Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 16.06.2014

2014-06-16 09:40:47 (читать в оригинале)

На заявлениях М. Карни курс фунт/доллар укрепился до 1,6991 и закрыл неделю по 1,6964. Вчера в еженедельном обзоре я написал, что склоняюсь к тому, что фунт не завершил рост и будет, скорее всего, ещё одна восходящая волна. Рынок открылся незначительным ростом. На 7:34 мск курс GBPUSD составляет 1,6981.

Если в понедельник инвесторы не передумают сбрасывать фунт, тогда готовимся к росту до уровня 1,7100/11. На понедельник ограничился ростом до 1,6990 и во второй половине дня жду откат к 1,6940. Дальше видно будет. Если фунт быстро упадёт к 1,6890, то на рынок вернутся «медвежьи» настроения.

---

Технический анализ Forex AUDUSD 16.06.2014

2014-06-16 09:39:14 (читать в оригинале)

Несмотря на рост стоимости золота курс AUDUSD в пятницу снизился до 0,9374. Я думаю, что австралийский доллар снизился на фоне фиксации прибыли в кроссах. По нему и так давно назрела коррекция, но при мощной поддержке кроссов он каждый день обновлял максимум. В понедельник я всегда рассматриваю движения против пятницы, поэтому мой основной сценарий на рост AUDUSD к 0,9435/30.

---

Технический анализ Forex USDCHF 16.06.2014

2014-06-16 09:37:55 (читать в оригинале)

По франку, как и по евро сохраняется нисходящая тенденция против американского доллара. В пятницу после падения доллара к 0,8959 курс вернулся к недельному максимуму. Обратите внимание, что на уровне 0,9010 образовалось сильное сопротивление.

По паре USDCHF вообще не вижу никаких проблем в достижении отметки 0,91. Учитывая, что USDCHF зеркальная пара EURUSD, то дальнейший рост доллара против франка может активизировать медведей по евро. А что это значит? Правильно, пробой 1,3480 и падение до 1,34. На сегодня я выбрал движение против пятницы. По прогнозу ожидаю падение доллара к 0,8970 и возвращение курса к lb.

---

Фундаментальный анализ Forex – 13.06.2014

2014-06-13 10:59:25 (читать в оригинале)

На торгах четверга на валютном рынке произошли некоторые изменения. Американская валюта зафиксировала потери теперь уже против всех европейских оппонентов и продолжила снижение относительно японской йены. Наибольшее давление на «бакс» наблюдалось со стороны британского стерлинга, который получил поддержку от заявлений финансового руководства своей страны, указавшего на высокую вероятность ужесточений в денежной политике в более скорые сроки, нежели отмечались ранее. Кроме этого, к разочарованию по доллару могли расположить – не отличившиеся привлекательностью результатов данные по экономике, а также фиксация прибыли по длинным позициям в «зеленом» накануне выходных при малообнадеживающей статистики.

В ситуацию с йеной, ко всему прочему, свою лепту внесла и продолжившая падать доходность «трежерис». Данные по экономике США указали на неспешность восстановительных процессов, зафиксировав итоги индикаторов ниже прогнозов. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи в мае выросли на 0.3% м/м, когда ожидался рост на 0.7% м/м, а министерство труда о росте первичных требований на пособие по безработице на прошлой неделе на 4 тыс. до 317 тыс., при том, что ожидалось снижение.

Сегодняшний новостной пакет будет интересен прежде всего данными о ценах производителей, являющимися в определенной степени опережающим индикатором инфляции. Индекс цен производителей (PPI) в мае, как ожидается, подрос на 0.1% м/м, 2.3% г/г после 0.6% м/м, 2.1% г/г ранее, а показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители на 0.2% м/м, 2.2% г/г против 0.5% м/м, 1.9% г/г, что свидетельствует о перспективах роста инфляционного давления, а это благоприятный для доллара фон, т.к. добавляет аргументов в копилку ожиданий по подъему ставок в США.

Кроме этого, новости представят отчет Мичиганского университета о настроениях потребителей в июне – здесь тоже ожидается рост до 83.2 с 81.9 в предыдущем месяце. В общем, фундамент, если все прогнозы подтвердятся фактом, не несет неприятности «баксу», а потому продолжение продаж американской валюты маловероятно. Скорее всего, в преддверии воскресных каникул рынок начнет диапазонную торговлю, которая, кстати, может затем протянуться до важнейшего события следующей недели – заседания ФРС, где будет решаться судьба денежной политики.

EUR

Евро получил поддержку на вчерашней сессии и вырос против доллара по итогам дня впервые на этой неделе. Хорошее настроение для единой валюты спровоцировали позитивные данные по экономике Еврозоны, ежеквартальный отчет ЕЦБ, заявивший – регион не стоит на пороге дефляции, несмотря на существенное замедление темпов инфляции, что снизило уверенность в скором осуществлении еще одного пакета мер смягчения политики, а также относительно слабые данные по экономике США.

Опубликованные данные по промышленному производству стран европейского блока показали в апреле самые высокие темпы роста с осени прошлого года. Объемы производства выросли на 0.8% м/м и 1.4% г/г, когда прогноз сводился к увеличению лишь на 0.5% м/м и 0.9% г/г. Публиковались еще данные по экономике Франции, которые хоть и не отметились уверенным позитивом, но, в то же время, к расстройству инвесторов не расположили.

Потребительские цены во второй экономике ЕС в мае не изменились и выросли, как и в апреле, на 0.7% г/г. Аналогичным был результат по текущему счету платежного баланса Франции, который в апреле почти не изменился по сравнению с мартом. Сегодня статистики будет не много, но некоторое негативное впечатление на рынок они могут произвести, т.к. последняя оценка потребительских цен Германии, прогнозирующаяся с понижением майского индекса потребительских цен (CPI) против апрельских итогов, (-0.1% м/м, +0.9% г/г после -0.2% м/м, +1.3% г/г ранее) может напомнить рынку о проблемах с инфляцией в ЕС.

GBP

Неспешный рост британской валюты против доллара на торгах четверга перерос в мощный подъем, что позволило «кабелю» зафиксировать хороший «профит» по итогам дня. Данные изменения произошли под занавес вчерашней сессии ввиду полученной фунтом поддержки со стороны риторики финансового руководства Британии. Сначала министр финансов Великобритании Д. Осборн отметил беспокойство ситуацией на рынке жилья «островов», где продолжают расти цены, и заявил, что намерен наделить Банк Англии новыми полномочиями для ограничения размеров жилищных кредитов, а затем глава ВоЕ М. Карни сказал, что процентные ставки в Великобритании могут быть повышены раньше, чем ожидают инвесторы.

Естественно, такого рода информация было активно встречена «быками» по стерлингу и подняла валюту к новым максимумам не только против «бакса», но и относительно других majors. Данных по экономике «островов» вчера не публиковалось, не будет статистики и сегодня. Стерлинг окажется под влиянием внешней информации и настроений сформированных вчерашними заявлениями руководства Британии. В то же время, наличие сильных сопротивлений на уровнях, куда поднялась пара фунт/доллар, и канун воскресных каникул могут призвать к сдержанности инвесторов и оставить цену в боковой консолидации.

JPY

Японская валюта в очередной раз выросла против доллара и закрыла сессию четверга с неплохим «профитом». Тон вчерашним торгам в паре доллар/йена задало падение фондового рынка Японии, а падение доходности штатовских трежерис «добавило» прыти «медведям», опустившим инструмент к поддержкам, на которых он был в конце прошлого месяца. Настроения «за йену» поддерживались и несколько разочаровывающими данными по экономике США.

Главное для йены событие сегодняшнего дня уже произошло – на своем заседании по ставке Банк Японии не стал вносить никаких изменений в политику и сделал заявления почти идентичные тому, которое было озвучено после предыдущего аналогичного собрания. Тем не менее, японская валюта сегодня падает против доллара, что может быть следствием влияние технических факторов, представленных сильными поддержками для пары доллар/йена.

---

Forex Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 13 июня 2014 года

2014-06-13 10:27:48 (читать в оригинале)

Европейская валюта торговалась с небольшим укреплением против доллара США в четверг, 12 июня, на фоне различий денежно-кредитных политик, которые сейчас являются основным движущим фактором на рынках. Данные из США не сильно повлияли на инвесторов.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 21 пункт, волатильность торгов составила 61 пункт.

Фундаментальный обзор:

Промышленное производство в еврозоне выросло. По данным статистического агентства Европейского союза Eurostat, объем промышленного производства в апреле текущего года вырос на 0,8% по сравнению с мартом и на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экономисты прогнозировали рост объемов производства на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, за неделю с 1 по 7 июня выросло на 4000 и составило 317 000. Такие данные предоставило министерство труда. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок на пособие по безработице составит 310 000.

Согласно отчету министерства торговли США, розничные продажи и продажи продуктов питания в мае 2014 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 437,65 млрд долларов. Без учета автомобилей розничные продажи выросли на 0,1% по сравнению с апрелем. Экономисты прогнозировали рост общих розничных продаж в мае на 0,7% и рост продаж без учета автомобилей на 0,4%.

Технический анализ:

Евро сумел отыграть часть позиций и даже перевести торговлю в небольшой восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 12 июня – 1.3511, тогда как верхняя граница проходит у максимума 11 июня – 1.3556 и максимума вчерашнего дня – 1.3571.

Предпосылки для дальнейшего укрепления евро имеются. Сейчас пара расположена в районе уровня 1.3557, который является весьма размытый и в случае более активных покупок, EUR/USD упрется в важное сопротивление 1.3587, движение выше которого может привести к возврату в район 1.3614, а самой дальней целью на ближайшие несколько дней выступит уровень 1.3647.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие постепенно меняют свое направление на восходящее, что указывает на появление крупного покупателя и возможное продолжение роста EUR/USD в краткосрочной перспективе.

В случае очередного медвежьего импульса, поддержку окажет сильный уровень 1.3525, ниже которого вчера пара так и не сумела закрепиться. Лишь после движения ниже можно будет ожидать более сильного падения EUR/USD к 1.3499 и к новому минимуму в районе 1.3478.

Полосы Bollinger Bands развернулись и теперь направлены вверх, что указывает на постепенную смену характера рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3549, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD также перебрался в область покупок, однако назвать их агрессивными пока получается очень сложно. Лишь после уверенного закрепления выше 1.3557 с тестом 1.3587, можно будет рассуждать на тему дальнейшего укрепления европейской валюты, а пока все под большим вопросом.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3525, 1.3499, 1.3478
Уровни сопротивления: 1.3587, 1.3614, 1.3647
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3542
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3546