Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex DXY 06.06.2014. Евро/доллар отскочил от 1,3502 – рынок готовится к NFP.

2014-06-06 10:06:34 (читать в оригинале)

Погуляли, так погуляли. До 15:00 мск рынок был спокойным. Доллар незначительно снизился против своих конкурентов и после того как Банк Англии огласил свое решение, рынок ожил. В четверг по итогам заседания комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии оставил процентную ставку без изменения на уровне 0,50%. Сумма выделенная на покупку активов была также оставлена без изменения на уровне 375 млрд фунтов. Банк Англии даже не стал публиковать сопровождающее заявление.

Управляющий совет ЕЦБ снизил по итогам заседания три процентных ставки. В частности, была понижена ставка рефинансирования с уровня 0,25% до 0,15%, ставка по депозитам - с 0,00% до -0.10%, и ставка по маржинальным кредитам – с 0,75% до 0,4%.

Поскольку рынок заложил в цены снижение процентной ставки на 0,1%, то евро отреагировал на решение ростом к 1,3642. Затем цена быстро вернулась обратно, так как на 16:30 мск была запланирована пресс-конференция М.Драги, на которой он заявил, что регулятор намерен провести LTRO под фиксированную процентную ставку, чтобы поддержать банковское кредитование. Первоначальная сумма составит 400 млрд евро. Целевой LTRO будет проводиться до 2018 года.

В ходе пресс-конференции курс евро/доллар достиг отметки 1,3502, курс доллар/франк следом за евро вырос до 0,9035. Курсы фунт/доллар и австралийский доллар/доллар выросли, поскольку на британский фунт и австралийский доллар вырос спрос в кросс-парах. Собрав все защитные стопы по длинным позициям ниже 1,3580, курс евро отскочил от минимума 1,3502. После того как была пройдена отметка 1,3585 рост евро ускорился и к закрытию дня он обновил недельный максимум на 1,3669.

Рост доллара сдержал слабый отчет по рынку труда: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 312 тыс вместо ожидавшихся 310 тыс. Я предупреждал об откате перед пейролсом, но не ожидал, что он составит по евро 1,5 фигуры. Сдается мне, что сегодня вообще не будет реакции на NFP и цена останется во вчерашнем диапазоне. Поле таких колебаний рынок потом отходит двое суток.

Вы уже наверное видели закрытие дневных свечей по евро и франку. Это разворотные свечи и рост котировок на золото поддерживает их. Здесь хочется добавить следующее. При таких свечах, рынок часто откатывается на 38-50% от этого шипа. В данном случае по евро получается уровень 1,3585.

Итак, что же нам ожидать от рынка сегодня. Подробно по NFP я напишу в обзоре по европейской сессии. Учитывая, слабый ADP и рост заявок на пособие по безработице, отчет NFP может не оправдать ожиданий и выйти вместо 210-215 тыс в районе 180 тыс. В прошлый месяц показатель составил 273 тыс. При низком показатели евро и фунт обновят максимумы и после обновления по основным парам жду такой же разворот, как был вчера по евро с минимума.

---

Технический анализ Forex EURUSD 06.06.2014

2014-06-06 10:04:54 (читать в оригинале)

Управляющий совет ЕЦБ снизил по итогам заседания три процентных ставки. В частности, была понижена ставка рефинансирования с уровня 0,25% до 0,15%, ставка по депозитам - с 0,00% до -0.10%, и ставка по маржинальным кредитам – с 0,75% до 0,4%. Поскольку рынок заложил в цены снижение процентной ставки на 0,1%, то евро отреагировал на решение ростом к 1,3642. Затем цена быстро вернулась обратно, так как на 16:30 мск была запланирована пресс-конференция М.Драги, на которой он заявил, что регулятор намерен провести LTRO под фиксированную процентную ставку, чтобы поддержать банковское кредитование. Первоначальная сумма составит 400 млрд евро. Целевой LTRO будет проводиться до 2018 года.

В ходе пресс-конференции курс евро/доллар достиг отметки 1,3502. Собрав все защитные стопы по длинным позициям ниже 1,3580, курс евро отскочил от минимума 1,3502. После того как была пройдена отметка 1,3585 рост евро ускорился и к закрытию дня он обновил недельный максимум на 1,3669.

Рост доллара сдержал слабый отчет по рынку труда: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 312 тыс вместо ожидавшихся 310 тыс. Я предупреждал об откате перед пейролсом, но не ожидал, что он составит по евро 1,5 фигуры. Сдается мне, что сегодня вообще не будет реакции на NFP и цена останется во вчерашнем диапазоне. Поле таких колебаний рынок потом отходит двое суток.

На днях сформировалась разворотная свеча, но при такой свече, рынок часто откатывается на 38-50% от дневного диапазона. В данном случае по евро получается уровень 1,3585. Я думаю, что в 16:30 мск курс евро/доллар протестирует 1,3677 и резко развернется вниз с целью 1,3610. Идеальным вариантом для себя вижу возвращение к линии lb и флэт до вторника на уровне 1,3615/20.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 06.06.2014

2014-06-06 10:03:19 (читать в оригинале)

В четверг по итогам заседания комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии оставил процентную ставку без изменения на уровне 0,50%. Сумма выделенная на покупку активов была также оставлена без изменения на уровне 375 млрд фунтов. Банк Англии даже не стал публиковать сопровождающее заявление.

На фоне снижения ставок ЕЦБ британец пользовался спросом в кроссах. Во время пресс-конференции Драги курс снижался до 1,6727. После отскока евро, в кроссах сменилось направление , но это не помешало быкам в паре GBPUSD достигнуть уровня 1,6824.

Сегодня в 16:30 мск будет опубликован отчет по американскому рынку труда. Показатель может оказаться ниже прогноза 210-215 тыс. Именно поэтому первая реакция может быть рост GBPUSD. После вчерашнего роста GBPUSD при росте до 1,6835/40 ожидаю перед выходными резкий разворот. Идеальным уровнем для закрытия считаю 1,6770.

---

Технический анализ Форекс DXY 05.06.2014. В центре внимания заседание ЕЦБ.

2014-06-05 10:08:40 (читать в оригинале)

Ожидания по индексу доллара, евро и австралийскому доллару оправдались. Швейцарский франк против доллара США укрепился сильнее, чем ожидал. В целом трейдерам удалось продинамить основные пары до четверга. Курс евро/доллар к открытию американской сессии повышался до 1,3638, индекс доллара снижался до 80,43. Давление на доллар оказала публикация данных с рынка труда в США. Количество рабочих мест в частном секторе в США в мае составило 179 тыс новых рабочих мест при прогнозе 210 тыс мест и апрельского роста на 220 тыс мест.

Показатель не оправдал ожиданий инвесторов, однако сервисный индекс ISM нивелировал негативное влияние на американский доллар. Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае до 56,3 пункта при прогнозе 55,5 и апрельском значении 55,2 пункта.

После резких колебаний и выхода всех экономических данных рынок успокоился, и участники рынка стали готовиться к новым важным событиям. Сегодня все ждут результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ. От Банка Англии сюрпризов никто не ожидает. А вот последние статданные по Европе могут повлиять на решение ЕЦБ относительно денежно-кредитной политики. Рынок уже заложил в цены снижение ставок на 0,10%, и теперь осталось дождаться результата.

Если ЕЦБ не снизит ставки и не примет меры для поддержания восстановления экономики Еврозоны и борьбы со снижением инфляции – «евромедведи» разочаруются. В этом случае, евро вырастет (рост от 50 до 100 пунктов), европейские фондовые индексы снизятся.

Если ЕЦБ снизит ставки на 0,10%, то рынок отреагирует снижением на 40-50 пунктов и вернется быстро обратно. Почему отскок, если ставки снизят? Продавай на слухах – покупай по фактах. Рынок уже заложил это снижение, а в 16:30 мск будет выступать М.Драги. Зачем рисковать перед важным выступлением, когда можно словить прибыль в пределах 30-50 пунктов и спокойно дожидаться пресс-конференции? Тем более на пятницу запланирован пейролс.

Если ЕЦБ снизит ставку на 0,15% и больше, вот тогда евро/доллар может пройти вниз около одной фигуры, и то к закрытию дня ожидаю отскок евро на 50% от падения.

Т.е. с учетом пейролса вариантов можно много рассмотреть. Вопрос в другом: Какие Вы решения примете в этой ситуации? Торговля в четверг и пятницу из-за волатильности будет рискованная. Кому нужен адреналин, открывайте позиции перед самыми новостями. Кто хочет сохранить депозит и избежать проскальзывания и перескакивания цены через защитные стопы, рекомендую отдыхать. Неизвестно как рынок отреагирует на решение ЕЦБ, и что скажет Драги. Тем более, майский ADP оказался низкий и рынок может начать сегодня закладывать в цены слабый показатель NFP, который в прошлом месяце составил 288 тыс. Я рискну рассмотреть на четверг рост индекса доллара к 80,95 и откат.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 05.06.2014

2014-06-05 10:06:59 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар к открытию американской сессии повышался до 1,3638. Давление на доллар оказала публикация данных с рынка труда в США. Количество рабочих мест в частном секторе в США в мае составило 179 тыс новых рабочих мест при прогнозе 210 тыс мест и апрельского роста на 220 тыс мест.

Показатель не оправдал ожиданий инвесторов, однако сервисный индекс ISM нивелировал негативное влияние на американский доллар. Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае до 56,3 пункта при прогнозе 55,5 и апрельском значении 55,2 пункта.

После резких колебаний и выхода всех экономических данных рынок успокоился, и участники рынка стали готовиться к новым важным событиям. Курс евро/доллар по прогнозу вернулся к поддержке.

Сегодня все ждут результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ. От Банка Англии сюрпризов никто не ожидает. А вот последние статданные по Европе могут повлиять на решение ЕЦБ относительно денежно-кредитной политики. Рынок уже заложил в цены снижение ставок на 0,10%, и теперь осталось дождаться результата. Возможные сценарии ЕЦБ я рассмотрел в разделе DXY. До 15:00-15:45 мск ожидаю на рынке флэт. После оглашения решения ЕЦБ и речи Драги жду от евро падение к 1,3559.