Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс GBPUSD 18.03.2014

2014-03-18 10:20:33 (читать в оригинале)

Британец консолидируется около линии lb между уровнями 1,6665 и 1,6586, хотя диапазон канала составляет 138 пунктов. Завтра ФРС США огласит решение по процентной ставке и объему стимулирующей программы. Ожидается, что QE3 сократится на 10 млрд. долларов. Сделка Vodafone и заседание ФРС США должны сдержать рост фунта в течение двух дней дней. Индикаторы находятся в нейтральной зоне, поэтому выстрел в пределах диапазона может в любую сторону. Я по прогнозу ожидаю закрытие дня около 1,6625, а сильное движение – в среду.

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 18.03.2014

2014-03-18 10:19:03 (читать в оригинале)

За счет кроссов паре AUDUSD удалось отыграть все потери с максимума 0,9102. В Азии краткосрочную поддержку австралийскому доллару оказала публикация протокола мартовского заседания Резервного Банка Австралии. Аусси быстро растерял очки и сейчас торгуется по 0,9084.

Вчерашний прогноз не исполнился, но я сегодня опять рассмотрю падение AUD/USD поскольку сегодня начинается двухдневное заседание FOMC под руководством Дж. Йеллен. Ожидается, что ФРС завтра третий раз сократит QE3 на 10 млрд. долларов. Это негативно скажется на золоте и AUD.

---

Технический анализ Форекс USDCHF 18.03.2014

2014-03-18 10:17:33 (читать в оригинале)

На часовом графике имеем три основания. У быков есть прекрасный шанс перед заседанием ФРС США отбиться и уйти вверх. При следующем подходе цены к поддержке уже можно будет рассматривать пробой уровня. Чисто из-за заседания рассматриваю рост USDCHF.

---

Фондовые рынки развивающихся стран вздохнули с облегчением

2014-03-17 20:30:54 (читать в оригинале)

Российские фондовые рынки восстановили позиции в понедельник, продемонстрировав самый стремительный рост за последние две недели, и, тем самым, способствовав стабилизации на развивающихся рынках в целом. Инвесторы вздохнули с облегчением, решив, что санкции против России со стороны Запада могут быть не столь суровыми, как предполагалось. Однако, по словам многих аналитиков, инвесторам нужно запастись деньгами и терпением, поскольку опасность еще не миновала, и новая волна анти-рисковых настроений может накрыть рынки в любой момент. Кроме того, горизонты развивающихся рынков затянуты тучами не только из-за ситуации вокруг России.

Несмотря на неустойчивую динамику, индекс MICEX подскочил почти на 4%, показав самый высокий внутридневной рост с 4 марта, когда он закрылся в плюсе на 5%. Фондовые рынки других развивающихся стран подхватили эстафету: турецкий ISE National вырос на 1.1%, а венгерский BUX набрал 1.6% Росийский рубль укрепился на 0.57% против доллара и на 0.27% против евро.

Крымский парламент проголосовал за провозглашение независимости и объявил о своем желании войти в состав Российской Федерации после того, как подавляющее большинство крымчан проголосовало на референдуме за выход из Украины. Западный мир по-прежнему считает референдум незаконным и не признает его результаты. Европейские лидеры в понедельник объявили о введении санкций в отношении 21 чиновника из России и Крыма. В этом году российский фондовый рынок пережил самое масштабное падение долгое время, потеряв 24%.

В самые худшие дни на прошлой неделе индекс вернулся к минимумам мая 2012 года. Аналитики J.P. Morgan полагают, что ситуация вряд ли существенно изменится в лучшую сторону в обозримом будущем, поскольку повышение ставки Центробанком негативно влияет не только на экономику, но и на динамику фондовых рынков. В банке рекомендуют продавать акции российских компаний. Аналитики Bank of America Merrill Lynch сегодня писали о том, что на данный момент существует два основных сценария развития событий на рынках.

Первый заключается в том, что Россия не станет спешить с официальным присоединением Крыма, а воспользуется этой ситуацией как инструментом давления. Значительных санкций не будет, пока она не примет Крым к себе. В худшем случае, Россия объявит о присоединении Крыма, и тогда частные и юридические лица России пострадают от серьезных санкций, а США и ЕС – от ответных действий российского правительства. В Bank of America полагают, что ситуация будет развиваться по первому сценарию, а это будет способствовать росту на рынках рисковых активов и укреплению российского фондового рынка.

Акции в Европе и США также выросли в понедельник. При этом в банке также предупредили, что инвесторы, не успевшие вовремя продать, могут воспользоваться случаем и продать свои активы на росте. В долгосрочной перспективе, инвестиционный климат в России серьезно пострадал, и это приведет к негативным последствиям для экономики страны. На фондовых рынках сейчас очень опасно, поскольку Федрезерв не собирается отказываться от программы сокращения стимулов, а Украина и Китай сеют смуту и хаос.

Таким образом, этот год обещает быть очень неспокойным, и больше всех пострадают игроки, ориентированные на короткие временные интервалы. Конечно, распродажи – это хорошие возможности для покупки на спадах, но покупателям следует быть предельно осторожными. Тем, кто ориентирован на долгосрочные инвестиции, следует запастись деньгами и терпением, поскольку периоды повышенной волатильности будут повторяться с завидной регулярностью.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Фундаментальный анализ Forex – 17.03.2014

2014-03-17 12:07:38 (читать в оригинале)

Конец прошлой недели отметился резкой сменой настроений на рынке и, соответственно, разнонаправленностью движений в главных валютных парах. После стремительного укрепления доллара против европейских majors в четверг, на торгах пятницы наблюдались уже продажи американской валюты, которые частично нивелировали его завоевания на предыдущей сессии. Как известно, всплеск эмоций «за доллар» был вызван заявлениями М. Драги о возможном принятии мер стимулирования, и вполне может быть, что события пятницы, когда наблюдались продажи «зеленого», были признаком сомнений, что ЕЦБ в скором времени предпримет смелые меры для стимулирования экономического роста.

Исключение среди основных оппонентов «бакса» составляла йена, которая росла в четверг против американской валюты и продолжила этот тренд, также, и в пятницу. В этом случае, выбор инвесторов опирался – на снизившуюся доходность штатовских «трежерис», а также на возобновившийся рост опасений по поводу отношений между Россией и Украиной. Ко всему прочему, и новости по экономике США тоже не поддерживали «зеленый» – индекс цен производителей упал в феврале на 0.1% м/м, когда ждали рост на 0.2% м/м, в годовом сравнении зафиксировано замедление до 0.9% г/г после +1.2% г/г в январе. Хуже прогнозов и данных предыдущего периода был представлен индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом – как оказалось, в начале марта оптимизм американских потребителей снизился – индикатор упал до 79.9 против окончательного февральского значения 81.6, прогнозы же и в этом случае сводились к росту, до 81.8.

На этой неделе будет представлен ряд интересных индикаторов по экономике Штатов, это данные о строительстве жилья, инфляции, промышленному производству и др. Однако главным событием будет оглашение решений FOMC о перспективах денежной политики ФРС. Вероятно, в ожидании этого события торги вновь будут вестись в диапазонах, как это наблюдалось в большинстве случаев в первой половине предыдущей недели.

EUR

Единая европейская валюта в пятницу вернулась к росту против доллара и зафиксировала профит по итогам дня. Вероятно, после некоторого анализа рынок счел чрезмерной реакцию на слова М. Драги, которые ничем другим как вербальной интервенцией назвать нельзя. Ничего конкретного шеф европейского ЦБ не объявил, и все его заявления о возможном применении нестандартных мер в политике могли быть попыткой направленной на ослабление евро в таком же режиме, как это было осуществлено в период эскалации долгового кризиса в Еврозоне обещаниями сделать «все возможное» для его приостановки. Проще говоря, рынок сомневается, что политические решения, которые вызвали бы длительное снижение евро, а именно – негативная ставка по депозитам в ЕЦБ и количественное смягчение, могут быть осуществлены европейским регулятором.

Важной статистики, которая могла бы повлиять на настроения рынка, в Еврозоне в пятницу не публиковали, а окончательная оценка индекса потребительских цен Германии об изменениях не объявила – февральский CPI зафиксировали в ранее оглашенных параметрах 0.5% м/м, 1.2% г/г. Новостной пакет ЕС на этой неделе будет достаточно скромным на значимую информацию, в фокусе внимания окажется отчет ZEW – немецкий индекс экономических ожиданий, как ожидается, укажет на ухудшение настроений инвесторов в марте, однако, вместе с этим предполагается увидеть улучшение оценки текущих условий.

Интерес, также, вызовет и окончательная оценка инфляции в Еврозоне в феврале, индекс потребительских цен ждут без изменений на уровне +0.8% г/г. Показатель потребительского доверия в европейском блоке может немного подрасти, прогнозы ждут -12.4 в марте против -12.7 ранее, что может быть позитивным моментом для евро. Наиболее же важным и влиятельным на этой неделе для европейской валюты станет информация из США, где FOMC примет решения по своей политике на очередном заседании, завершающемся в среду.

GBP

Британский стерлинг тоже подрос против доллара в минувшую пятницу, но был менее популярен, нежели евро и перекрыл значительно меньшую часть потерь четверга. Возможно, покупки стерлинга были сдержанными ввиду появления данных по внешней торговле «островов» за январь хуже прогнозов. Как оказалось, дефицит торгового баланса увеличился до 9.8 млрд. фунтов с -7.7 млрд. при прогнозе увидеть -8.6 млрд. фунтов. Стоит отметить, что отношение к фунту и на неделе было мало оптимистичным, стерлинг побывал под сильным давлением в начале пятидневки. Слушания руководства ВоЕ в британском парламенте во вторник не помогли фунту восстановится, вероятно, потому, что заявления М.Карни располагали к мнению, что скорых и резких ужесточений политики ждать не стоит. Из интересных сообщений прошлой сессии можно вспомнить оценку экономики британским институтом NIESR, который считает, что в декабре-феврале ВВП подрос на 0.8% к предыдущим трем месяцам.

Из событий начавшейся недели наибольшее внимание привлекут – представление годового бюджета министром финансов Д. Осборном и данные по безработице за февраль. Прогнозы ждут понижения уровня безработицы, что же касается бюджета то, как полагают на рынке, у правительства почти отсутствуют возможности объявить о каких либо популярных мерах в преддверии всеобщих выборов. Вероятно, среда, на фоне этих событий, а также запланированного в Штатах появления решений ФРС может стать наиболее волатильной для фунта сессией.

JPY

Пара доллар/йена осталась в нисходящем тренде и в пятницу. Падение доходности американских облигаций, эскалация геополитической напряженности между Россией и Украиной, фактически в центре Европы, а также репатриация прибыли японскими корпорациями перед завершением финансового года, повлияли на уровень склонности к риску и определили рост интереса к йене как к валюте убежища. В результате йена укрепилась по итогам недели не только против доллара, но и относительно европейских majors.

Данные, опубликованные в последний день торгов, указали на рост загрузки производственных мощностей в январе – коэффициент был зафиксирован с прибавкой 5.9% м/м против 2.2% м/м ранее, что на фоне оставшихся в росте объемах промышленного производства в январе, +3.8% м/м против +4.0% м/м, могло быть свидетельством позитивных процессов. На этой неделе в числе наиболее интересных сообщений из Японии будут данные о внешней торговле февраля – предполагается, что появятся некоторые изменения в лучшую сторону на фоне роста экспорта и сокращении импорта.

Привлечет повышенное внимание и выступление главы ВоJ в среду, т.к. после солидного укрепления йены может последовать вербальная интервенция для стабилизации положения, тем более, что в Японию продолжают поступать репатриационные финансовые потоки, которые конвертируются в йену. Однако, очень сильной по влиянию на йену может стать информация из Штатов от ФРС, по окончанию заседания этого института, где будет решаться перспектива денежной политики.