Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фундаментальный анализ Форекс – 26.06.2014

2014-06-26 11:00:54 (читать в оригинале)

Сессия среды, как и две предыдущие, проходила в осторожной диапазонной торговле. Всплески активности на основных валютных парах были зафиксированы после выхода данных по экономике США, отметившие результаты хуже прогнозов. Американскую валюту продавали потому что «быкам» по доллару не понравилась последняя оценка ВВП США за 1-й квартал, выдавшая результат значительно слабее ожиданий. Как оказалось, экономика США сократилась на 2.9% к/к, а не на 1.0% к/к, оглашенный ранее. На это самое худшее падение за пять последних лет рынок отреагировал адекватно – продажами «зеленого».

Значительно слабее прогнозов были и данные по заказам на товары длительного пользования в мае, этот индикатор зафиксировал -1.0% м/м после +0.8% м/м в апреле, при том, что изменений не ждали(0.0% м/м). Тем не менее, в немилости «бакс» пребывал непродолжительное время, настрой рынка «за доллар», сложившийся благодаря политикам ЦБ главных конкурентов, вернул интерес к «зеленому» почти на прежний уровень и по итогам сессии американская валюта отметила более менее заметные потери только против евро, в споре же с йеной и фунтом завершила торги очень близко к ценам открытия.

Сегодняшняя статистика представит информацию о первичных требованиях на пособия по безработице за прошлую неделю, вероятно с сокращением на 3.0 тыс. до 310 тыс., а также о личных доходах/расходах американцев в мае, которые ждут с ростом на 0.4% м/м против +0.3% м/м и на 0.4% м/м после -0.1% м/м соответственно. Если факт подтвердит ожидания, то кардинальных изменений на рынке не произойдет – продолжится формирование боковой коррекции, т.к. новостной фон и в других регионах не отличается наличием важной информации, способной сдвинуть торги к новым экстремумам.

EUR

Единая европейская валюта оказалась наиболее устойчивой на вчерашней сессии, т.к. смогла сохранить большую часть завоеваний против доллара, которые обрела на поддержке со стороны слабых данных по экономике США. Данные же по экономике Еврозоны своим результатом не вредили евро, хотя, в то же время, важным статусом не отличались. По сообщениям институт GfK доверие потребителей Германии должно вырасти в июле – индекс потребительского доверия, рассчитываемый этим исследователем, может вырасти до 8.9 против 8.6 в июне.

Главные надежды на улучшения связывают с эффектом от мер принятых ЕЦБ, которые, как считается, должны сыграть ключевую роль в стимулировании потребительского климата. Информация же из Италии объявила о понижении уровня доверия потребителей в этой стране в июне – индекс потребительского доверия показал 105.7 против 106.2 ранее. Сегодня в Еврозоне ничего важного по результатам экономики публиковать не будут. Возможно, какие то эмоции на рынке вызовет начинающийся саммит ЕС. Однако, появление направленной активности, все-таки, маловероятно, скорее всего, продолжится диапазонная торговля.

GBP

Эффект от заявлений главы Банка Англии М. Карни, сделанных во вторник, о том, что слабый рост заработных плат в Великобритании может отодвинуть ужесточения в денежной политики на более отдаленные сроки, продолжал давить на фунт и в начале торгов среды. Тем не менее, завершение торгов пара фунт/доллар отметила на ценах открытия сессии. Нивелировать потери «кабелю» помогли слабые данные по экономике Штатов, появившиеся на американском рынке. Информации по экономики Британии было мало, представили лишь отчет Конфедерации британских промышленников (CBI) о розничных продажах.

Рассчитываемый CBI индекс розничных продаж показал в июне замедление роста до +4 против +16 в мае, при том, что ожидалось улучшение до уровня +25. Сегодня тоже, новостной пакет почти пуст – ожидается лишь отчет Gfk о потребительском доверии на «островах» в июне – индекс ждут с ростом до +1 против 0 в мае. По всей видимости и здесь, на паре фунт/доллар, в отсутствии важных «раздражителей», перспектива видится в продолжение диапазонной консолидации.

JPY

Пара доллар/йена тоже упала на торгах среды после появления очень слабых результатов экономики США в 1-м квартале. Однако, технические факторы, представленные сильными поддержками, позволили цене вернуться почти к исходным позициям. Политическая же часть момента – выступление во вторник премьер-министра страны С. Абэ посвященное реформам и восстановлению экономики, никак не влияет на рынок. Экономической статистики в Японии сегодня не публиковали, вся важные данные за май/июнь будут представлены завтра. На текущей же сессии йена продолжит оставаться под влиянием внешней информации.

---

Технический анализ Форекс DXY 26.06.2014. М.Карни сегодня добьёт фунт, либо протянет руку помощи.

2014-06-26 10:33:51 (читать в оригинале)

В среду американская статистика, которая вышла в 16:30 мск, отправила индекс доллара к недельному минимуму. Согласно окончательным данным, экономика США в I квартале сократилась на 2,9% г/г против прогноза -1.7% г/г. Заказы на товары длительного пользования в мае сократились на 1,0% м/м вместо ожидавшего роста на 0,2% и апрельской оценки 0,6% (пересмотрен с 0,8%). Показатель без учета транспортного сектора снизился на 0,1% против ожиданий 0.4% и предыдущего значения.

На слабой статистике евробыки прорвались к уровню 1, 3650. Там их встретили продавцы и выше пройти не дали. GBP/USD восстановился до уровня 1,7003. Не ожидал, что экономика США в I квартале так сильно просядет. Слабый ВВП – не трагедия для доллара, так как уже завершается II квартал.

Пересмотрел разные модели, ситуация 50 на 50. Если бы продавцы хотели слить доллар, то сделали бы это вчера. Но реакция на американскую статистику была в пределах 35 пунктов. Для такого отклонения показателей ВВП и заказам на товары длительного пользования, в среднем были должны пройти около 80 пунктов.

Прогнозные сценарии сделал, но не уверен, что рынок пройдёт по ним. Выбрал нейтральные сценарии. Сегодня доллар может, как снизиться, так и укрепиться к своим конкурентам. В Европе важных макроэкономических данных не выходит. Зато в очередной раз выступает глава Банка Англии М.Карни. Он может, как поддержать фунт, так и добить его, чтобы своим ростом не портил Британии статистику. Если, кто вне рынка, то в текущей ситуации лучше занять выжидательную позицию. Техническая картина на днях для меня по доллару остаётся бычья.

Кстати, евро/фунт на часах нарисовал с 24 июня медвежью модель, поэтому евро может сегодня оказаться под давлением до вечера. Британец технически выглядит лучше для роста, чем для падения. На первую половину дня без европейских новостей я ожидаю незначительный рост доллара, во второй – падение.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 26.06.2014

2014-06-26 10:32:22 (читать в оригинале)

Евро неплохо торговался до американской сессии. Отклонения цены от прогноза были незначительные. Слабая американская статистика, опубликованная в 16:30 мск, отправила евро/доллар к 1,3650. Не ожидал, что ВВП так сильно пересмотрят в сторону понижения.

Продавцы к закрытию дня отыграли 50% потерь. Этого мало, чтобы на сегодня рассматривать рост доллара. Есть риски, что во второй половине дня евробыки ещё раз проверят на прочность сопротивление 1,3650. В 13:30 мск выступает М.Карни. Он может помочь быкам через кросс евро/фунт, как это было 24 июня.

Основной кросс евро/фунт дал по ценовой модели сигнал к продаже евро и к тому же на 1h отбился от верхней границы восходящего канала коррекционного движения. О чём это всё говорит? По евро возросли нисходящие риски, но учитывая слабость экономики США, спекулянты днём могут раскачать рынок. Раскачка выгодна для диапазонной торговли и стратегий, по которым через определённое количество пунктов расставляются лимитные ордера, но никак не для трендовых стратегий. Трендов давно уже не было. Если всё-таки рынок пойдёт по моему сценарию, то завтра буду снова рассматривать продажи евро.

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 26.06.2014

2014-06-26 10:31:09 (читать в оригинале)

Вчерашний прогноз не отработался, так как статистика из США вернула британский фунт к 1,70. Считаю, что при таких показателях, которые вчера вышли по ВВП США и товарам длительного пользования, основные валюты слабо укрепились против доллара. Наводит на мысль, что кто-то из крупных игроков использует восходящие отскоки для наращивания коротких позиций.

На четверг для себя идеальным вариантом вижу флэт, но это не означает, что фунт не может укрепиться либо ослабиться по отношению к доллару. Если его сегодня М.Карни в 13:30 мск не добьёт, то от своего союзника евро/фунт может получить хорошую поддержку. При росте фунта до 1,7014 ситуация по нему останется нейтральной.

Ещё мне хочется добавить следующее. На 4h проявилась модель «голова-плечи». Конечно не идеальная, но под неё подходит. То, что при падении курс GBPUSD не достиг линии шеи на уровне 1,6922, модель может трансформироваться в симметричный треугольник с целью 1,7031. Если цена пойдёт выше 1,7031, то тут предлагаю Вам рассматривать следующую модель «двойная вершина».

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 26.06.2014

2014-06-26 10:29:44 (читать в оригинале)

На фоне слабой статистики из США австралийская валюта против американского доллара восстановила потери до 0,9413. На сегодня у меня один сценарий, боковое движение в диапазоне среды. И то доверять ему не стоит.