Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фундаментальный анализ Forex – 04.11.2013 г.

2013-11-04 11:37:40 (читать в оригинале)

Минувшая неделя, начавшаяся спокойной торговлей в основных валютных парах на ожидании решений ФРС о перспективах денежной политики, завершилась уверенным укреплением американской валюты. Начальную поддержку «баксу» обеспечила та самая информация от штатовского ЦБ, которая хоть и не отличилась какой-либо конкретикой по поводу времени сворачивания программ смягчения, тем не менее, была расценена рынком как менее пессимистичная, нежели ожидалось. Далее популярность «зеленого» росла еще и на новостях по экономике Еврозоны, спровоцировавших подъем опасений, что ЕЦБ будет вынужден продолжить снижение процентных ставок на фоне очень низкой инфляции. Эти настроения сохранились до конца недельной сессии, обеспечив продолжение покупок доллара против всех majors и на торгах в пятницу.

Новостей в течение последнего торгового дня было не много, но и они были на стороне «быков» по «баксу». Отчет Института управления поставками (ISM) объявил о росте производственного индекса в октябре до 56.4 с 56.2 в сентябре, а глава ФРБ Сент-Луиса Д. Буллард, который известен как член FOMC, придерживающийся «голубиных» взглядов, заявил, что если ситуация на рынках труда продолжит улучшаться, то центральный банк сможет сократить темпы программы стимулирования.

Статистика по экономике США, представленная в течение пятидневки, как обычно, показывала разнонаправленные результаты – промышленное производство в сентябре выросло на 0.6% м/м и 3.2% г/г, цены на жилье ускоряют рост – по отчету S&P/Case-Shiller в августе было +0.9%м/м и +12.8% в год, индекс Чикаго PMI вырос до рекордных уровней, показав 65.9.

В то же время, производственной активность в сфере контроля ФРБ Далласа в октябре внезапно снизилась с 12.8 до 3.6, потребительские цены в США замедлились в октябре (1.2 % г/г против 1.5% г/г), потребительское доверие по версии Conference Board в октябре обвалилось (71.2 после 80.2) благодаря шатдауну, а розничные продажи в сентябре продемонстрировали минус (-0.1% м/м). Большая часть начавшейся недели будет малосодержательной в плане важных новостей. В список интересных сообщений можно включить индекс от ISM для непроизводственной сферы (PMI) за октябрь, ожидающийся с замедлением до 54.2 с 54.4 в сентябре, предварительную оценку ВВП за 3 квартал, которая может показать прибавку +1.9% к/к против +2.5% к/к ранее.

Главной же новостью недели станет очередной отчет по труду. Предполагается, что в октябре уровень безработицы в США увеличился до 7.3% против 7.2% в сентябре, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 126 тыс. после 148 тыс. в предыдущем месяце. Подобный расклад в секторе занятости может снизить оптимизм в отношении «зеленого», наблюдавшийся в конце прошлой недели.

EUR

Единая европейская валюта понесла наибольшие потери среди majors против доллара на прошлой неделе. Фактически все дни минувшей пятидневки евро находился под давлением и в результате потерял более 300 пунктов.

Сессия пятницы, естественно, не стала исключением, евро продолжил снижаться на фоне усилившихся ожиданий снижения ставки ЕЦБ после того как в четверг стало известно, что годовой уровень инфляции в Еврозоне в октябре резко снизился, до 0.7% г/г с 1.1% г/г в предыдущем месяце, опустившись к самому низкому уровню за четыре года. Кроме этого, «масло в огонь» подлили и данные по занятости в европейском блоке, показавшие рост уровня безработицы в сентябре до 12.2 % за счет пересмотра августовских результатов. Кроме этой статистики, был представлен отчет Еврокомиссии о настроении в бизнесе, указавший на рост доверия почти во всех секторах, за исключением сервисного.

На этой неделе рынку представят предварительные данные об активности в Еврозоны за октябрь – индекс менеджеров PMI производственного сектора предполагается увидеть с небольшим ростом, а вот индикатор сферы услуг вновь с замедлением, но пока выше 50.0. Аналогичная динамика, вероятно, вероятно, будет наблюдаться и в секторах ведущих стран ЕС. Исключение, как говорят прогнозы, составит Германия, где и в сервисной сфере активность может усилиться.

Основной же фокус внимания будет направлен на заседание ЕЦБ, посвященное денежно-кредитной политике, которое состоится 7 ноября. Изменений параметров не ждут, но после данных об инфляции сторонников считать, что ставки все-таки будут понижены, прибавилось, а потому завершения этого форума рынок будет ждать с большим напряжением.

GBP

Британская валюта тоже, большую часть прошлой недели находилась в волне продаж против доллара, а в последний день сессии понесла особо ощутимые потери. Очевидно, дело в том, что к настроениям «за доллар», спровоцированным информацией от ФРС, прибавились и разочарования, вызванные данными по экономике британских островов. В пятницу был опубликован первый индикатор отражающий картину активности в экономике и индикатор отражающий ситуацию производственной сфере в октябре снизился до 56.0, когда ждали прежних 56.3. Потери, в общем, не велики и сектор остается в зоне роста, но это могло быть воспринято как сигнал о начале замедления темпов экономического роста. К тому же, отрицательная динамика при общем негативном настрое могла создать эффект «ложки к обеду», что и усилило давление на «кабель».

В числе наиболее интересных сообщений этой недели будет продолжение публикации данных об активности в секторах экономики «островов» в октябре – предполагается, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы снизится до 58.5 с 58.9 ранее, как и индикатор главной отрасли Британии – сферы услуг, где ожидается 59.6 после 60.3 в сентябре. Естественно, такого рода ожидания могут оставить фунт под давлением. Другое важное событие это заседание Банка Англии по ставке – изменений денежно-кредитной политики не ждут и от этого ЦБ, но это не умаляет значимость данного форума.

JPY

Японская валюта не стала исключение – находилась под давлением со стороны «бакса» почти всю неделю, а в пятницу снижалась особенно активно. Данные по экономике «Страны восходящего солнца» показывали улучшение в экономике, подтверждая заявления властей. В строительном секторе количество новостроек увеличилось на 19.4% г/г, а заказов сразу на 89.8% г/г. Промышленное производство Японии в сентябре возросло на 1.5% м/м и на 5.4% в год. Активность в отрасли (PMI) поднялась к уровню 54.2, безработица снизилась на 0.1%, расходы домохозяйств выросли на 3.7% в год после -1.6% г/г, а розничные продажи подскочили на 3.1% г/г.

Новая неделя уже не будет столь богата на важные сообщения по экономике, интересными могут быть данные по денежной базе в октябре, а также заявления главы Банка Японии при выступление на пресс-конференции в Осаке во вторник. В плане же перспектив, йена останется под влиянием важной внешней информации, на которую богата начавшаяся пятидневная сессии. Ожидание заседаний ЕЦБ, Банка Англии и отчета по труду в США могут спровоцировать очередной этап консолидации в парах с участием японской валюты.

---

Технический анализ Forex DXY 04.11.2013. Доллар готов к коррекции, которая может затянуться на два дня

2013-11-04 10:16:05 (читать в оригинале)

В пятницу без отката индекс доллара DXY ушел к 80,79. Разговоры о том, что ЕЦБ для стимулирования слабой экономики еврозоны может пойти на снижение процентной ставки, спровоцировали евробыков закрывать длинные позиции. К закрытию дня индекс доллара вырос до линии U3.

В понедельник на тонком рынке, из-за праздничного дня в Японии и Сингапуре, долларовые быки неожиданно для всех открыли охоту за стопами. Спусковым крючком к росту доллара могло стать выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, но утверждать не буду, лишь сопоставляю факты.

Новостей в это время не выходило, а по календарю событий на 6:00 мск было запланировано выступление только Р.Фишера. В результате низкой ликвидности и срабатывания стопов, курс евро/доллар снизился до 1,3443.

Цена очень быстро вернулась обратно и на 8:26 мск пара торгуется по 1,3479. Индекс доллара на фоне ослабления евро обновил максимум на 80,93. Я не стал переделывать график после выстрела. По-прежнему на понедельник ожидаю от индекса коррекционное движение к линии lb.

www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 04.11.2013

2013-11-04 10:13:37 (читать в оригинале)

Разговоры о том, что ЕЦБ для стимулирования слабой экономики еврозоны может пойти на снижение процентной ставки, спровоцировали евробыков закрывать длинные позиции. В пятницу поднявшись лишь до отметки 1,3566, на валютном рынке последовала новая волна продаж единой валюты, на которой курс евро/доллар снизился до 1,3508. Одновременно с евро снизился и фунт. На торгах в Нью-Йорке евро/доллар снизил темпы падения, фунт/доллар ускорил. К закрытию дня курс евро/доллар снизился до 1,3479 (-0,73%). Фунт/доллар сдал позиции до уровня 1,5908 (-0,79%).

В понедельник на тонком рынке, из-за праздничного дня в Японии и Сингапуре, долларовые быки неожиданно для всех открыли охоту за стопами. Спусковым крючком к росту доллара могло стать выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, но утверждать не буду. Новостей в это время не выходило, а по календарю событий на 6:00 мск было запланировано выступление только Р.Фишера. В результате низкой ликвидности и срабатывания стопов, курс евро/доллар снизился до 1,3443. Цена очень быстро вернулась обратно и на 8:26 мск пара торгуется по 1,3479. Сформировался отличный хвостатый пинбар указывающий на коррекцию евро.

На понедельник запланирован выход индексов деловой активности в производственной сфере по странам ЕС. По Испании и Италии ожидается снижение активности. По Франции, Германии и Еврозоне показатели ожидаются без изменения на уровнях сентября. На этих данных может повторно покачать рынок. Продавать евро сейчас рискованно.

Курс евро/доллар пробил трендовую линию от 1,3104, и остановился на второй, которая берет начало от минимума 1,2756. На дневном ТФ сформировалась голова. Линия шеи образует поддержку на уровне 1,3465/70. В Азии зону поддержки уже проверили на прочность. После двухдневного падения на 2,5 фигуры на понедельник рассматриваю коррекционное движение к 1,3510/15.

www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 04.11.2013

2013-11-04 10:11:56 (читать в оригинале)

В пятницу британец снизился до 1,5908. Падение оказалось даже мощнее, чем по основному сценарию. Падение остановилось на 112-ом градусе и дневной линии lb. 45-й градус от минимума 1,5908 проходит через 1.5970. В понедельник от GBPUSD ожидаю коррекцию до lb. В 15:30 мск. выходит индекс PMI для строительного сектора. При фактическом значении выше прогноза 58,9, коррекция получится глубже, чем по основному сценарию. При значении ниже прогноза, курс GBPUSD может обновить минимум. На днях есть куда падать - 1,5759.

На прошлой неделе дневная ценовая модель «Двойная вершина» находилась в стадии зарождения и сейчас она уже четко проявилась. Первое подтверждение этой модели было получено после пробоя трендовой линии. Сейчас надо получить второе подтверждение – пройти 1,5893. В случае успешного прохода 1,5893, ближайшая цель 1,5759. На понедельник цель – 1,5950/70.

www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex AUDUSD 04.11.2013

2013-11-04 10:09:34 (читать в оригинале)

В пятницу на фоне закрытия длинных позиций по доллару курс AUDUSD обновил минимум. Утром на торгах в Азии курс AUDUSD на сильном отчете по розничным продажам в Австралии вернулся к 67 градусу. За последние три торговых дня сформировалась сложная ценовая модель. На понедельник после роста к 0,9490 по основному сценарию рассматриваю боковик под 67-м градусом. А так лучше по австралийскому доллару до вторника находиться вне рынка.

www.alpari.ru