EUR/USD: высока вероятность отскока от 1,0974

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по евро завершились в минусе. Курс евро/доллар снизился на американской сессии до 1,0970. Единая валюта подешевела к доллару и фунту. Фунт укрепился после публикации инфляционных данных по Великобритании, которые превысили ожидания рынка и уменьшили необходимость дальнейшего смягчения политики ЦБ.

Также спекулянты пытаются спекулировать на слухах, что британский парламент может проголосовать против выхода из ЕС. В итоге евро оказался под давлением со стороны кросс пары.

Ожидания на сегодня:

На часовом периоде пара евро/доллар находится в коррекционной фазе. Хорошая поддержка находится на уровне 1,0974. Учитывая, что на старших таймфреймах формируются бычьи сигналы, то по прогнозу мой сценарий на восстановление цены до 1,1022. Поскольку в длинных позициях остаётся много трейдеров, падение пары может усилиться до 1,0962. Здесь нужно следить за всем кросс парами. Если в них евро продавать не будет, уровень 1,00974 должен устоять.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:30 Великобритания – индекс изменения средней заработной платы за август, изменение числа заявок на пособие по безработице за сентябрь, уровень безработицы за август
• 15:30 США – число выданных разрешений на строительство за сентябрь, закладки новых домов за сентябрь
• 17:00 Канада – доклад Банка Канады по денежной политике, заявления Банка Канады по процентной ставке
• 17:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за за август, США – изменение запасов нефти 10-16 октября
• 18:15 Канада – пресс-конференция управляющего и зам.управляющего Банка Канады
• 20:00 Великобритания – выступление главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна
• 21:00 США – Выход "Бежевой книги" ФРС
• 23:15 Канада – Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0975, максимум – 1,1022, закрытие – 1,1010.

Курс евро без обновления максимума на европейской сессии снизился до 1,0970. Как я сказал выше, единая валюта оказалась под давлением в кроссе евро/фунт после публикации инфляционных данных по Великобритании. Также участники рынка нервничают перед завтрашним заседанием ЕЦБ и выступлением М.Драги. Они не знают какое решение будет принято регулятором по QE.

Я больше опираюсь на сложившуюся ситуацию на четырёхчасовом и дневном графиках. Индикаторы с этих ТФ начинают сигнализировать об укреплении евро. Обратите внимание на то, что у меня два сценария. Я не знаю будет прокол нижней границы канала «2» или нет. Хоть старшие таймфреймы указывают на разворот евро, часовый индикаторы указывает на снижение курса евро. Не забываем и то, что соотношение long/short = 78/22. Слишком много трейдеров находится, чтобы их поднимать. Поэтому в моменте вероятно снижение курса, даже обновление минимума от 17.10.16, а затем можно укрепиться. М. Драги если что в четверг подкорректирует ценовую модель в нужную сторону.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 30,00 коп. (-0,48%), до 62,81 руб., курс евро - на 48,50 коп. (-0,7%), до 68,96 руб. Центральный банк России с 19 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 26,10 коп., до 62,89 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,2608 руб., что ниже предыдущего дня на 9,79 коп.

Американский доллар и единая валюта подешевели к рублю с открытия торгов на фоне повышения цен на нефть. При их снижении курс доллар/рубль стабильно торговался на уровне 62,90 руб. Спекулянты отказывались от продаж рубля, так как во время налогового периода он пользуется спросом. Экспортёры его поддерживают продажами валютной выручки для уплаты налогов.

ЦБ России во вторник провёл депозитный аукцион сроком на 1 неделю. Регулятор готов был принять 400 млрд рублей, но банки предложили лишь 222,6 млрд руб.

Динамика нефти остаётся ключевым драйвером для рублёвых пар. Ночью нефть подорожала до $52,10 после публикации данных от Американского института нефти. В Азии цены поднялись до $52,31.

Запасы нефти за минувшую неделю сократились на 3,8 млн против прогноза 2,1 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге снизились на 1,96 млн, дистиллятов – на 2.3 млн. Запасы бензина выросли на 0.929 млн баррелей.

В среду аналогичный отчёт опубликует Минэнерго США. На ожиданиях сокращения запасов и добычи нефти котировки могут продолжить рост до $52,55 и утащить за собой рубль. Если официальный отчёт подтвердит их сокращение, повышение котировок продолжится до уровня $53,00. На этом фоне курс доллар/рубль снизится до 62,40 руб.

Минфин РФ на аукционе 19 октября планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии на 10 млрд рублей. Сумма небольшая, но с ростом нефтяных котировок её будет достаточно, чтобы рубль укрепился.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

На момент написания обзора индекс доллара (DXY) в Европе торгуется по 97,74 (-0,15%). При этом британский фунт, австралийский, новозеландский и канадский доллары находятся в плюсе по отношению к американской валюте. Британец подорожал после публикации инфляционных данных в Великобритании. Сырьевые валюты дорожают на фоне роста котировок на драгметаллы и нефть.

С открытия азиатской сессии курс фунт/доллар вырос на 122 пунктов, до 1,2304. Сентябрьская инфляция превысила ожидания и указала на отсутствие необходимости дальнейшего смягчения монетарной политики Великобритании.

Евро/доллар снизился с азиатского максимума с 1,1026 до 1,0992. Единая валюта может остаться под давлением до четверга. В четверг состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги.

В 15:30 (gmt +3) Штаты опубликуют данные по инфляции за сентябрь. Позитивные данные окажут поддержку доллару, так как укрепят надежды на повышение ставки в декабре. Слабые данные вызовут его ослабление по всему рынку. По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,0974.

Опубликованная статистика в Европе:

Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре составил 0,2% м/м, 1,0% г/г (прогноз был 0,1% м/м, 0,9% г/г, предыдущее значение 0,3% м/м, 0,6% г/г)

Индекс розничных цен в Великобритании в сентябре составил 0,2% м/м, 2.0% г/г (прогноз был 0.1% м/м, 2,0 г/г, предыдущее значение 0.4 м/м, 1.8% г/г).

Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании в сентябре составил 0.2% м/м, 1,2% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 1,1% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, 0,9% г/г).

Индекс закупочных промышленных цен в Великобритании 0,0% м/м, 7,2% г/г (прогноз был 0,4% м/м, 7,4% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м, 7,8% г/г).

EUR/USD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились снижением. Покупатели предпринимали два попытки развить восходящее движение перед выходными – безуспешно. Первый раз они решили подняться курс после выхода американской статистики, второй – во время выступления Йеллен. Обе попытки провалились. Курс евро/доллар снизился до 1,0971.

Ожидания на сегодня:

В Азии, перед тем как выйти в плюс, евро просел до 1,0963. Рынок продолжает выкидывать покупателей с поезда, а те все равно с нижних уровней выкупают евро и наращивают длинные позиции.

В понедельник я всегда работаю против пятничного движения, поэтому независимо от новостного фона я поддержу покупателей. Работая против тренда на часовом ТФ, нужно просто снизить риски.

Вероятно, что рынок позволит восстановиться до 1,1016, чтобы привлечь новых покупателей и потом обновить минимум. При таком откате я буду рассматривать на часах формирование конечного треугольника с минимумом 1,0940.

Если курс евро/доллар при отсутствии негативного внешнего фона сможет восстановиться до 1,1034 в рамках коррекции, то обновление минимума 1,0964 рассматривать не буду.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:00 Еврозона – индекс потребительских цен за октябрь
• 15:30 Канада – иностранные покупки ценных бумаг август, США –производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка за октябрь
• 16:15 США – использование производственных мощностей за сентябрь, Изменение объема промышленного производства за сентябрь
• 16:30 Великобритания – индекс опережающих индикаторов от Conference Board за август
• 17:45 запланировано выступление зам.управляющего Банка Англии Бена Броадбента
• 19:15 запланировано выступление зам.председателя ФРС Стенли Фишера
• 20:35 запланированы выступления президента ЕЦБ Марио Драги и президента Бундесбанка Иенса Вейдмана

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0964, максимум – 1,1016, закрытие – 1,1000.

Прошлая неделя для меня была убыточная. Все попытки заработать на коррекции принесли минус. Хотя не раз была возможность поставить стоп в безубыточный уровень (б/у) или закрыться в плюсе при возвращении цены в положительную зону. Не по моим правилам, поэтому я не дергался. Бывают и другие ситуации, закрываешься, а потом цена уходит в твою сторону и достигает тейк профита. Вот тут ты начинаешь кусать локти. План, есть план. Рассчитал риски, зашёл в рынок, выставил стоп и тейк – ждёшь результата.

Цена отбилась от минимума 1,0964. Курс евро/доллар остановил падение между 67-м и 90-м градусами. В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы, поэтому мой прогноз смотри вверх, а не вниз по тренду.

Балансовая линия проходит в данный момент через 1,1014. Если её продолжить, то на 18:00 по терминальному времени она будет находиться на уровне 1,1011. Цель по прогнозу 1,1016. Если покупать, то с отката, так как в длинных позициях трейдеров много, а стохастик находятся в зоне продаж.

Если рынок решит остаться в торговаться в диапазоне, то это будут внутридневные М или W – образные модели. В зависимости от них уже стоит делать выводы, вверх пойдём во вторник или вниз.

Торговые возможности по валютной паре: цена вышла из треугольной формации вниз. На этом выходе была пробита трендовая линия. Цель для нисходящего движения 1,3774. Время достижения целевой области – с 11 до 28 ноября текущего года. Вход нужно искать на откате на дневном графике. При закрытии дневной свечи выше 1,4500, от продаж стоит воздержаться. Риск на сделку 1-2% от депозита.

Предыстория

Последняя идея по кросс-паре евро/австралиец выходила 12 сентября. На момент её публикации курс евро торговался по 1,4889. В идее рассматривал пробой трендовой линии с целью 1,5574. Сценарий на рост не активировался, так как цена отскочила от неё. В результате ослабления единой валюты сформировался недельный пинбар. А пинбары неплохо отрабатываются на этом кроссе.

По пинбару цена снизилась до трендовой линии TR1. На минувшей неделе были пробиты линия TR1 и поддержка S1, которая удерживала цены выше 1,4399 с августа месяца. Зона поддержки заканчивается на уровне 1,4348 (минимум ноября 2015 года). Так что продавцам не стоит радоваться, пока не прошли 1,4348.

Так как цена из треугольной формации вырвалась вниз, можно сказать, что треугольник был в волне B (движение от минимума 1,4348 до максимума 1,5097). Если это был на самом деле треугольник, то по нему трейдеры выставят цель в районе 1,3774, как минимум. Прогнозной линией я показал движение цены после пробоя трендовой линии. Время достижения целевой области – с 11 до 28 ноября текущего года.

Так как график недельный, то вход в рынок стоит искать на дневном графике. При закрытии дневной свечи выше 1,4500, от продаж стоит воздержаться. Если Вы согласный с прогнозом, то перед тем как зайти в рынок должны рассчитать лот из расчета стопа и риске в 1-2% от депозита. Т.е. чем больше стоп, тем меньше объём. При текущей ценовой модели стопы нужно размещать за 1,4797 или 1,5097. Чем меньше стоп, тем больше объём при одинаковом риске. Логика понятна? Рискуем всегда 1-2% на сделку. В зависимости от размера стопа у нас будет изменяться рабочий лот. Если сомневаешься в сделке, уменьшай риск.