Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 31.10.2013

2013-10-31 09:56:43 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Пара евро/доллар продолжила формирование коррекционной волны «4», которая в настоящий момент близка к своему завершению. Уже сегодня мы ожидаем возобновления роста пары в направлении 39-й фигуры в рамках волны «5». Критическим уровнем для данного сценария является отметка 1.3661, пробой которой приведет к отмене сценария и пересмотру структуры волновой разметки.

GBP/USD, H4

Пара фунт/доллар продолжает двигаться в соответствии с нашей разметкой, снижаясь в рамках волны «с» коррекционной тройки старшего порядка. Целевым уровнем для волны «с» по-прежнему остается отметка 1.5709. Подтверждением данного сценария станет пробой октябрьского минимума на уровне 1.5893. В то же время рывок выше 62-й фигуры приведет к отмене этого сценария и пересмотру структуры волновой разметки.

AUD/USD, H4

Австралийский доллар продолжил снижение в рамках волны «а», которая в настоящий момент близка к своему завершению. Ожидается, что в ближайшее время осси уйдет на коррекцию в рамках волны «b», целевым уровнем для которой является отметка 0.9605.

---

Фундаментальный анализ Forex – 30.10.2013 г.

2013-10-30 11:38:32 (читать в оригинале)

На торгах вторника наблюдалась направленная волатильность. Доллар укреплялся против всех своих главных оппонентов и закрыл день с уверенным «профитом». Вероятно, рынок корректировал позиции в преддверии завершения месяца и главного события недели – заседания FOMC, после которого объявят решения о перспективах денежной политики. Новостная составляющая дня, по большому счету, не могла поддержать интерес к «зеленому», т.к. большая часть данных по экономике Штатов выдавала слабые результаты. Индекс потребительского доверия от Conference Board в октябре снизился до 71.2 с 79.7 в сентябре, причиной чего стала недавняя остановка работы правительства США.

Такой важный показатель спроса, как розничные продажи тоже указали н ослабление в сентябре, объемы снизились на 0.1% м/м, когда прогнозы ждали роста продаж на 0.1% м/м. Падение наблюдалось в данных отмечающих динамику цен производителей, что говорит о слабых перспективах роста инфляции – индекс цен производителей (PPI) в сентябре снизился на 0.1% м/м при прогнозе увидеть +0.3% м/м.

Правда базовый PPI зафиксирован с прибавкой на 0.1%. Положительный тренд сохранился на рынке жилья – отчет S&P/Case-Shiller объявил о росте индекса цен на 12.8% г/г в августе, как для 10 мегаполисов, так и для 20 мегаполисов. Сегодня в сфере повышенного внимания окажутся данные от ADP о прибавке рабочих мест в частом секторе в октябре и индекс потребительских цен за сентябрь.

Предполагается, что число занятых увеличилось на 151 тыс. против 166 тыс. ранее, а показатель инфляции – индекс потребительских цен зафиксировал рост по месяцу и замедление подъема по году, 0.2% м/м против 0.1% м/м и 1.2% г/г после 1.5% г/г. Однако маловероятно, чтобы это как то всколыхнуло рынок, хотя отклонения показателей по факту временные вспышки активности могут вызвать. Рынок продолжит сообщений от ФРС о перспективах денежной политики. И, как уже отмечалось, если заявления штатовского ЦБ не будут сочтены достаточно мягкими, доллар может начать восстановление, продолжив вчерашний рост.

EUR

Единая европейская валюта зафиксировала потери против доллара по итогу вчерашних торгов. Очевидно, в рамках подготовки к объявлению ФРС решений о перспективах политики, рынок осуществлял последние меры подготовки – инвесторы, ведущие краткосрочную и среднесрочную торговлю, закрывали часть позиций. Кроме того, закрытие ранее открытых позиций могло происходить по причине необходимости корректировать балансы перед завершением месяца.

В моментах европейская валюта получала поддержку от новостной составляющей дня. Покупки евро резко увеличились после того как представитель ЕЦБ Э. Новотны сказал, что не видит какого-либо инструмента, который центральный банк мог бы использовать против роста евро и ЦБ не планирует принимать меры против силы евро.

Далее поддержку евро оказали и данные по экономике Штатов, показавшие слабые результаты. Однако, развить успех ни в первом, ни во втором случае «быки» по европейской валюте не смогли, очень быстро евро возвращался под давление. Важных новостей по экономике Еврозоны вчера не публиковали, а сегодня интересных и значимых данных будет достаточно много. Среди них информация по занятости в Германии, а также отчет Еврокомиссии по настроениям в экономике Еврозоны. Предполагается, что число безработных в крупнейшей экономике ЕС в октябре не изменилось, после прибавки 25 тыс. в сентябре и уровень безработицы остался на прежней отметке 6.9%.

Показатели же настроений прогнозируются с улучшением в октябре – индекс делового климата, вероятно, покажет -0.17 после -0.20, индикатор настроений в экономике поднимется к уровню 97.3 с 96.9 ранее, а индекс доверия в промышленности до -6.5 против -6.7 в сентябре. Положительно может измениться и индекс потребительского доверия, здесь ждут -14.5 после -14.9 месяцем ранее. Вероятно, какие то колебания на рынке эта информация и сможет вызвать, однако главным объектом внимания и влияния станет отчет ФРС, который выйдет в конце сегодняшней сессии.

GBP

Британский фунт оказался более уязвимым на вчерашних торгах, и снизился значительно больше против доллара, нежели европейская валюта. Сильные данные по числу одобренных ипотечных кредитов в Великобритании, опубликованные вчера, оказавшиеся самыми высоким за более чем пять лет, не поддержали британскую валюту. Вообще рынок уже не выказывает оптимизм при появлении роста показателей касающихся рынка жилья на «островах», т.к. зреют опасения, что имеет место очередной пузырь и вероятно его скорое сдутие.

Как сообщил Банк Англии, в сентябре было одобрено 66.74 тыс. новых кредитов против 63.4 тыс. в предыдущем месяце. Кроме этого, положительным трендом отметилась денежная масса, в сентябре агрегат M4 вырос на 0.6 % по сравнению с августом и на 2.6 % по сравнению с годом ранее, когда было +2.1% г/г. Сегодня британская новостная лента не планирует представить публикации по экономике. Фунт останется под влиянием внешней информации и прежде всего из США, касающейся заседания ФРС.

JPY

Японская валюта вчера тоже снизилась против доллара, причем слабые результаты экономики Штатов не остановили «быков» по паре доллар/йена. Такого рода ситуация может рассматриваться, как сигнальная относительно неуверенности рынка, что ФРС оставит свою политику столь же мягкой, как она есть, и после проходящего сейчас заседания не намекнет на скорое ужесточение. Опубликованные сегодня данные продолжают указывать на положительные изменения в экономике «Страны восходящего солнца».

Предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь зафиксированы с ростом на 1.5% м/м и 5.4% г/г против -0.9% м/м, -0.4% г/г. Самый большой вклад в рост выпуска приходится на транспортное оборудование, увеличившийся на 13.0% г/г против -7.6% г/г. Если говорить о перспективах, то наряду с сегодняшними событиями в Штатах, на торговлю йеной могут оказать влияние и ожидания завтрашнего заседания Банка Японии, посвященное вопросам денежно-кредитной политики.

И хотя рынок, скорее всего, уже учел в ценах вероятность отсутствия изменений в политике Банка Японии, тем не менее, заявлениям BoJ будет уделено повышенное внимание, а потому вероятна сдержанность в торговле инструментами с участием йены.

---

Технический анализ Forex DXY 30.10.2013. Рынок готовится к заседанию FOMC

2013-10-30 10:02:06 (читать в оригинале)

По итогам торгов во вторник доллар США второй день подряд закрывается ростом к своим конкурентам. Трейдеры продолжили сокращать короткие позиции по доллару в преддверии заседания FOMC, игнорируя слабые данные по розничным продажам, потребительскому доверию и производственной инфляции.

Курс EUR/USD в ходе нью-йоркской сессии резко укрепился на 50 пунктов (до 1,3812) перед тем, как снизиться к 1,3736. Единая валюта отреагировала повышением на заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны о том, что у ЕЦБ нет инструментов для борьбы с укреплением единой валюты, и на сегодняшний день не рассматривается снижение процентных ставок. Часовая свеча на этом сообщении закрылась по 1,3804 и на следующем часе новая свеча перекрыла тело предыдущей свечи. К закрытию дня курс евро/доллар снизился до 1,3736. Курс фунт/доллар за вторник потерял около одной фигуры и закрылся по 1,6045.

В центре внимания сегодня находится заседание FOMC. Решение по процентной ставке огласят в 22:00 мск. Склоняюсь к тому, что трейдеры займут выжидательную позицию перед обнародованием заявления ФРС США. Участники рынка настроились на отсрочку сворачивания QE3 до следующего года, после выхода сентябрьского отчета по рынку труда (NFP). Сейчас им надо получить подтверждение своим выводам от Б.Бернанке. Судя по сворачиванию коротких позиций с долларом, инвесторы не хотят рисковать.

Основные сценарии у меня выполнены до закрытия европейской сессии. Как будут разводить в 22:00 мск, даже об этом не хочу думать. Идеальный вариант, посмотреть со стороны, а там уже думать, как рынок будет готовиться к следующему пейролсу, который перенесли с первой пятницы месяца на вторую, 8 ноября. AUDUSD на дневках пробил трендовую линию. Курс GBPUSD только тестирует трендовую линию. По паре евро/доллар на дневном ТФ трендовая линия проходит через 1,3635. Вот это и будет ближайшая цель для мишек. До 22:00 мск ожидаю коррекционное движение по доллару.

---

Технический анализ Forex EUR/USD 30.10.2013

2013-10-30 10:00:36 (читать в оригинале)

Курс EUR/USD в ходе нью-йоркской сессии резко укрепился на 50 пунктов (до 1,3812) перед тем, как снизиться к 1,3736. Единая валюта отреагировала повышением на заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны о том, что у ЕЦБ нет инструментов для борьбы с укреплением единой валюты, и на сегодняшний день не рассматривается снижение процентных ставок. Часовая свеча на этом сообщении закрылась по 1,3804 и на следующем часе новая свеча перекрыла тело предыдущей свечи. К закрытию дня курс евро/доллар снизился до 1,3736.

Основной сценарий у меня сегодня на откат к линии lb. В центре внимания сегодня находится заседание FOMC. Решение по процентной ставке огласят в 22:00 мск. Склоняюсь к тому, что трейдеры займут выжидательную позицию перед обнародованием заявления ФРС США. Участники рынка настроились на отсрочку сворачивания QE3 до следующего года, после выхода сентябрьского отчета по рынку труда (NFP). Сейчас им надо получить подтверждение своим выводам от Б.Бернанке. На днях ближайшая цель 1,3635. На сегодня я ограничился уровнем 1.3694. Откатить могут до 1,3765/70.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 30.10.2013

2013-10-30 09:59:18 (читать в оригинале)

Курс GBPUSD по основному сценарию снизился до нового минимума. Падением до 1,6023 продавцы нарушили трендовую линию. На среду до 22:00 мск ожидаю коррекцию к lb. Индикатору АО необходимо разгрузиться. Как только курс фунт/доллар откатится к lb, фунт будет готов к продажам. И то, не стоит торопиться продавать фунт, так как после заседания ФРС США на рынке возрастет волатильность и риски. Лучший вариант, это сидеть на заборе до четверга.