Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фундаментальный анализ Форекс – 22.04.2014

2014-04-22 10:53:23 (читать в оригинале)

Первая половина торгов понедельника прошла в ожидаемом «топтании на месте» по причине продолжавшихся праздников. Ситуация несколько изменилась с началом американской сессии, когда стала появляться информация содержащая данные по экономике США. Доллар вырос против своих главных оппонентов, несмотря на то, что результаты опубликованных индикаторов были разнонаправленными. Позитивное впечатление на рынок произвел отчет Conference Board, обнародовавший динамику опережающих индикаторов – индекс в марте вырос на 0.8% м/м после роста в феврале на 0.5% м/м при прогнозах пророчивших +0.7% м/м. Вероятно, это было расценено рынком, как сигнал о возможном значительном восстановлении экономики США в предстоящие месяцы, что и поддержало доллар.

Данные ФРС Чикаго были менее оптимистичными, т.к. показали замедление активности индекса национальной активности в марте, который снизился до +0.20 с +0.53 в феврале. Однако, это не расстроило инвесторов и не оказало давление на «зеленый», вероятно, потому что компоненты отчета показали положительные изменения. Сегодня новостей будет не много, в фокусе внимания инвесторов окажутся данные о продажах на вторичном рынке жилья в марте и отчет ФРС Ричмонда о производственной активности.

Предполагается увидеть снижение активности на рынке жилья, т.к. ожидается -0.7% м/м после -0.4% м/м и рост производственного индекса в регионе контролируемой ФРС Ричмонда в апреле к уровню 0 с -7 в предыдущем месяце. Маловероятно, чтобы эта статистика вызвала всплеск волатильности, скорее всего доллар останется в диапазонной торговле. Стоит заметить, что на этой неделе в Штатах будет немного важных публикаций, но большая их часть, такая как продажи жилья на первичном рынке, недельная статистика по занятости и индекс настроений потребителей от Мичиганского университета, прогнозируется с положительной динамикой и может оказать поддержку доллару.

EUR

Единая европейская валюта оказалась под давлением на вчерашней сессии и завершила день с отрицательным результатом против доллара. Причиной некоторых распродаж евро были сообщения по экономике США позитивного плана, в то время когда экономических новостей из Еврозоны не появлялось, что лишало единую валюту возможности получить какую либо поддержку.

Правда, стоит заметить, что продажи евро фиксировались не только против доллара. Единая валюта снизилась против фунта и йены, что, вероятно, было следствием учета рынком настроений ЕЦБ, продолжающего сигнализировать о вероятности начала дополнительного стимулирования экономики. Сегодня вновь, экономический календарь европейского блока беден на сообщения – рынку представят лишь апрельский индекс потребительского доверия Еврозоны.

Прогнозы полагают о росте оптимизма, что может повысить показатель до -9.0 с -9.3 ранее. Главным же новостным днем для евро станет среда, когда появятся предварительные оценки показателей активности производственных и сервисных сфер ведущих стран блока и всей Еврозоны за апрель. Если говорить о перспективах, то выше упомянутые настроения, связанные с рисками смягчений в политике ЕЦБ, могут спровоцировать продолжение снижения евро.

GBP

Британский фунт завершил торги понедельника с небольшим понижением против доллара. Продажи стерлинга на американской сессии были сдержанными, вероятно, мнения по «кабелю» сохраняются позитивными, т.к. публиковавшиеся ранее данные по экономике «островов» сигнализируют о хороших темпах восстановления экономики. Сегодня новостей по экономике Британии публиковать не планируют, а пакет данных, который появится на неделе, может продолжить поставлять хорошую экономическую статистику и тем самым добавить популярность британской валюте. Прогнозы ждут положительной динамики в мартовских результатах розничных продаж, показателях промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников (CBI), а также снижения заимствований государственного сектора.

JPY

Оглашение данных по торговому балансу Японии за март надавило на йену в начале вчерашних торгов. Дефицит составил 1.45 трлн., это было значительно хуже прогноза, ожидавшего, что отрицательное сальдо составит 1.08 трлн. йен. Данный расклад мог спровоцировать рост ожиданий, связанных с осуществлением дополнительных смягчений от Банка Японии, т.к. ослабление йены до текущих уровней оказалось не достаточным для подъема конкурентности японских товаров. Сегодняшние новости по экономике Японии показали небольшой рост индекса опережающих экономических индикаторов в феврале, 108.9 против 108.5 ранее, и снижение совпадающих экономических индикаторов в том же месяце к 113.0 с 113.4. Влияние на инвесторов этот индикатор, как правило, не оказывает.

Однако на сегодняшних торгах йена укрепляется, что вероятно, можно отнести на счет ситуации на фондовом рынке Японии, где наблюдается очередное падение индекса Nikkei. Что касается перспектив, то позиции йены во многом будут зависеть от отчетов японских компаний за истекший в марте финансовый год, которые начнут поступать позднее на этой неделе.

---

По доллару ожидается консолидация в диапазоне 35,55-35,90

2014-04-22 09:59:00 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 10,25 коп., до 35,7130 руб., курс евро снизился на 1,75 коп., до 49,2125 рубля. С открытия торговой сессии рубль незначительно укрепился к евро и затем в течение дня торговался в боковом диапазоне. Активность участников рынка была низкой из-за праздников в Европе, поэтому для рубля день прошел спокойно.

Центральный банк России с 22 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 12,99 коп., до 35,6688 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,2978, что выше предыдущего дня на 19,37 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 16 копеек и составила 41,80 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В среду 17 апреля объём продаж валюты составил 187 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 97 млн долларов. С 20 февраля Минфин купил валюты на 1,465 млрд долларов.

Во вторник важной макроэкономической статистики не ожидается. Технические факторы и налоговый период сигнализируют об укреплении рубля, однако рыночные настроения будут определяться украинским фактором. После Женевского соглашения ситуация в восточных областях Украины остается напряжённой. При ухудшении внешнеполитической ситуации рубль продолжит дешеветь. На вторник по евро и доллару ожидается консолидация в диапазонах 49,05-49,55 и 35,55-35,90 соответственно.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Технический анализ Форекс DXY 22.04.2014. По евро/доллару цель сохраняется на уровне 1,3746.

2014-04-22 09:47:56 (читать в оригинале)

В связи с пасхальными праздниками активность инвесторов осталась на низком уровне. Доллар обновил максимум против евро и франка, но спекулянтам не хватило объема для достижения целевых уровней. В данный момент часовые индикаторы неудачно стоят для продолжения укрепления доллара, поэтому ожидаю формирование паттерна по вчерашнему дню – снижение к lb и рост до 80,22. Делаю еще одну попытку рассмотреть укрепление доллара по всему рынку. Цели по евро и фунту остаются вчерашние (1,3746 и 1,6711). Важных новостей для себя не вижу, если только Бернанке удивит спекулянтов в 19:45 мск.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 22.04.2014.

2014-04-22 09:46:43 (читать в оригинале)

После отката к lb курс евро/доллар снизился до 1,3786. Я по прогнозу ожидал падение до 1,3746. По времени не уложились, поэтому на сегодня цель остается актуальной. Тринадцать часов пара торгуется в узком диапазоне. Т.к. индикатор АО находится снизу, то, скорее всего, сначала опять откатим к lb и потом пойдем вниз. В кроссах евро не очень себя чувствует, поэтому продажи на вторник остаются приоритетными.

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 22.04.2014.

2014-04-22 09:45:36 (читать в оригинале)

Обратите внимание, я даже не менял прогнозный сценарий за пятницу и понедельник. В понедельник рынок прошел по прогнозу пятницы. На вторник оставляю вчерашний сценарий, так как фунт консолидировался в течение дня и закрылся практически без изменений по отношению к пятничному закрытию. Цель оставляю на уровне 1,6711. Чем быстрее фунт пройдет 1,6770, тем быстрее доллар достигнет отметки 1,6711.