Здравствуйте, уважаемые трейдеры.

По паре Евро/Доллар нисходящая структура от 19 декабря все еще актуальна для определения целей, также здесь формируется потенциал для верха от 21 декабря. По паре Доллар/Франк следим за восходящей структурой от 20 декабря, уровень 0.9111 является ключевой поддержкой для верха. По паре Фунт/Доллар пока не наблюдаем каких-либо начальных условий для развития восходящего движения. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 21 декабря. По парам Евро/Иена и Фунт/Иена следим за восходящим движением от 14 декабря.

Прогноз на 26 декабря:

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3347, 1.3314, 1.3302, 1.3284, 1.3275, 1.3233, 1.3221, 1.3191, 1.3174 и 1.3122. Здесь от 21 декабря формируется потенциал для развития восходящего движения. Продолжения развития восходящей структуры от 21 декабря ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3275 – 1.3284, в данном случае цель 1.3302, в коридоре 1.3302 – 1.3314 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3347, по достижении которого ожидаем откат книзу. Диапазон 1.3233 – 1.3221 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой приведет к движению до 1.3191. Из коридор 1.3191 – 1.3174 мы ожидаем последний разворот кверху, пробой уровня 1.3174 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3122.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3285 Take profit: 1.3302
Buy: 1.3315 Take profit: 1.3345
Sell: 1.3220 Take profit: 1.3194
Sell: 1.3173 Take profit: 1.3125

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6200, 1.6178, 1.6163, 1.6124, 1.6115, 1.6098 и 1.6081. Здесь краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6163 – 1.6178, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.6200, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Диапазон 1.6124 – 1.6115 является ключевым сопротивлением для нисходящего движения, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к 1.6098. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6081, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.6163 Take profit: 1.6176
Buy: 1.6178 Take profit: 1.6200
Sell: 1.6115 Take profit: 1.6100
Sell: 1.6096 Take profit: 1.6083

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9230, 0.9209, 0.9197, 0.9181, 0.9156, 0.9111, 0.9093, 0.9085 и 0.9071. Здесь уровень 0.9111 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 20 декабря, его пробой приведет к отмене данной структуры и здесь первая цель 0.9093. Потенциальным значением для нисходящего движения пока считаем уровень 0.9071, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9085. Продолжения движения кверху возможно после пробоя 0.9156, в данном случае первая цель 0.9181, далее уровни для верха остались без изменения.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9156 Take profit: 0.9180
Buy: 0.9181 Take profit: 0.9197
Sell: 0.9108 Take profit: 0.9093
Sell: 0.9085 Take profit: 0.9071

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 85.99, 85.89, 85.59, 85.45, 85.03, 84.89, 84.70 и 84.30. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 21 декабря. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 85.45 – 85.59, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 85.89. Диапазон 85.89 – 85.99 шумовой, из него ожидаем разворот книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 85.03 – 84.89, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 84.70, от этого уровня существует вероятность разворота кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 84.30.  

Торговые рекомендации:

Buy: 85.45 Take profit: 85.56
Buy: 85.60 Take profit: 85.89
Sell: 85.03 Take profit: 84.90
Sell: 84.88 Take profit: 84.70

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 0.9996, 0.9978, 0.9970, 0.9950, 0.9921, 0.9911 и 0.9899. Здесь продолжения развития восходящего цикла от 13 декабря ожидаем после пробоя 0.9950, в данном случае цель 0.9970, в коридоре 0.9970 – 0.9978 консолидация цены. Пробой уровня 0.9978 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9996, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9921 – 0.9911, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.9899, до этого уровня мы ожидаем оформления потенциальных начальных условий для развития нисходящего цикла.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9952 Take profit: 0.9970
Buy: 0.9980 Take profit: 0.9995
Sell: 0.9921 Take profit: 0.9913
Sell: 0.9910 Take profit: 0.9900

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.0497, 1.0455, 1.0429, 1.0418, 1.0350, 1.0339, 1.0319 и 1.0283. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0350 – 1.0339, в данном случае цель 1.0319, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его пробой будет сопровождаться неустойчивым движением к потенциальной цели – 1.0283. Диапазон 1.0418 – 1.0429 является ключевым сопротивлением для развития восходящего движения, до него возможно оформление потенциальных начальных условий. Пробой уровня 1.0429 позволит рассчитывать на движение к 1.0455.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0430 Take profit: 1.0450
Sell: 1.0350 Take profit: 1.0340
Sell: 1.0338 Take profit: 1.0320

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 114.89, 114.57, 113.58, 113.26, 112.25, 111.98, 111.54 и 110.61. Здесь цена отменила нисходящую структуру, и продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 113.58, в данном случае цель 114.57. Диапазон 114.57 – 114.89 шумовой, отсюда мы ожидаем разворот книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 112.25 – 111.98, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 111.54, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 110.61.

Торговые рекомендации:

Buy: 113.58 Take profit: 114.55
Sell: 111.98 Take profit: 111.55
Sell: 111.52 Take profit: 110.61

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 139.71, 138.70, 138.41, 137.34, 137.06, 136.60, 135.66 и 134.38. Здесь потенциальной целью для восходящего движения является уровень 138.41, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 138.41 – 138.70. Пробой уровня 138.70 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 139.71, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 137.34 - 137–06, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 136.60, от этого уровня существует вероятность разворота кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель 135.66.   

Торговые рекомендации:

Buy: 138.41 Take profit: 138.70
Buy: 138.72 Take profit: 139.68
Sell: 137.34 Take profit: 137.06
Sell: 137.04 Take profit: 136.60

Среднесрочный анализ по основным валютным парам, а также анализ по Gold и Dow Jones, вы можете прочитать на моем блоге.

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа для наиболее простого изложения своего подхода к рынку я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.


Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.
 

В конце года всегда принято подводить итоги, вот и я решил в последней статье уходящего года подвести итоги и присудить призы в нескольких номинациях. И хотя я являюсь единственным автором рубрики «Свежак», я далек от мысли, что  известные глянцевые журналы, создавая рейтинг событий, собирают совещание редколлегии по этому поводу. Скорее всего они просто дают задание стажеру, тот подбирает события, а потом редактор их утверждает. Вынести свои инициалы в заголовок было бы совсем уж нескромно, поэтому я и решил, пускай будут итоги по версии всей рубрики, в конце концов я не один, нас же много: редакторы, IT-специалисты, руководство портала и, конечно, генеральный спонсор рубрики - компания «INSTAFOREX». Впрочем, как обычно, автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение. Итак, приступим.

Победа в номинации «Афера года» присуждается Комитету по открытым рынкам ФРС США в лице председателя Бена Бернанке, который в течение всего года обещал запустить программу количественного стимулирования американской экономики и в сентябре, наконец, запустил ее, но сделал это только на словах. Несмотря на громогласно объявленные планы по покупке ценных бумаг, сами покупки начались только в середине декабря, после объявления очередного раунда количественного стимулирования. Вместе с заслуженной  победой в этой номинации к уже имеющемуся у него титулу «Бен Вертолет» Бернанке получает еще один титул «Бен 100500 QE».

Победа в номинации «Фраза года» присуждается председателю ЕЦБ Марио Драги, который 26 июля, выступая на глобальной инвестиционной конференции в Лондоне, заявил: «В рамках нашего мандата, ЕЦБ готов сделать все возможное, чтобы сохранить евро. И поверьте мне, этого будет достаточно». После этой фразы в течение августа и сентября евро, до того тестировавший отметку в 1.20, преодолел 11 фигур и 14 сентября протестировал отметку в 1.315. Кроме победы в номинации, Марио Драги получает титул «Мужик года», ибо  мужик сказал – мужик сделал.

Победа в номинации «Winner года» присуждается корпорациям  Apple и Аmazon. Детищу покойного Стива Джобса победа присуждается за то, что в августе Apple стала самой дорогой в истории публичной компанией, достигнув капитализации в $ 624 млрд. Тем самым Стив Джобс щелкнул по носу своего извечного соперника Билла Гейтса. Стоимость компании Microsoft на пике в 1999 году оценивалась в $ 620 млрд. Несмотря на  некоторое снижение, акции Apple по итогам 2012 года прибавили в цене 29 %. Крупнейшему мировому Интернет-магазину AMAZON победа в номинации присуждается за то, что, во первых - корпорация сэкономила автору этой статьи значительную сумму на покупках, во вторых - выпустила в пику корпорации Apple свой более дешевый планшетник Kindle Fire HD, и в третьих - за то, что стоимость компании в течение 2012 года увеличилась  на 47%!  Вместе с победой в номинации основатель Amazon Джеффри Бэзос получает титул  «Seller года».

Победа в номинации «Loser года» присуждается корпорации Facebook, которая в мае провела неудачное публичное размещение, в результате чего стоимость компании к декабрю упала на 30 %. В сентябре стоимость компании падала на 50 %, но к концу декабря котировки немного отыграли  в своем падении. Кроме этого регуляторы возбудили дело против организатора размещения - банка Morgan Stenly, который перед размещением оказывал давление на аналитиков и ввел в заблуждение мелких инвесторов. Основатель знаменитой социальной сети Facebook Марк Цукерберг вместе с победой в номинации  получает титул  «Loserberg года».

Победа в номинации «Разочарование года» присуждается валютному рынку FOREX, который весь год собирался, но так и не сдвинулся с места. Вместо того чтобы порадовать трейдеров устойчивыми трендами, приносящими прибыль, валютный рынок и два его главных действующих лица - доллар США и евро - прошедший год находились в диапазоне, который сопровождался ложными прорывами в обе стороны. Такая динамика прежде всего была обусловлена действиями победителей в номинациях «Афера года»  и «Фраза года», которые дергали рынок своими заявлениями, но так ни к чему и не пришли, а новый 2013 год начинается там, откуда начинался 2012 год. Единственным исключением из общей картины является японская иена, похудевшая за прошедший год на 8.5%, но и она показала направленную динамику только в начале и конце года, находясь большую его часть в диапазоне недалеко от исторических максимумов. Вместе с победой в номинации валютному рынку - как символ несбывшихся надежд - также вручается «Переходящее разбитое корыто».

И, наконец, победа в номинации «Прогноз года» присуждается пользователю форума и портала МТ5 под ником «mos777», который 13 ноября при курсе EUR/USD 1.27 не только поспорил со мной на $ 100, что до Нового года курс пересечет отметку в 1.33, но и поставил на свой прогноз еще $ 400. Коэффициент, который давали букмекеры на исход этого события, был около 1 к 8. Восемь  шансов на то, что курс не пересечет отметку в 1.33 и всего один шанс на то, что курс пересечет это значение. 19 декабря курс EUR/USD пересек значение 1.33, в результате чего «mos777» заработал около $ 3500, обыграв не только меня, но и букмекеров. С чем его и поздравляем. Моя позиция была хеджирована при помощи опциона, в результате чего я проиграл пари, но получил премию за опцион. Вместе с заслуженной денежной премией «mos777» получает титул «Аналитик года» по версии рубрики «Свежак».

С Новым Годом, друзья! Пусть будущий год порадует всех нас устойчивыми и продолжительными трендами, коррекции будут неглубокими, а рынок прогнозируемым. Пусть труды каждого оцениваются по достоинству. Пусть нам сопутствует успех, а удача никогда не покидает. Да поможет всем нам Бог!

P.S. Автор выражает особую благодарность читателю, который регулярно на протяжении последних месяцев ставит ему «единицы» за статьи в рубрике «Свежак», а  также объявляет этого читателя победителем во внеконкурсной  номинации «За честное и беспристрастное судейство». Вместе с победой в номинации данный читатель получает титул «Фемида года» и виртуальные весы с повязкой на глаза. 

21 декабря  2012 года  UK Debt Management Office (DMO) провел ряд заранее запланированных тендеров, в ходе которых были размещены:

1-месячные Sterling Treasury bills на общую сумму £ 0.5  млрд. Спрос покупателей на этот вид активов понизился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) уменьшился  до значения  3.33, против 4.64 неделей  ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.22.  Доходность  векселей снизилась и составила 0.179543 % годовых, что является минимальным историческим значением. Цена биллей составила  99.986229 % за £ 100 номинала.

3-месячные Sterling Treasury bills на общую сумму £ 0.5 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов уменьшился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) понизился до значения 3.05, против 3.93 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.23 . Доходность векселей резко выросла, что крайне необычно, и составила 0.309485 % годовых.  Цена векселей составила  99.9229 % за £ 100 номинала. Подобное резкое увеличение доходности векселей ранее наблюдалось только один раз в начале января 2012 года, что  в дальнейшем сопровождалось повышением курса британского фунта от минимумов. В настоящий момент ситуация несколько иная. Курс британского фунта тестировал сопротивление 1.63, но не смог его преодолеть и опустился ниже отметки 1.615. Если повышение доходности будет продолжено, возможно, это будет означать, что с фундаментальной точки фунт будет готов к прорыву уровня 1.63 и дальнейшему повышению вплоть до значения 1.68. 

На диаграмме отмечен разворот  тренда после повышения уровня доходности в январе 2012.

6-месячные Sterling Treasury bills на общую сумму £ 1.5 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов понизился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) уменьшился до значения 2.44, против 2.77 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.36. Доходность векселей повысилась и составила  0.326819 % годовых, при этом доходность  остается ниже среднего  (0.51 %) с января 2009 года значения. Цена векселей составила  99.837303 % за £ 100 номинала.

Неопределенность с фискальным обрывом в США вызвала распродажу британского фунта, который не смог преодолеть уровень сопротивления на ключевом значении 1.63. Несмотря на то что фунт несколько снизился и в настоящий момент находится ниже значений 8- и 13-дневных скользящих средних, его курс не смог закрепиться ниже значения 21-дневной скользящей средней, что свидетельствует о том, что восходящая тенденция пары на дневном тайме еще не завершена. Не дает подтверждения разворота повышающейся тенденции и индикатор направленного действия ADX. Однако на 4-часовом тайм-фрейме восходящая тенденция поменяла свое направление на понижающуюся, что позволяет сделать вывод о том, что в течение текущей короткой недели наиболее вероятным направлением движения фунта следует считать снижение к  уровню 1.61. При этом следует учитывать возможность согласования по вопросам фискального обрыва в США, и если оно произойдет, то фунт будет вновь тестировать значение в 1.63. 

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков, и она не налагает на компанию Instaforex обязанность по возмещению убытков. Вложения в финансовые инструменты подвержены риску. Все риски, связанные с вложениями в финансовые инструменты, полностью осознает и берет на себя сам клиент. Стоимость вложения может увеличиваться или снижаться. Компания не несет ответственности за снижение стоимости вложений клиента, а  автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

Связаться с автором статьи: gleb.kabanov@analytics.instaforex.com