Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Доллар вырос впервые за четыре дня

2014-01-14 21:32:30 (читать в оригинале)

Доллар вырос впервые за четыре дня после отчета, показавшего превысившее прогнозы увеличение розничных продаж в США в декабре, что дало крупнейшей экономике мира точку опоры в конце 2013 года. Валюта поднялась на максимальную за последние четыре недели величину против иены, чему также способствовали негативные данные о росте дефицита текущего счета Японии до рекордного уровня в ноябре. Шведская крона укрепилась после отчета, который показал, что инфляция ускорилась в декабре и превысила прогнозы экономистов. Рэнд ЮАР снизился до пятилетнего минимума против доллара на спекуляциях о том, что трудовые споры производителей платины уменьшат экспорт драгоценного металла. Евро был поддержана в начале торговли оптимистичной оценкой экономических перспектив, высказанной главой Банка Австрии Эвальдом Новотны.

Как сообщило министерство торговли США, розничные продажи выросли в декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем на 0.2%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышение показателя на 0,1%. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) увеличились на 0.7% по сравнению с ноябрем, подъем в котором был пересмотрен до 0.2% с 0.5%. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%.

Розничные продажи без учета автомобилей выросли в прошлом месяце на 0.7% при ожидании роста на 0.4%. Сезон праздничных распродаж, вероятно, помог ритейлерам пережить самый холодный декабрь за последние четыре года. В то же время улучшение настроений потребителей в связи с падением безработицы и дальнейшим оздоровление рынка жилья, возможно, поддержит расходы домохозяйств, на которые приходится почти 70% ВВП США.

"Мы видим, как настроения и уверенность потребителей продолжают восстанавливаться, к тому же в предстоящем году нас ожидает меньше сложностей" - отметил главный аналитик Ameriprise Financial Inc. Рассел Прайс. Продажи 7 из 13 основных категорий розничных товаров увеличились в декабре, а лидерами роста стали продукты питания и напитки, продажи которых достигли рекордных значений с октября 2006 года (+ 2%), и одежда (+1.8%). Объем продаж автомобилей упал на самые значительные с октября 2012 года 1.8% после повышения на 1.9% месяцем ранее. По итогам 2013 года розничные продажи в США выросли на 4.2% по сравнению с 2012 годом, когда повышение составило 5.4%.

"Цифры по розничным продажам не очень хорошие, но рынок, кажется, не слишком обеспокоен этим" – сказал Фабиан Элиассон, начальник отдела продаж американской валюты в Нью-Йорке в Mizuho Financial Group, в телефонном интервью. "Мы должны обратить внимание, прежде всего, на дефицит текущего счета Японии. Но, если вы посмотрите на рынок, текущие уровни больше подходят для открытия короткой позиции по доллар/иене, который, кажется, собирается снизиться с текущих уровней", - добавил он.

"В действительности все выглядит как временная слабость доллара после публикации отчета по занятости, - сказал Ли Хардман, стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi в Лондоне. –Если смотреть шире, анализируя последние макроэкономические показатели в США, складывается картина сильного экономического роста. В целом, мы сохраняем позитивный взгляд по доллару. Мы считаем, что экономика США будет удивлять показателями роста в этом году, что заставит ФРС ускорить темпы сокращения стимулов".

Евро коснулся двухнедельного максимума против доллара в начале торгов после комментариев Эвальда Новотны, члена управляющего совета Европейского центрального банка. Он заяви, что рост экономики еврозоны может приятно порадовать, хотя экономисты предупреждают, что такая позиция несколько противоречит той, что была озвучена центральным банком на прошлой неделе. "После замечаний г-на Драги (президента ЕЦБ) на прошлой неделе комментарии г-на Новотны дают нам противоречивые сигналы и заставляют с осторожностью подходить к покупке евро в реакции на них", - сказал Валентин Маринов, глава европейской стратегии по валютам G10 в Citibank в Лондоне. "Мы полагаем, что незначительный рост евро возможен в настоящее время, но в среднесрочной перспективе мы все еще видим риски снижения единой валюты", - добавил он.

Тем временем, крона подскочила до двухмесячного максимума против евро после того, как статистическое управление Швеции сообщило, что потребительские цены выросли на 0,1 % в декабре в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали падение на 0,1 %. Шведская валюта поднялась на 0,8 % до 8.8215 за евро. Ранее она достигала 8.8141, самого сильного уровня с 12 ноября. Крона также выросла на 0.8 % до 6.4544 за доллар.

Рэнд упал после сообщений органов статистики Южной Африки о том, что рост производства в горнодобывающей отрасли замедлился до 5,1 % в ноябре по сравнению с пересмотренным ростом на 23 % в предыдущем месяце. Кроме того, самая авторитетная группа, представляющая рабочих на платиновых рудниках в Южной Африке, Ассоциация горняков и строительный Союз, планируют встречу своих членов на этой неделе с целью определиться, стоит ли выдвигать требования о повышении зарплаты.

"Угроза трудовых забастовок снова повысилась", - говорит Мохаммед Налла, глава отдела стратегических исследований Nedbank Group в Йоханнесбурге. "Рэнд, похоже, намеревается упасть до 11 за доллар, поскольку импортеры продолжают активно покупать доллары, тогда как экспортеры вполне счастливы оставаться на обочине". Ранд торгуется по 10.8335 за доллар после снижения до 10.8952, самого слабого уровня с октября 2008 года.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 13.01.2014

2014-01-13 11:46:20 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

В пятницу пара евро/доллар заметно укрепилась, что указывает на завершение первого нисходящего импульса в рамках волны «1». Однако техническая картина по-прежнему остается «медвежьей». При этом в ближайшее время мы ожидаем незначительного укрепления пары в рамках коррекционной волны «2». Целевым уровнем здесь может выступить отметка 1.3730, которая составляет 50% коррекции Фибоначчи от первой волны. Если же дальнейшего укрепления или консолидации пары вблизи отметки 1.3700 не последует, то в этом случае будем наблюдать начало формирования третьей волны нисходящего импульса [a] старшего порядка.

GBP/USD, H4

Ситуация в паре фунт/доллар остается неопределенной. На данный момент можно предположить, что волна «ii» коррекционной формации младшего порядка еще не завершена, и незначительное укрепление пары в рамках волны «ii» рассматривается в качестве приоритетного направления движения на сегодня. В то же время отскок от 1.6500, с последующим снижением в рамках альтернативного сценария, укажет на завершение коррекционной волны и начало третьей волны нисходящего импульса.

AUD/USD, H4

В результате более мощного, нежели ожидалось, укрепления пары осси/доллар США были внесены некоторые изменения в волновую разметку. «Медвежий» сценарий остается приоритетным для пары, однако исключать незначительного ее укрепления в виде удлиненной волны «с» коррекционной формации мы по-прежнему не можем. Локальным максимумом может выступить отметка 0.9100.

---

Forex Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник, 13 января 2014 года

2014-01-13 11:16:28 (читать в оригинале)

Доллар США упал на торгах в пятницу, 10 января, против европейской валюты после выхода разочаровывающих данных по росту занятости за декабрь 2013 года. Однако пробиться выше ключевых уровней сопротивления пара так и не сумела.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 62 пункта, волатильность торгов составила 113 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Как я отмечал выше, рост занятости в США в декабре замедлился. По данным министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло лишь на 74 000, что не совпало с прогнозом экспертов и оказало негативное влияние на рынок. Сам уровень безработицы упал до 6,7% с 7%. Экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 200 000 и безработицу на уровне 7,0%.

Технический анализ:

Как мы можем с вами видеть, уровень 1.3576 оказался не под силу продавцам и устоял в очередной раз, позволив привлечь на рынок новых покупателей. В результате новых максимумов, торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума пятницы прошлой недели 1.3573, тогда как верхняя граница проходит в области максимума 9 января 1.3632 и максимума 10 января 1.3686.

Повторный тест сильной поддержки 1.3576 привел к очередному витку восстановления пары. Сейчас евро находиться около важного уровня сопротивления 1.3678, закрепившись выше которого, быки могут погнать EUR/USD к 1.3708, а затем и вовсе добраться до 1.3743. Самой дальней целью будет выступать уровень 1.3797.

30-дневная средняя скользящая постепенно отрывается от 50-дневной средней и обе средние направлены вверх, что указывает на присутствие покупателя.

Теперь продавцы находятся в невыгодном положении. Последняя их надежда, это уровень 1.3678. Если выше пробраться покупатели не смогут, то возможно мы увидим откат к 1.3645, а затем и вовсе возврат к 1.3607. Самой дальней целью остается пробитие области 1.3576, ниже которой пара продолжит падение к 1.3542, а затем и вовсе, достигнет новых минимумов в районе 1.3513 и 1.3490.

Полосы Bollinger Bands направлены вверх и указывают на высокую активность на рынке, что дает дополнительные сигналы к росту рынка в краткосрочной перспективе. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3659, выступает в качестве промежуточной области поддержки.

Индикатор MACD выбрался в область покупок, и в случае коррекционного снижения пары к первым важным уровням поддержки, я рекомендую открывать длинные позиции. Также входить в лонг можно пробовать при пробое 1.3678.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3645, 1.3607, 1.3576
Уровни сопротивления: 1.3678, 1.3708, 1.3743
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.36225
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3642

---

Технический анализ Forex DXY 13.01.2014. Медведи по евро могут перейти в наступление с открытия европейской сессии.

2014-01-13 10:18:02 (читать в оригинале)

В пятницу до пейролса на торгах в Европе по основным валютным парам наблюдалась коррекция, которая на новостях из Великобритании усилилась и спровоцировала покупателей закрывать длинные позиции по фунту. Курс GBP/USD снизился на 60 пунктов, до 1,6401, и отработал 50% ожидаемого движения, которое было запланировано для него на вечер (в 17:30 мск). Статистика из Великобритании смешала все карты и нарушила покой покупателей.

Пара GBP/USD резко снизилась после выхода слабых данных по промышленному производству Великобритании. Инвесторы разочаровались в показателях и тут же принялись распродавать британскую валюту. В ноябре объем промышленного производства остался без изменения по сравнению с ростом на 0,3% в октябре (прогноз был 0,4%). Годовой показатель вырос на 2,5% против 3,2%. Производство в секторе обрабатывающей промышленности составило 0% против 0,2% в октябре и прогноза 0,4%. Годовой показатель увеличился на 2,8% против 2,6% месяцем ранее и прогноза 3,3%.

В 17:30 мск. доллар упал по всему рынку. В декабре число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в декабре увеличилось на 74 тыс. Средний прогноз был 196 тысяч. Ноябрьский показатель пересмотрели в сторону повышения до 241 тыс. с 203 тыс. За октябрь показатель остался неизменным на уровне 200 тыс. Уровень безработицы в декабре снизился на 0,3% и составил 6,7%. Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы снизился на 0,2%, до 62,8%, что стало основной причиной сокращения уровня безработицы.

Даже не верилось в то, что при высоком показателе ADP и росте подындексов занятости в производственном и сервисном индексах ISM, показатель NFP (Non-Farm payrolls) окажется ниже отметки в 100 тысяч. Декабрьские показатели с 2010 г. по 2012 г. находились в диапазоне 150-230 тысяч. Показатель за декабрь 2013 г. выбился из этого диапазона.

Незначительный прирост количества рабочих мест в США связывают с плохими погодными условиями, рождественскими праздниками и уходом людей на пенсию. В этом 2013 году выходили слабые данные по американскому рынку труда после сильного отчета. К примеру, взять значение NFP от 08.03.13 - 246 тысяч, а на следующий месяц NFP составил 95 тысяч. Или взять 06.05.11 – 268 тыс. На следующий месяц показатель составил 83 тыс. В принципе после сильных NFP выходили низкие значения и раньше это не вызывало удивления. И также хочу заметить, что после низких значений, следующий NFP выходил в районе 150 тысяч. Ну и высока вероятность, что декабрьский показатель в феврале будет пересмотрен в сторону повышения. Если посмотреть в каких сферах сократились рабочие места, то по восстановлению экономики США можно вообще не волноваться. Это никак не отразиться на решении ФРС продолжить сокращать ежемесячные покупки активов.

Согласно последнему отчету снижение рабочих мест было зафиксировано в следующих сферах: здравоохранение (0 к прошлому месяцу; в ноябре показатель дал прирост рабочих мест 41 тыс.), строительство - 16 тысяч, информационные услуги – 12 тыс, профессиональные и технические услуги -11,7 тыс., бухгалтерские услуги– 24,7 тыс., искусство и зрелищные виды спорта -11,6 тыс., образование местного самоуправления -14,9 тыс. Наибольший прирост по рабочим местам дали розничная и оптовая торговля.

Индекс доллара в пятницу снизился до 80,53 и сегодня до 80,47. Основной сценарий у меня против пятницы.

---

Технический анализ Forex EURUSD 13.01.2014

2014-01-13 10:16:28 (читать в оригинале)

На пятничном NFP курс EURUSD восстановился до 1,3686. Тринадцать часов пара торгуется в узком диапазоне. В понедельник я всегда рассматриваю основной сценарий против пятничного движения. Первой поддержкой выступит 45-й градус (1,3627). Значимых новостей на сегодня нет, а значит, и нет драйверов для покупок. Быки могут сорваться вверх на европейской сессии, но часовые индикаторы перегружены, поэтому рискованно покупать евро с текущих уровней.