Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 13.12.2013

2013-12-13 11:30:35 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

В четверг пара евро/доллар продолжила формировать коррекционную волну «[2]». Поэтому наш основной сценарий предполагает, что пара будет слабеть дальше к отметке 1.3650 в рамках коррекционной волны «[2]» усложненной волновой структуры «бычьей» волны «(е)» старшего порядка. В то же время нельзя исключать альтернативного варианта, согласно которому возобновление роста пары и обновление максимумов текущей недели способно привести к отмене основного сценария.

GBP/USD, H4

Вчера пара фунт/доллар продолжила снижение, формируя коррекционную волну «а» младшего порядка. Целевым уровнем данной волны является отметка 1.6260, которая длительное время выступала в качестве важного уровня сопротивления. В связи с этим в качестве основного сценария на сегодня рассматриваем дальнейшее ослабление пары. Что касается альтернативного варианта развития событий, то мы рассматриваем возможность укрепления пары к отметке 1.6440 в рамках волны «Alt:b».

AUD/USD, H4

Как мы и предполагали, пара осси/доллар продолжила нисходящее движение по направлению к годовым минимумам, формируя пятую волну нисходящего импульса «(С)» старшего порядка. В качестве основного сценария мы по-прежнему рассматриваем дальнейшее снижение пары в рамках удлиненной волны «5» младшего порядка. В то же время мы не можем исключать отскока от достигнутых минимумов в рамках волны «Alt:?».

---

Технический анализ Forex DXY13.12.2013. Евро готовится тестировать уровень 1,37

2013-12-13 10:31:11 (читать в оригинале)

На торгах в четверг американский доллар закрылся ростом против своих конкурентов. Индекс доллара DXY вырос с минимума 79,78 до 80,25. Больше всех доллар укрепил свои позиции к австралийскому доллару. Рост составил 1,71% или 150 пунктов (AUD/USD).

Австралийский доллар обвалился по всему рынку после заявлений главы РБА Стивенса, а следом за «австралийцем» свалилось золото, британский фунт и евро. А в качестве дополнительной поддержки роста доллара выступил сильный отчет по розничным продажам в США.

В ходе вчерашнего выступления Стивенс заявил, что для экономики было бы лучше, если австралийский доллар торговался бы ближе к 0,8500. Трейдеры услышали Стивенса и тут же, агрессивно продавая австралийскую валюту, стали на нее понижать курс. Падение остановилось на уровне 0,8912. Цена на золото снизилась до 1223,72 (-31 доллар). Курс евро/доллар вернулся к 1,3737 (-65 пунктов). Курс фунт/доллар упал до 1,6320 (-90 пунктов).

В ноябре розничные продажи в США выросли на 0,7%, в то время как первичные обращения по безработице выросли на 68 000 до 368 000. Участники рынка проигнорировали отчет по рынку труда. В Министерстве труда пояснили, что рост обращений за пособиями по безработице в США связан с сезонной волатильностью, которая присуща периоду от Дня благодарения до Рождества.

Новостей сегодня выходит не так много: данные по инфляции (Германия, Испания, США) и рынок труда (Еврозона). В одном календаре на 12:45 мск. стоит выступление М.Карни. Это может быть ошибка, т.к. в других календарях этого события нет. В 16:30 мск состоится выступление главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла.

На сегодня после отката ожидаю новый рост доллара. Предположу, что индекс доллара поднимется до 80,40.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 12.12.2013

2013-12-12 12:10:41 (читать в оригинале)

Пока рынок теряется в догадках – почему евро растет против всех оппонентов, единая европейская валюта продолжает подъем и отметилась на новых внутридневных максимумах против доллара, вплотную приблизившись к пикам этого года на торгах в среду. Версии такой популярности европейской валюты разные, от предположений – ввиду того, что ЕЦБ не намерен наращивать смягчения покупки евро продолжаются, до подозрений, что инвесторы вновь покупают доходные валюты ввиду сильных данных США, которые увеличивают оптимизм, как это было в недавнем прошлом. Есть также предположения, что проблемы «бакса» заключаются в том, что до прихода на пост нового главы ФРС – Д. Йеллен, штатовский ЦБ не начнет сворачивать стимулы. Данных по экономике США на этой неделе публикуется мало и среда не стала исключением.

Был представлен лишь ежемесячный отчет об исполнении федерального бюджета в ноябре. Результат показал рост дефицита, но ниже прогноза – было зафиксировано -135.2 млрд. против -91.6 млрд. в октябре, при том, что прогноз ждал -142.6 млрд. долларов. Сегодняшний пакет новостей тоже не блещет насыщенностью, но все-таки уже более богат на интересную информацию – предполагается увидеть рост объемов розничной торговли в ноябре на 0.6% м/м против 0.4% м/м ранее, а также увеличение первичных требований на пособия по безработице на прошлой неделе до 321 тыс. после 298 тыс. в предыдущем периоде. Эти индикаторы способны в моменте повлиять на настроения инвесторов, но продолжительного действия, по всей видимости, не окажут, некоторые надежды можно связать с техническими факторами, которые посредством сильных сопротивлений и поддержек могут помочь доллару обрести устойчивость и начать укрепление, как это случилось вчера в паре фунт/доллар.

EUR

Евро зафиксировал небольшой рост против доллара на вчерашней сессии и укрепился также относительно других главных оппонентов. Возможно, причиной роста были сохраняющиеся неопределенности перспектив денежно-кредитной политики ЕЦБ, которые проясняются больше в сторону отсутствия принятия каких-либо мер, т.к. очередное заседание Европейского ЦБ будет только в следующем году. Данные по экономике стран ЕС показали, что последняя оценка ноябрьских потребительских цен Германии не внесла изменений – зафиксировано +0.2% м/м, 1.3% г/г, как и ожидалось, а сальдо счета текущих операций Франции в октябре улучшилось сильнее прогноза, дефицит сократился до -2.1 млрд. с -3.6 млрд. евро, когда изменений не ждали.

Отчет об уровне безработицы в Греции, указавший на продолжение повышения в сентябре, до 27.4% г/г с 27.3% г/г ранее, что значительно превышает средний уровень безработицы в Еврозоне, эмоций на рынке не вызвал. Сегодня в Еврозоне публикуют ежемесячный отчет ЕЦБ и данные о динамике промышленного производства в октябре. Сообщения европейского регулятора будут касаться данных, на основе которых принималось решение о перспективах денежной политики на последнем заседании и, скорее всего, ничего нового рынку не покажут, а прогнозы по объемам промышленного производства полагают о росте на 0.4% м/м, 1.1% г/г после -0.5% м/м, 1.1% г/г. Это может стать позитивным моментом для единой валюты.

GBP

Британская валюта упала против доллара на вчерашней сессии. Главной причиной ослабления стерлинга, по-видимому, стали технические факторы, обусловленные наличием сильных сопротивлений, а также отсутствие поддержки со стороны фундамента, который регулярно, в последнее время, хорошими результатами индикаторов, поддерживает «кабель». Выступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии М. Уила, говорившего об успешности политики ВоЕ, не оказало никакого влияния на рыночные события.

Данных по экономике Британии, как уже отмечалось, вчера не публиковали, сегодня тоже, ничего важного не представят, некоторое внимание может быть обращено на предварительное оглашение ежеквартального бюллетеня Банка Англии, в котором британский регулятор отметит свои позиции по отношению тем или иным показателям экономики и их влияние на восстановление. Вероятно, ввиду отсутствия значимого новостного влияния, драйвером для этой пары останутся технические факторы, не исключено, что «быки» по фунту попытаются подправить позиции и нивелировать вчерашние потери, но, как кажется, это будет иметь ограниченный успех и «кабель» продолжит понижение, в лучшем случае фунт/доллар будет торговаться в диапазоне.

JPY

Фиксация прибыли и снижение на фондовом рынке Японии надавили на пару доллар/йена на вчерашних торгах, и доллар понес потери второй день подряд. Данных по экономике «Страны восходящего солнца» сегодня не публиковалось, пара доллар/йена приостановила снижение и пока демонстрирует рост, что вероятно можно отнести на счет технических факторов – сильные поддержки, а также на факт возобновления роста доходности штатовских «трежерис».

В плане же перспектив, предпочтения остаются на стороне роста пары, т.к. подозрений в отношении изменения тренда в политике BoJ нет, а вот вероятность сворачивания стимулов со стороны ФРС, в ближайшее время, вполне реальна.

---

Технический анализ Форекс DXY 12.12.2013. Евробыки удерживают оборону выше 1,3750

2013-12-12 10:31:22 (читать в оригинале)

В среду доллар США закрылся ростом против британского фунта, австралийского доллара и рубля, а также снижением против евро и швейцарского франка. На агрессивных продажах британца и осси по всему рынку, сильно завалились основные пары GBP/USD и AUD/USD. Курс евро/доллар после теста 1,3810 торгуется по 1,3796. Курс фунт/доллар после падения к 1,6339 стабилизировался в области 1,6362.

В настоящее время единая валюта остается главным фаворитом по укреплению с долларом, но крупные банки через информационные ленты готовят рынок к продажам «Евро» и указывают в качестве разворотного фактора ценовую модель «двойная вершина» (дневной ТФ). Первой вершиной является день за 25 октября с максимумом 1,3831. Судя по информационному фону и рекомендациям банков продавать евро, скорее всего, под 1,3850 выставлено значительное количество ордеров на продажу EUR. В этом случае коррекционное движение EUR/USD окажет положительное воздействие на рубль против евро.

Из-за вчерашнего снижения GBP/USD и AUD/USD я против сегодняшних продаж доллара. Есть вероятность того, что GBP и AUD сегодня окажут понижательное давление на EUR/USD и USD/CHF. Рекомендую дождаться важных событий, и только потом принимать торговые решения.

В 12:00 мск выступит с речью глава ЕЦБ М.Драги. В 13:00 мск. опубликуют ежемесячный отчет ЕЦБ и ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В это же время состоится пресс-конференция главы Национального Банка Швейцарии. Сами видите, что в период с 12:00 мск до 13:00 мск валютный рынок может сорваться с места. Указанные события могут отправить валюты в одном направлении, а могут и в разные стороны. Будьте бдительны, и если у Вас есть открытые позиции, не оставляйте их без внимания в это время.

В 14:00 мск выходит отчет по промышленному производству еврозоны за октябрь. Ожидается, что годовой показатель остался без изменения, а месячный вырос на 0,3% против снижения 0,5% в сентябре.

В 17:30 мск. выходит статистика из США: отчет по розничным продажам за ноябрь и недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице.

По пяти подряд идущим основаниям на индикаторе АО, думал, что вчера индекс DXY уйдет на коррекцию, но в итоге кросс евро/фунт поддержал евро и индекс доллара обновил минимум и сформировал дивергенцию. Предположу, что индекс доллар сегодня вернется к уровню 80 пунктов.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 12.12.2013

2013-12-12 10:29:49 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар после коррекции к 1,3741 на американской сессии проверил на прочность 38 фигуру. При поддержке кроссов бычий тренд не ослабевает, но учитывая вчерашнее падение фунта и австралийского доллара, предположу, что на конец дня курса евро/доллар снизится к 1,3750. Если процесс сворачивания длинных позиций ускорится под действием кросс-курса EURGBP, тогда евро/доллар повторит вчерашнее падение GBPUSD.

Если рассчитывать цель для роста от минимума 1,3741, то ближайший уровень сопротивления получается в области 67-го градуса 1,3828. Тут либо с текущего уровня начнется коррекция, либо с 1,3828. Цена находится близко нижней линии канала, который я строил по вершинам. Это не трендовая линия, но на сегодня является ключевой поддержкой.