Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс AUDUSD 18.04.2014

2014-04-18 09:58:01 (читать в оригинале)

Не доглядел я треугольник от 0,9331. Думал, что через другую модель вниз уйдет. Что есть, то есть. Курс AUDUSD снизился до 0,9320 и в течение 13 часов торгуется около уровня 0,9326. На сегодня я от AUDUSD ожидаю откат к lb.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 17.04.2014

2014-04-17 11:19:27 (читать в оригинале)

Итоги торгов в среду отметили разнонаправленные результаты американской валюты против главных оппонентов. Оптимизм на фондовых рынках и немного подросшая доходность «трежерис» поддержали доллар против йены, относительно фунта «зеленый зафиксировал солидный минус, т.к. статистика еще раз подтвердила сильными данными по занятости, что экономика Британии уверенно восстанавливается. В споре же с евро «бакс» вновь сохранил нейтральность, закрывшись на ценах открытия, засвидетельствовав тем самым отсутствие у рынка ориентиров при непонятной политике ЕЦБ, и нежелание принимать риск в преддверии длинных выходных.

Данные по экономике США выдали неоднозначную статистику и оказывали на рынок очень непродолжительное влияние. Промышленное производство в США в марте выросло сильнее прогнозов – на 0.7% м/м при ожидании увидеть +04% м/м, позитивные изменения наблюдались и загруженности мощностей, здесь зафиксировано 79.2% против 78.7% ранее. В строительстве жилья тоже было отмечено улучшение, но только в закладке новостроек – прибавка составила +2.8% м/м, а вот количество разрешений на строительство – являющееся индикатором перспектив, сократилось на 2.4% м/м.

Очередное выступление Д. Йеллен рынок встретил спокойно, без взрыва эмоций, вероятно потому, что вопросы денежной политики хоть и были затронуты, но риторика главы ФРС не содержала ничего неожиданного, что могло бы вызвать резкие колебания «бакса». Сегодня американский новостной пакет покажет данные о первичных заявках на пособие по безработице за прошлую неделю, вероятно с ростом на 15 тыс. до 315 тыс., и отчет ФРС Филадельфии о деловой активности в апреле, как говорят прогнозы, с подъемом до уровня 10.0 против 9.0 в марте. Что касается ожиданий, то, скорее всего, инвесторы поостерегутся наращивать активность перед грядущими пасхальными каникулами, и на рынке будет наблюдаться диапазонная торговля.

EUR

Пара евро/доллар вновь провела день в боковом коридоре и закрылась на ценах открытия. Поддерживающими и разочаровывающими моментами для единой валюты были новости из Еврозоны, указавшие на все еще высокий уровень профицита на текущем счете платежного баланса и подтверждение базовой инфляции на меньшем уровне, нежели определялось ранее. Положительное сальдо текущего счета в феврале было зафиксировано на уровне 21.9 млрд. евро, а базовая инфляция, без цен на продукты питания и топливо, пересмотрена в сторону понижения до +0.7% г/г против +0.8% г/г. Общий индекс потребительских цен не изменился, здесь остались прежние +0.5% г/г.

Сегодня новостей в ЕС выйдет мало и наиболее интересные уже опубликованы - индекс цен производителей (PPI) Германии в марте снизился – зафиксировано -0.3% м/м и -0.9% г/г против 0.0% м/м, -0.9% г/г ранее, когда ожидался рост на 0.1% м/м и до -0.7% г/г. Пока это никак не отразилось на рыночных событиях, евро подрос против доллара на азиатской сессии, что скорее всего является следствием наличия сильных технических уровней поддержки. Однако, маловероятно, что рост пары продолжится, по всей видимости, слабая активность сохранится т.к. инвесторы будут готовиться к дням отдыха по случаю празднования Пасхи.

GBP

Британский фунт вернулся на место лидера и укрепился против всех majors на вчерашней сессии. Поддержку стерлингу оказали данные по экономике «островов» отметившие очень неплохие показатели рынка труда. Данные оказались значительно лучше прогнозов и даже указали, что безработица уже ниже того уровня, который обозначался Банком Англии ориентиром, по достижении которого может быть начато ужесточение в политике. По данным Национального бюро статистики (ONS), в период с декабря по февраль уровень безработицы в Великобритании, при расчете методами МОТ, снизился до 6.9% против 7.2% ранее, а число требований на пособие по безработице сократилось на 30.4 тыс.

Естественно, такой расклад спровоцировал рост мнений, что Банк Англии начнет пересмотр своей политики, касающейся уровня процентных ставок в ближайшее время, и вытолкнул фунт к новым локальным максимумам на вчерашней сессии. Сегодня стерлинг, скорее всего, останется под влиянием внешней информации, т.к. на британских островах ничего интересного публиковать не будут. В плане же перспектив, у фунта есть еще некоторое пространство для роста на поддержке вчерашней информацией по занятости, но приближение праздников и сильные технические уровни, вероятнее всего, окажут сдерживающее влияние.

JPY

Рост на фондовых рынках Японии и Штатов, а также небольшое увеличение доходности правительственных облигаций США, обусловили рост интереса к покупкам в паре доллар/йена, которая вчера немного выросла по итогам дня. Сегодня японская валюта укрепляется против доллара и почти нивелировала потери предыдущей сессии, причиной чему может быть заявление главы Банка Японии Х. Курода о том, что пока нет необходимости в немедленных действиях по смягчению политики из-за того, что правительство увеличило налог с продаж с 1 апреля. Вероятно, в случае с парой доллар/йена ждать направленной активности тоже не стоит, скорее всего, и здесь будет наблюдаться очередная боковая коррекция в преддверии праздников в Европе и Америке.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 17.04.2014

2014-04-17 11:17:34 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

В первой половине торгов 16 апреля рынок смог пробить отметку 1.3830 и зафиксироваться выше, что фактически стало подтверждением возобновления роста пары. Последующий глубокий откат во второй половине дня в район уровня 1.3800 смог в очередной раз активизировать покупателей. Таким образом, до тех пор, пока пара евро/доллар торгуется выше уровня 1.3790, будет реализовываться сценарий роста в волне «с».

В качестве основного сценария рассматривается рост в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».

В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3790, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.

GBP/USD, H4

С началом сегодняшних торгов котировка смогла переписать максимум текущего года. Кроме того, следует обратить особое внимание на уровень сопротивления 1.6840, так как в случае его пробоя рост может резко ускориться. Основным стимулом для вчерашнего укрепления пары фунт/доллар выступили неожиданные данные по рынку труда Великобритании. Уровень безработицы упал до 6.9%, что явно указывает на силу британской экономики. Таким образом, бычий тренд остается в силе. Кроме того, еще до конца текущего месяца может быть закончен сценарий роста в пятиволновке, которая началась в конце марта.

Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении волны «5» к отметке 1.7030.

Альтернативный сценарий предполагает пробой минимума волны «2», а именно уровня поддержки 1.6556, с последующим возобновлением медвежьего тренда.

AUD/USD, H4

В отличие от других валютных пар, аусси/доллар на текущей неделе не демонстрировал высокий уровень волатильности. Рынок спокойно торгуется выше уровня поддержки 0.9335, но ниже сопротивления 0.9425. Восходящий тренд остается в силе, поэтому открывать короткие позиции пока что будет преждевременно. До конца текущего месяца мы ожидаем увидеть более высокие цены.

Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) к отметке 0.9800.

Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9335 с последующей коррекцией в район уровня 0.9220.

---

Рубль временно укрепляется

2014-04-17 10:03:39 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17,65 коп., до 36,0160 руб., курс евро снизился на 26,25 коп., до 49,7250 рубля. Поддержку рублю оказали растущие котировки на нефть, отсутствие негативных новостей из Украины, а также продажа экспортёрами валютной выручки.

Центральный банк России с 17 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,78 коп, до 36,0813 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,886, что выше предыдущего дня на 20,24 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 16 копеек и составила 42,29 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В понедельник 14 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 98 млн долларов.

Сегодня в Женеве пройдут четырёхсторонние переговоры с участием России, США, ЕС и Украины. Инвесторы ожидают, что встреча завершится на позитивной ноте, но скорее всего, стороны останутся при своих мнениях, а это значит, что санкции против России останутся в силе.

Если встреча состоится, и по её итогам не будут достигнуты положительные результаты, рубль останется под давлением. Если же стороны договорятся, рубль укрепится, и вырастут фондовые индексы.

В 12:00 мск президент России Владимир Путин проведёт ежегодную «прямую линию». Во время «прямой линии» можно ожидать укрепления рубля. Поскольку рубль вчера отказался снижаться против евро и доллара и начал коррекционное движение, то на сегодня при хорошей конъюнктуре от него можно ожидать дальнейшего укрепления. Курс евро может опуститься до 49,55, доллара – до 35,85 руб.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Технический анализ Форекс DXY 17.04.2014. Сопротивление для пары евро/доллар - 1,3879.

2014-04-17 09:59:32 (читать в оригинале)

Индекс доллара, евро/доллар и доллар/франк в течение трех торговых сессий придерживались основного сценария. Курс фунт/доллар отклонился от прогноза из-за сильных данных по рынку труда в Великобритании. Своим ростом до отметки 1,6817 он изменил техническую картину по другим валютным парам. При высоком спросе на британский фунт в кроссах ему удалось на американской сессии удержаться выше отметки 1,6780, и после пятнадцатичасового флэта на торгах в Азии он обновил вчерашний максимум.

Американская статистика вышла смешанная. Промышленное производство оказалось выше ожиданий и предыдущего значения, тогда как отчет по количеству строительства новых домов в США не дотянул до прогноза.

Председатель ФРС США Йеллен вчера ничего нового не сказала. Она повторила текст минуток FOMC, что экономика США восстанавливается и требуется ее поддержка в виде низких процентных ставок. Что рынок труда восстанавливается медленно, поэтому ФРС США не будет спешить с повышением процентных ставок. О шестимесячном сроке ни слова.

Азиатские участники рынка сегодня с утра продают американский доллар. Если бы на торгах в Азии был флэт, то тогда на четверг бы рассматривал рост доллара. В текущей ситуации я выбрал снижение индекса DXY до 79,50 и во второй половине дня его возвращение к линии lb.

Проанализировал кросс евро/фунт. В итоге получилось такая картина. По кроссу надо ожидать восходящую коррекцию. Если с коррекцией я не ошибся, что на фоне общего снижения доллара фунт окажется под давлением, а евро получит поддержку. Т.к. по Британии новости были положительные, фунт будет пытаться двигаться выше. Сильного падения доллара без новостей не жду, так как в преддверии пасхальных праздников, многие участники рынка к вечеру будут закрывать короткие позиции по доллару.