Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс GBPUSD 06.03.2014

2014-03-06 10:40:40 (читать в оригинале)

Сильные новости по индексу деловой активности в Великобритании и слабые по ADP и индексу ISM в сфере услуг США, подтолкнули фунт/доллар к 1,6741. В итоге сформировалась W-образная модель. Новости из Европы и США оказали влияние на кросс-курс евро/фунт, а после пробоя 1,6695 было уже проще двигаться вверх. Сегодня ключевыми событиями для валютного рынка выступят заседания Банка Англии и ЕЦБ. До 17:00 мск от фунта жду консолидации около lb.

Что ожидать после выступления Драги, не знаю. Но думаю, волатильность в это время будет высокая. Учитывая, что ADP и индекс ISM в сфере услуг США разочаровал быков по доллару, то надо готовиться к росту до 1,6830/50. Тут во многом ситуация будет зависеть от того, что на пресс-конференции скажет М.Драги.

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 06.03.2014

2014-03-06 10:39:22 (читать в оригинале)

Курс AUDUSD провел день в диапазоне азиатской сессии. Сегодня утром курс AUDUSD отметился на 0,9031. Это была реакция рынка на сильные данные по ВВП за 4 квартал и розничным продажам. Все показатели оказались выше прогнозных значений. Текущий курс на 9:42 мск составляет 0,9010. До 17:00-17:30 мск ожидаю отступление AUDUSD к 0,90.

Последние новости из Австралии радуют покупателей, но они опасаются новых заявлений РБА, что курс сильно завышен. Заседание РБА прошло, поэтому в случае ослабления доллара (после сегодняшних заседаний ЦБ), курс AUDUSD продолжит свое восстановление.

---

Технический анализ Форекс USDCHF 06.03.2014

2014-03-06 10:38:02 (читать в оригинале)

За вчерашний день курс USDCHF обновлял максимум два раза, но уйти вверх не смог. Статистка из США разочаровала быков по доллару, пришлось отступать. В Азии доллар укрепился до 0,8885, но так как четверг запланированы важные события, то жду от пары снижение к lb. Рост к U3 под большим вопросом. Будьте готовы к тому, что во время выступления Драги, евро/доллар сорвется вверх, следовательно, курс USDCHF – вниз.

---

Фундаментальный анализ Forex – 05.03.2014

2014-03-05 12:22:25 (читать в оригинале)

Ослабление напряжения связанного с конфликтом между Украиной и Россией несколько увеличило склонность к риску на торгах вторника. Однако, в полной мере это проявилось лишь в противостоянии доллара и японской йены, где американская валюта уверенно укрепилась, нивелировав все потери двух предыдущих сессий. Торговцы долларом против европейских majors были менее доверчивы, вероятно, потому что конфликт полностью не исчерпан и приближаются события (заседания ЕЦБ и Банка Англии), которые могут дать новые ориентиры для торговли. На этом фоне фунт и евро провели вчерашний день в узких диапазонах и закрылись фактически на ценах открытия.

Статистика США важными данными не изобиловала и, показав малообнадеживающие результаты, влияния на рынок не оказала. Деловая активность в феврале в Нью-Йорке снизилась – индекс текущих условий для ведения бизнеса присел до 57.0 с 64.4 в январе. Правда компоненты индикатора говорят о временных неприятностях, возникших, вероятно, из-за погоды, т.к. подиндексы покупок и занятости выросли до 60.0 с 53.8 и до 65.7 с 60.7 соответственно.

Позитивной динамикой отметился и февральский индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP, здесь зафиксировано 45.1 после 44.9, но пребывание показателя ниже 50.0 свидетельствует о сохраняющейся негативной тенденции. Сегодня новости Штатов будут представлены февральским индексом PMI от института поставок (ISM) для непроизводственной сферы, ожидается небольшое замедление активности и показатель может отметить 53.8 против 54.0.

Вероятно, внимание рынка при выходе этой новости будет обращено на компонент занятости, т.к. приближается главное событие недели – публикация февральского отчета по труду. В этих условиях, повышенная важность отводится и сегодняшней информации от ADP о рабочих местах в частном секторе – предполагается увидеть прибавку на 155/160 тыс. в феврале после +175 тыс. в январе. Если показатели по рынку труда окажутся лучше прогнозов доллар получит поддержку.

EUR

Снизившееся во вторник геополитическое напряжение и повысившаяся на этом фоне склонность к риску спровоцировали некоторый рост популярности и единой европейской валюты. Однако, покупки евро наблюдались лишь в начале торгов прошлой сессии. Далее, пара евро/доллар оказалась под продажами и закрыла день в нейтральных позициях.

Вполне возможно, что к разочарованию относительно европейской валюты инвесторов подвигли данные о ценах производителей Еврозоны, отметившие падение, чем усилии опасения возникновения дефляции. Индекс PPI в январе зафиксировал -0.3% м/м, -1.4% г/г против 0.2% м/м, -0.8% г/г ранее, когда прогнозы ждали 0.0% м/м, -1.3% г/г. Естественно, в условиях, когда приближается выход решений ЕЦБ по денежной политике, рынок отреагировал адекватно и предпочел не наращивать риск.

Сегодняшняя новостная лента ЕС богата на важную информацию. Прежде всего, это индикаторы активности (PMI) Еврозоны и ведущих стран блока за февраль для сферы услуг. Предполагается, что в целом по Еврозоне будет зафиксировано некоторое улучшение до 51.7 с 51.6 в январе и ослабление по составному индикатору, 52.7 после 52.9, включающему результаты и производственной сферы. Показатели же сервисного сектора Италии (49.8 против 49.4) и Германии (55.4 против 53.1) предполагается увидеть на позитивной ноте, по сравнению с январем, а Франции (46.9 после 48.9) с понижением.

Интерес, конечно, вызовут и 2-я оценка ВВП Еврозоны за 4-й квартал, где изменений не ждут, вероятно, будет +0.3% к/к, +0.5% г/г, а также розничные продажи за январь, прогнозирующиеся с ростом в январе на 0.9% м/м и до -0.3% г/г после -1.6% м/м, -1.0% г/г. Не исключено, что при позитивном факте этих показателей будет наблюдаться положительный для евро отклик рынка в моменте. Однако, продолжительная направленная активность маловероятна, т.к. инвесторы будут ждать завтрашней информации от ЕЦБ.

GBP

Британская валюта тоже завершила день с нейтральными результатами против доллара. Подскок стерлинга на фоне снижения политической напряженности нивелировался к концу торгов. Возможно, ослаблению британской валюты поспособствовали февральские данные по активности в строительном секторе «островов», которые хоть и остались на высоких уровнях, однако зафиксировали замедление сильнее прогнозов и могли спровоцировать мнения, что пик пройден и начинаются нисходящие тенденции. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительного сектора понизился до 62.6 против 64.6 в январе, при том, что ждали сокращения показателя лишь до 63.6.

Сегодня на «островах» публикуется отчет об активности в сервисном секторе, который является доминирующим в экономике Британии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в феврале может быть отмечен с понижением до 58.0 с 58.3 ранее, что, скорее всего, если подтвердится фактом, не поддержит «кабель».

Уже опубликованные данные от розничного консорциума (BRC) засвидетельствовали о падении инфляционного давления – индекс розничных цен в феврале выдал годовое падение на 1.4% г/г после -1.0% г/г в январе, что тоже не улучшает отношение к фунту, т.к. ослабляет вероятность скорого ужесточения в политике Банка Англии. По всей видимости, и на сегодняшних торгах фунт будет оставаться в диапазонной торговле против доллара, ожидая завтрашних сообщений от ВоЕ.

JPY

Японская валюта снизилась против доллара на вчерашней сессии и утратила все завоевания двух предыдущих дней. Столь резкое изменение отношений в паре доллар/йена произошло на фоне сообщений, что Россия не будет вводить войска в Украину и отводит их на места дислокации. Сегодня новостей по экономике Японии не публиковалось, пара доллар/йена остается на достигнутых уровнях и, как кажется, имеет потенциал для роста, т.к. оптимизм сохраняется, что может быть подтверждено итогами торгов на японском фондовом рынке, где Nikkei подрос на 1.2%.

Правда, сильных результатов «быки» на этой паре сегодня вряд ли добьются, т.к. сдерживающее влияние окажут технические факторы, представленные сильными сопротивлениями, а также настроения ждать результатов заседаний ЕЦБ, Банка Англии и отчета по труду в Штатах.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 05.03.2014

2014-03-05 12:13:40 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Движение валютной пары евро/доллар 4 марта выглядело разнонаправленным. Так, на европейских торгах курс вырос на 50 пунктов, а с наступлением американской сессии снизился на ту же величину. По всей вероятности, рынок набирает силы перед последним витком роста.

В качестве основного сценария на ближайшие дни аналитики продолжают рассматривать повышение курса в направлении уровня 1.3900 в рамках завершения волны «5» восходящего импульса.

В качестве альтернативного сценария выступает пробой поддержки 1.3700, что может привести котировки пары к минимуму 2-й волны — отметке 1.3570.

GBP/USD, H4

Зона сопротивления 1.6770—1.6730, о которой мы писали ранее, сдержала последующий рост валютной пары фунт/доллар. Вчерашний день проходил в диапазоне 70 пунктов, после чего дневная свеча закрылась фигурой «доджи». Таким образом, следует готовиться к резким движениям, которые начнутся, по всей видимости, уже сегодня.

Основным сценарием выступает снижение пары с целью на уровне 1.6400 в рамках завершения волны «с».

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6770, после чего пара может устремиться выше максимального значения волны «v».

AUD/USD, H4

Хорошая макростатистика по Австралии смогла поддержать пару австралийский доллар/американский доллар. Так, данные о росте ВВП за 4-й квартал на 0.8% были восприняты рынком позитивно. Был даже прокол уровня сопротивления 0.8990. Однако следует рассматривать текущие движения как ценовой шум. По крайней мере до тех пор, пока рынок не покажет пробой и выход за пределы бокового канала 0.9000—0.8900.

Основным сценарием предполагается пробой уровня 0.8907, после чего рынок будет стремиться завершить волну «с».

Альтернативным сценарием выступает пробой верхней границы боковика, после чего срабатывание стоп-ордеров может привести к движению пары к уровню 0.9270.