Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 02.05.2014.

2014-05-02 10:01:16 (читать в оригинале)

Курс фунт/доллар снизился с максимума 1,6917 до 1,6882. Сегодня выходит отчет по американскому рынку труда, в связи с таким важным событием до 16:30 мск ожидаю флэт. Если отчет не разочарует рынок, тогда от GBPUSD жду падения до 1,6820.

---

Технический анализ Forex AUDUSD 02.05.2014.

2014-05-02 10:00:06 (читать в оригинале)

Курс AUDUSD упал c максимума 0,9312 до 0,9260. Сейчас пара находится в коррекционной фазе под линией lb. Склоняюсь к тому, что флэт сохранится до 16:30 мск. Если NFP окажется не ниже прогноза 200-210 тыс, то от AUDUSD жду снижение до 0,9239. Хочу сразу предупредить, что в прошлый раз при значении 192 тыс курс AUD/USD вырос на 50 пунктов, тогда как евро/доллар по итогам дня снизился, а фунт/доллар закрылся без изменений. Ситуация может повториться, так что следите за динамикой кроссов обязательно.

---

Технический анализ Forex USDCHF 02.05.2014.

2014-05-02 09:58:55 (читать в оригинале)

Курс USD/CHF после падения к 0,8782 вернулся к линии lb. До 16:30 мск ожидается низкая активность. После выхода отчета по американскому рынку труда жду рост доллара до 0,8841.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 01.05.2014

2014-05-01 11:12:34 (читать в оригинале)

На торгах в среду произошла резкая смена настроений по доллару. Американская валюта оказалась под давлением по всему фронту, и для этого хватило неисполнения прогноза всего лишь по одному показателю экономики, правда, считающимся одним из главных. Рост ВВП США в 1-м квартале текущего года замедлился до самых низких темпов за пять лет, показав прибавку всего лишь на 0.1% к/к, когда ждали +1.2% к/к после +2.6% к/к в последней четверти прошлого года. Этот результат нивелировал все хорошее настроение по «баксу», вызванное позитивными данными по занятости от ADP, опубликованных чуть раньше, и не позволил развиться положительной реакции, появившейся на фоне данных о росте активности в Чикаго, вышедших позже.

Надежды, что поддержка «зеленому» может быть спровоцирована решениями ФРС по денежной политике, не оправдались. Очередное заседание FOMC, завершившееся ближе к концу торгового дня, не принесло ничего нового – ставки остались на месте, покупки облигаций вновь сокращены на 10 млрд., текст меморандума почти не отличался от предыдущего. Вероятно, поэтому рынок никак не отреагировал на появление этих сообщений. Очевидно, теперь «быкам» по баксу придется уповать на отчет по труду за апрель, запланированный к публикации в грядущую пятницу, тем более, что появившиеся вчера данные от ADP, отметившие рост рабочих мест в частном секторе сильнее прогноза, +220 тыс. вместо ожидавшихся +210 тыс., говорят в пользу хорошей ситуации на рынке труда.

Сегодня американская статистика продолжит публикации, причем прогнозы пророчат хорошую динамику по всем запланированным к выходу показателям – первичные заявки на пособия по безработице ждут с сокращением до 320 тыс. после +329 тыс. в предыдущем периоде, личные доходы/ расходы за март предполагается увидеть с продолжением роста, +0.4% м/м, +0.6% м/м, соответственно, как и расходы на строительство в том же месяце, где ждут +0.5% м/м после +0.1% м/м в феврале.

С ростом ожидается индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за апрель, здесь вероятен подъем до уровня 54.3 после 53.7 ранее. Учитывая, что сегодня рынок будет тонким ввиду нерабочего дня во многих странах Европы, эти данные, если подтвердятся фактом, могут оказать солидную поддержку доллару. Не исключена и поддержка «зеленому» со стороны политической составляющей дня, которая обеспечивается сегодняшним выступлением главы ФРС Д. Йеллен в Вашингтоне на саммите сообщества банкиров.

EUR

Европейская валюта начала вчерашние торги с понижения против доллара. Очевидно, настроения сложившиеся в предыдущие дни спровоцировали продолжение продаж евро. Однако, данные по экономике Еврозоны, появившиеся на европейской сессии, остановили снижение и даже помогли нивелировать часть потерь. Опубликованный индекс потребительских цен (CPI) всего блока отметил рост на 0.7% г/г после +0.5% в марте, и хотя это было ниже прогноза, ждавшего +0.8% г/г, рынок позитивно отреагировал на такого рода изменения в ценовом давлении.

Положительной динамикой отметились данные по занятости в Германии и Италии – в крупнейшей экономике ЕС зафиксировано более солидное сокращение числа безработных в апреле, на 25 тыс. вместо ожидавшихся 10 тыс., а на Апеннинах падение уровня безработицы в марте, до 12.7% с 13.0% в феврале. Толчок же евро в зону «профита» против доллара спровоцировали данные по ВВП США, вызвавшие сильное разочарования рынка. Сегодня новостей из Еврозоны не будет по причине нерабочего дня в большинстве стран блока, евро останется под влиянием внешних событий, а возможно и настроений, сложившихся вчера после появления данных о штатовском ВВП.

GBP

Новостей из Британии вчера не поступало, фунт торговался под влиянием общих настроений рынка и так же, как и евро, укрепился против доллара по итогам дня. Толчок увеличению покупок стерлинга придали те же причины, что двигали вверх евро – обвальный факт по ВВП Штатов за 1-й квартал. Сегодняшний пакет новостей уже будет представлять информацию, причем прогнозы по выходящим сегодня индикаторам ждут положительных результатов и это способно добавить популярность стерлингу.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за апрель предполагается увидеть с небольшим улучшением до 55.4 после 55.3 ранее, информацию о кредитовании с подтверждением прибавок в марте, а показатель широкой денежной массы М4 с расширением до 0.9% м/м, 2.5% г/г против 0.7% м/м, 0.7% г/г в феврале.

JPY

Начало и конец вчерашнего дня были позитивными для японской валюты. Первоначально укрепление йены вызвали решения Банк Японии оставить без изменений свою денежно-кредитную политику, что разочаровало часть рынка, а на американской сессии йену покупали уже после появления очень слабых данных по штатовскому ВВП. В результате йена солидно укрепилась против «бакса» по итогам минувшей сессии. Сегодня новостей по экономике «Страны восходящего солнца» не публиковалось и позже к выходу не планируется. Традиционно обширный пакет информация, выходящий в конце месяца, представят завтра, а пока йена останется под влиянием внешних данных и прежде всего из США.

---

Евро: мы снова подходим к $1.40

2014-05-01 11:01:53 (читать в оригинале)

Вслед за смешанными американскими и европейскими данными и, в значительной степени, ожидаемыми решениями Федеральной резервной системы и Банка Япония трейдеры в среду обсуждали, как стоит рассматривать произошедшее движения – как покупку или как продажу риска. Фондовые индексы США показали скромные успехи, но , тем не менее, индексам Dow Jones Industrial Average и S&P 500 удалось закрыться на рекордно высоких уровнях, равно как и доходность облигаций США и доллар неуклонно снижались в течение дня. В последних сессиях, когда американские облигации пользовались высоким спросом в качестве защитного актива, акции США, как правило, ощущали фиксацию прибыли и двигались вниз.

Таким образом, стабильность в акциях в сочетании с обширной продажей доллара против основных валют больше напоминает покупку риска, как и в большинстве последних торговых сессий, говорят трейдеры. На повестке дня значились данные HICP еврозоны, выпущенные ранее в среду, которые показали, что инфляция выросла на 0,7% в годовом исчислении в апреле, что ниже тех 0,8 % в годовом выражении, что ожидали экономисты. Однако, учитывая гораздо более низкие, чем ожидалось, немецкие данные HICP, опубликованные во вторник, рынок не был удивлен, увидев результат всей инфляции еврозоны, поэтому была лишь ограниченная реакция. После выхода данных по инфляции большинство аналитиков склонны оценивать шансы смягчения политики Европейским центральным банком 8 мая как пятьдесят на пятьдесят.

Решение ФРС в среду не стало неожиданностью. Заявление, сделанное 30 апреля, почти копирует заявление от 19 марта, есть только небольшие различия. "Как и ожидалось, ФРС хладнокровно решила сократить покупку двух категорий облигации, по 5 миллиардов долларов каждую, как она делает это с декабря. Это сокращение покупки долгосрочных казначейских ценных бумаг с 30 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов в месяц и сокращение покупки агентских ипотечных ценных бумаг с 25 миллиардов долларов до 20 миллиардов долларов в месяц", - пишет экономический обозреватель Стив Бекнер. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) к настоящему времени сократил общие покупки облигаций на 10 миллиардов долларов на четырех последовательных совещаниях, начав "сужение" в декабре с 85 подряд миллиардов долларов до 45 миллиардов долларов в месяц, сказал он.

"И комитет, заседавший уже в третий раз в этом году и второй раз под руководством Джанет Йеллен, подтвердил, что, скорее всего, темп сокращения покупки активов в дальнейшем будет определяться на последующих совещаниях", - сказал Бекнер. Ничего из того, что сказала ФРС, не могло компенсировать цифры первой публикации ВВП США за первый квартал, который вырос на мизерные 0,1 % по сравнению с ожидавшимися 1,1 % и 2,6 % в 4 квартале; то же относится и к отчету ADP, показавшему рост апрельской занятости в частном секторе на 220 000 рабочих мест.

Уровень ожиданий находится довольно высоко для пятничных официальных данных по занятости в США вне сельскохозяйственного сектора экономики - средний прогноз составляет 220 000, а диапазон оценок варьируется от 180 000 до 250 000. Уровень безработицы, как ожидается, снизится до 6,6% в апреле с 6,7% в марте. Релизы четверга включают еженедельные первичные обращения за пособием по безработице, доходы и расходы физических лиц, а также производственный ISM (прогнозы: 320 000, + 0,4 % для доходов, + 0,6 % для расходов, и 54,3 против 53,7 в марте). Как ожидается, они не вызовут активной смены позиции рынка, поскольку акцент сделан на данные по занятости в пятницу.

На рынках в четверг десятилетние казначейские облигации США торговались с доходностью в 2.65 %, а диапазон изменения доходности составил от 2,648 % до 2,717 %. Доходность десятилетних бумаг достигла максимального уровня в 2,746 % 22 апреля. Трейдеры говорят, если минимумы прошлой недели в районе 2,60% смогут уступить, то доходность десятилетних облигаций выйдет за рамки диапазона от 2,60 % до 2,80 %, который сдерживал колебания большую часть времени в этом году.

Уровень доходности в 2,596 %, достигнутый 15 апреля, был самым низким уровнем с 3 февраля, когда наблюдался минимум 2,575 %, бывший в то время самым низким уровнем с 31 октября. Доходность десятилетних бумаг достигала 3,03% 31 декабря и 3,0% с небольшим 3 января перед выходом декабрьского отчета по занятости в США. Доллар отслеживал падение доходности облигаций США, по крайней мере, в парах с основными валютами. Валюты развивающихся рынков были в значительной степени смешаны.

Евро закрылся на отметке $1.3870 в среду, в районе максимума дня, а диапазон движений составил от $1.3775 до $1.3877. Рост евро, произошедший невзирая на разочарование данными по инфляции в еврозоне, предполагает возможности для тестирования максимумов этого месяца $1.3906, которые были установлены 11 апреля. Если они будут пробиты, рынок нацелится на движение к максимуму 2014 вблизи $1.3967, который мы видели 13 марта. "Если не будет громадного роста занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, похоже, мы идем на $1.40 ", - сказал один из трейдеров. Доллар/иена закрывался возле Y102.22, у нижней стороне диапазона от Y102.03 до Y102.66. Пара торговалась в диапазоне от Y101.33 до Y104.13 в апреле. Ранее Банк Японии сохранил свой среднесрочный прогноз потребительских цен, расплывчато указав, что годовая инфляция достигнет уровня "вокруг" 2 % в середине нового трехлетнего прогнозного периода, что означает, период с апреля 2015 по март 2016, в соответствии с прогнозом, отраженным в полугодовом отчете банка, опубликованном в среду.

В докладе Банк Японии снова подчеркнул слабость развивающихся экономик, которая остается самой большой угрозой для японского экспорта в ближайшие шесть месяцев, когда внутренний спрос будет нуждаться в поддержке внешнего спроса для того, чтобы сохранились предпосылки для высокого экономического роста, несмотря на увеличение налога с продаж в апреле. Совет в составе девяти членов оставил свои средние прогнозы экономического роста и инфляции почти неизменным по сравнению с прогнозами, сделанными в январе, когда он предоставил обновление, по сравнению с октябрьским докладом, повторяя, что потенциал роста и риски ухудшения ситуации являются "сбалансированными".

На других рынках, июньские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX снизились на $1.54 до $99.74 за баррель после торгов в диапазоне от $99.36 до $100.76. Ближайший контракт испытал давление со стороны данных EIA, которые показали рост запасов сырой нефти на 1.7 миллиона до 399.4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 25 апреля, хотя ожидалось снижение запасов на 0.5 миллиона (данные API, выпущенные во вторник вечером, показали рост запасов на 3 миллиона баррелей). После флирта с этим уровнем в последних сессиях, WTI в среду совершил четкий прорыв своего 200 -дневного скользящего среднего значения на $100.72, а минимум этого месяца $98.86, который мы видели 2 апреля, будет следующей крупной целью снижения. Если минимум апреля уступит, рынок сделает следующий шаг – к минимуму середины марта $97.37.

Ослабление доллара и продолжающиеся украино-российские трения служили в качестве поддержки золоту вчера, но оказались недостаточны для того, чтобы отправить драгоценный металл обратно выше его 200-дневного скользящего среднего значения, которое в настоящее время проходит около $1300. Спот-золото закрылось около $1291.65/унция, в середине диапазона от $1285,18 до $1298,12. Ранее золото упускалось ниже минимумов вторника около $1286,40, но это движение не нашло развития. Тем не менее, золоту нужно будет перескочить не только через $1300, но также преодолеть максимумы понедельника рядом с $1306,59 для того, чтобы породить какой-либо восходящий импульс. В противном случае, на рынке ждут возможного повторного тестирования минимумов этого месяца около $1268,64, которые мы видели 24 апреля.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 45 пунктов до 16,580.84 в среду, что стало его наивысшим закрытием за всю полуторовековую историю существования. Индекс достиг максимума 16,592.28 ранее, что немного ниже рекордного внутридневного максимума 16,631.63, который мы видели 4 апреля. S&P 500 закрылся ростом на 6 пунктов до 1,883.95, что также являет рекордным закрытием для него. На своих ранних максимумах 1,885.20, S&P 500 по-прежнему был ниже рекордного внутридневного пика 1,897.28, который мы видели 4 апреля. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 11 пунктов до 4,114.556. Индекс побывал на 4,177.156 24 апреля, что почти в 200 пунктах от его 13- летнего максимума 4,371.706, который мы видели 6 марта.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex