Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF 19.03.2014

2014-03-19 10:06:56 (читать в оригинале)

Курс USD/CHF достиг расчетной цели и сейчас опять торгуется около балансовой линии lb. На сегодня до закрытия европейской сессии попытаюсь рассмотреть сценарий вчерашнего дня. Рынок по времени готов к сильным колебаниям, поэтому сегодня надо ожидать выход за пределы границ 0,8770 и 0,87. К 22:00 мск ожидаю курс USDCHF у линии lb. Если что-то изменится в отношении франка после публикации протоколов Банка Англии, тогда напишу в обзоре по европейской сессии.

---

Рубль имеет шанс на продолжение роста

2014-03-18 22:37:07 (читать в оригинале)

Беззубые до смешного санкции стран Запада и продажа валюты экспортерами под уплату налогов способствовали дальнейшему укрепления рубля во вторник. Однако до этого валюта прошла довольно тернистый путь. Открылся рынок на уровне 42.70 рубля по бивалютной корзине, после чего смог подняться к уровню 43 рубля, где произошел окончательный разворот вниз. Сохраняющийся фон неопределенности в отношении дальнейшей эскалации конфликта вокруг Крыма, грозящей перейти в военный конфликт, а также в отношении дальнейших санкций Запада к России создают почву для ежедневных продаж рубля, особенно со стороны нерезидентов, продолжающих расставаться с российскими активами. К тому же содействие росту валюты могли оказать вливания ликвидности в банковскую систему Банком России. В последние дни в этих целях он активизировал использование механизма "тонкой настройки".

Банк России принял решение увеличить лимит недельного Репо на предстоящую неделю до 2,84 триллиона рублей, что превышает лимит прошлой недели на 0,6 триллиона рублей. ЦБ понять можно: продавая валюту в ходе интервенций, он изымает рубли из системы, поэтому такие операции с вливанием ликвидности, особенно в преддверии выплаты налогов, вполне можно расценивать как стерилизацию. Операции "тонкой настройки" введены с 3 февраля 2014 года одновременно с отменой ежедневных аукционов Репо на срок 1 день. Эти операции проводятся в форме аукционов Репо на сроки от 1 до 6 дней с минимальной ставкой, равной ключевой ставке ЦБР - 7%.

Как бы там ни было, но рубль вырос к концу дня и к моменту написания настоящего комментария удерживает максимальные уровни вторника. В заслугу этому можно привести два момента. Корзина находится в области $400-миллионных ежедневных интервенций ЦБР, которая на вторник располагалась в пределах 42.20-43.15 после очередного сдвига валютного коридора на 5 копеек до 36.15-43.15. Банк России сообщил, что в пятницу, 14 марта, продал валюты на $4,4 миллиарда, что в 2,7 раза больше, чем днем ранее (около $1,7 миллиарда). В понедельник продажи валюты ЦБР не должны были превысить $1 миллиарда.

С начала года рубль потерял более 11 %, а центробанк для поддержания курса продал за два с половиной месяца уже $37 миллиардов, из них более $22 миллиардов - за первые две недели марта. Трудно себе представить, где бы сейчас был рубль, не заплати Россия столь высокую цену за стабильность курса национальной валюты. С другой стороны рубль вырос, как и вчера, в тандеме с инструментами повышенного риска после выступления Владимира Путина. Президент РФ выступил с внеочередным посланием к Федеральному собранию РФ, которое было посвящено принятию Крыма в состав России. Его выступление способствовало некоторому снижению опасений рынков, хотя риски негативного развития событий сохраняются.

Напомним, США и ЕС пока ограничились слабыми политическими санкциями, запретив въезд на свою территорию и заморозив активы лиц, причастных к уходу Крыма из под власти Киева под крыло Москвы. Президент США предупредил о возможности более серьезных санкций, если РФ не изменит внешнеполитический курс в отношении Украины. Единой позиции по санкциям в ЕС нет, поскольку есть понимание, что экономические санкции – обоюдоострый меч. Нужно еще изощриться, чтобы придумать такие экономические ограничения, которые больно ударят по России, не затронув Европу. Основные страны - места приложения российских инвестиций, Британия и Кипр, ведут себя весьма лояльно. Более, того Кипр вообще высказался против санкций.

К закрытию дневной сессии на Московской бирже доллар США стоил 36.2755 рубля, опустившись на 5,45 копейки к уровню предыдущего закрытия, курс евро составил 50.4320, что соответствует снижению на 12.25 копейки, а котировки бивалютной корзины ($0.55 и E0.45) снизились на 8.5 копейки и составили 42.646 рубля. Думается, у Запад уйдет какое-то время на то, чтобы выработать единый пакет санкций против России.

Поэтому пока рубль вполне может воспользоваться моментом и продолжить коррекцию, а в помощь ему выступят ежедневные интервенции ЦБР и налоговый период. Не стоит также забывать про завтрашнее решение ФРС, которое, по ожиданиям, окончится "штатным" сокращением покупки облигаций на $10 миллиардов. Тем не менее, сюрпризы исключать не стоит. В среду по итогам заседания глава ФРС Джанет Йеллен проведет свою первую пресс-конференцию.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 18.03.2014

2014-03-18 12:04:28 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Рынок продолжает находиться в ярко выраженном восходящем тренде. Признаков для разворота нет, сейчас можно наблюдать временную приостановку роста пары евро/доллар. Особое внимание следует уделить уровню поддержки 1.3850.

В качестве основного сценария рассматривается продолжение роста в волне «5» к уровню 1.4100.

В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3850, что укажет на падение пары к следующему уровню 1.3700.

GBP/USD, H4

Особых изменений по паре фунт/доллар в течение торгового дня не было. Рынок в очередной раз показал силу уровня поддержки 1.6600. В любом случае основным сигналом будет служить выход цены за пределы давно установленного бокового коридора 1.6770—1.6600.

Основной сценарий предусматривает снижение пары в район уровня 1.6450. Это является окончанием волны «с», а также нижней границей среднесрочного восходящего канала.

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6770, после чего валютная пара может устремиться выше максимального значения волны «v».

AUD/USD, H4

Аусси показывал рост в течение торгов на 0.60%. Ни одна другая твердая валюта не показывала такой рост. Цена подошла к локальному уровню сопротивления 0.91, что являет собой максимум волны «2». В случае пробоя данного уровня можно будет рассматривать сценарий последующего роста в волне «V».

Основным сценарием предполагается снижение рынка к цене 0.8700 в волне «3». Для продаж необходимо получить подтверждение в качестве пробоя уровня поддержки 0.8895.

Альтернативным сценарием выступает пробой уровня сопротивления 0.9130, после чего может реализоваться рост в волне «V» к цене 0.9300.

---

Технический анализ Форекс DXY 18.03.2014. Внимание трейдеров переключается на заседание FOMC

2014-03-18 10:24:21 (читать в оригинале)

В понедельник доллар США закрылся снижением к своим конкурентам после объявления санкций в отношении России со стороны ЕС и США. Отсутствие экономических санкций вызвало волну покупок рисковых активов, что в свою очередь положительно сказалось на единой валюте, британском фунте, и негативно на золоте и японской йене.

В настоящий момент индекс доллара находится у линии поддержки. Три раза индекс DXY отскакивал от уровня и учитывая, что сегодня начинается двухдневное заседание FOMC, есть мнение, что валюты останутся торговаться в сформировавшихся диапазонах до среды. Для индекса DXY средняя цена диапазона – 79,43 (см. график).

---

Технический анализ Форекс EURUSD 18.03.2014

2014-03-18 10:21:57 (читать в оригинале)

Курс евро на фоне роста склонности к риску укрепился до 1,3947 и сейчас торгуется по 1,3933. Что есть интересного на часовом графике? Индикаторы находятся в положительной зоне. Если провести через вершины 1,3935 и 1,3947 линию, то сопротивление проецируется на уровень 1,3955. Я рассматриваю по прогнозному сценарию удар в эту линию и с дальнейшим отбоем к 1,3881.

При снижении, на пути встретится сильная поддержка, которая образуется от линии lb и нижней линии канала (1,3905). В Европе на 14:00 мск запланирован выход ZEW по Германии и Еврозоне. Ожидаются смешанные показатели, поэтому евро может еще до выхода отчета снизиться. Из американской статистики выходит сегодня февральский отчет по потребительской инфляции и отчет по строительному сектору.