Российский фондовый рынок во вторник открылся падением.
2016-10-04 11:45:43
... парах с иностранными
валютами. За доллар США ... ,2%). Единая европейская
валюта в паре с ...
+ развернуть текст сохранённая копия
К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,1%. Список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «КАМАЗа» и «Полиметалла». В «зеленой» зоне торгуются акции «Северстали» и «Башнефти». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете чуть подрастает.
Цены на нефть предпринимают еще одну попытку коррекции, но ее глубина будет зависеть от поступающих новостей. Баррель сорта Brent стоит $50,53 (-0,7%). Об успешной «медвежьей» атаке будем говорить при уходе нефти под $50 за «бочку».
Российский рубль начал сессию вторника умеренным отступлением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 62,37 руб. (+0,2%). Единая европейская валюта в паре с рублем продолжает отступать, в том числе и за счет динамики в евро/долларе. Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 62,05-63,15 руб.
Евро/доллар продают третий день кряду. В ходе азиатской сессии основная валютная пара балансировала около 1,12, сейчас уже видно, что продавцы усилили позиции. Цель «медведей» лежит в области 1,1165.
Индекс ММВБ проведет торги вторника в пределах отметок 1978-1995 пунктов. Для резвых покупок оснований нет, но и поводов для масштабной распродажи не видно.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что Россия готова поддержать заморозку добычи нефти, если страны ОПЕК примут окончательное решение в ноябре. К грядущему заседанию ОПЕК должна создать координационный комитет, который в ноябре представит окончательное предложение по ограничению объемов добычи нефти. Также должны быть определены индивидуальные квоты для стран.
Пока механизм сокращения добычи не ясен, соответственно, сделать конкретные заявления и предложения Россия не может. Однако уже сейчас можно сказать, что если страна присоединится к заморозке нефти, то пользы от этого будет для экономики больше, чем вреда. Добыча России в данный момент находится на пике. Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе-сентябре 2016 года составила 406,718 млн тонн, что на 2% выше аналогичного показателя за 2015 год. Ее заморозка на текущих отметках все равно приведет к росту показателя в годовом выражении. При этом, имея высокий уровень добычи, поддержав ОПЕК, мы получим более привлекательную цену на нефть.
Во вторник в Китае продолжают праздновать Национальный день. С речью выступил глава Резервного Банка Новой Зеландии. Решение по процентной ставке объявил Банк Австралии. Индекс деловой активности в строительном секторе представит Великобритания. Данные по инфляции выйдут в России.
Александр Разуваев
www.alpari.ru
Тэги:
forex,
аналитика,
валют,
прогноз,
форекс
Технический анализ Форекс EURUSD 04.09.2016
2016-10-04 09:27:30
EUR/USD: от 45-го градуса ожидается отскок
Итоги минувшего торгового дня:
+ развернуть текст сохранённая копия
EUR/USD: от 45-го градуса ожидается отскок
Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар закрылся снижением. На фоне общего укрепления американского доллара курс евро снижался до 1,1205. Евро снизился за британцем, а он подешевел к доллару после комментариев премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.
Ожидания на сегодня:
В Азии курс евро снизился до 1,1197. Евро попал под давление после заседания РБА в кроссах EUR/AUD и EUR/NZD. ЦБ Австралии оставил ставку на уровне 1,5%. Думаю, сейчас ситуация стабилизируется и после коррекции начнёт отрабатываться пятничный пинбар. На сегодня предлагаю рассмотреть две цели: 1,1217 (lb) и 1,1241 (зона вчерашних максимумов).
Новости текущего дня (время GMT+3):
- 11:30 Великобритания – индекс PMI в строительном секторе за сентябрь
- 12:00 Еврозона – индекс цен производителей за август
- В 13:50 с речью выступит член правления ЕЦБ Питер Прат
- В 15:05 с речью выступит член FOMC Джеффри Лакер
- В 18:00 с речью выступит член КМП Банка Англии Майкл Сондерс
- Индекс цен от GlobalDairyTrade
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1194, максимум – 1,1241, закрытие – 1,1231.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.
С максимума 1,1251 курс евро скорректировался на 45-ть градусов. Если за основу для покупки евро взять пятничный пинбар, то откат должен ограничиться 45-м градусом. Если рынок настроен дальше флэтить, то падение цены продолжится до 67-го градуса 1,1171.
Осциллятор стохастик находится в зоне покупок. Быстрая линия пытается пересечь медленную. По индикатору CCI формируется бычья дивергенция. Т.е. технически ничего не мешает цене отскочить от текущего уровня 1,1197.
Помехи для основной пары создает кросс евро/фунт. В данный момент по нему сформировался треугольник. Выход из него должен быть вверх. Но вчера по евро тоже был треугольник, который в итоге не сработал и после консолидации курс евро/доллар снизился до 1,1205.
Я рассчитываю на отработку пятничного пинбар, и что после выходного дня в Германии, акции Deutsche Bank не снизятся с открытия торгов. В понедельник в Штатах акции упали на 0,84%, до $12,98.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
По рублю ожидается дальнейшее укрепление
2016-10-04 09:24:36
... понедельник торги по валютам открылись снижением. Укреплению ...
+ развернуть текст сохранённая копия
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 51,50 коп. (-0,82%), до 62,29 руб., курс евро - на 89,75 коп. (-1,27%), до 69,77 руб. Центральный банк России с 4 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 84,83 коп., до 62,5477 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,2411 руб., что ниже предыдущего дня на 69,27 коп.
В понедельник торги по валютам открылись снижением. Укреплению рубля способствовали повышение цен на нефть до $51,12 за баррель сорта Brent и опубликованная положительная российская статистика. Курс доллар/рубль приблизился к уровню 62 рубля. Курс евро/рубль упал ниже 70 рублей.
Нефтетрейдеры закладывают в цены достигнутую на прошлой неделе договорённость стран ОПЕК снизить добычу нефти. В августе спад ВВП России остановился. Динамика изменения ВВП в годовом выражении оказалась нулевой, после падения на 0,8% в июле (пересмотрен с -0,6%). Индекс производственной активности PMI России за сентябрь отразил рост с 50,8 до 51,1.
Дефицит бюджета расширяется, рубль укрепляется. Минфин РФ для вёрстки бюджета на 2017 год хочет видеть курс доллара на уровне 67,5 руб. Одного желания мало. Понимая, что курс доллара просто так не поднять, ведомство решило для покрытия дефицита бюджета увеличить объём заимствований в 2 раза, чтобы еженедельно привлекать 30-40 млрд руб. В 2017 году заимствования увеличатся в 4 раза.
Российские облигации привлекательны для зарубежных инвесторов. Пока из них не начнётся бегство, рублю ничего не угрожает. Цель по доллару остаётся на уровне 61,65/80 рубля. К середине октября от курса доллара ожидается снижение до отметки 60,15 рубля. По паре евро/рубль цель 69,42 рубля, к середине октября – 68,03 рубля.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
Тэги: forex, аналитика, валют, прогноз, рубля, форекс
Технический анализ Forex EURUSD 03.10.2016
2016-10-03 10:00:29
EUR/USD: зажался в треугольнике
Итоги минувшего торгового дня:
В ...
+ развернуть текст сохранённая копия
EUR/USD: зажался в треугольнике
Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу я не стал делать внутридневной прогноз. И правильно. Всё равно бы не смог спрогнозировать курс евро, так как на него оказывал влияние европейский фондовый рынок. С открытия торгов в Европе акции банка Deutsche Bank рухнули на 9%, до 9,89 евро. Вместе с ними курс евро/доллар снизился до 1,1153.
Затем цена на акции взлетела на 18,20%, до 11,69 евро. Акции банка Deutsche Bank подорожали на слухах, что стоимость урегулирования спора банка с властями США может составить $5,4 млрд, а не как сообщалось ранее $14 млрд.
Курс евро/доллар восстановился с 1,1153 до 1,1251. В итоге на дневном периоде сформировался пинбар, указывающий на дальнейшее повышение котировок евро.
Ожидания на сегодня:
На часовом периоде мы имеем шипообразную или V- образную модель. На дневном периоде – пинбар. По понедельникам я рассматриваю движение против пятницы.
В эту пятницу не было однонаправленного движения, поэтому моя тактика может не сработать. На часовом периоде сформировался треугольник. Из него ожидаю выхода вверх с последующим снижением курса до 1,1217. На сегодняшние новости внимания не обращаю. А вот за акциями Deutsche Bank стоит последить, так как резкие ценовые колебания тут же отразятся на курсе евро.
Новости текущего дня (время GMT+3):
- 10:15 Швейцария – Объём розничных продаж за август, Испания – индекс деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь
- 10:30 Швейцария – индекс деловой активности PMI от SVME за сентябрь
- В 10:45 Италия – индекс деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь
- 10:50 Франция – индекс деловой активности в производственном секторе PMI Франции за сентябрь
- 10:55 Германия – индекс деловой активности в производственном секторе PMI Германии в сентябре
- 11:00 еврозона – индекс деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь
- 11:30 Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике, индекс деловой активности в производственном секторе PMI Великобритании в сентябре
- 16:30 Канада – индекс деловой активности в производственном секторе PMI от RBC в сентябре
- 16:45 США – Индекс деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь
- 17:00 США – Расходы на строительство в августе, индекс занятости в производственном секторе от ISM, индекс новых производственных заказов от ISM в сентябре, индекс деловой активности в производственном секторе PMI от ISM в сентябре, индекс цен в производственном секторе от ISM
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1217, максимум – 1,1262, закрытие – 1,1228.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.
В пятницу сформировался пинбар. Его отработку ожидаю во вторник.
От вершины 1,1251 сформировался треугольник. Из него цена должна выйти вверх в направлении предыдущего импульса. Так как сегодня понедельник – день коррекций, то после роста котировок до 1,1262 жду откат к уровню 1,1217 на линию lb. Здесь мне больше нечего добавить.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
Краткосрочная торговая идея: FX CAD/CHF – Игра на повышение и понижение: торговля в канале
2016-10-03 09:57:11
... котировок и сырьевых валют. Теперь посмотрим, что ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Торговые возможности по валютной паре: по основному сценарию ожидается повышение котировок до верхней границы канала 0,7565 к 21 октября. При сохранении циклического движения цена должна на этом уровне развернуться вниз. Первая цель 0,7269 (50% от восходящего движения с 0,6803 – 0,7735). Вторая – 0,7060. Если фаза роста не затянется, курс должен снизиться до 0,7060 к 21 ноября. Сценарий отменится при закрытии свечи ниже 0,7305 даже не поднявшись выше 0,7465.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре CAD/CHF выходила 25 августа 2014 года. На момент её публикации за канадский доллар давали 1,4225 франков. Идея делалась на четырёхчасовом графике со сроком жизни – 1 неделя. В ней я рассматривал укрепление канадского доллара от 0,8330 до 0,8390. По факту курс CAD/CHF снизился до 0,8328 и отскочил к 0,8647. Цель была достигнута. В начале сентября курс канадского доллара достиг отметки 0,8591.
Текущая ситуация
С середины апреля текущего года пара находится в боковом тренде диапазоном 280 пунктов. Направление пары менялось примерно через каждые 30-35 торговых дней. На фоне роста нефтяных котировок и ослабления франка к доллару курс канадского доллара повышался. Когда швейцарский франк дешевел против американского доллара, курс CAD/CHF снижался. Связь кросса с основной парой USD/CHF была сильнее, чем с Brent. Смотрите ниже рисунок 2.
28 сентября канадец отбился от поддержки на новостях, что ОПЕК достигла соглашения по ограничению добычи нефти. Детальная информация появится на следующем заседании ОПЕК, которое состоится 30 ноября в Вене. Решение картеля спровоцировало рост нефтяных котировок и сырьевых валют. Теперь посмотрим, что у нас получается по технике.
Рис.1 Недельный период.
В пятницу баррель Brent подорожал на 1,96%, до $50,01. За неделю котировки повысились на 8,8%, за месяц – на 6,5%. На фоне повышения нефтяных котировок и ослабления швейцарского франка к американскому доллару курс CAD/CHF закрылся в плюсе на уровне 0,7392 (+0,61%).
27 сентября канадец отскочил от нижней границы канала. Между последними основаниями расстояние составляет 40 торговых дней. При такой внутренней волновой структуре следовало бы рассматривать снижение курса. Однако благодаря неформальной встречи ОПЕК и бычьего сигнала от осциллятора стохастик (28 сентября), походу ослабление канадца откладывается на конец ноября.
Обратите внимание на сноску. Если цена на Brent двинется к отметке $55 долларов за баррель, то фаза роста курса канадца может затянуться до 21 ноября. По основному сценарию я рассчитываю увидеть повышение котировок до верхней границы канала 0,7565 к 21 октября. При сохранении циклического движения цена должна вернуться к 0,7269 (50% от восходящего движения с 0,6803 – 0,7735).
Нижние цели находятся на уровнях 0,7060 и 0,70111. Если ли фаза роста не затянется, курс должен снизиться до 0,7060 к 21 ноября, иначе временная метка сдвинется на 5 января 2017 года. Цели находятся на уровне Фибоначчи 76,4% от восходящего движения с 0,6803 – 0,7735.
Рис.2 Дневной период. Мультичарт.
На этом графике я совместил основные валютные пары, которые оказывают влияние на кросс CAD/CHF. В паре USD/CHF сформировался свечной паттерн бычье поглощение. Цена на сорт марки Brent готовится пробивать отметку в 50 долларов за баррель.
Тэги: forex, аналитика, валют, прогноз, форекс
