Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Единая валюта потеряла поддержку от союзника EURGBP

2013-10-29 15:08:05 (читать в оригинале)

Во вторник на торгах в Азии единая валюта потеряла поддержку от своего союзника EUR/GBP и сейчас по этой причине несет потери против доллара США. С максимума 1,3790 курс евро/доллар снизился до 1,3753. При этом падение GBP/USD замедлилось и пара на 14:24 мск торгуется по 1,6092. Курс AUDUSD после утреннего падения в течение шести часов торгуется около уровня 0,9505. В кросс-парах с австралийским долларом наблюдается коррекционное движение. Кроссы сдерживают основную пару AUD/USD от дальнейшего падения. Курс USD/CHF на европейских торгах укрепился на 35 пунктов, до 0,8986.

Трейдеры в преддверии заседания FOMC закрывают короткие позиции по доллару США. Рынок уже заложил в цены, что после частичного отключения госаппарата США, Фед оставит на текущем заседании объем программы по покупке облигаций без изменения.

В 16:30 мск. Штаты опубликуют два важных отчета. Отчет по розничным продажам и отчет по производственной инфляции. Участники валютного рынка ожидают, что индекс розничных продаж в сентябре по сравнению с августом не изменился и составит 0,2%, а без учета продаж автомобилей вырос на 0,4% против 0,1% в августе. От производственной инфляции ожидают замедление.

Индексу доллара бы еще пройти вверх 15 пунктов до 79,57, и в принципе, рынок может переходить в боковик и готовить почву для завтрашнего дня. На этой неделе ключевое событие. Публикацию Non-Farm Payrolls в этот раз перенесли с первой пятницы месяца на вторую, 8 ноября. Перенос осуществлен в связи с недавней публикацией отложенного отчета NFP за сентябрь. До нового пейролса интерес будут представлять данные по числу рабочих мест в частном секторе США за октябрь от ADP, индекс Chicago PMI и индексы ISM. На вечер для евро/доллара поддержка остается на уровне 1,3730. Для пары фунт/доллар - 1,6015.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 29.10.2013 г.

2013-10-29 12:07:11 (читать в оригинале)

Сессия первого дня начавшейся недели прошла в диапазонной торговле. Доллар оставался в узком боковом коридоре, что, по-видимому, связано с ожиданиями заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое состоится в среду. И хотя большей популярностью на рынке пользуются предположения, что ФРС пока не начнет сворачивать свою программу покупки облигаций, сомнения все же существуют. В этой связи есть мнения – если при объявлении результатов заседания рынок не услышит достаточно мягких тонов, то доллар может начать восстановление потерь, понесенных в недавнем прошлом. Данная ситуация вносит солидную долю неопределенности и удерживает инвесторов от активных действий.

Экономическая статистика, опубликованная вчера, если и оказывала влияние, то очень ограниченное. По сообщению Национальной ассоциации риелторов (NAR), количество подписанных договора о покупке жилья на вторичном рынке в сентябре резко снизилось, что наблюдается четвертый месяц подряд – индекс подписанных договоров упал на 5.6% м/м и на 1.2% г/г, при том, что прогнозы ждали всего лишь -0.5% м/м.

Это могло немного расстроить «быков» по доллару, как и отчет ФРС Далласа, показавший падение в октябре деловой активности в производственной сфере Техаса. Здесь общий индекс в октябре снизился сразу до 3.6 с 12.8 в сентябре. Правда, подиндексы обнадежили на перспективу – производственный показатель вырос до 13.3 с 11.5 ранее, индикатор новых заказов поднялся до 6.2 с 5.0, индекс занятости несколько припал, но очень незначительно, всего лишь до 9.6 с 10.0 в сентябре.

Позитивом отметилось промышленное производство США, в сентябре зафиксирован рост на 0.6% м/м, прогнозы же ждали 0.4% м/м. Производство в обрабатывающем секторе тоже выросло, но очень немного, здесь было +0.1% м/м после +0.5% м/м в августе. Сегодня в центре внимания окажутся - данные по розничной торговле в сентябре, которые вероятно отметят продолжение роста, на этот раз на 0.3% м/м после 0.2% м/м в августе, индекс цен производителей (PPI) за тот же месяц, ожидающийся с замедлением роста, предполагается увидеть 0.2% м/м, 0.6% г/г против 0.3% м/м, 1.4% г/г в августе, что не настраивает на ожидание роста инфляции, а также отчет Conference board по результатам исследований потребительской уверенности в Штатах – индикатор ожидают с понижением до 76.0 с 79.7 в сентябре.

Обратит рынок внимание и на индекс цен на жилье в 20 мегаполисах США от S&P/Case-Shiller, показатель августа, вероятно, отметит очередной рост по месяцу и отсутствие серьезных изменений по году, 0.50% м/м, 12.40% г/г против 0.62% м/м, 12.39% г/г ранее. Возможно, эти показатели и вызовут толчки на рынке, но, как кажется, движения опять ограничатся границами боковых коридоров – ожидания информации от ФРС продолжатся. Правда, некоторые отклонения возможны, что может быть вызвано необходимостью откорректировать позиции для приведения в требуемый порядок балансов перед концом месяца.

EUR

Евро провел понедельник в боковой торговле и закрыл день почти на ценах открытия против доллара. Очевидно, наряду с ожиданиями результатов заседания FOMC, слабая активность рынка обуславливалась еще и отсутствием значимых публикаций в Еврозоне, а та информация, что выходила, к оптимизму не располагала. Статистика представила данные о доверии деловых кругов Италии, индекс доверия в производственном секторе в октябре вырос до 97.3 против 96.8 месяцем ранее. Это было лучше прогноза, ждавшего снижение показателя к 96.0. А вот значение составного индекса доверия в деловых кругах этой страны, указало на падение до 79.3 против 83.8 в сентябре.

Не могли быть поводом для улучшения настроений и заявления члена Управляющего совета Европейского центрального банка К. Нуайе, являющегося еще и главой ЦБ Франции, призвавшего правительство страны сократить расходы, причем в абсолютном выражении, что при выполнении, естественно, сократит рост второй европейской экономики и без того испытывающей трудности. Сегодняшний пакет новостей ЕС опять почти пуст, выйдут лишь данные GfK, по опережающему индексу потребительского климата в Германии, который по ноябрю прогнозируется с ростом до 7.3 против 7.1 ранее, а также данные об индикаторе потребительской уверенности Франции, ожидающийся без изменений в октябре, 85 после 85 ранее.

GBP

Британский фунт тоже провел понедельник без демонстрации направленной активности, в боковом диапазоне, но торги против доллара завершил с большими потерями, нежели евро. Вполне возможно, что настроение по стерлингу подпортили данные по экономике и политическая составляющая дня, обеспеченная интервью СМИ представителя Банка Англии Д. Майлза.

Опубликованные в начале сессии данные о ценах на рынке жилья от Hometrack в октябре, указавшие на продолжение роста, 0.5% м/м, 3.1% г/г против 0.5% м/м, 2.4% г/г, ранее, помогли «кабелю» немного укрепиться против «бакса». А вот с выходом отчета Конфедерации британских промышленников (CBI) о розничные продажах на «островах» в октябре, отметивших обвал индикатора к уровню 2 с 34 при прогнозе увидеть 33, интерес к фунту резко сократился. Стерлинг оказался в волне продаж и в итоге снизился против доллара, а также против евро и йены.

Добавочным фактором, могли быть заявления Д. Майлза, что было бы «большой ошибкой», если бы Банк Англии отреагировал на недавние признаки экономического роста повышением процентных ставок. Это, естественно, могло расстроить инвесторов, испытывавших надежду на ужесточения в денежной политике Британии. Сегодня будут представлены данные по кредитованию на «островах», чистое потребительское кредитование за сентябрь, вероятно, покажет рост 2.5 млрд. против 1.6 млрд. фунтов, а число одобренных ипотечных кредитов увеличится до 66.6 тыс.

JPY

Рост котировок на японском фондовом рынке поддержал доллар против йены в понедельник. Однако, результат дня был лишь за незначительным ростом «зеленого». Очевидно, развитию восходящего движения помешали ожидания решений ФРС относительно денежной политики, которые должны появиться в среду. Сегодняшний новостной пакет Японии представил уже достаточно много важной информации, которая традиционно появляется в конце месяца.

Данные отметили положительную динамику – расходы домохозяйств в сентябре выросли сразу на 3.7% г/г после -1.6% г/г в августе, уровень безработицы снизился в этом же месяце до 4.0% с 4.1% ранее, а объемы розничной торговли подскочили в сентябре на 1.8% м/м и 3.1% г/г, при том, что в августе было 0.9% м/м, 1.1% г/г, ожидания же полагали об увеличении лишь на 0.5% м/м, 1.9% г/г. Переходом в зону подъема отметился и индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства, в октябре зафиксировано 50.8 после 49.8 в сентябре. Тем не менее, йена остается вблизи вчерашних уровней, т.к. рынок продолжает ждать новостей из США, которые появятся только завтра вечером. Пока же, по-видимому, диапазонная торговля продолжится.

---

Технический анализ Форекс DXY 29.10.2013. Единую валюту поддерживают кроссы

2013-10-29 09:59:19 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам дня курс доллара США к своим конкурентам закрылся ростом. Курс евро/доллар снизился на 0,16% и курс фунт/доллар упал на 0,23%. Американская статистика опять вышла смешанная. Объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с 0,4% в августе (прогноз 0,5%). Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 5.6% против снижения на 1.6% в августе. Ожидался рост продаж на 0,1%. Помимо фундаментальных данных, участники рынка учитывали технические факторы, которые сейчас по многим валютным парам говорят в пользу американского доллара. Падение британского фунта на американской сессии информационные агентства связали с ураганом «Святой Иуда» в Великобритании.

Основное внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на результатах очередного заседания Комитета Открытого рынка ФРС США, которые будут объявлены в среду. На торгах в Азии курс доллара значительно укрепился против австралийского доллара и британского фунта. Резкое ослабление австралийского доллара вызвано комментариями главы Резервного банка Австралии Г. Стивенса.

Выступая на конференции, Гленн Стивенс заявил, что текущий курс австралийского доллара остается завышенным и не соответствует экономическим условиям. ЦБ в ближайшее время ожидает снижение курса национальной валюты на фоне понижения цен на сырьевые товары, экспортируемые из страны, в связи замедлением бума в горнодобывающей промышленности. Следом за AUDUSD сорвался фунт. На вторник предположу еще одно обновление максимума по доллару, после чего надо ожидать отскока (снижение доллара) и подготовку к заседанию ФРС США. Для индекса доллара цель находится на 180-м градусе.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 29.10.2013

2013-10-29 09:57:37 (читать в оригинале)

Как и ожидал, курс евро/доллар снизился в понедельник до 45-го градуса. Нисходящее движение набирает обороты. В данный момент быкам оказывают поддержку два кросс-курса EURGBP и EURAUD. Учитывая, как вчера и сегодня просел британский фунт, основной сценарий сделал на падение к 1,3715/30. Сегодня последний день, когда у продавцов есть шанс отогнать евробыков к 1,3730. Вечером рынок уже начнет подготовку к заседанию ФРС США.

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 29.10.2013

2013-10-29 09:56:27 (читать в оригинале)

Британский фунт красиво прошел по основному сценарию. Откатился на 45-градусов и к закрытию торговой сессии в Европе упал на 80 пунктов, до 1,6124. В Азии от максимума 1,6207 курс фунт/доллар снизился на 90 градусов до 1,6063. Резкий рост кросс-курса EURGBP подтолкнул фунт к новому недельному минимуму. Есть мнение, что утром сорвали защитные стопы по длинным позициям.

Сейчас индикаторы находятся в зоне покупок, поэтому до американской сессии от фунта ожидаю флэт и затем падение до 135-го градуса. Европа часто не поддерживает азиатское направление, поэтому будьте готовы к отскоку до линии lb. Новые продажи фунта надо искать, когда стохастик будет находиться в зоне около 70%. Если кросс пойдет на откат, тогда курс может восстановиться до 1,6120/30.