Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фундаментальный анализ Форекс — 19.11.2013 г.

2013-11-19 11:53:18 (читать в оригинале)

Похоже, рынок взял очередной тайм-аут в начале новой недели. Торги понедельника активностью не отличались, попытка продолжить рост, наблюдавшаяся во всех главных валютных парах в первой половине сессии угасла во второй ее части, и в результате доллар фиксировал почти нейтральные позиции против европейских оппонентов и очень небольшие потери относительно йены. Вероятно, поддержка настрою продавать «зеленый» могла исходить от остатка впечатлений прошлой недели, произведенных на инвесторов Йеллен, объявившей о намерениях продолжать стимулирование, а вот не спешить с наращиванием риска, скорее всего, призвали высказывания шефа ФРС Нью-Йорка У. Дадли, отметившего в более оптимистичных тонах, чем обычно, экономические перспективы Штатов.

Этот момент вполне способен был вызвать настороженность, т.к. грядет публикация протоколов октябрьского заседания FOMC и столь уверенный настрой известного «голубя» лучше рассматривать как вероятность появления сюрпризов от этого события, нежели недооценить. Проще говоря, не исключено, что рынок вновь в стадии ожидания и этот статус связан с надеждами получить дальнейшие ориентиры от содержания «минуток» ФРС.

Данных по экономике Штатов было мало, отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) сообщила, что индекс рынка жилья в ноябре не изменился и составил 54 пункта. Это никакого влияния на торги не произвело. Сегодня вновь новостной фон будет слабым, важной статистики публиковать не планируется, а политическая составляющая дня обеспечится выступлением главы ФРС Чикаго Ч. Эванса. Если и этот представитель лагеря «голубей» продемонстрирует оптимизм своими заявлениями, то настрой рынка в пользу доллара получит дополнительную поддержку.

EUR

Европейская валюта неплохо начало торги понедельника и укреплялась против доллара. Однако, удержать завоевания не смогла и вернулась к исходным позициям к концу сессии. Очевидно, отсутствие поддержки со стороны экономических индикаторов, опасения, что ЕЦБ может продолжить смягчения политики и технические факторы, обусловленные сильными сопротивлениями в ценовом районе, где находится пара, сыграли свою роль, заставив рынок поумерить стремление увеличить риск. Данные по экономике представленные вчера отметились неоднозначностью результатов — положительное сальдо текущего счета платежного баланса в сентябре сократилось до 13,7 млрд. евро с 17.4 млрд., а профицит торгового баланса увеличился и составил 13.1 млрд. против 8.6 млрд. евро ранее, что может свидетельствовать об оттоке инвестиций.

Сегодня, новостной пакет Еврозоны покажет отчет немецкого института ZEW, который по прогнозам ожидается с улучшением показателей делового климата в ноябре — индикатор экономических ожиданий, вероятно, вырос до 55.0 с 52.8, а индекс текущих условий поднялся к 30.4 после 29.7 в предыдущем месяце. Такая динамика в крупнейшей экономике ЕС может поддержать евро, к тому же показатель настроений в деловой среде всей Еврозоны тоже ждут с повышением, к 63.1 с 59.1. В то же время, ожидания информации от ФРС, которая появится завтра, будут сдерживающим фактором, и события сегодняшней сессии тоже, рискуют быть лишенными стабильной направленной активности.

GBP

Фунт не стал исключением, как и другие резервные валюты, провел день в узком диапазоне против доллара и закрылся почти на ценах открытия. Экономической статистики, которая в последнее время поддерживает фунт, на «островах» вчера не публиковалась, и стерлинг оставался под влиянием общего настроения рынка. Можно вспомнить лишь опубликованные Банком Англии результаты полугодового опроса финансовых организаций, которые указали, что доверие в финансовой системе Великобритании выросло до самого высокого уровня более чем за пять лет. Однако это реакции на рынке не вызвало. Сегодня тоже, новостной пакет Британии ничего существенного для торговли «кабелем» не представит, ожидается лишь выступление исполнительного директора Банка Англии К. Салмона, которое, скорее всего, не вызовет роста активности.

JPY

Движение пары доллар/йена тоже особой активностью не отличились, инструмент медленно снижался, и итог дня был за небольшим падением американской валюты. Очевидно, технические факторы, определенные сильным сопротивлением в районе уровня 100.00 и отсутствие роста на фондовом рынке Японии стали причиной снижения. Сдерживающее влияние на желание рисковать, безусловно, оказали ожидания событий среды, когда планируется увидеть содержание протоколов последнего ФРС.

Опубликованные сегодня данные опережающих и запаздывающих экономических индикаторов сентября отметили отрицательную динамику, оба показателя указали на снижение, 109.2 с 109.5 и 108.2 против 108.4, соответственно. Эта информация, как правило, игнорируется рынком, тем не менее, йена продолжает укрепление и на сегодняшних торгах, что вызвано по видимому, очередным снижением фондового рынка «Страны восходящего солнца» — индекс Nikkei закрылся с понижением на 0.3%. Что касается перспектив, то маловероятно, чтобы падение пары стало масштабным, хотя бы потому, что и в этом случае будет наблюдаться ожидание завтрашних событий в США.

---

Технический анализ Форекс DXY 19.11.2013. В центре внимания протоколы ФРС США запланированные на среду

2013-11-19 10:45:31 (читать в оригинале)

В понедельник основные пары продемонстрировали разнонаправленную динамику, хотя по итогам торгов практически все закрылись дневными свечами с маленькими телами похожими на Doji. Торги в европейскую сессию проходили относительно спокойно. Доллар США незначительно снизился против единой валюты и британского фунта. Экономический календарь на важные данные был скуден, поэтому отсутствовали драйверы для резких колебаний валют на рынке.

Во время падения GBP/USD курс евро/доллар торговался в течение пяти часов около уровня 1,35. Доллар США ослабился к евро до 1,3541 на американской сессии, поскольку фондовый рынок открылся резким ростом. Индексы DJA и S&P500 обновили годовые максимумы. До начала выступлений Чарльза Плоссера и Уильяма Дадли валютные трейдеры ориентировались на динамику фондовых индексов.

На комментариях Чарльза Плоссера и Уильяма Дадли доллар США частично восстановил потери, а фондовые индексы закрылись снижением. Думаю, рынок останется в таком дерганном состоянии до публикации протоколов заседания ФРС США. Плоссер и Дадли придерживаются более раннего сворачивании QE3 и это может отразиться в протоколах октябрьского заседания Комитета, который опубликуют в среду.

Новостей во вторник выходит мало, но среди всех стоит выделить индекс ZEW в Германии. Так же сегодня много выступающих. В 16:15 мск выступит с речью член правления ЕЦБ Эвальд Новотны. В 17:45 мск выступает министр финансов Джейкоб Лью. В 19:00 мск опять выступает Дадли и 23:15 мск завершает член FOMC Чарльз Эванс.

Любой из выступающих может поднять на финансовых рынках волну покупок доллара, так и его продажу. Краткосрочный нисходящий тренд по доллару, который является коррекцией, затухает. Падение фондовых индексов на американской сессии может спровоцировать трейдеров к ликвидации коротких позиций по доллару. Я за рынком наблюдаю со стороны, потому что получаются противоречивые сигналы. Если посмотреть на 4h евро, то там сейчас агрессивно надо шортить евро на ближайшие два дня. Но низкая активность продавцов вызывает неопределенность. Думаешь, как так, по сигналам же должно быть снижение, и дивера игнорируют. Не будет снижения, значит после консолидации будет сильный рост евро.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 19.11.2013

2013-11-19 10:43:51 (читать в оригинале)

На фоне резкого роста кросс-курса EURGBP и фондовых индексов курс евро/доллар обновил максимум на 1,3541. Возможно, фунт продавали в ожидании публикации протоколов Банка Англии. Но опять же они выходят в среду и слишком рано отреагировали. Больше было похоже на фиксинг по техническим причинам. От падения фунта евробыки выиграли, но растеряли прибыль после выступлений Чарльза Плоссера и Уильяма Дадли.

Основной сценарий – после отката тупо по тренду черчу прогнозную линию вверх и на американской, вниз. Рассматриваю рост до 1,3550. Если переключиться на 4h, то по индикатору АС сформировался четверной дивер с ценой. Это указывает на то, что евро по идее надо агрессивно шортить, пока она не свалится до 1,34. Я занял выжидательную позицию, потому что отсутствие фиксинга указывает на то, что рынок готовится к походу на 1,36 и выше.

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 19.11.2013

2013-11-19 10:42:33 (читать в оригинале)

Британец откатился до линии Lb и 45-го градуса, то быки сначала обновили максимум на 1,6148. В Азии пара торгуется по 1,6102. По основному сценарию я рассмотрел рост пары до вчерашнего максимума, но нет уверенности, что будет именно так. Американские фондовые индексы разворачиваются вниз, и в преддверии публикации протоколов ФРС США могут оказать поддержку доллару.

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 19.11.2013

2013-11-19 10:41:31 (читать в оригинале)

В понедельник после роста к 0,9418 курс AUD/USD вернулся к линии lb. На 9:09 мск. пара торгуется по 0.9385. По прогнозу жду рост до 0,94. Если доллар будет ослабляться ко всем валютам, тогда 45-й градус пройдут, курс AUD/USD возьмет курс на 0,9424.