждого нового месяца в 16:30 мск. Отчет должен был выйти 4 октября, а опубликовали его 22 октября после перезагрузки правительства США. По данным Министерства труда США, в сентябре уровень занятости NFP вырос на 148 тыс. против прогноза 179 тыс., тогда как уровень безработицы снизился на 0,1% до 7,2%. Показатель за август был пересмотрен в сторону повышения с 169 тыс до 193 тыс (+24 тыс). Показатель за июль был пересмотрен со +к 104 тыс до +89 (-15)тыс. Общий пересмотр составил +9 тыс.

В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 20.8 тыс., в оптовой торговле – на 16.1 тыс. В строительном секторе число рабочих мест выросло на 20 тыс. после увеличения на 2 тыс. месяцем ранее. В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 13.7 тыс.

Количество новых рабочих мест вышло значительно ниже прогноза 179 тыс. Сразу после выхода отчета NFP курс евро/доллар укрепился на 70 пунктов, до 1,3745 и к закрытию торгов в Европе протестировал уровень 1,3787. По итогам дня евро/доллар укрепился на 100 пунктов. Курс фунт/доллар вырос на одну фигуру до 1,6246.

Учитывая приблизительный ущерб (24 млрд. долларов) от частичного отключения правительства США и последних данных по рынку занятости, можно предположить, что ФРС США начнет сворачивание QE3 не раньше 2014 года. Goldman Sachs считает, что Фед отложит первый этап сокращения покупок активов до марта 2014 года.

В среду на торгах в Азии австралийскому доллару придал ускорение отчет по потребительской инфляции в Австралии. Курс AUDUSD укрепился на 50 пунктов и сейчас все остальные основные валютные пары тянутся за австралийским долларом.

Во вторник средний рост по основным парам составил 100 пунктов. Обычно после таких колебаний рынок уходит на сутки в боковик, как минимум. В 12:30 мск опубликуют "минутки" октябрьского заседания Банка Англии. Учитывая последние макроэкономические показатели по рынку труда и розничным продажам в Великобритании, от фунта стоит ожидать новое ралли в 50 пунктов. Минимум обновить могут, но после вчерашнего падения идеально было бы откатить на 90 градусов.

---

Технический анализ Forex EURUSD 23.10.2013

2013-10-23 10:19:20 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар на пейролсе вырос на 112 градусов. Рост остановился на уровне 1,3791. В Азии евро укрепляется, и ближайший уровень сопротивления проходит через 1,3824. Евро сейчас ничего не держит двигаться выше 1,38. NFP слабый, ФРС США начнет сворачивание не ранее 2014 года. Но после обновления максимума жду коррекции в район1,3765.

Сегодня тон торгам на Европу зададут минутки Банка Англии. На них британский фунт может отреагировать резким ростом. Через кросс евро/фунт единая валюта окажется под давлением. На время кросс сдержит евробыков. Если по другим парам роста к доллару не будет наблюдаться, тогда начнется откат по всему рынку. Новости по китайским банкам нанесли удар по покупателям (написал в разделе AUD).

---

Технический анализ Forex GBPUSD 23.10.2013

2013-10-23 10:18:01 (читать в оригинале)

Фунт на пейролсе укрепился до 1,6246. Это составляет приблизительно 90 гр от минимума 1,6115. На минутках Банка Англии есть риски достигнуть 1,6274 (112-й градус). По основному сценарию я рассмотрел рост до 135 градуса, потому что у доллара нет фундаментальной поддержки и быки сейчас сильные. А так идеально было бы откатиться к lb на 45-й градус. Новости по китайским банкам нанесли удар по покупателям (написал в разделе AUD). Прогнозы меня не стал, уже времени нет.