Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 07.03.2014

2014-03-07 12:55:16 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Вчера мы наблюдали мощное восходящее ралли по паре евро/доллар. Котировка смогла пробить уровень сопротивления 1.3820 после 3-дневного бокового движения. По мнению аналитиков, следует удерживать длинные позиции и не открывать коротких. В качестве основного сценария рассматривается завершение роста пары в волне «5» к отметке 1.3900. В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3700. Если это произойдет, тогда котировка будет стремиться в район отметки 1.3570.

GBP/USD, H4

Вчера пара фунт/доллар продолжила торги в пределах сформировавшегося боковика. В связи с тем, что техническая картина пары не претерпела существенных изменений, в качестве основного сценария всё еще рассматриваем краткосрочное снижение котировки с целью на уровне 1.6400 в рамках завершения волны «с» «медвежьей» трехволновки. В то же время и альтернативный сценарий не претерпел изменений. Он предполагает пробой уровня сопротивления 1.6770, с последующим укреплением пары выше максимального значения волны «v».

AUD/USD, H4

Паре австралийский доллар/доллар США удалось продолжить рост и зафиксироваться вблизи отметки 0.9100. Дальнейшее укрепление пары в рамках волны «V» старшего порядка рассматриваем в качестве основного сценария. Альтернативный вариант по-прежнему предполагает развитие более мощного снижения, что может привести к пересмотру волновой разметки.

---

На рубль оказывает давление американская статистика

2014-03-07 11:18:48 (читать в оригинале)

В четверг торги на Московской бирже начались со снижения рубля. Рост доллара и евро ускорился на новостях из Украины. Парламент Крыма принял решение войти в состав РФ и назначить референдум на 16 марта. Евро на этой новости укрепился против рубля сильнее, чем доллар. Позднее рост евро усилился. Повышение курса единой валюты было связано с ростом пары евро/доллар на рынке Форекс, который пришёлся на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги.

Управляющий совет ЕЦБ решил не менять монетарную политику и оставил процентную ставку на уровне 0,25%. Евро отреагировал умеренным ростом. Ключевых заявлений сделано не было. Марио Драги заявил, что восстановление экономики еврозоны совпадает с оценками, а инфляционные риски остаются ограниченными. И добавил, что восстановление экономики будет проходить медленными темпами. Пара евро/доллар выросла на 120 пунктов, до 1,3855. Курс евро закрепился выше 50 рублей. Курс доллара на фоне общего снижения американской валюты упал на 16 копеек до 36,13 руб.

Центральный банк России с 7 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 4,02 коп., до 36,1251 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,5925, что выше предыдущего дня на 4,79 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 4 копейки и составила 42,18. ЦБ РФ вновь сдвинул границы бивалютного коридора вверх. С 5 марта границы коридора выросли на 5 копеек и составили 35,80-42,80 рубля.

Сегодня США опубликуют отчёт по рынку труда NFP. Основные пары часто консолидируются в узких ценовых диапазонах до выхода этих данных. Вчера против американского доллара хорошо укрепились евро, швейцарский франк и австралийский доллар. По этим валютам днём ожидается коррекционный откат в пределах 30-40 пунктов. Если пара евро/доллар опустится на 30-40 пунктов до 1,3815, то курс евро должен примерно снизиться до 49,80 руб.

Ожидается, что в США в феврале было создано новых рабочих мест вне с/х сектора 154 тыс. против 142 тыс. в январе. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 6,6%. Если коррекционные откаты по основным валютным парам будут резкими после вчерашнего роста, это будет сигналом того, что участники рынка ждут высоких показателей.

При значении ниже прогноза падение доллара продолжится до новых минимумов. 7 февраля при прогнозе 180 тыс. в США было создано всего 113 тыс. новых рабочих мест. Пара евро/доллар отреагировала на отчёт ростом на 75 пунктов, до 1,3641. При этом курс евро укрепился на 39 копеек, до 47,39 руб. Курс доллара сначала снизился на 17 копеек, а затем вырос на 27 копеек, до 34,82 руб. Аналогичную картину можно будет наблюдать и сегодня при низком значении NFP. Если показатель окажется выше 154 тысяч, то всё будет зависеть от того, насколько это значение превзойдет прогноз, и в какую сторону будут пересмотрены данные за предыдущие два месяца. Чем больше отклонение от прогноза, тем сильнее влияние на доллар. Пока не разрешится украинский кризис, серьёзного укрепления рубля ожидать не стоит.

---

В Европе без новостей курс евро/доллар рискует снизиться до 1,3820

2014-03-07 10:17:18 (читать в оригинале)

В четверг торги на валютном рынке проходили спокойно до 16:00 – 16:45 мск. После того, как центральные банки огласили свои решения по монетарной политике, внимание инвесторов переключилось на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги.
Как и ожидалось рынком, комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить без изменения процентную ставку и сумму на выкуп активов. Управляющий совет ЕЦБ также решил не менять монетарную политику и оставил процентную ставку на уровне 0,25%. Евро отреагировал умеренным ростом на решение ЕЦБ. Фунт из-за роста кросс-курса EURGBP находился под давлением до закрытия европейкой сессии.

Резкий рост курса евро/доллар последовал во время выступления М.Драги. Ключевых заявлений не было. М.Драги заявил, что восстановление экономики Еврозоны совпадает с их оценками, а инфляционные риски остаются ограниченными. И добавил, что восстановление экономики будет проходить медленными темпами. Курс евро/доллар укрепился на 120 пунктов, до 1,3855.

Сегодняшний день значим для валютного рынка. В пятницу в 17:30 мск США опубликует отчет по рынку труда. Графики не делаю, так как Вы знаете, что я всегда в день пейролса от основных пар ожидаю флэт до 17:30 мск.

Вчера против доллара США хорошо укрепились евро, франк и австралийский доллар. Вот по этим валютам коррекционный откат может составить 30-40 пунктов (4 знака). По моим оценкам, евро/доллар откатится к 1,3825, доллар/франк к 0,9075 и австралийский доллар/доллар США к 0,8815/20. Фунт/доллар может даже укрепиться на фоне коррекции кросса EURGBP, но думаю, что к 17:30 мск вернется к 1,6735 (+/- 10 пунктов).

Ожидается, что в США в феврале было создано 154 тыс. новых рабочих мест вне с/х сектора против 142 тыс. в январе. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 6,6%. Если откаты по основным валютным парам будут резкими после вчерашнего роста, это будет означать, что участники рынка ждут от NFP хорошего показателя. Кто-то может просто захочет уйти с рынка перед важным отчетом.

При значении NFP ниже прогноза падение доллара продолжится до новых минимумов. Если NFP окажется выше 154 тыс, то тут надо смотреть на сколько это значение превзойдет прогноз и в какую сторону будут пересмотрены значения за предыдущие два месяца.

В Азии рынок спокойный. Курс евро/доллар торгуется по 1,3858. Ничего не мешает евро двигаться вверх, кроме отчета NFP. Если от вчерашнего роста взять фибо, то 38,2% получается на уровне 1,3817. Хороший ценовой уровень, на котором можно дожидаться выхода отчета.

Фунт/доллар торгуется по 1,6736. В четверг укрепление фунта было ограничено ростом кросс-курса EURGBP. Боковой тренд длится с 17 февраля, пора бы выходить из него. Границы широкие, поэтому сегодня цена вряд ли из него выйдет. Границы ценового коридора находятся на уровнях 1,6580-1,6820.

При сильном отчете фунт двинется к нижней границе канала. При слабом отчете, фунт возьмет курс к верхней границе канала.

---

Рынки Европы сохраняют позитивный настрой

2014-03-06 19:58:48 (читать в оригинале)

Европейские рынки акций поддерживают позитивный настрой после того, как азиатские площадки подали сигнал растущей уверенности, что кризис в Украине прошел острую фазу, по крайней мере сейчас. Индекс Eurofirst 300 вырос на 0,4 % после закрытия незначительным снижением в предыдущий день. Лондонский FTSE 100 вырос на 0,2 % после того, как Комитет по монетарной политике Банка Англии проголосовал - как и ожидалось – за сохранение процентных ставок на рекордно низком уровне в 0,5 % и объема покупок активов на уровне ? 375 миллиардов. Позитивные настроения в Европе были поддержаны новостями о снижении безработицы во Франции и Греции, а также большем, чем ожидалось, росте промышленных заказов в Германии в начале 2014 года.

"Рынки успокоились в надежде, что дискуссии между США и Россией в конечном итоге приведет к конструктивному решению кризиса и ослаблению напряженности в Украине", - пишет Мытул Koтеча из Cr?dit Agricole. Но инвесторы остаются осторожными в преддверии решения Европейского центрального банка и будут внимательно следить за отчетом по занятости в США в пятницу. Европейские стратеги рынка инструментов с фиксированным доходом в Barclays ожидают, что ЕЦБ пойдет на сокращение ставки рефинансирования на 15 базисных пунктов до 0,1 % и депозитной ставки на 10 базисных пунктов до минус 10 б.п.

Тем не менее, они говорят: "С учетом экономических данных за прошедший месяц, особенно инфляции, это решение становится все ближе". Чиновники Международного валютного фонда призвали ЕЦБ начать покупку государственных и частных активов или продлить действие программы льготного долгосрочного кредитования банков, а также снизить процентные ставки до нового рекордного минимума.

Стратеги Commerzbank отмечают: "Если ставки не снизят сегодня, мы ждем "голубиное" выступление [президента ЕЦБ Марио Драги] в дополнение к любому возможному 'мягкому' решению". Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6 % до самого высокого уровня с конца января, опережая другие рынки, так как иена ослабла 0,3 % до Y102.6 по отношению к доллару, самого низкого уровня с 22 февраля.

Валюта упала на 1,4 % с понедельника, когда инвесторы искали спасение после того, как российские войска заняли Крымский полуостров. Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,6 %, в то время как южнокорейский Kospi Composite вырос на 0,2 %. Прочие активы, воспринимаемые как убежище, были устойчивы, отражая осторожные настроения. Цена золота осталась на прежнем уровне $1,338.9 за тройскую унцию, в то время как 10-летние казначейские облигации торгуются с незначительным снижением доходности до 2,7 %.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Рынок ждет результаты заседаний ЕЦБ и Банка Англии

2014-03-06 14:27:28 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар на торгах в Европе стабилен и торгуется в пределах 20 пунктов между уровнями 1,3720-1,3740. Курс фунт/доллар находится в диапазоне 30 пунктов между уровнями 1,6700 и 1,6730. Участники рынка ожидают результатов сегодняшних заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Первым огласит решение Банк Англии. От центрального банка не ожидается изменения монетарной политики, поэтому внимание трейдеров сразу переключится на ЕЦБ. Хоть представители ЕЦБ неоднократно повторяли, что введение отрицательных процентных ставок неэффективно в текущей ситуации, инвесторы по-прежнему опасаются их введения.

От ЕЦБ продавцы евро будут ожидать объявления о дополнительных стимулирующих инструментах. Быки же считают, что экономика Еврозоны демонстрирует восстановление, поэтому ЕЦБ вряд ли пойдет сегодня на изменение своей политики. Если ЕЦБ предпочтёт занять выжидательную позицию до следующего заседания, то в паре евро/доллар ожидается рост в пределах 30 пунктов.

В 17:30 мск. ЕЦБ Марио Драги проведет пресс-конференцию. Сначала М.Драги зачитает официальное заявление регулятора, объясняющее решение по процентной ставке и предпринятые шаги в монетарной политике, а затем ответит на вопросы журналистов.

Рынок непредсказуем во время выступления Драги, поэтому даже если смотреть его пресс-конференцию в прямом эфире, не успеть открыть сделку по выгодной цене. Во время пресс-конференции волатильность повышается значительно. Учитывая, что сегодня основные пары торгуются в узких диапазонах, колебания будут сильными.