Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фундаментальный анализ Forex — 29.05.2015

2015-05-29 11:04:20 (читать в оригинале)

На торгах четверга доллар зафиксировал результаты аналогичные тем, что были на валютном рынке сессией ранее. Американская валюта вновь укрепилась против фунта и йены, а относительно евро несколько снизилась. И если в споре с йеной на стороне «бакса» были все те же настроения «за доллар», подогреваемые представителями ФРС – глава ФРБ Сан-Франциско Д. Уильямс заявил, что штатовский ЦБ, вероятно, повысит процентные ставки в этом году, то против стерлинга сработали данные по британской экономике, оказавшиеся хуже прогнозов. Отношения доллара с евро продолжают разворачиваться в условиях неопределенности, связанной с решением греческих проблем. Афины уверенно заявляют, что соглашение с кредиторами будет достигнуто в самое ближайшее время.

Однако, представители самих кредиторов в своих выступлениях отмечают отсутствие существенного прогресса в переговорах. Тем не менее, евро уже второй день в небольших плюсах против «зеленого», что может быть сигналом о надеждах инвесторов на достижение консенсуса в последний момент. Данные по экономике США, опубликованные на вчерашней сессии, оказали «баксу» некоторую поддержку, несмотря на то, что индикатор занятости отметил рост требований на пособия по безработице вместо понижения.

Количество заявок выросло на 7тыс. до 282 тыс., когда ждали 272 тыс. Очевидно, число ниже 300 тыс. было сочтено, как указатель положительных процессов на рынке труда, не увеличивающий сомнений относительно вероятности ужесточения денежной политики в Штатах. Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR) о незавершенных сделках на вторичном рынке жилья добавил оптимизма «быкам» по «баксу», показав результат лучше прогнозов. Индекс подписанных договоров в апреле вырос на 3.4% м/м при ожиданиях увидеть прибавку лишь на 1% м/м.

Сегодня новости покажут уточняющую оценку ВВП США за 1-й квартал, прогнозы полагают, что показатель может быть пересмотрен в сторону понижения до -0.9% к/к против 0.2% к/к оглашенных ранее. Этот результат может ударить по оптимизму в отношении подъема ставок, несмотря на то, что ослабление в 1-м квартале считается временным. Другая статистика, которая тоже появится завтра, ожидается с позитивной динамикой — индекс Чикаго PMI за май предполагается видеть с ростом до 53.1 с 52.3 ранее, а индикатор уверенности потребителей от Мичиганского университета с подъемом в текущем месяце к уровню 90.0 против 88.6 по предварительным оценкам, что, правда, будет ниже апрельских 95.9.

EUR

Несмотря на противоречивость информации по греческим вопросам, единая европейская валюта и на торгах четверга немного укрепилась против доллара. Сообщения о ходе переговоров продолжают разниться – греки заявляют, что соглашение с международными кредиторами будет достигнуто к воскресенью, а представители ЕЦБ и МВФ свидетельствуют об отсутствии прогресса. Очевидно, устойчивость евро можно отнести на тот счет, что в данных условиях МВФ все – таки пошел на уступки и предоставил Греции еще три недели на выплату долга, что если не устраняет полностью, то отодвигает угрозу дефолта, т.к. Афины уже 5 июня должны выплатить валютному фонду 300 млн. евро.

Возможно, некоторое улучшение отношения к валюте европейского блока обусловил и отчет Еврокомиссии, показавший более сильный, чем ожидалось рост индекса настроений в экономике Еврозоны в мае – показатель зафиксирован на уровне 103.8 когда прогнозы ждали 103.6. Другие компоненты релиза выдали итог в пределах прогноза или лучше — индекс доверия в сфере услуг поднялся к 7.8 против прогнозных 6.7, индикатор доверия в промышленности вырос до -3.0 с -3.2, подтвердив прогноз, а индекс потребительского доверия, как и ожидалось, отметил -5.5. Сегодня экономическая статистика ЕС, если верить прогнозам, может показать позитивные результаты.

Розничные продажи в Германии ожидаются с ростом в апреле на 1.0% м/м против -1.4% м/м ранее, а потребительские расходы Франции, за тот же месяц, с увеличением на 0.2% м/м и 2.5% г/г после -0.6% м/м, +2.1% г/г в марте. С переходом в зону инфляции прогнозируется майский индекс потребительских цен (CPI) Италия, предварительная оценка может показать +0.1% г/г после -0.1% г/г. С расширением в апреле ждут и денежный агрегат М3 Еврозоны: +4.8% после +4.6% в марте. Как видно, у евро может появиться поддержка со стороны фундаментальных данных, если будет подтверждение фактом. В то же время, настроение на рынках, все – таки и дальше будет сильно зависеть от новостей с переговоров касающихся Греции.

GBP

На торгах четверга пара фунт/доллар продолжила «медвежье» ралли, и по итогам дня стерлинг снизился против доллара, фактически, четвертую сессию подряд. Поводом для разочарований на этот раз стали не сбывшиеся надежды на пересмотр в лучшую сторону результатов экономики «островов» в первом квартале. Вторая оценка ВВП Великобритании за 1-й квартал не внесла изменений — главный показатель экономики, как и сообщалось ранее, увеличился лишь на 0.3% к/к и на 2.4% г/г, при том, что прогнозы ждали более сильных итогов, +0.4% к/к и +2.5% г/г.

Это подтвердило значительное замедление роста, т.к. в последней четверти прошлого года было зафиксировано +0.6% к/к, +3.0% г/г. Сегодня новости по Британии уже опубликованы, отчет GfK об уверенности потребителей показал снижение индикатора в мае к 1 с 4, при ожиданиях увидеть отсутствие изменений. Естественно, это не простимулирует рынок к положительным эмоциям по фунту. Очевидно, «кабель» останется под давлением, если новости из США не преподнесут сегодня каких – либо сюрпризов негативных для «бакса».

JPY

В четверг доллар продолжил свой подъем против йены, но добился значительно меньшего профита, нежели на предыдущих сессиях. Бурный рост пары в начале дня, поддерживаемый все теми же настроениями «за доллар», был погашен техническими факторами, т.к. цена поднялась к психологически сильным уровням сопротивления. В результате начавшейся боковой консолидации «зеленый» смог сохранить лишь часть завоеваний. Сегодня, как обычно в конце месяца, статистика Японии выдала солидный пакет данных по экономике.

Сообщения показали, что расходы домохозяйств в апреле выросли, но не достаточно чтобы подтвердить прогнозы — было зафиксировано -1.3% г/г после -10.6% г/г в марте, при том, что ожидалось 3.1% г/г. Индекс потребительских цен в том же месяце снизился до 0.6% г/г с 2.3% г/г ранее, а уровень безработицы сократился, показав 3.3% против 3.4% в предыдущем периоде. Реакции на рынке эта информации не вызвала, йена остается на уровне вчерашнего закрытия против доллара. Очевидно, ближайшие перспективы остаются на стороне дальнейшего снижения японской валюты, если, конечно, не появятся поводы для разочарований со стороны данных по экономике США.

---

FOREX: Евро ждет новых сигналов по Греции и из США

2015-05-29 10:52:41 (читать в оригинале)

Евро положительно отреагировал на выход немецких данных по розничным продажам: курс поднимался к $1.0967. Однако затем евро испытал резкий разворот и опустился ниже своего азиатского минимума $1.0943 до $1.0935 ($1.0933 - 38,2% от $1.0867-1.0974). В настоящее время торги вернулись к отметке $1.0950. Розничные продажи в Германии в апреле 2015 года выросли на 1,7% м/м при среднем прогнозе в 1%. В то же время, рост продаж по сравнению с апрелем прошлого года составил 1%, тогда как эксперты ждали подъем на 2,5%. По пересмотренным данным, в марте розничные продажи снизились на 1,4% относительно февраля и выросли на 4,3% к марту 2014 года, а ранее сообщалось о сокращении первого показателя на 2,3% и росте второго на 3,5%.

Позже сегодня внимание будет уделяться продолжающимся переговорам по поводу продления программы помощи Греции, а также американским данным. Греция не сможет получить кредитный транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнет соглашения с кредиторами до конца следующей недели, заявили различные европейские должностные лица. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сказала, что она не исключает выхода Греции из еврозоны, признав, что достижение соглашения в ближайшие дни представляется ей маловероятным.

В то же время фонд предоставит Греции три дополнительных недели для погашения июньских платежей. То есть, угроза того, что Греция окажется в состоянии дефолта уже 5 июня, когда она должна выплатить 300 млн евро, отодвигается, пишет Financial Times. В то же время 19 июня Афины должны будут выплатить сразу все деньги за июнь, на который выпадает 4 платежа - в общей сложности это 1,6 млрд евро. Европейские чиновники на встрече G7 в Дрездене не были уверены в позитивном исходе переговоров с Грецией. Действие текущей программы помощи Греции истекает в июне.

ВВП США в первом квартале 2015 года сократился на 0,9% в годовом выражении, прогнозируют аналитики, опрошенные Bloomberg. Минторг США опубликует пересмотренную оценку ВВП в 15.30 мск. Предварительная оценка указывала на рост экономики в прошлом квартале на 0,2%. В 17.00 мск Мичиганский университет опубликует окончательное значение индекса потребительских настроений в США за май. Прогнозируется, что индикатор вырос до 89,5 пункта с 88,6 пункта в апреле. А на следующей неделе будет опубликован ряд важных данных в США, включая данные о безработице за май, которые, как ожидается, позволят понять, было ли ослабление темпов экономического роста в первом квартале временным. "Рост доллара подходит к этапу, когда он становится чрезмерным, и появляется возможность коррекции, - отмечает директор Rochford Capital Дерек Мамфорд. - Я не думаю, что американская экономика достаточно сильна, однако ФРС загнала себя в угол и повысит ставку скорее раньше, чем позже, учитывая появляющиеся "пузыри" на различных рынках".

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1153 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1097 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.1062 - минимум 20 мая, в настоящее время сопротивление
Сопротивление 1: $1.1010 - максимум 25 мая
Текущий курс валютной пары: $1.0950
Поддержка 1: $1.0865 - минимум 28 мая
Поддержка 2: $1.0819 - минимум 27 мая
Поддержка 3: $1.0785 - минимум 24 апреля
Поддержка 4: $1.0744 - 61,8% Фибоначчи от 1.0520-1.1468

Комментарий: последняя серия более низких дневных максимумов и минимумов подошла к концу в четверг с закрытием выше 55-дневного скользящего среднего значения ($1.0943). Поэтому, а также из-за коррекции перепроданных дневных осцилляторов и близости основания Боллинджера, быки чувствуют себя сейчас вполне комфортно. Но им по-прежнему необходимо закрытие выше $1.1010, чтобы облегчить давление медведей, и выше $1.1217, чтобы положить конец медвежьим надеждам и сместить фокус обратно на $1.1468.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Технический анализ Forex EURUSD 29.05.2015

2015-05-29 10:14:06 (читать в оригинале)

Евро пытается вернуться к 1,10

Несмотря на повышение курса до 1,0950 евро/доллар вернулся к 1,0868 и затем восстановился до 1,0973. Греческие и европейские политики запутали всех своими противоречивыми высказываниями по поводу проходящих переговоров. Кредиторы сами удивлены оптимистичным заявлениям греческих властей. Тем не менее, трейдеры продолжили закрывать короткие позиции в рамках восходящей коррекции. Рост евро последовал после выхода американской статистики.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 282 тыс (прогноз 270 тыс, предыдущее значение 274 тыс).

Согласно данным национальной ассоциации риэлторов, с учётом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос в прошлом месяце на 3,4% по сравнению с повышением на 1,2% в марте (пересмотрено с +1,1%). Ожидалось, что индекс увеличится на 0,9%.

Евро взял паузу в нисходящем движении. Евро/доллар остановился у верхней границы канала (пунктирные линии) и 90-го градуса от минимума 1,0868. По прогнозу ожидаю формирование шипообразного паттерна - рост до 1,1015 и возвращение к 1,0950.

В случае, если курс евро/доллар в ходе европейской сессии снизится до линии lb - 1,0915, то тогда чаша весов на часовом графике опять начнёт склоняться на сторону продавцов. Как завершится день, сказать сложно, так как в 15:30 мск Канада и США опубликуют данные по ВВП за I квартал.

В 09:00 мск Германия представит данные по динамике розничных продаж за апрель. Они могут выступить спусковым крючком к началу пятничного движения.

Часовой график

Евробыки отрабатывают молот. Курс евро/доллар от 1,0818 скорректировался до 1,0973. Думаю, на этом рост евро не завершился. Консолидация в течение 2-3 дней это нормально. Сейчас желательно, чтобы стохастик откатился до 50% или вернулся в зону продаж. На часах моя цель – 1,1015.

Дневной график

Сегодня пятница. На днях евробыки отрабатывают «молот». Если текущая неделя закроется выше отметки 1,0950, то и на неделях образуется «молот». Свеча разворотная, поэтому после такой свечи готовьтесь к росту на 1,5 фигуры от максимума свечи. Индикаторы указывают на снижение евро. Как дневные индикаторы разгрузятся, падение евро возобновится.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 29.05.2015

2015-05-29 10:09:56 (читать в оригинале)

Фунт/доллар может прорваться к 1,5383

В четверг курс фунт/доллар повышался до уровня 1,5384. От балансовой линии курс снизился на 125 пунктов и достиг отметки 1,5259. Фунт распродавали, так как не был пересмотрен в сторону увеличения индекс ВВП за I квартал в Великобритании. Утром я рассматривал сценарий на падение до линии, проведённой через минимумы 1,5353 и 1,5300, но остановился на его снижении до 1,53 из-за разнонаправленного движения между парами евро/доллар и фунт/доллар. А тут фунт упал в ответ на статистику, а потом завалился на 1,5259, когда евро/доллар снизился до 1,0868.

Сегодня можно было скопировать вчерашний день. Откат до lb и падение. Но мне почему-то кажется, что рост GBPUSD продолжится до 1,5383. ССI находится в зоне выше +100. Индикаторы АС и АО находятся в нейтральной зоне. Если фунт и упадёт, то 45-й градус должен сдержать его от падения. Сегодня пятница. Перед выходными многие трейдеры захотят закрыть позиции.

Часовой график

Курс фунт/доллар снижался до 1,5259. До целевой зоны цена не дошла 70 пунктов. Осциллятор стохастик сформировал сигнал на покупку, так что с продажами сейчас аккуратней. Взяли свои 30-40 пунктов и бежать с рынка. Есть риски в рамках коррекции откатиться к 1,5400. Всё зависит от того, как быстро стохастик вернётся в зону продаж к 80% или хотя бы до 50%.

Дневной график

Тут все без изменения. Цель по фунту остаётся на уровне 1,5183 (45 гр).

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

По рублёвым парам ожидается консолидация

2015-05-29 10:05:51 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 61,00 коп. (+1,17%), до 52,60 руб., курс евро - на 89,00 коп. (+1,57%), до 57,57 руб. Центральный банк России с 29 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 127,29 коп., до 52,2907 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,1433 руб., что выше предыдущего дня на 146,76 коп. Третий день подряд доллар США и единая валюта закрываются ростом против российского рубля. Коррекционное движение по рублёвым парам усилилось. По итогам торговой сессии курс доллара вырос на 1,17%, евро – на 1,57%.

Во второй половине дня на рынке Форекс рост доллара замедлился. По нему началась коррекционная фаза, поэтому нефтяные котировки прекратили снижаться и краткосрочно окажут рублю поддержку в пятницу. Сегодня возможно рубль будет консолидироваться на достигнутых уровнях в диапазоне -/+ 50 копеек.

В случае дальнейшего падения цены на нефть к отметке 60 долларов, доллар/рубль продолжит рост и быстро вернётся к отметке 55 руб. Перед взятием уровня в 55 руб. покупателям встретится ещё один сильный уровень – 54,15 руб.

В четверг курс евро/рубль повышался до уровня 57,80. Как только будет пройден уровень 58,20 руб., следующая остановка будет в районе 62 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru