Евро/доллар: ожидается снижение к 1,0780

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар совершал резкие колебания в диапазоне 150 пунктов. В первой половине дня евро укрепился против доллара США до 1,0945 после публикации данных по деловой активности Германии и еврозоны. Деловая активность в декабре выросла.

Ослабление евро вызвали данные по немецкой инфляции. Дополнительную волатильность европейской валюте придали фондовые индексы, которые ушли в минус за китайскими.

Снижение инфляции в Германии увеличивает вероятность расширения мер денежного стимулирования экономики со стороны ЕЦБ. Предварительное значение индекса потребительских цен в Германии за декабрь составило -0,1% м/м, 0,3% г/г (прогноз 0,2% м/м, 0,6% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, 0,4% г/г).

На американской сессии курс EUR/USD опускался до уровня 1,0780. Евробыки не сумели восстановить потери на слабых показателях США. Индекс деловой активности в США от ISM упал с уровня 48,6 до 48,2. Индекс деловой активности в США от Markit упал с уровня 52,8 до 51,2.

Ожидания рынка на сегодня:

Во вторник внимание инвесторов будет приковано к данным в Германии, Великобритании, Новой Зеландии и еврозоне. Недельная и дневная технические картинки указывают на дальнейшее ослабление единой валюты против доллара США и британского фунта.

Новости текущего дня:

• В 11:55 мск Германия опубликует данные по рынку труда.
• В 12:30 мск Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе.
• В 13:00 мск в Еврозоне выйдет отчёт по инфляции.
• В 15:00 мск в Новой Зеландии пройдёт 155 аукцион на молочную продукцию.
• В 17:45 мск в США выйдет производственный индекс ISM (Нью-Йорк).

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0838 (текущий в Азии), минимум – 1,0781, закрытие – 1,0805.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

Пара евро/доллар начала новый год с разнонаправленных колебаний. Падение было остановлено линией D3 (нижняя граница МА канала) и поддержкой берущей начало 4 декабря 2015 года. Графическая картинка старших ТФ указывает на дальнейшее ослабление евро. Линия D3 будет выступать поддержкой.

Чтобы определить ближайшую цель на неделю, необходимо построить канал. Соединяем вершины 1,1059 и 1,0984 (15 и 28 декабря), параллельную линию прикладываем к 1,0802 (минимум от 17 декабря). По нижней границе построенного канала, ближайшая цель 1,0700. На вторник моя цель 1,0781.

По паре евро/доллар я ожидаю снижение до уровня 1,0780/81. Обратите внимание на то, что кросс евро/фунт торгуется около поддержки. Если от неё последует отскок к линии U1 – 0.7394, то вряд ли стоит ожидать ослабления евро к доллару. Высока вероятность, что курс евро/доллар двинется на север к 1,0874.

Если от lb курс EUR/GBP отобьётся и пробьет поддержку, тогда есть риски по паре евро/доллар обновить вчерашний минимум 1,0780.

Курс отбился от трендовой линии. Цене осталось закрепиться ниже 1,0795, чтобы евромедведям открыть дорогу на юг к 1,0518. Дневные индикаторы указывают на ослабление евро. Продавцам кровь из носу нужно закрыться ниже 1,0794. Если день закроется выше 1,0800, осциллятор стохастик развернётся вверх – флэт продолжится.

На недельном графике продавцы пытаются пробить поддержку 1,0794. Если у них получится в течение двух дней её пройти, то возвращаемся обратно к 1,0518, так как стохастик пересёкся вниз.

Евро/доллар: евро может ослабнуть к доллару на фоне падения кросса евро/фунт

Итоги минувшего торгового дня:

На торгах во вторник курс евро/доллар придерживался прогнозного сценария до американской сессии. По итогам дня евро ослабился к доллару на 50 пунктов, до 1,0919. «Евробыки» не смогли закрепиться выше отметки 1,10. Цена отскочила от дневной трендовой линии. Курс евро упал следом за британским фунтом, когда кросс курс евро/фунт сменил направление на юг.

При отсутствии новостных драйверов курс евро/доллар остаётся торговаться в боковом тренде со средней ценой 1,0940 за последние пять торговых дней.

Индекс доверия потребителей в США за декабрь составил 96,5 (прогноз был 92,5, предыдущее значение пересмотрено с 90,4 до 92,6). Отличный показатель, только был проигнорирован рынком.

Ожидания рынка на сегодня:

Прогноз на среду делать не стал. Рынок тонкий, календарь пустой. Сейчас нужно мыслить нестандартно против технического анализа, потому что на низких торговых объёмах крупным игрокам легче охотиться за стопами, чтобы заработать на прорыве (стоповые ордера), а крупные ордера использовать для открытия позиций по выгодной цене на отскок (лимитные ордера).

Новости текущего дня:

• В 18:00 мск в США выйдут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за ноябрь.
• В 18:30 мск Минэнерго США опубликует данные по запасам сырой нефти.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0988, минимум – 1,0941, закрытие – 1,0983.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

На тонком рынке курс EUR/USD торгуется в боковом тренде. Диапазон на среду составляет 1,0900 – 1,0980. Вчера быкам не удалось пробить дневную трендову линию. Из-за медвежьей свечки на дневном ТФ осциллятор стохастик пересёкся вниз. Так что сегодня на праздничных торгах ждите новых непредсказуемых колебаний.

Чтобы медведям перехватить инициативу, необходимо день закрыть в районе 1,0860. Чтобы быкам победить в декабрьской схватке, им нужно закрепиться выше 1,10.

Евро/фунт так и не вышел из восходящего коридора. В первой половине дня он оказал поддержку единой валюте своим ростом до 0,7393 до открытия американской сессии и давление на британский фунт. Никаких новостей за этим движением не стояло. Вечером курс евро/фунт вернулся к нижней границе канала. На фоне укрепления доллара США курс евро/доллар снизился до 1,0898, фунт/доллар консолидировался на уровне 1,4797.

Сегодня высока вероятность пробоя нижней границы и падения курса до 0,7328 (D2). В этом случае при росте доллара фунт/доллар будет стоять, евро снижаться. При ослаблении доллара, фунт/доллар – быстро расти, евро/доллар – стоять на месте.

Попытка пробить трендовую линию не увенчалась успехом. Осциллятор стохастик пресёкся вниз. Если кросс курс евро/фунт пройдёт 0,7360, то вряд ли евро/доллар поднимется выше 1,10 в этом году.

На недельном графике никаких изменений.

Евро/доллар: покупатели готовятся к штурму 1,10

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник индекс доллара DXY провёл день в диапазоне 97,80 – 98,05 пунктов. Курс евро/доллар консолидировался в диапазоне 1,0955 – 1,0985. Диапазоны оставались узкими на фоне пониженных торговых объёмов в течение дня. Многие трейдеры закрыли свои позиции перед Рождеством, сократив ликвидность на рынке.

Ожидания рынка на сегодня:

В преддверии нового года активность трейдеров останется низкой. Но это не означает, что валютные курсы до 4 января сохранят боковое движение. Сегодня я в обзор включил график кросс курса евро/фунт. Он поможет должен помочь нам найти уязвимые места в основной паре евро/доллар.

Календарь пустой, поэтому всплеск волатильности стоит ожидать через кросс курсы. По циклам у меня получается, что евро/доллар должен в первой половине дня снизиться и только на американской сессии начать штурм дневной трендовой линии.

Новости текущего дня:

• 18:00 мск в США выйдет индикатор потребительской уверенности.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0988, минимум – 1,0941, закрытие – 1,0983.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

На часовом таймфрейме курс евро/доллар находится шестнадцать часов в боковом тренде. Диапазон консолидации сужается. Пара готова к резким колебаниям, чтобы отклониться от lb. Я думаю, как только курс евро снизится до lb, осциллятор стохастик вернётся в зону покупок.

Внимательно следите за кроссом евро/фунт, так как если он пройдёт поддержку 0,7350, не стоит ожидать роста от EUR/USD. На фоне ослабления американского доллара курс GBP/USD улетит вверх, курс евро останется торговаться в боковом тренде. При укреплении доллара, на рынке будет наблюдаться зеркальная картина, евро ослабится до 1,0920, фунт/доллар при поддержке кросса останется торговаться на уровне 1,4886.

Добавил кросс евро/фунт, так как в последнее время из-за него не удаётся спрогнозировать направление валютных пар евро/доллар и фунт/доллар. После падения 23 декабря до 0,7306 пара перешла в фазу консолидации. 55 часов пара находится в восходящем коридоре. Это модель несет в себе восходящие риски для укрепления евро к фунту до линии U3 – 0.7441. Следите за поведением цены около нижней границы.

Если продавцы смогут пройти 0,7350, можно ан время забыть про укрепление евро и штурм дневной трендовой линии. Прогнозами я показал, как может пойти цена при выходе из коридора.

Быки пытаются пробить трендовую линию, пока безуспешно. На младших графиках покупатели аккумулируют силы. Как только все индикаторы, те, что на графиках, окажутся в зонах покупок евро, начнётся штурм 1,10.

Евробыкам нужно пройти 1,1160, чтобы начала отрабатываться модель двойное основание. Если ещё декабрь закроется выше уровня 1,1030, то на I квартал от евро стоит ожидать коррекционный рост.