Технический анализ Forex EURUSD 30.05.2016
2016-05-30 10:11:26
Ожидается движение против пятницы
Итоги минувшего торгового дня:
...
+ развернуть текст сохранённая копия
Ожидается движение против пятницы
Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу евро ослабился к американскому доллару после выступления главы ФРС США Дж.Йеллен. Она намекнула на повышение процентной ставки в предстоящие месяцы. Согласно данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, вероятность её повышения в июне за пятницу не изменилась и осталась на уровне 28%. Зато в июле вероятность выросла до 61%. К закрытию торгов курс евро/доллар обновил месячный минимум, опустившись до 1,1109. В Азии евро ослабился до 1,1097.
Ожидания рынка на сегодня:
В Азии евро ослабился к доллару до 1,1097. В Великобритании и США выходной день. Экономический календарь пустой. Традиционно в понедельник мой прогноз против пятницы. Если в пятницу был однонаправленный импульс, то в понедельник я всегда рассматриваю движение против этого движения. Если был флэт, то выстрел в направлении тренда.
На пятницу для евро поддержка находилась на уровне 1,1130. Этот уровень выступит целевой областью. Если продавцам удастся сдержать покупателей на этом уровне, значит, готовимся к тесту отметку 1,1080. Рекомендую посмотреть на месячную свечу. При такой медвежьей свечке мы быстро вернётся к 1,0830.
Новости текущего дня:
В Великобритании и США выходной день.
В 15:00 мск Германия представит предварительные данные по индексу потребительских цен.
В 15:30 мск в Канаде выйдет сальдо платежного баланса за 1 квартал и индекс цен на промышленные товары за апрель.
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1095, максимум – 1,1132, закрытие – 1,1121.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.
Ожидания по пятнице не оправдались. Покупатели стали выходить из длинных позиций до выступления главы ФРС США. Я предупреждал, что из-за выступления Йеллен не стоит опираться на технические сигналы. Новости вызывают движение на валютном рынке. Технический анализ позволяет нам найти идеальную точку входа и выхода, стоп – сохранить депозит.
Курс евро/доллар остановился на 90-м градусе. Евро любит разворачиваться из зоны 112-135. Это значит, что высока вероятность теста уровня 1,1084. В данный момент пара консолидируется на уровне 1,11.Последние три свечки указывают на укрепление евро в рамках коррекции.
Значимых новостей в понедельник нет. В Великобритании и США выходной день. Из-за праздников ценовые колебания могут оказаться меньше 40 пунктов (ожидаемый размах дневной свечи).
Если продавцы начнут фиксировать прибыль по коротким позициям и на этом фоне быкам удастся закрепиться выше 1,1132, то тут не избежать восстановления котировок до 45-го градуса – 1,1150.
Тэги:
eur,
forex,
usd,
аналитика,
валют,
прогноз,
форекс
Краткосрочная торговая идея FX NZD/USD – игра на понижение: ожидается выход вниз из усеченной формации
2016-05-30 10:07:50
Торговые возможности по валютной паре: Недельные индикаторы АC, АО и ССI ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Торговые возможности по валютной паре: Недельные индикаторы АC, АО и ССI указывают на ослабление новозеландца до нижней границы канала «1» - 0.6510. Цель по модели «двойная вершина» находится на уровне 0,6545. На четырёхчасовом ТФ угол усечённой формации наклонен вниз. Индикатор CCIпринизил два предыдущих основания и находится в зоне ниже -100. На индикаторах АС и АО красные столбики. Для продавцов можно выделить целевую область 0,6510 – 0,6545. Сценарий на снижение отменится при закрытии 4h свечи выше 0,6773.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре NZD/USD выходила 14 марта. На момент её публикации курс новозеландского доллара котировался по 0,6743. На недельном ТФ в феврале покупатели пробили трендовую линию. После сформированного пинбара ожидалось укрепление новозеландского доллара до уровня 0,7231 (38,2% от 0,6235 до 0,8834) по модели «двойное основание». В середине апреля курс повышался до 0,7054. В начале мая началась медвежья фаза.
Текущая ситуация
Новозеландец очень быстро пришёл в себя после снижения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) в марте. Снижение ставки на 0,25% было обусловлено слабостью спроса со стороны Китая и молочной промышленности.
Перед разворотом вниз на недельном ТФ сначала сформировался пинбар, потом на дневном периоде – «двойная вершина». 28 апреля регулятор сохранил ставку на уровне 2,25%, чем помог новозеландцу восстановить потери против доллара США до отметки 0,7053.
Следующее заседание состоится 9 июня. Ожидается, что ставка не изменится. Для новозеландского доллара положительный фактор, однако дивергенция в монетарных политиках ФРС и РБНЗ, а также последний прогноз компании Fonterra будут сдерживать покупателей от активности.
Компания Fonterra будет платить своим фермерам 4,50 nzd за килограмм сухого молочного остатка в сезоне-2016/17 по сравнению с 3,90 nzd в предыдущем сезоне. В компании считают, что курс новозеландского доллара высок и негативно влияет на цены на молоко. В течение сезона они ожидают умеренный рост цен.
Низкие цены на молочную продукцию болезненно отражаются на экономике Новой Зеландии, доходах фермеров и их покупательской способности. Молоко — основной продукт экспорта Новой Зеландии. 1 июня состоится 165-й аукцион Global Dairy Trade.
В пятницу новозеландский доллар ослабился к доллару США после выступления главы ФРС США Дж.Йеллен. Она намекнула на повышение процентной ставки в предстоящие месяцы. Согласно данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, вероятность её повышения в июне за пятницу не изменилась и осталась на уровне 28%. Зато в июле выросла до 61%.
Графический анализ
Теперь предлагаю рассмотреть техническую картину новозеландца на трёх временных периодах. Ситуация интересна тем, что рынок смог сформировать в середине канала модель похожую на треугольник и клин. Треугольник у нас – модель продолжения движения, клин – разворотная модель. Теперь всё по порядку начиная с недельного графика.
Рис. 1 Недельный ТФ
Курс NZD/USD отскочил вниз от верхней границы канала «1». В ожидании повышения процентных ставок ФРС США была пробита трендовая линия канала «2». Недельная свеча закрылась ниже линии, которая несколько месяцев являлась сопротивлением. Индикаторы АC, АО и ССI указывают на ослабление новозеландца до нижней границы канала «1» - 0.6545. Теперь перейдём на этаж ниже – дневной график.
Рис. 2 Дневной ТФ.
На дневном графике видна недельная разметка + клин с каналом «3». По внешнему виду в середине канала «1» сформировался клин, либо нисходящий треугольник. Я больше склоняюсь к треугольнику. Он не идеален, но продавцам за счёт его наклона легче продавить курс вниз, чем вверх.
Даже, если в расчёт взять разворотную модель «двойная вершина», цель по ней находится на уровне 0,6545. Нижняя граница канала «1» проходит через уровень 0,6510. Для продавцов можно спокойно выделить целевую область 0,6510 – 0,6545.
Рис. 3 Четырёхчасовой ТФ.
Теперь рассмотрим усеченную формацию на четырехчасовом таймфрейме. Поскольку разметками волн я не занимаюсь, то доверюсь индикаторам со старших таймфреймов.
Что на этом графике интересного? Во-первых, угол формации наклонен вниз. Во-вторых, индикатор CCI принизил два предыдущих основания и находится в зоне ниже -100. В третьих, на индикаторах АС и АО красные столбики. Все эти факторы указывают на ослабление новозеландского доллара к доллару США.
Есть и обратная сторона усечённой формации. Если это клин, то курс NZD/USD может взлететь к 0,69. Между ценой и индикатором АО сформировалась тройная дивергенция. Поскольку значение АО находится у нулевой линии, я игнорирую бычий сигнал.
Если ловить продавцов в ловушку, то тут идеальный вариант дать возможность продвинуться цене до 0,6665 и затем выкупить NZD. В качестве контрольных уровней смены медвежьей фазы на бычью предлагаю рассмотреть два уровня 0,6745 и 0,6773. Первый, это граница формации. Второй, максимум от 25 мая.
Тэги:
forex,
аналитика,
валют,
прогноз,
форекс
Рубль проведет день в боковом тренде
2016-05-30 10:03:15
... ослабился к иностранным
валютам.
Йеллен ... , так как единая валюта обновила месячный минимум ...
+ развернуть текст сохранённая копия
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 34,30 коп. (+0,52%), до 65,80 руб., курс евро снизился на 13,20 коп. (-0,18%), до 73,51 руб. Центральный банк России с 28 мая повысил официальный курс доллара США на 83,51 коп., до 66,04 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 73,8474 руб., что выше предыдущего дня на 61,78 коп.
В пятницу торги по доллару и евро открылись ростом. Рубль ослаб на фоне падения цен на нефть. В первой половине дня баррель Brent дешевел до $48,67, курс доллар/рубль повышался до отметки 66,42. С восстановлением цен на нефть до $49,41 курс американской валюты снизился до 65,80 руб. После выступления главы ФРС США Дж. Йеллен рубль вновь ослабился к иностранным валютам.
Йеллен оправдала ожидания участников рынка. Она намекнула на повышение процентной ставки в предстоящие месяцы. Согласно данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, вероятность повышения ставки в июне сохранилась на уровне 28%, в июле – выросла до 61%. По итогам дня рубль сдал позиции доллару и укрепился к евро, так как единая валюта обновила месячный минимум против американской.
В понедельник Brent стоит $49,04 за баррель (-0,69%). Это значит, что доллар и евро откроются на Московской бирже ростом по отношению к рублю. Поскольку в Великобритании и США выходной день и биржи будут закрыты, то сегодня по рублёвым парам ожидается боковое движение. Для доллара США можно обозначить ценовой диапазон 66,14-66,55 руб., для евро – 73,20-74,09 руб.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
Тэги:
forex,
аналитика,
валют,
прогноз,
рубля,
форекс
Доллар незначительно укрепился перед выступлением Дж.Йеллен
2016-05-27 15:21:09
В пятницу торги проходят спокойно. В ожидании выхода американской статистики и выступления главы ...
+ развернуть текст сохранённая копия
В пятницу торги проходят спокойно. В ожидании выхода американской статистики и выступления главы ФРС США Дж.Йеллен основные пары торгуются в боковом тренде. Курс евро/доллар стабилизировался на уровне 1,1170, фунт/доллар – на уровне 1,4655. В 15:30 мск в Штаты опубликуют вторую оценку ВВП за I кв. 2016. Она оказывает слабое влияние на американский доллар, поэтому я не заостряю внимания на этом показателе. По прогнозу ожидается пересмотр ВВП до 0,9% по сравнению с 1 оценкой 0,5%.
Даже при таком пересмотре рынок может проигнорировать эти данные, поскольку заканчивается II квартал и данные за I квартал мало кого интересуют.
Трейдеров больше волнует, что скажет глава ФРС США Дж. Йеллен по ставкам в 19:30 мск. Она будет осторожна в своих высказываниях, чтобы не вызвать всплеск волатильности на рынках.
Курс евро/доллар торгуется в диапазоне 1,1160-1,1200. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,4620-1,4687. На часах техническая картина указывает на ослабление доллара. Перед выходом статистики пары могут обновить свои дневные минимумы.
Кто торгует по паре евро/доллар, следите за динамикой кросс курса евро/фунт. При пробое уровня 0,7604, евро попадёт под давление с долларом. Те, кто покупал евро вчера, захотят выйти с рынка, что только ускорит нисходящее движение по паре. Перед выступлением Йеллен лучше находиться вне рынка. Часовые индикаторы по британцу разгрузились, пара готова к штурму 1,48.
Тэги:
forex,
аналитика,
валют,
прогноз,
форекс
Технический анализ Forex EURUSD 27.05.2016
2016-05-27 09:51:16
По евро ожидается движение в диапазоне 1,1175 – 1,1215
Итоги минувшего торгового ...
+ развернуть текст сохранённая копия
По евро ожидается движение в диапазоне 1,1175 – 1,1215
Итоги минувшего торгового дня:
В четверг «евробыки» пытались несколько раз закрепиться выше трендовой линии и сопротивления 1,1190, не получилось. Цена постоянно отскакивала в район 1,1165. После выхода статданных в США курс евро/доллар подскочил к 1,1216. Экономические данные в США вышли лучше ожиданий. Евро/доллар отреагировал на новости снижением на 20 пунктов и на фоне возрастающего интереса к риску вырос до 1,1216.
Покупателям не удалось удержаться на достигнутом уровне. Курс евро/доллар вернулся к 1,1170 следом за нефтью и золотом перед выступлением Дж.Йеллен.
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 21.05 составило 268 тыс. (прогноз был 273 тыс., предыдущее значение 278 тыс.).
Индекс заказов на товары длительного пользования в США за апрель составил 3,4% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 1,9%).
Число подписанных договоров на покупку домов в США увеличилось на 5.1%.
Ожидания рынка на сегодня:
Сегодня внимание участников рынка будет направлено на выступление председателя ФРС США Дж.Йеллен. Трейдеры надеются на то, что она прояснит перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 26% (была выше 30%), в июле – 56%.
Евро/доллар торгуется по 1,1185. Учитывая, тот факт, что вероятность повышения ставки снизилась, то в пятницу по евро жду консолидацию в диапазоне 1,1175 – 1,1215.
Новости текущего дня:
- В 15:30 мск в США выйдет Предварительный прирост ВВП за 1 кв. 2016.
- В 17:00 мск США опубликуют пересмотренный индекс потребительских настроений и инфляционные ожидания от Мичиганского университета за май.
- В 19:30 мск – выступление главы ФРС Дж.Йеллен.
- В 20:05 мск – Число буровых установок от Baker Hughes.
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1177, максимум – 1,1212, закрытие – 1,1198.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.
Трендовую линию берущую начало от минимума 1,1128 пришлось провести через 1,1158. В настоящее время евро торгуется выше поддержки 1,1180 (серая зона) около трендовой линии. В текущей ситуации из-за выступления Йеллен я бы не стал опираться на технические сигналы. Возможны ложные пробои уровней и сигналы от индикаторов.
По прогнозу жду колебания цены в диапазоне 1,1175 – 1,1215. Сегодня может сформироваться V или W-образные модели. Я склоняюсь ко второй – укрепление до 1,1212 и возвращение цены к 1,1185.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс