Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс AUDUSD 03.07.2014

2014-07-03 10:47:06 (читать в оригинале)

Курс AUDUSD закрыл день снижением. Вторая часть прогноза оказалась выше фактической цены. Австралийский доллар на американской сессии скорректировался против доллара США до поддержки 0,9431. Утром курс AUDUSD упал до 0,9370. Это была реакция трейдеров на комментарии главы Резервного Банка Австралии Глена Стивенса. Он заявил, что австралийский доллар сильно переоценен.

С максимума 0,9504 курс снизился на 130 пунктов. Считаю, что на этом падение AUD завершилось и до 16:30 мск от австралийской валюты ожидаю восстановление до отметки 0,94. После 16:30 мск динамика австралийской валюты будет определяться М.Драги и июньскими данными по американскому рынку труда.

---

Технический анализ Форекс USDCHF 03.07.2014

2014-07-03 10:45:50 (читать в оригинале)

На американской сессии курс USDCHF повышался до 0,8897. В принципе это то, что я хотел вчера увидеть. Сама ценовая модель, как собственно и по евро, указывает на дальнейший рост доллара. Но если Вы заметили, то прогноз выполнен только до 16:30 мск. Сегодня в 15:45 мск ЕЦБ огласит своё решение по процентной ставке.

Понижение ставок не ожидается, поэтому внимание участников рынка сразу переключится на пресс-конференцию Драги и отчет по американскому рынку труда. Именно от них и будет зависеть, где закроется в четверг курс USDCHF. Завтра в США выходной день – финансовые рынки там будут закрыты.

---

Прогноз российского рубля к евро и доллару на Форекс 03.07.2014. По евро цель – 47,29

2014-07-03 10:44:09 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 0,5 коп., до 34,29 руб., курс евро упал на 11,15 коп., до 46,85 руб. Центральный банк России с 3 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 2,21 коп., до 34,2496 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,8398 руб., что ниже предыдущего дня на 0,63 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 1 копейку и составила 39,91 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.

Российский рубль в среду торговался в боковом тренде. Напряжённая ситуация в Украине продолжает оказывать давление на российскую валюту. Курс доллара колеблется на уровне 34,28. Сопротивление находится на отметке 34,50. Курс евро закрылся на отметке 46,87. Тенденция к росту евро сохраняется. Ближайшая цель – 47,29.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Фундаментальный анализ Forex – 02.07.2014

2014-07-02 10:55:23 (читать в оригинале)

Американская валюта завершила торги вторника разнонаправленными результатами. Доллар снизился против фунта и немного подрос относительно евро и йены. Подъем оптимизма на фондовых рынках после появления хороших данных из Китая поддержал «бакс», а давление на «зеленый» со стороны стерлинга объясняется вновь появившимся доказательством, что экономика Британии продолжает уверенно расти. Информация по экономике Штатов, по сути, выдала нейтральные итоги – опубликованные индикаторы отразили очень умеренные изменения как позитивного, так и негативного плана. Согласно отчету Института управления поставками (ISM) активность в производственной сфере США в июне оставалась без изменений – индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы составил 55.3 против 55.4 в мае, что было несколько ниже прогнозных 55.9, но в то же время указывало на сохраняющийся подъем в секторе.

Общий уровень расходов на строительство в мае тоже был слабее ожиданий, но здесь фиксировался рост на 0.1% и объемы достигли двухгодичного максимума. Явное же усиление пессимизма выдал отчет IBD/TIPP, который объявил, что индекс экономического оптимизма IBD/TIPP упал в июле до 45.6 против 47.7 в июне при том, что ждали улучшения к уровню 48.9.

Сегодня статистика представит небольшое количество информации, но достаточно влиятельной, т.к. часть ее касается главной темы недели – занятости в Штатах. Данные от ADP по числу рабочих мест в частном секторе за июнь ожидаются с ростом на 210 тыс. после +179 тыс. в мае. Это хороший результат и если он подтвердится, то интерес к доллару подрастет.

Кроме этого, будет опубликован показатель производственных заказов, который, вероятно, покажет снижение в мае на 0.4% м/м после роста на 0.7% м/м ранее. Расстройство от этой цифры если и случится, то будет минимальным. Повышенное внимание рынка привлечет выступление в МВФ главы ФРС Д. Йеллен, какие либо намеки на усиление ужесточения в политике или наоборот, окажет на рынок адекватное влияние. Сдерживающим же моментом активности на рынке явится ожидание выпуска отчета по труду США за июнь, запланированного на завтра.

EUR

Выходившие вчера экономические данные Еврозоны не простимулировали рынок к продолжению покупок единой валюты против доллара. Сообщения о последней оценке индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Еврозоны и ведущих стран блока, а также по безработице в Германии, вызвали лишь разнонаправленные колебания и в итоге оставили пару евро/доллар вблизи ранее достигнутых локальных максимумов, чуть ниже цены закрытия предыдущей сессии. Вполне вероятно, что инвесторы решили подождать новых ориентиров, которые могут появиться сегодня или завтра, когда опубликуют данные о ситуации на рынке труда США.

Вчерашняя же статистика отметила, что активность в производстве европейского блока сократилась по сравнению с предыдущим месяцем – индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы в июне упал до 51.8 с 52.2 в мае, что было чуть хуже и первоначальной оценки, зафиксированной на отметке 51.9. В ведущих странах Еврозоны картина аналогичная, а порадовала лишь Испания, где PMI вырос до 4-летнего максимума 54.6 против 52.9 в мае. Поводом для огорчений стал показатель занятости в Германии, который неожиданно снизился в июне после резкого роста в мае – количество безработных увеличилось на 9 тыс., вместо ожидавшегося сокращения на то же значение.

Сегодняшний блок новостей ЕС покажет окончательные данные по изменению объема ВВП Еврозоны за 1-й квартал, вероятно, без изменений на уровне 0.2% к/к, 0.9% г/г, а также динамику индекса цен производителей (PPI) в мае, которая ожидается с сохранением отрицательного тренда, -0.1% м/м, -1.0% г/г против -0.1% м/м, -1.2% г/г в апреле. Если этот индикатор цен отметит более солидное снижение, то евро начнут продавать, т.к. это укажет на сохранение рисков появления дефляции в регионе. Кроме этого, давление на единую валюту могут оказать и ожидания хороших результатов по безработице в Штатах.

GBP

Британский фунт остается лидером на валютном рынке. На торгах вторника стерлинг вновь вырос против доллара, а поддержкой в моменте были данные об активности в производственном секторе «островов», объявившие о росте вместо ожидавшегося прогнозами замедления. По данным компании Markit, в июне индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы вырос до 57.5, когда предполагалось увидеть 56.7 после 57.0 в мае.

Сегодняшний пакет новостей планирует представить показатель активности в строительном секторе Британии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы за июнь тоже ожидается с замедлением роста, предполагается, что будет 59.7 после 60.0 в мае. Однако, если даже факт подтвердит прогнозы, это не станет поводом для расстройств, т.к. и данный уровень укажет на сохраняющийся подъем в отрасли.

Внимание инвесторов привлечет, также, и отчет Nationwide о ценах на жилье в прошлом месяце – индекс цен ждут с продолжением роста, 0.7% м/м, 11.2% г/г, что может настроить на минорный лад, т.к. тема перегрева и появления «пузыря» на рынке недвижимости Британии становится весьма злободневной. В остальном же, на паре фунт/доллар, скорее всего, будет затишье ввиду ожиданий важных новостей из США о занятости.

JPY

Японская валюта вернулась под давление и в результате вчерашних торгов зафиксировала потери против доллара. Данные индикатора активности Танкан мало чем взволновали рынок, главным фактором давления на йену стал рост склонности к риску, отметившимся на фондовых рынках, на фоне появления хорошей статистики по экономике Китая.

Опубликованные сегодня новости по Японии объявили о сокращении денежной базы в июне до 42.6% г/г с 45.6% г/г, когда ожидался рост к 48.3% г/г. Такой расклад несколько поддержал пару доллар/йена на азиатской сессии, т.к. добавляет усиление ожиданиям очередных мер смягчения со стороны Банка Японии, который держит курс на стимулирование экономики посредством эмиссии. Что касается перспектив, то ожидание сильных данных по рынку труда в США может поддержать рост доллара против йены и на сегодняшней сессии, особенно если отчет ADP покажет хорошую прибавку рабочих мест в частном секторе.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 02.07.2014

2014-07-02 10:52:07 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

После того как за предыдущие два торговых дня пара евро/доллар выросла практически на 100 пунктов, вторник оказался маловолатильным. Тем не менее цена уверенно закрепилась над уровнем 1.3670, что говорит о доминировании покупателей. Отметим, что на сегодняшний день пара выглядит недооцененной, хотя фундаментальные показатели еврозоны по-прежнему слабые. Волновая структура роста находится в активной фазе, а цели расположены намного выше.

В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.

GBP/USD, H4

Пара фунт/доллар продолжает укрепляться. Поводом для этого служит как бычья волновая структура роста, так и сильный фундаментальный фон. Вместе с тем есть все признаки завершения локального ралли в рамках пятой волны. Таким образом, существует риск начала коррекции в рамках временной фиксации длинных позиций и охлаждения рынка. Однако ни одного сигнала на продажу не было получено, поэтому лучшим вариантом будет дождаться 50%-ного отката от последнего роста, после чего покупки могут возобновиться.

Основной сценарий предусматривает возобновление роста пары от уровня 1.6980.

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6920, после чего рост отменяется.

AUD/USD, H4

Вчера австралийская валюта смогла обновить локальный максимум за продолжительное время. Однако уже сегодня на азиатской сессии пара аусси/доллар откатилась на 40 пунктов. Причиной послужили негативные данные по торговому балансу Австралии, что и дало возможность участникам рынка временно зафиксировать длинные позиции. Но отметим, что вчера цена уверенно зафиксировалась над важным уровнем сопротивления 0.9460, который одновременно является максимумом волны «III». Поэтому рост продолжится, хотя глубокие откаты допустимы.

Основным сценарием предполагается рост пары в рамках пятой волны в район 0.9550.

Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.