Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 16 апреля 2014 года

2014-04-16 10:32:58 (читать в оригинале)

Доллар США лишь немного укрепился против европейской валюты на торгах во вторник, 15 апреля, после выхода ряда фундаментальной статистики, в том числи и данных по инфляции в США, которые убедили некоторых инвесторов в том, что Федеральная резервная система может повысить ставки быстрее, чем считалось ранее.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 6 пунктов, волатильность торгов составила 42 пункта.

Фундаментальный обзор:

Доверие инвесторов в крупнейшей экономике Европы упало. По данным отчета немецкого института ZEW, индекс экономических ожиданий Германии на следующие 6 месяцев упал в апреле до 43,2 пункта против 46,6 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 45,0 пунктов.

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 6 по 12 апреля упал на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. В ICSC Research прогнозируют, что продажи в апреле вырастут примерно на 3%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 2,3%.

В США инфляция в марте текущего года немного выросла, о чем свидетельствуют данные министерства труда. Так, индекс потребительских цен CPI США вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировал рост лишь на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен, Core CPI, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также повысился на 0,2%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года инфляция ускорилась до 1,5%. Напомню, что целевым уровнем Федеральной резервной системы США является отметка в 2%.

Технический анализ:

Медведи все же сумели обновить недельные минимумы и переместить пару в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась у минимума 14 апреля 1.3807, тогда как верхняя граница проходит у максимума 11 апреля 1.3905 и максимума вчерашнего дня 1.3832.

Область сильной поддержки 1.3796, где вчера происходили все основные события дня, остается недоступной для продавцов. Лишь закрепление ниже даст возможность медведям продолжить формирование коррекционного движения по паре, что приведет к тесту более важного уровня 1.3767, а затем и к области 1.3740. Как и прежде, основной целью недели остается уровень 1.3709.

30-дневная средняя скользящая, в результате вчерашнего небольшого роста пары во второй половине дня, подобралась снизу к 50-дневной средней, что может указывать на постепенное затухание коррекционного движения и возврат к восходящему тренду уже в ближайшее время.

Перед покупателями стоит все та же цель в районе 1.3834, выше которой более агрессивные быки могут подтолкнуть EUR/USD к тесту важного сопротивления 1.3873, где и разгорятся все основные события текущей недели. Самой дальней целью остается тест 1.3914 с дальнейшим ростом к новым максимумам.

Полосы Bollinger Bands постепенно сужаются друг к другу и расположены параллельно, что дает дополнительные сигналы к завершению текущей нисходящей тенденции. Торговля ведется уже в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3812, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке, отыграв вчерашнюю дивергенцию, после обновления минимумов недели. Пробой сильных уровней сопротивления будет являться сигналом к открытию длинных позиций по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3797, 1.3767, 1.3740
Уровни сопротивления 1.3834, 1.3873, 1.3914
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3817
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3809

---

Есть риск роста доллара до 36,40 руб

2014-04-16 10:01:07 (читать в оригинале)

Во вторник ближе к закрытию торговой сессии рубль подешевел одновременно к единой валюте и доллару США. Основной причиной падения рубля стала новость из Украины о начале антитеррористической спецоперации в Донецкой области. В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Украины вчера снизился не только рубль, но и индекс РТС. Дневные потери индекса составили 3,14%. По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 21,55 коп., до 36,20 руб., курс евро повысился на 24,75 коп., до 49,9875 рубля.

Центральный банк России с 16 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 2,55 коп, до 35,9635 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,8232, что ниже предыдущего дня на 13,96 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 8 копеек и составила 42,13 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В пятницу 11 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов. В понедельник Минфин закупил иностранной валюты на 98 млн долларов.

Пока ситуация в восточных областях Украины не стабилизируется, в парах с рублем сохранится повышенная волатильность. По формирующимся ценовым паттернам на четырёхчасовом тайм-фрейме пар доллар/рубль и евро/рубль можно предположить, что в среду с открытия валютного рынка курсы доллара и единой валюты отвоюют у рубля ещё по 30 копеек. Уровни 36,40 для доллара и 50,30 для евро выступят сопротивлениями, от которых можно ожидать краткосрочной коррекции.

Ситуация на валютном рынке может развиваться непредсказуемо, поэтому приведенные уровни это лишь примерные ориентиры по ослаблению рубля на среду. Инвесторы ждут итогов встречи представителей ЕC, США, России и Украины, которая должна состояться 17 апреля в Женеве. Постпред России при ООН Виталий Чуркин в понедельник заявил, что встреча может быть сорвана, если власти Киева начнут применять силу на востоке страны. Если встреча сорвётся и обстановка на юго-востоке Украины ухудшится, курс доллара двинется к 36,70, а евро к 51,09 руб.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Технический анализ Forex DXY 16.04.2014. Для евробыков открылся уровень 1,3850.

2014-04-16 09:57:58 (читать в оригинале)

Во вторник индекс доллара закрылся по отношению к понедельнику практически без изменения. Глава ФРС США Дж. Йеллен на вчерашнем выступлении говорила об ужесточении требований к капиталу крупнейших банков США, и ничего не было сказано про сроки повышения ставок в 2015 году. Это придало уверенности продавцам доллара. Кстати, сегодня на 20:15 мск запланировано еще одно выступление Йеллен.

Когда делал утром прогнозы, сложно было выбрать направление доллара от отношению к другим валютам. Есть противоречия, как между основными парами, так и кроссами. Можете считать, что сегодняшние прогнозные сценарии это компромисс между покупателями и продавцами.

Евро и британцу не хватило нескольких пунктов, чтобы добраться до расчётных уровней. Если бы не резкий отскок фунта, то сегодня я бы продолжил рассматривать рост доллара. Итак, что у меня получается на среду. Днем выходит отчет по британскому рынку труда. Для фунта значимый отчет. Слабый отчет отправит фунт на 50-60 пунктов вниз, сильный соответственно вверх. Амплитуда движения будет зависеть от того, насколько фактическое значение будет отличаться от прогнозного значения. Далее внимание трейдеров переключится на данные по строительству в США. Я выбрал на первую половину дня падение доллара, на вторую, его рост.

---

Технический анализ Forex EURUSD 16.04.2014.

2014-04-16 09:56:36 (читать в оригинале)

Во вторник курс евро/доллар отбился от минимума 1,3790 и вернулся к 1,3832. Без новостного фона, нет движения. Вот уже 15 часов курс евро/доллар торгуется в узком диапазоне со средней ценой 1,3814. Мне хочется рассматривать падение евро до нового минимума, но противоречивая картина заставила выбрать вариант на рост к 1,3849 и возвращение к линии lb. От сегодняшнего закрытия будет зависеть, куда завтра пойдет евро. Чем ниже будет закрытие, тем выше вероятность дальнейшего падения евро против доллара. Закрытие курса евро/доллар выше 1,3820, будет указывать на продолжение роста в четверг.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 16.04.2014.

2014-04-16 09:55:23 (читать в оригинале)

После отскока фунт от 1,6660 он оставил длинную тень. Именно она мне сегодня и не давала покоя, так как при такой модели нужно рассматривать рост фунта. Опять же, если цена быстро вернется к 1,6660 на отчете по рынку труда, то опять же будет модель разворота (двойное основание). Я на сегодня рассмотрел рост до 1,6757 и падение к 1,6700. А лучше по фунту сегодня вообще не работать.