Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 23 апреля 2014 года

2014-04-23 10:44:09 (читать в оригинале)

Несмотря на укрепление евро в первой половине дня, на торгах во вторник 22 апреля, доллар США затем сократил свои потери после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по рынку жилья США.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 13 пунктов, волатильность торгов составила 40 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 13 по 19 апреля вырос на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей. В ICSC Research прогнозируют, что продажи в апреле вырастут от 3,5% до 4%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 1,9%.

По данным национальной ассоциации риелторов NAR, продажи на вторичном рынке жилья снизились на 0,2% по сравнению с февралем и составили 4,59 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи упадут более значительно, на 0,7% до 4,57 млн домов в год. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи в марте упали на 7,5%.

Технический анализ:

Несмотря на то что рынок постепенно приходит в себя и европейская валюта начинает укреплять свои позиции, торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 21 апреля 1.3786 и минимума вчерашнего дня 1.3784, в то время как верхняя граница проходит у максимума 21 апреля 1.3827 и максимума вчерашнего дня 1.3824.

Продавцы были чуть по активней быков во второй половине дня, что вернуло EUR/USD к сильному уровню поддержки 1.3796. Прогноз на вчерашний день имеет силу и сегодня. Если медведи сумеют протолкнуть пару ниже 1.3796, то ждет их встреча уже с более серьезным уровнем 1.3767, а затем и тест не менее важной области 1.3740. Недельные цели по коротким позициям все еще расположены у основания 37-ой фигуры – 1.3709.

30-дневная средняя скользящая находиться на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на боковой характер рынка.

От роста пару удерживает все та же область сопротивления 1.3834, выше которой более активные покупки могут привести EUR/USD к тексту 1.3873, а затем и к росту до новых максимумов в области 1.3914.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую активность рынка, что не позволяет сделать окончательного вывода, чтобы занять ту или иную сторону. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3808, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD перебрался к нулевой отметке и сейчас расположен там, также не указывая на какие либо четкие входы в рынок в ближайшее время.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3767, 1.3740, 1.3709
Уровни сопротивления 1.3796, 1.3834, 1.3873
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3804
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3804

---

Евро становится пуленепробиваемым

2014-04-23 10:36:03 (читать в оригинале)

Фондовые рынки США увидели солидный отскок во вторник, хотя позитивные риск - настроения были менее очевидны в других инструментах, которые остались преимущественно на прежних уровнях. Неплохой сезон корпоративной отчетности за первый квартал в США, а также техническая картина, которая, как оказалось, не стала такой отрицательной, как опасались ранее, способствовали покупкам акций. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 0,40% до 16,514.37, а S&P 500 вырос на 0,41% до 1,879.55 после достижения ранее максимумов 16,565.71 и 1884,89, которые стали самыми высокими уровнями с 4 апреля, когда DJIA и S&P 500 достигли исторических максимумов на 16,631.63 и 1897,28. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,97% до 4161,458.

С технической точки зрения, индекс пробил вверх уровень 4158, который является 50 % коррекции по Фибоначчи 9,7 %-ного падения от 14 -летнего максимума 4,371.706 (6 марта) до достигнутого 15 апреля минимального уровня 3946,028. Максимумы 8-9 апреля вблизи 4,182-4185 рассматриваются теперь как следующий уровень сопротивления. Десятилетние казначейские облигации США закрывались с доходностью вокруг 2,72% после торгов в диапазоне от 2,699 % до 2,746 %. Минимум в 2,596 %, достигнутый 15 апреля, был самым низким уровнем с 3 февраля, когда наблюдался минимум 2,575 %, являвшийся в то время самым низким с 31 октября. Доходность десятилетних бумаг достигала 3,03% 31 декабря и уровня 3,0% с лишним 3 января перед выходом декабрьского отчета по занятости в США.

В товарах, майские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX снизились на $2.24 до уровня $102.13 за баррель после торгов в диапазоне от $101.90 до $104.36. Ближайший контракт вернулся на уровни, который в последний раз мы видели 8 апреля, когда WTI торговалась в диапазоне от $100.68 до $102.71. 55 -дневное скользящее среднее значение на уровне $101.10 будет выступать в качестве начальной поддержкой для сырья, а 200 –дневное скользящее среднее значение на уровне $100.85 будет действовать в качестве более сильной поддержки. Тим Эванс, специалист Citi по энергетическим фьючерсам и внебиржевому клирингу, отметил, что "майский фьючерсный контракт на WTI упал во вторник из-за ликвидации лонгов перед истечением срока контракта и публикацией недельных данных по запасам нефти в США, которые, как ожидают, вырастут на 3,0 миллиона баррелей".

Спот золото закрылось около $1284.50/унция, на нижней стороне дневного диапазона от $1277,69 до $1292,93. Драгоценный металл достиг максимума в прошлый понедельник на $1331,20 и впоследствии снижался на фоне сообщений о падении спроса со стороны Китая, но украино-российская напряженность стала для него поддержкой. Достигнутый вчера минимум стал самым низким уровнем с 1 апреля, когда золото достигло дна на уровне $1277,79, поэтому $1278 рассматривается как первоначальная поддержка, которая до сих пор еще держится. 100 –дневное скользящее среднее значение находится на уровне $1279,37, что усиливает эту область.

Драгоценный металл закрылся ниже своего 200-дневного скользящего среднего значения ($1300,37 в настоящее время) на прошлой неделе и оказался не в состоянии вернуться выше него впоследствии, говорят трейдеры. Чистый прорыв апрельского минимума / 100 –дневного скользящего среднего значения направит рынок прямиком к минимумам середины-конца января вокруг $1230/40, которые рассматриваются как жесткая зона поддержки.

В среду утром вышли китайские новости. Индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый HSBC и Markit Economics, вырос в перерабатывающей промышленности Китая в апреле, по предварительным данным, до 48,3 пункта (совпав с прогнозами) с 48 пункта в марте. В феврале значение индекса составляло 48,5 пункта. В марте этот показатель достиг минимума за 8 месяцев и уже 4 месяца находится в отрицательной зоне, то есть ниже 50 пунктов. Аналогичные индексы, включая сектор услуг, по еврозоне и США выйдут сегодня позднее.

Боб Линч, глава FX-стратегии по валютам G-10 в HSBC, отметил, что PMI в еврозоне "демонстрировал устойчивое улучшение в прошлом году и, в то время, как индексы остаются намного выше 50 %-ного порога, они отошли от своих летних максимумов". Средний прогноз для еврозонального Manufacturing PMI предполагает сохранение значения на прежнем уровне 53,0, а для сервисного PMI - рост до 52,4 с 52,2 . "Это тот случай, когда инфляция - и, в частности, низкая инфляция -отнимает куда большее внимания и заботы у политиков и рынка в последнее время, поэтому реакция на данные PMI может быть несколько ослабленной", - сказал Линч.

Тем не менее, "поскольку евро находится на относительно высоком уровне, более низкий, в сравнении с прогнозами, показатель PMI может усугубить инфляционный фон из-за ожиданий ослабления темпов экономического роста и оставить евро уязвимым", сказал он. В последнее время, однако, евро стал "пуленепробиваемым" для негатива, напомнил Линч. Евро торговался на уровне $1.3805 во вторник вечером, проведя день в диапазоне от $1.3785 до $1.3825. В последнее время пара находится в середине своего диапазона от $1.3673, который мы видели 4 апреля, до $1.3967, максимума 2014, установленного 13 марта.

Доллар/иена закрывался вокруг на Y102.62 после торгов в диапазоне от Y102.41 до Y102.73. Есть сильные предложения на продажу в зоне Y102.95 - Y103.00, где проходит 100 -дневное скользящее среднее значение (на Y102.96). Что касается других новостей, в Украине пророссийские силы продолжают противостояние с проукраинскими. Напряженная ситуация в этой стране может сохраниться до президентских выборов 25 мая. Пентагон сделал объявление, что направляет 600 военнослужащих в различные страны на Балтийском море для проведения военных учений в следующем месяце. Последние новости о противостоянии в Украине вновь оказали понижательное давление на гривну, но не распространились на более крупные развивающиеся рынки, в том числе российский рубль.

USD/UAH закрывался на Uah11.7500, а EUR/UAH - на Uah16.2205, по сравнению с более ранними максимумами Uah12.3825 и Uah17.0260 и по сравнению с рекордными максимумами (минимумы для гривны) Uah13.6075 и Uah18.8900, установленными 11 апреля. Текущие уровни также можно сравнить с минимумами USD/UAH и EUR/UAH на Uah10.9488 и Uah15.1550, которые мы видели на прошлой неделе. В США релизы данных в среду включают мартовские продажи новых домов (прогноз 452 000) и предварительный Markit Manufacturing PMI за апрель.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Курс евро готов вырасти до 49,55

2014-04-23 10:11:41 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 3,80 коп., до 35,6885 руб., курс евро снизился на 6,75 коп., до 49,28 рубля. Центральный банк России с 23 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 0,97 коп, до 35,6785 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,2185, что ниже предыдущего дня на 7,93 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 3 копейки и составила 41,77 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В пятницу 18 апреля объём продаж валюты составил 187 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 97 млн долларов. С 20 февраля Минфин купил валюты на 1,562 млрд долларов.

Отсутствие негативных новостей из Украины позволили рублю провести ещё один день в боковом диапазоне. Российская валюта после резкого укрепления в четверг три дня находится в коррекционной фазе. Спекулянты в период налоговых платежей заняли выжидательную позицию и не спешат играть против рубля. Вероятность новых обострений в Украине высока, поэтому дальнейшее укрепление российской валюты будет незначительным.

Правительство Украины в рамках Женевского соглашения приостановило антитеррористическую операцию в восточных регионах страны, что было положительным фактором для рубля. Вчера исполняющий обязанности президента А. Турчинов потребовал от силовых структур страны возобновить спецоперацию. Поводом для такого решения стало убийство боевиками в Славянске народного депутата Владимира Рыбака.

Учитывая решение президента Украины Турчинова и тот факт, что американский доллар в течение двух дней не может укрепиться к своим конкурентам на рынке Форекс, для рубля увеличились понижательные риски. Важно следить за открытием рынка. Резкий рост доллара и евро с открытия подтолкнет спекулянтов к продажам рубля.

С 11:00 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в странах ЕС. По прогнозам ожидаются смешанные данные. В 12:30 мск опубликуют протоколы заседания Банка Англии. Негативная статистика из Европы может спасти рубль от снижения.

На среду от евро ожидается умеренный рост до 49,55, доллара – до 35,85. Уверенный пробой курсом доллара США поддержки 35,55 откроет дорогу путь до 35,20. Чтобы руюлю отыграть потери у единой валюты, курс евро должен закрепиться ниже отметки 49 рублей.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Технический анализ Forex DXY 23.04.2014. Евробыки настроены проходить уровень 1,3830.

2014-04-23 10:06:33 (читать в оригинале)

Индекс доллара, несмотря на падение к 79,79, на торгах в Нью-Йорке смог полностью отыграть дневные потери. Курс EUR/USD с внутридневного максимума 1,3824 упал к сессионному минимуму 1,3788. Курс GBP/USD при достижении максимума 1,6838 перешел в боковое движение. Единая валюта отреагировала снижением на слабые данные потребдоверия Еврозоны и продажи на вторичном рынке жилья США, которые оказались чуть выше прогноза. Я не рассматривал потребдоверие за значимое событие, но его использовали для сокращения длинных позиций.

Ситуация на рынке остается неопределенной. После выхода статистики из Австралии и Китая курс AUDUSD снизился на 79 пунктов, до 0,9294, а курс EUR/USD и GBP/USD незначительно подросли.

Квартальная инфляция в Австралии в I квартале составила 0,6%, а годовая – 2,9%, тогда как прогнозировались значения 0,8% и 3,2% соответственно. Производственный индекс PMI Китая за апрель от HSBC составил 48,3 против прогноза 48,4 и предыдущего значения 48,0.

С 11:00 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в странах ЕС. По прогнозам ожидаются смешанные данные. В 12:30 мск опубликуют протоколы заседания Банка Англии. Хочется продолжать рассматривать рост доллара, но так как за понедельник и вторник индекс доллара не смог пробиться через сопротивление в 80 пунктов, то на сегодня на первую половину дня рассматриваю снижение доллара, на вторую его рост. Если евро/доллар не сможет закрепиться выше 1,3830, в четверг буду опять рассматривать рост доллара ко всем валютам.

---

Технический анализ Forex EURUSD 23.04.2014.

2014-04-23 10:05:06 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар закрыл день незначительным ростом. На 9:17 мск пара торгуется по 1,3815. Я уже в разделе DXY написал, что из-за того, что индекс доллара два дня топчется на месте, на среду рассматриваю рост до 1,3845. Может я слишком сильно задрал курс евро, но будем следить за тем, сможет ли евро пробить 1,3830 на европейской статистике или нет. Если 1,3830 удержит евробыков, тогда можно будет опять рассматривать цель 1,3746. Кстати падение AUD может сдержать рост фунта и евро.