Ожидается продолжение коррекции до 1,1320

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник евро закрылся в плюсе против американского доллара. К открытию американской сессии цена скорректировалась с минимума 1,1232 до 1,1278. С него быки растеряли всю прибыль, когда на рынке появилась информация, что согласно новому опросу ICM увеличилась доля выступающих за сохранение Британии в составе ЕС.

Курс фунт/доллар повысился на 150 пунктов, до 1,4319. Кросс евро/фунт снизился на 60 пунктов, до 0,7882. Евро/доллар отступила к уровню 1,1237. Позже издание Guardian опровергло эту информацию, сообщив, что за Брекзит готовы проголосовать 53%, против – 47%.

На фоне восстановления кроссов евробыкам удалось подняться к уровню 1,1302.

Ожидания на сегодня:
После вчерашнего роста на 65 пунктов на часовом периоде сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения ралли. В связи с этим рассматриваю укрепление евро до 1,1320. Если фунт не ослабится к доллару сегодня, то вполне реально сходить до 1,1338. Значимых новостей, которые бы могли вызвать на рынке резкие колебания, не запланировано.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс потребительских цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей и индекс розничных цен за май.
• В 12:00 мск еврозона опубликует данные по изменению числа занятых за 1 кв. 2016 и объёма промышленного производства за апрель.
• В 15:30 мск в США выйдет отчёт по объёму розничных продаж без учета продаж автомобилей май.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1285 (текущий в Азии), максимум – 1,1320, закрытие – 1,1304.

Курс евро/доллар остановился в зоне между 45-м и 67-м градусами. На данный момент в стадии завершения находится симметричный треугольник. Хоть индикатор АО находится в положительной области, я рассматриваю выход цены вверх, так как он является фигурой продолжения движения.

Перед заседанием FOMC значительного укрепления евро не ожидаю. Моя цель – 1,1320. В качестве поддержек выступят ценовые уровни: 1,1275 и 1,1249. Сценарий на рост отменится при закрытии часовой свечи ниже уровня 1,1275.

В пятницу по евро ожидается укрепление

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг после пробоя поддержки на уровне 1,1375 и балансовой линии (средняя линия с периодом 55) курс евро/доллар без остановок снизился до 1,1305. К закрытию длинных позиций покупателей подтолкнули кроссы по йене. Позже появилась информация, что евро продают из-за покупок ЕЦБ корпоративных облигаций. Трейдеры обратили внимание на то, что 8 июня Центробанк приобрел облигации крупнейшей телефонной компании Италии – Telecom Italia SpA, у которой два рейтинга спекулятивного уровня от Moody?s и S&P.

В ЕЦБ прокомментировали, что у этих бумаг инвестиционный уровень остался от Fitch. Формально они отвечают требованиям ЦБ, но трейдеры расценили включение Telecom Italia в список покупок, как готовность регулятора скупать облигации без инвестиционных уровней в случае расширения программы QE.

На американской сессии доллар получил поддержку от данных по заявкам за пособием по безработице в США. Количество заявлений неожиданно уменьшилось с 268 тыс. до 264 тыс. (прогноз был 270 тыс.)

Ожидания на сегодня:

Курс евро/доллар снизился на 124 пункта, до 1,1291. Допускаю ослабление евро до 1,1281 после чего жду восстановление котировок до 1,1345. Сегодня пятница. Новостной блок скудный, поэтому коррекция к вчерашней нисходящей волне будет в самый раз. Если покупатели пройдут уровень 1,1281, то следующим уровнем поддержки выступит уровень 1,1255.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует окончательный индекс потребительских цен за май.
• В 10:00 мск запланировано выступление главы ЦБ Германии Вейдмана.
• В 11:30 мск Великобритания – потребительские ожидания инфляции в мае.
• В 15:30 мск Канада – уровень безработицы и изменение числа занятых за май.
• В 17:00 мск в США выйдут предварительные данные по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета за июнь.
• В 21:00 мск – США Баланс федерального бюджета за май.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1285, максимум – 1,1345, закрытие – 1,1324.

В четверг ослабление евро замедлилось на 90-м градусе. В Азии цена приближается к 112 градусу. Без новостей зона 112-135 является разворотной. Объёмы при падении снижаются, поэтому по прогнозу от 1,1285 по евро ожидаю восходящую коррекцию до 1,1345. К 17:00 мск на этом уровне окажется линия Lb, что только усилит уровень сопротивления.

Во время укрепления евро опционные трейдеры покупали путы. На страйке 1,12 наблюдалось резкое увеличение объема. За последние дни на июльском фьючерсе по объёмам выделился ценовой диапазон 1,12-1,15. В нём цена может продержаться несколько дней.

По евро назрела коррекция

Итоги минувшего торгового дня:
В среду паре евро/доллар удалось подняться выше отметки 1,14. На фоне дорожающей нефти и золота укрепление единой валюты было сдержано кроссами EUR/AUD и EUR/CAD. Евро, как и другие валюты, получали поддержку от ослабления доллара, который трейдеры продавали на понизившихся ожиданиях по ставке ФРС США.

Ожидания на сегодня:

После пятничного пейролса курс евро находится в трехдневной восходящей коррекции. За это время на часовом периоде между индикатором АО и ценой сформировалась двойная медвежья дивергенция. На дневном периоде в качестве цели просматривается уровень 1,1450. Если доллар сегодня опять будет ослабляться по всему рынку, то он будет достигнут сегодня. Я же на время покинул лагерь быков и понаблюдаю за рынком со стороны, пока курс не вернётся к уровню 1,1375. Мне не нравится положение индикаторов для покупки евро на часовом и четырёх часовом периодах. При резкой коррекции, евро может упасть до 1,1360.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по торговому балансу за апрель.
• В 10:00 мск запланировано выступление главы ЕЦБ М.Драги.
• В 15:30 мск в Канаде выйдет индекс цен на первичном рынке жилья за апрель, уровень загруженности мощностей 1 кв. 2016. В США – число заявок на пособие по безработице за неделю 29.05-05.06.
• В 17:30 мск – публикация отчёта Банка Канады по финансовой системе.
• В 18:15 мск – Выступление главы Банка Канады Полоза.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1375, максимум – 1,1415 (текущий в Азии), закрытие – 1.1401.

Рост евро замедлился на уровне 1,1410. Цена находится в середине канала. В Азии евро укрепился к доллару до 1,1415. При этом объёмы не выросли. Учитывая медвежий сигнал в виде двойной дивергенции между индикатором АО и ценой, по прогнозу жду нисходящую коррекцию к нижней границе канала на 1,1375.

Другой очень важный момент. На опционном рынке по июльскому фьючерсу на страйке 1,15 значительно увеличился открытый интерес. Поскольку цена находится вне денег, то он будет защищаться теми, кто их продал.

Пробой канала на уровне 1,1378 усилит коррекцию по евро к 45-му градусу до 1,1360.

По евро ожидается продолжение ралли

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник данных отчёта по ВВП еврозоны за 1 квартал оказалось недостаточно, чтобы обновить максимум понедельника 1,1392. Единая валюта в течение находилась под давлением со стороны кросс пар. Фунт получил силы от опросов, австралийский доллар – от РБА, канадец – от роста цен на нефть.

Ожидания на сегодня:

Поскольку евро остался торговаться выше уровня 1,1339, то в среды ожидаю увеличение спрэда между разнонаправленными парами евро/доллар и доллар/франк. Курс доллар/франк во вторник снизился до 0,9644. Если его падение спроецировать на евро/доллар, то единая валюта должна укрепиться к доллару до 1,1420/30. Нефть с золотом дорожает, так что я не вижу причин для ослабления евро при скудном новостном фоне.

В четверг состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Драги оказывает сильное влияние на рынок во время своей пресс-конференции после заседания ЕЦБ. Завтра он вряд ли двинет рынок больше 50 пунктов.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует данные по объёмам промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе за апрель.
• В 15:15 мск Канада опубликует данные по разрешениям на строительство и объёму строительства новых домов за май.
• В 17:00 мск Великобритания – оценка роста ВВП за май по данным NIESR.
• В 17:30 мск США – запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 29.05-04.06 от Минэнерго.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1354, максимум – 1,1427, закрытие – 1.1408.

Курс евро/доллар остался торговаться выше критического уровня 1,1325. В настоящее время цена забилась в угол симметричного треугольника на линии Lb (средняя линия с периодом 55). Ожидаю, что евро продолжит ралли в течение ближайших часов следом за швейцарским франком. Цель по верхней границе канала – 1,1425. У покупателей на пути встретятся два уровня сопротивления: 1,1391 (45 гр.) и 1,1418 (67 гр.). Отмена сценария на рост, закрытие часовой свечи ниже 1,1325.