Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,00 коп. (-0,28%), до 64,72 руб., курс евро – на 25,40 коп. (-0,35%), до 73,19 руб. Центральный банк России с 18 мая понизил официальный курс доллара США на 37,57 коп., до 64,5138 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 73,1006 руб., что ниже предыдущего дня на 35,43 коп.

Во вторник доллар и евро открылись снижением. Рубль укрепился к иностранным валютам на фоне приближения цен на нефть сорта Brent к психологическому уровню $50 за баррель. На рынке черного золота наблюдается спекулятивный рост перед заседанием ОПЕК и закрытии позиций на продажу. Растущие котировки доллара не являются в данном случае помехой.

Поздним вечером вышел отчёт по запасам черного золота от Американского института нефти. Согласно последним данным, запасы нефти снизились на 1,14 млн баррелей, бензина – на 1,9 млн баррелей, дистиллятов – на 2 млн баррелей. На новостях котировки Brent повысились до нового годового максимума $49,69.

По прогнозу на сегодня рассматривается снижение курса доллара до 64,35 рублей. Курс американской валюты может и ниже упасть, так как неизвестно, что будет обнародовано в протоколах заседания ФОМС по ставкам, которые выйдут в 21:00 мск.

До выхода протоколов российский рубль будет получать поддержку от налогового периода и двух аукционов Минфина, на которых ведомство планирует разместить облигации ФЗ в объёме 24,7 млрд рублей.

По технической картинке и «бычьему» настрою по нефти мы не видим никаких препятствий для достижения долларом уровня 64,00 руб. Тем не менее, из-за публикации протоколов заседания FOMC мы ограничиваемся уровнем 64,35 руб. По европейской валюте – 72,70/50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Во вторник из-за высокой волатильности австралийский доллар и британский фунт попали в центр внимания трейдеров. На торгах в Азии австралиец укрепился до 0,7366 после публикации протоколов РБА. Курс британского фунта отреагировал ростом до 1,4523 на опрос ORB для Daily Telegraph по выходу Великобритании из ЕС. Новости вызвали резкие колебания не только в основных парах, но и кросс парах. Курс евро/фунт упал до 0,7807.

Из-за ослабления евро к фунту и австралийскому доллару курс евро/доллар несколько часов торговался в узком диапазоне на уровне 1,1315. Как только Британия опубликовала данные по потребительской инфляции, курс евро/фунт подскочил к 0,7832, курс евро/доллар – к 1,1339.

Британская инфляция не оправдала прогнозов. Индекс потребительских цен вырос на 0,1% м/м и 0,3% г/г против прогноза 0,3% м/м и 0,5% г/г соответственно.

Индекс отпускных цен производителей в апреле составил 0,4% м/м, -0,7% г/г (прогноз был 0,2% м/м, -0,8% г/г, предыдущие значения 0,3% м/м, -0,9% г/г)

Индекс закупочных цен производителей в апреле составил 0,9%, м/м, -6,5% г/г (прогноз был 1,1% м/м, -6,7% г/г, предыдущие значения пересмотрены с 2,0% м/м, -6.5% г/г до 2,2% м/м, -6,1% г/г ).

Еврозона опубликовала данные по торговому балансу за март. Сальдо торгового баланса составило 28,6 млрд евро против прогноза 22,5 млрд евро и 19,0 млрд евро в феврале.

Сейчас фокус внимания трейдеров сместился на статистические данные из США. Ожидается, что индекс инфляции в апреле вырос на 0,3% м/м и 1,1 г/г. Затем выйдет отчёт по промышленному производству и выступят представители ФРС США – Локхарт, Уильямс и Каплан.

По паре евро/доллар поддержка на часовом периоде проходит через уровень 1,1309. На сильной статистике ожидается ослабление евро к доллару до 1,1285. Если трейдеры будут продавать евро в кроссах, то можно сходить и к 1,1260. Британец в этом случае вернётся к отметке 1,4417. При выходе слабой статистики евро/доллар вернётся к 1,1355. Перед завтрашними протоколами FOMC не стоит ожидать продолжительных импульсов в основных парах.

Понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся снижением против американского доллара. Цена опустилась к уровню 1,1282 на положительной статистике из США. Индекс потребительского доверия и розничные продажи оказались лучше ожиданий.

Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan составил 95,8 против прогноза 90,0 и 89,0 в апреле. Розничные продажи за апрель отразили неожиданный рост на 1,3% по сравнению с -0,3 в марте и прогнозом 0,8%.

Ожидания рынка на сегодня:

По понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятницы и не обращаю на новости. Считаю, что идеальным вариантом для сегодняшнего дня будет коррекция до отметки 1,1335. Если евро восстановится до указанного уровня, то в среду можно ожидать падение до 1,1250.

Новости текущего дня:

• В Швейцарии и Германии выходной день.
• В 15:30 мск в США выйдет производственный индекс ФРБ Нью-Йорка.
• В 17:00 мск Штаты опубликуют индекс рынка жилья от NAHB.
• В 17:30 мск отчёт Банка Канады.
• В 23:00 мск США – Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1290, максимум – 1,1335, закрытие – 1,1314.

Курс евро/доллар нашёл поддержку на 135-м градусе около линии D3. Зона между 112-м и 135-м градусом является разворотной. В пятницу евро пробил поддержку 1,1350. В связи с этим я не рассматриваю восстановление выше указанного уровня. Жду откат к линии lb или 45 градусу на 1,1335. Если прогноз отработается во вторник, в среду буду рассматривать ослабление евро до 1,1250. Смотрим ниже техническую картину на дневном графике.

Дневной пинбар с хвостом на 1,1616, сработал. Сейчас отрабатывается недельный пинбар, по которому цель находится на отметке 1,1215.

В пятницу курс евро/доллар пробил трендовую линию, проведённую через минимумы 1,0821 и 1,1215. Это значит, продавцам открылась дорога на 1,1080, к другой трендовой линии. На пути у них встретятся два промежуточных уровня – 1,1265 и 1,1215. На последнем завершится отработка пинбара и тогда на днях появится голова. Дневные индикаторы указывают на ослабление евро.

Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CHF вплотную подобрался к сильному сопротивлению. Ожидается пробой уровня 0,98 и последующее укрепление американского доллара к франку до 0,9940. Покупать доллар можно только после пробоя уровня и непродолжительной консолидации выше 0,98.

Последняя идея по швейцарскому франку публиковалась 25 мая 2015 года. На момент публикации идеи курс доллара торговался по 0,9433. По ценовой модели «двойное основание» и пробое трендовой линии от швейцарского франка ожидалось ослабление к американскому доллару до уровня 0,9626, при прохождении 0,9626 – до 0,9860.

Покупатели не смогли с первого раза пробить трендовую линию. Рост возобновился через шестнадцать дней с уровня 0,9150. Уровень 0,9626 был достигнут 20 июля 2015 года, 0,9860 – 7 августа 2015.

Сейчас на дневном периоде мы наблюдаем схожую ситуацию – двойное основание в мае месяце. Техническая ситуация очень привлекательная для покупателей. Американский доллар набирает обороты. Быкам необходимо пройти уровень 0,98. Это сильное сопротивление, так как на этом уровне трендовая линия пересекает горизонтальный уровень. Чем быстрее он будет пройден, тем выше будет цель для укрепления доллара США. С учётом предстоящих откатов я в качестве цели выбрал уровень 0,9940. Покупать доллар можно только после пробоя уровня и непродолжительной консолидации выше 0,98.

Владислав Антонов
www.alpari.ru