Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 10.04.2014

2014-04-10 10:23:35 (читать в оригинале)

Курс USDCHF снизился до 0,8782 и после отката к к трендовой линии падение может возобновиться. Пока доллар не пробьет линию, бесполезно рассматривать покупки и ловить минимум.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 08.04.2014

2014-04-08 11:30:31 (читать в оригинале)

Первый день начавшейся недели прошел в спокойных торгах, на которых продавали доллар против всех основных его оппонентов. Причиной тому, по-видимому, были технические факторы, определенные сильными уровнями поддержки/сопротивления, к которым подошли главные валютные пары, а также сообщения по экономике Еврозоны, показавшие позитивные результаты. В США важной статистики, способной стать «раздражителем» для инвесторов, не публиковали – отчет исследовательской группы Conference Board по динамике индикаторов рынка труда указал на сохраняющееся улучшение ситуации на рынке – индекс тенденций занятости (ETI) в марте вырос до 117.5 с 117.0 в феврале, что сигнализирует об уверенном росте занятости в ближайшую перспективу.

Из политических событий можно вспомнить выступление главы ФРБ Сент-Луиса Д. Булларда, которое выражало оптимизм относительно скорого усиления экономического роста на фоне улучшения данных по занятости. Однако, влияния на разворот рыночных событий информация из Штатов не оказала. Сегодня тоже, новостной пакет не богат на значимую статистику, внимание может привлечь отчет NFIB представляющий индекс оптимизма малого бизнеса в марте, индикатор ждут с ростом до 93.0 с 91.4 ранее. Кроме этого, интерес вызовет и политическая составляющая дня, которая будет представлена выступлениями руководителей ФРС Плоссера и Качерлакоты.

EUR

Евро немного вырос на вчерашней сессии, что может быть обусловлено – техническими факторами, а также неплохой статистикой по экономике Германии. Поддерживающими единую валюту могли быть и риторики функционеров ЕЦБ И. Мерша и Э. Новотны, которые указали на отсутствие, по их мнению, непосредственной дефляционной угрозы, что, в моменте, настроило рынок на мнение о слабой вероятности скорого принятия ЕЦБ мер смягчения политики.

Что касается статистики, то данные по промышленному производству в Германии указали на более сильный рост в феврале, нежели ожидалось, выпуск увеличился на 0.4% м/м при прогнозе увидеть +0.2% м/м после +0.7 м/м ранее. В годовом сравнении промышленное производство увеличилось в феврале на 4.8% г/г. Сегодняшняя новостная лента Еврозоны пуста, экономической статистики публиковать не планирует. Интерес может вызвать очередное выступление члена ЕЦБ и главы Бундесбанка Й. Вайдмана, которые в последнее время оказывают влияние на рынок.

GBP

Британская валюта тоже подросла против доллара на сессии понедельника под воздействием сильных технических уровней и на фоне общего настроения рынка «против доллара». Новостей на Туманном Альбионе не публиковалось. Сегодня же новостной пакет уже представит информацию и будет она посвящена ситуации в промышленном производстве Британии в феврале. Как пророчат прогнозы, общий показатель, скорее всего, будет зафиксирован с подъемом по месяцу, но с замедлением роста по году, +0.3% м/м, +2.2% г/г после +0.1% м/м, +2.9% г/г в январе.

Аналогичная картина ожидается и в производстве обрабатывающего сектора промышленности, здесь ждут +0.2% м/м,+3.1% г/г против +0.4% м/м,+3.3% г/г. Данная динамика, если подтвердится фактом, усилит мнения о том, что британская экономика прошла свой пик восстановления и появляется угроза стагнации. Естественно, это не поддержит фунт и британец может вернуться под давлением.

JPY

Ситуация в паре доллар/йена в понедельник не поменялась – японская валюта продолжила укрепление против «зеленого». Очевидно, причиной тому разворот событий на фондовых рынках США и Японии, где вновь падали цены на акции, а также продолжившееся сокращение доходности штатовких государственных облигаций. Правда, стоит заметить, что рост йены к «баксу» был менее агрессивным, нежели в последний день прошлой недели. Вполне возможно, это объясняется осторожностью инвесторов в преддверии завершения очередного заседания Банка Японии, где могли быть приняты решения, которые вернули бы йену под давление.

На рынке присутствовало мнение, что после повышения в Японии ставки налога с продаж, вступившего в действие с 1-го апреля, есть очень серьезная вероятность расширения и без того солидных мер денежно-кредитного стимулирования. Сегодня уже известны итоги этого заседания BoJ – японский регулятор не стал ничего менять в своей денежно-кредитной политике, чем, по-видимому, разочаровал рынок. На этом фоне йена продолжает укрепляться против доллара и на текущей сессии.

Опубликованная стат. информация по экономике «Страны восходящего солнца» показала улучшение во внешнеэкономических связях – в феврале на текущем счете платежного баланса Японии появился профицит, а дефицит торгового баланса значительно снизился. Что касается перспектив пары доллар/ йена, то вероятность дальнейшего снижения высока, т.к. и сегодня японский фондовый рынок продолжил падение. Очевидно, в моменте, многое будут решать – динамика на рынке правительственных долгов США, а также технические факторы, т.к. пара опустилась к сильным уровням поддержки.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 08.04.2014

2014-04-08 11:28:17 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Валютная пара евро/доллар откатилась к уровню сопротивления 1.3750. После трех дней снижения торговый день 7 апреля завершился ростом на 0,25%. На этом фоне текущие уровни представляют хорошую возможность для открытия коротких позиций.

В качестве основного сценария рассматривается снижение пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5».

В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.

GBP/USD, H4

Как мы писали во вчерашнем обзоре, валютная пара фунт/доллар откатилась в зону сопротивления 1.6620—1.6630. Вчерашний рост представляет собой коррекционную волну «4». Если котировки удержатся ниже зоны сопротивления на протяжении сегодняшнего дня, можно с большой долей уверенности говорить о дальнейшем падении цены в волне «5» к уровню 1.6515.

Основной сценарий предусматривает падение пары в волне «5» к отметке 1.6515.

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6665 с последующим возобновлением долгосрочного роста.

AUD/USD, H4

В паре аусси/доллар девятая торговая сессия проходит в пределах бокового канала 0.9220—0.9300. Налицо фаза консолидации. Это явно указывает на то, что рынок готов совершить рывок в скором времени. С одной стороны, психологический уровень 0.9200 оказывает поддержку рынку, и пока нет предпосылок для рассмотрения медвежьего сценария. С другой стороны, чересчур высокий курс аусси вынуждает Резервный банк Австралии действовать на понижение курса. Таким образом, мы рекомендуем ждать выхода цены за пределы образовавшегося боковика.

Основным сценарием предполагается рост пары до отметки 0.9350 и далее к 0.9450.

Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим падением котировки в район 0.9080.

---

Технический анализ Форекс DXY 07.04.2014. Индекс доллара пытается отбиться от часовой трендовой линии.

2014-04-08 10:17:07 (читать в оригинале)

Под предлогом, что данные NFP оказались недостаточно сильными для того, чтобы ФРС в начале 2015 году пошел на повышение процентных ставок, индекс доллара по итогам дня закрылся в красной зоне. Доходность по американским облигациям снизилась, что негативно сказалось на долларе. Индекс доллара DXY, евро/доллар и доллар/франк зеркально отработали прогнозные сценарии (на графике вчерашние прогнозы перевернул на 180 гр).

Индекс доллара вернулся к трендовой линии на 80,19. Такой откат был нежелателен для покупателей. Европейским участникам достаточно закрепиться ниже отметки 80,10 и индекс DXY снизится до ключевой поддержки 79,90/92. Соответственно, евро и фунт против доллара укрепятся.

Так получилось, что участники рынка предпочли в понедельник работать против доллара США. Мои ожидания оправдались только по AUD/USD. Техническая картина между часовым и четырехчасовым тайм-фреймом по основным валютным парам смешанная. Рискну рассмотреть на вторник еще раз рост доллара, но нет полной уверенности, что индекс доллара отобьется от текущего уровня.

В 12:30 мск в Великобритании выйдут данные по промышленному производству за февраль. По прогнозу ожидается снижение показателей. Пары с фунтом могут выступить спусковым крючком для резких колебаний по основным парам.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 07.04.2014.

2014-04-08 10:15:18 (читать в оригинале)

Мои ожидания по снижению евро не оправдались. На фоне роста кросс-курсов пара евро/доллар восстановилась до 1,3747 и прошла по перевернутому сценарию. Коррекция до 1,3755/60 допустима. Подъем выше отметки 1,3760 только ускорит рост евро, так как пара отбивается от дневной трендовой линии.

На вторник важных данных не запланировано, кроме отчета по промышленному производству в Великобритании. Часовые индикаторы АО с CCi сигнализируют о снижении евро, поэтому по прогнозу ожидаю падение EURUSD до 1,37.