Торговые возможности по валютной паре: на дневном графике зафиксировался пробой трендовой линии. Несмотря на сформированный «молот» по прогнозу ожидается снижение курса USD/CAD до 1,2815/20 к 8 февраля 2017 года. По свечной формации «молот» есть риски уйти вверх. В связи этим не стоит торопиться с продажами доллара.

В понедельник в США выходной день, поэтому возможно ложное движение вверх. Пусть дневной стохастик разгрузится и перейдёт в зону продаж. Идеально будет, если цена останется торговаться ниже трендовой линии. Если она закроется выше неё, то стоит ждать нового ослабление доллара. Перед резким снижением должен сформироваться флэт в диапазоне молота.

Предыстория

По канадцу предыдущая идея выходила 5 декабря 2016 года. Тогда за доллар США давали 1,3285 канадских долларов. На фоне начала по нему коррекции и закрытия недельной свечи Brent выше $54, по паре USD/CAD ожидалось снижение до 1,3115 к 20.12.16. Курс доллара снизился до 1,3080 к 14 декабря. Также отлично отработался отскок от трендовой линии. От линии курс доллара восстановился до 1,3599, хотя ожидался рост лишь 1,3426.

Текущая ситуация

Курс USD/CAD снизился с максимума 1,3599 до 1,3029. Стоит заметить, что около уровня 1,36 сформировалась «двойная вершина», которая при пробое трендовой линии получила подтверждение.

Выход из канала «1» произошёл на следующий день после выступление избранного президента США Д.Трампа. Пробой трендовой линии и снижение курса ниже минимума 1,3080 от 14.12.16 заставили меня сделать прогноз на снижение в район 1,2815/20 к 8 февраля 2017 года.

Из-за сформированного «молота» было непросто сделать такой выбор. Молот, есть бычий сигнал, но срабатывает не во всех случаях. Для его отмены цена должна перекрыть тень молота в течение трёх дней.

Курс USD/CAD восстанавливался с 1,2461 до 1,3588 через W модели. Не исключаю, что от 1,3588 сформируется большая W модель. В связи этим торопиться с продажами доллара не стоит. В понедельник в США выходной день, поэтому возможно ложное движение вверх.

Теперь о том, почему я выбрал для формирования минимума 8 февраля. Во время восходящей коррекции минимумы образовывались в среднем через 40 дней. Если к 14 декабря прибавить 40 дней получим 8 февраля. Если даже курс доллара не дойдёт до 1,2820, то разворот по моим данным должен совпасть с датой.

Торговые возможности по валютной паре: На недельном периоде быстрая линия стохастика пересекла медленную. Медвежий сигнал образовался по тренде. Нужно быть готовым к прорыву зоны поддержки 1,4074 – 1,4136. После успешного прорыва ожидается ослабление евро до 1,3774 у 17 февраля и 1,3400 к 6 марта. Чтобы цена развернулась вверх, у поддержки должен сформироваться пинбар. Откаты до 1,4300 стоит использовать для продажи евро.

Предыстория

Последняя идея по кросс-паре евро/австралиец выходила в прошлом году 17 октября. На момент её публикации за евро давали 1,4309 австралийских долларов. Так как цена вышла вниз из треугольной формации и была пробита трендовая линия, от единой валюты ожидалось ослабление против австралийца до 1,3774.

После пробоя трендовой линии цена снизилась с уровня 1,4309 до 1,4128 (-181 пункт). В конце октября началась длительная консолидация, которая развивалась под трендовой линией. В предыдущем обзоре я написал, что если дневная свеча закроется выше 1,4500, от продаж стоит воздержаться.

4 ноября курс EUR/AUD закрылся на уровне 1,4509. Несмотря на то, что после роста курс снижался до 1,4074, расчетную цель медведи не достигли. Валютный рынок лихорадило перед президентскими выборами в США. Цена отказалась идти по моему сценарию, тем не менее, при возвращении цены под уровень 1,45 можно было по осциллятору стохастик продать евро не один раз.

9 ноября на президентских выборах в США победу одержал Дональд Трамп. Во время подведения итогов доллар обрушился ко всем валютам. Курс евро/доллар повышался до 1,1299 (+309 пунктов), фунт/доллар – до 1,2546 (+192). Золото подорожало на 5,45%, до $1337 за тройскую унцию. Когда стали известны результаты выборов, трейдеры перешли к закрытию коротких позиций по доллару. Курс EUR/AUD в моменте подскакивал до отметки 1,4882.

Выборы прошли, а кросс остаётся торговаться в боковом тренде. Теперь давайте посмотрим, что интересного есть в EUR/AUD и можно ли её использовать в торговле.

Рис. 1 Недельный график за 2016 год.

Графики по ширине маленькие, поэтому чтобы не сбились метки, разделил недельный ТФ на два графика. На рис.1 представлены котировки за 2016 год. Сразу бросается в глаза, что кросс провел целый год в ценовом диапазоне 2015 года между уровней 1,3679 – 1,6585. Другой интересный момент, цена меняла направление после появления сигнального бара - пинбар. Чтобы цена развернулась вверх, у поддержки должен сформироваться пинбар.

Рис. 2 Недельный график. Разметка временных линий на 2017 год

Теперь посмотрим на разметку 2017 года. Два месяца кросс торговался в боковом тренде под трендовой линией TR1. Цена не закрывалась выше трендовой линии, поэтому её корректировка не выполнялась. За 2,5 месяца на уровне 1,4074 образовалась новая поддержка. Если её рассмотреть на дневном графике, то получается зона 1,4074 – 1,4136.

Цена от линии TR1 и TR2 вернулась к зоне поддержки. Минимум 1,4074 от 10.11.16 является годовым минимумом 2016 года. Если опять же опираться на дневной ТФ, то от неё стоит ожидать отскок. Вероятно, отскок будет для вида, но учитывая медвежий сигнал от стохастика по тренду, нужно быть готовым к прорыву зоны поддержки.

Прогноз смотрите на дневном графике. На рис. 2 стоит обратить внимание на вертикальные временные линии: 06.03, 29.03, 26.06, 28.08, 08.11. Из них ключевые – 29.04 и 08.11. Так как январь открылся снижением, то минимум должен образоваться 6 марта. Расчетные даты получил от планетарного и циклического анализа.

Рис. 3 Дневной график

В предыдущем обзоре у меня было две цели – 1,3774 и 1,3679. Первую оставил на прежнем уровне, вторую понизил до 1,3400 из-за длительного флэта. Как я написал выше, на недельном ТФ от стохастика получен медвежий сигнал. Так как цена находится у поддержки, то вероятно она будет пройдена. А вот на дневном ТФ, стохастик находится в зоне покупок, только есть один важный момент. Его сигнал нейтрализуется нахождением CCI в зоне ниже -100.

По моим оценкам курс евро снизится до 1,4074 и после отката в район 1,4182 продавцы начнут проверять поддержку на прочность. При достижении уровня 1,3943, цена способна вернуться к уровню 1,4289, но необязательно.

На истории в 2016 я выделил прямоугольником участок, который ожидаю увидеть в 2017 году до 6 марта после теста уровня 1,3943.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 32,75 коп. (+0,55%), до 59,66 руб., курс евро – на 47,50 коп. (+0,75%), до 63,48 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд, евро/рубль – 232,4 млн евро. Центральный банк России с 14 января понизил официальный курс доллара США на 12,78 коп., до 59,37 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,1222 руб., что ниже предыдущего дня на 15,37 коп.

Торги на валютном рынке в «пятницу 13» открылись незначительным ростом по доллару и евро. Рублёвые пары находились в боковом тренде до открытия торгов в Штатах. Перед длительными выходными в США курс доллара восстановился до отметки 59,86 руб., курс евро – до 63,58 руб. Ослаблению рубля способствовала коррекция цен на нефть до выхода данных Baker Hughes.

Согласно последним сведениям, за последнюю неделю, завершившуюся 13 января, число буровых установок в США снизилось на 6 штук, до 659 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 9 штук. Количество нефтяных буровых установок снизилось — на 7 единиц, до 522 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на одну единицу, до 136 штук.

Сегодня, 16 января, за баррель Brent дают $55,62 (+0,10%). Пара доллар/рубль находится в ценовом диапазоне 59,09-60,70, который сформировался после выступления Д.Трампа на пресс-конференции 11 января. Поскольку в США выходной день, то есть вероятность незначительного укрепления рубля по итогам дня. На новости в этот день трейдеры не обращают внимания. Американцы отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Нефть торгуется в плюсе, поддерживая рубль. Бочка нефти Brent стоит 3320 руб.–комфортная цена для российского правительства. С понедельника начался налоговый период (продажа валютной выручки, спрос на рублёвую ликвидность). У рубля есть возможность при дальнейшем восстановлении нефтяных котировок вернуться к уровню 59,10. Укрепление курса доллара выше 59,90 руб. на время отложит укрепление рубля.

Критическая область для пары доллар/рубль – 59,90 руб. Если день закроется выше этого уровня, спекулянты начнут отрабатывать ценовую модель «двойное основание». При пробое максимума 60,70 от 11 января она получит подтверждение.

Цена на Brent технически готова к повышению до уровня $56,90. Достаточно покупателям закрепиться выше $56,05, дальнейшее повышение котировок будет проходить легче, даже на фоне дорожающего доллара.

Торги на Форекс открылись резким ростом по доллару. «Британец» подешевел по всему валютному рынку в ответ на статью Sunday Times, опубликованную в выходные дни. Ссылаясь на конфиденциальные источники, в ней говорится, что во вторник, 17 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о планах жесткого варианта Brexit. Она готова отказаться от единого рынка ЕС, чтобы сохранить контроль над границами страны. Дальнейшее укрепление доллара может на время сдержать покупателей на нефтяном рынке.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

И снова фунт
Кажется, скоро на валютных рынках появится новая славная традиция – продавать фунт на открытии азиатской сессии, в так называемый сумеречный час минимальной ликвидности. Сегодня у нас произошел еще один флэш-крэш в миниатюре. В первые минуты после начала торгов фунт/доллар рухнул на 1.5% в область ниже 1.2000. Некоторые терминалы фиксировали минимум на уровне 1.1986, однако, как и положено по законам молниеносного обвала, валюта буквально сразу же скорректировала часть падения и сейчас торгуется на уровне 1.2027. Евро/фунт с утра в Азии подскочил на 1.1% до 0.8850 (текущий курс 0.8825), несмотря на незначительное снижение единой валюты в паре с долларом.

Тереза блефует, или действительно готовится к жесткому Брекзиту?

Причины в основном все те же – потенциально жесткая позиция британского правительства на переговорах по выходу страны из состава ЕС. На выходных в Sunday Times появилась статья о том, что премьер-министр Тереза Мэй готова отказаться от единого рынка, чтобы сохранить контроль над иммиграционной политикой. Не то чтобы сенсационная новость, но лишнее напоминание о вероятности жесткого Брекзита. На европейской сессии фунт может частично восстановить потери, однако, учитывая столь напряженную политическую обстановку, на уверенный рост можно не рассчитывать. В этот вторник Тереза Мэй должна выступить на пресс-конференции и рассказать о своих приоритетах на предстоящих переговорах с ЕС. Это событие – главный фактор риска для фунта, который с начала года уже потерял 2.5% и стал лидером падения среди основных валют.

Для доллара все еще может сложиться удачно

Между тем доллар с утра демонстрирует разнонаправленную динамику, но в целом чувствует себя относительно уверенно. Индекс доллара вырос на 0.3% до 101.47 – возможно, сегодня ему удастся завершить трехдневный период снижения, обусловленный разочарованием инвесторов после неинформативной пресс-конференции Трампа. На этой неделе нас ждет еще одно важное событие – инаугурация с последующим выступлением сорок пятого президента США. Инвесторы хотят услышать о конкретных мерах, которые планирует предпринять Трамп в свои первые сто дней у власти и не теряют надежду на то, что это будут фискальные стимулы или сокращение налогов.

Между тем, учитывая агрессивную протекционистскую риторику Трампа в ходе предвыборной кампании и после победы, можно предположить, что в число первоочередных мер войдут и торговые ограничения, в частности, в отношении Мексики и Китая. Это может стать поводом для бегства с рынков рисковых активов и стимулировать рост доллара во всех основных парах. К тем же результатам приведет и положительная макростатистика, повышающая шансы на ужесточение кредитно-денежной политики ФРС в краткосрочной перспективе. Иными словами, списывать со счетов быков по доллару пока рано. У них есть неплохой шанс отыграться на этой неделе.

Фондовые рынки под давлением

На фондовых рынках в Азии царит уныние: японские индексы снижаются на фоне укрепления иены (Topix и Nikkei 225 с утра просели на 0.7%), Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite также в минусе на 0.7% и 1% соответственно. Лидерами снижения стали акции строительных компаний, поскольку правительство активно пытается ужесточить регулирование и ограничить спекулятивный рост на рынке недвижимости. И только австралийский S&P/ASX 200 одиноко растет за счет положительной динамики акций добывающих компаний.

Напомним, что сегодня американские рынки закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга

Нефть между спросом и предложением

Цены на нефть с утра восстанавливаются после пятничного падения. И Brent и West Texas Intermediate подорожали на 0.3% до 55.63 и 55.254 долл/баррель соответственно. Напомним, что на этой неделе, 22 января, страны ОПЕК должны разработать механизм контроля за соблюдением условий соглашения. Оно действует пока только две недели, однако страны демонстрируют удивительно высокую сознательность и сокращают добычу в соответствии с установленными квотами.

Саудиты снизили производство до минимальных уровней за последние два года, однако инвесторы начинают понимать, что этого не достаточно, чтобы сбалансировать рынок нефти. Во-первых, Ливия и Нигерия, освобожденный от соглашения, наращивают добычу. То же самое делают и американские производители, где за минувшую неделю объем добычи вырос на 176 тыс. баррелей. Во-вторых, спрос на сырую нефть со стороны Китая может резко сократиться в этом году, если частные НПЗ не получат лицензии на импорт. Это еще одна большая проблема, поскольку растущий спрос – это обязательное условие стабилизации и роста цен.

Татьяна Чепкова