Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Прогноз российского рубля на Forex 12.09.2014. Доллар/рубль набирает скорость.

2014-09-12 09:35:57 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 21,95 коп., до 37,5095 руб., курс евро поднялся на 34,45 коп., до 48,48 руб. Центральный банк России с 12 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 20,65 коп., до 37,3758 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,2484 руб., что выше предыдущего дня на 18,48 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 19 копеек и составляет 42,26. Границы коридора не изменились и составляют 34,40-44,40 рубля.

Вчера на валютном рынке доллар США и евро ускорили рост на фоне новостей о новых санкциях ЕС, которые должны вступить в действие с 12 сентября. Агентство Bloomberg сослалось на дипломатические источники в Брюсселе. Ускорение нисходящей динамики нацвалюты было ожидаемым. Доллар/рубль обновил исторический максимум и держит курс к уровню 37,75. Это ближайший уровень сопротивления, который может на время сдержать рост доллара. Если скорость падения рубля сохранится в течение 2-3-х дней, то к среде доллар/рубль достигнет отметки 38,20.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. По прогнозам ожидается, что процентная ставка останется на уровне 8%. На фоне новых санкций от ЕС решение ЦБ вряд ли окажет заметное влияние на валютный рынок, но стоит отметить, что техническая картина начинает сигнализировать о краткосрочном росте российского рубля. В первой половине дня ожидается рост доллара и евро. Ближе к закрытию торговой сессии нами ожидается фиксация прибыли трейдерами по длинным позициям в парах евро/рубль и доллар/рубль перед выходными днями. Закрытие длинных позиций по рублёвым парам должно оказать поддержку рублю.

Доллар/рубль

Евро/рубль

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Форекс – 11.09.2014

2014-09-11 10:57:54 (читать в оригинале)

События на сессии среды мало чем отличались от происходившего днем ранее. Доллар продолжал торговаться в диапазонах против европейских оппонентов. Правда, на этот раз «зеленый» немного подрос против евро, а относительно фунта зафиксировал минус, на фоне непостоянства мнений, касающихся вопросов выхода Шотландии из британского объединения. В споре же с йеной «бакс» возобновил рост, т.к. условия для сделок на разнице процентных ставок улучшились ввиду продолжающей расти доходности штатовских «трежерис». Данных по экономике США было мало и их показания не оказали влияния на настрой рынка, хотя могли считаться позитивными для американской валюты.

Объемы запасов на складах оптовой торговли в июле выросли ниже прогнозов, на 0.1% м/м против 0.2% м/м ранее, при предположениях увидеть + 0.5% м/м, что не располагало к расстройству, т.к. объемы самой оптовой торговли, в том же месяце, увеличились сильнее ожиданий – на 0.7% м/м против 0.4% м/м, когда пророчили прибавку на 0.6% м/м. Это могло свидетельствовать о повышенном спросе не позволяющем залеживаться на складах торговому ресурсу.

Сегодня в числе интересной информации будут данные о требованиях на пособие по безработице за прошлую неделю и данные Министерства финансов по расходам и доходам правительства в августе. Предполагается, что индикатор занятости покажет небольшое снижение первичных заявок до 300 тыс. с 302 тыс., а показатель бюджета отметит рост дефицита до 130.0 млрд. против -94.6 млрд. долларов в июле. Маловероятно, чтобы эти индикаторы, если, конечно, их показания сойдутся с прогнозом, изменили настроения инвесторов. Вероятнее всего диапазонная торговля на рынке продолжится.

EUR

В отсутствии свежих новостных «раздражителей», события на паре евро/доллар разворачивались под воздействием технических факторов. Встретив сопротивление, европейская валюта немного снизилась против доллара и завершила торги среды с минусом против доллара. Показателей экономики Еврозоны публиковалось мало, а сообщения о динамике объемов промышленного производства Франции не могли оказать поддержки евро, т.к. свидетельствовали о резком замедлении в июле. Выпуск в этой отрасли отметил прибавку на 0.2% м/м против +1.2% м/м в июне, а в наиболее ее важном обрабатывающем секторе фиксировалось сокращение на 0.3% м/м после +1.6% м/м месяцем ранее.

Эти данные, как дополнение к сообщениям вторника о росте дефицитов бюджета и торгового баланса, указывали на сохраняющуюся слабость во второй экономики ЕС. Сегодня пакет новостей Еврозоны вновь не богат на значимую статистику. Ожидается публикация окончательной оценки индекса потребительских цен (CPI) Германии и Франции за август – прогнозы изменений не ждут, вероятно, будет оставлен результат предварительных исследований, 0.0% м/м, +0.8% г/г и +0.3% м/м, +0.3% г/г соответственно, что активности на рынке не вызовет, если конечно не проявятся сюрпризы.

GBP

Британский фунт начал торги в среду падением, в процессе которого коснулся нового минимума против доллара, но смог восстановиться и завершил день с уверенным плюсом. Причиной такому развороту событий можно назвать технические факторы, представленные сильными поддержками, которые пара не может преодолеть уже почти три сессии, а также информацию, указавшую на изменчивость мнений жителей Шотландии, где согласно новому опросу большинство уже на стороне противников отделения этой страны. Статистики по экономике «островов» вчера не публиковалось, а политическая составляющая дня – слушания по инфляции в парламенте, реакций на рынке не вызвала.

Выступления представителей ВоЕ сводились к уже известной риторике, что процентная ставка, вероятно, будет повышена не ранее 2015 года. Сегодняшний новостной пакет Британии уже представил наиболее интересную информацию – отчет RICS о балансе цен на жилье в Британии показал в августе снижение числа оценщиков, ожидающих рост цен в ближайшие время, до 40% с 48% ранее. Других важных новостей на «островах» сегодня не появится и учитывая аналогичную ситуацию в других регионах, можно предположить, что позиции стерлинга будут зависеть от новостей касающихся референдума.

JPY

Японская валюта была наиболее уязвимой на валютном рынке. Очевидно, настроения «за доллар», сформировавшиеся под влиянием разнонаправленности денежных политик ФРС и Банка Японии, продолжают поддерживать пару доллар/йена. Добавочный же интерес к покупкам «бакса» за йену придал наблюдавшийся вчера рост доходности облигаций правительства США – 10-летние «трежерис» достигли самого высокого уровня с конца июля.

Новостей по японской экономике сегодня не выходило, йена продолжает снижаться против доллара и на текущих торгах, очевидно, на фоне всплеска оптимизма на фондовом рынке Японии, где Nikkei подрос почти на 0.8%. Что касается перспектив, то снижение японской валюты может продолжиться, но, скорее всего, будет ограничено техническими факторами – наличием сильных сопротивлений на уровне 107.20/30, к которому очень близко подошла пара.

---

Евро замер в ожидании свежего импульса

2014-09-11 10:04:20 (читать в оригинале)

Тихое утро выдалось для евро сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как он открылся на $1.2917 после диапазона от $1.2883 до $1.2952 во время сессии в США. Евро/доллар испытал мягкое усиление в начальных сделках, поднявшись до $1.2925, прежде чем движение испустило пар. Небольшой откат до $1.2916 последовал за этим, после которого был еще один шаг назад, к начальному максимуму, но пара затем сдалась, в конце концов. Комментарии президента США Барака Обамы об атаках на исламистов на Ближнем Востоке, включая территорию Сирии, вызвали некоторые испуг, но было мало заметно их непосредственного влияния на рынок. Евро/доллар затем снизился до $1.2913, когда вышли данные из Китая и Австралии, ненадолго остановился там до возобновления падения к минимуму $1.2907.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.3110 - минимум 2 сентября, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.3050 - сопротивление 4 сентября на часовом графике
Сопротивление 2: $1.2989 - максимум 5 сентября
Сопротивление 1: $1.2963 - максимум 10 сентября
Текущий курс валютной пары: $1.2909
Поддержка 1: $1.2859 - минимум 2014, достигнутый 9 сентября
Поддержка 2: $1.2745 - минимум 2013, установленный 4 апреля 2013
Поддержка 3: $1.2660 - месячный минимум 13 ноября 2012
Поддержка 4: $1.2465 - минимум 28 августа 2012

Комментарий: попытка восстановления, предпринятая в среду с минимумов 2014, вылилась в торговлю незначительно выше предыдущего уровня сопротивления $1.2960, и сейчас начальное сопротивление отмечается в области $1.2963-89. Быки продолжают искать закрытия выше $1.2989, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, тогда как закрытие выше $1.3161 необходимо для подтверждения прорыва 21-дневного скользящего среднего значения и смещения первоначального фокуса на область $1.3300-35. Ключевой проблемой для медведей остаются перепроданные дневные осцилляторы и торговля в районе основания канала Боллинджера.

---

Технический анализ Форекс DXY 11.09.2014. По фунту можно идти закрывать гэп на 1,63.

2014-09-11 09:39:00 (читать в оригинале)

В среду движение на валютном рынке задавали три события. Первое - спекуляции о росте числа приверженцев независимости Шотландии. Второе - руководство Национального банка Швейцарии заявило о возможности введения отрицательных процентных ставок. Третье событие – выступление М.Карни и представление инфляционного отчёта в Парламенте. Движение индекса DXY отчасти совпало с прогнозом. По другим валютным парам, нет совпадений.

GBP/USD после падения к 1,6051 восстановился почти на 180 пунктов, до 1,6229. К фунту вернулась волатильность, только такие разнонаправленные колебания не всем нравятся. Пока в Шотландии не пройдёт референдум, фунт так и будет лихорадить.

Евро/доллар снизился до 1,2883 из-за франка, который обвалился из-за спекуляций на тему возможного применения отрицательных процентных ставок ЦБ Швейцарии. EUR/CHF подскочил с 1,2070 к 1,2117. Несмотря на рост кросса, евро снизился против доллара.

Учитывая закрытие GBP/USD и как вырос австралийский доллар после релиза данных по рынку труда в Австралии, на четверг рискну рассмотреть продолжение коррекционного движения доллара. К закрытию европейской сессии ожидаю падение индекса DXY до уровня 83,92.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс EURUSD 11.09.2014

2014-09-11 09:37:12 (читать в оригинале)

В среду курс EUR/USD с максимума 1,2962 снизился до 1,2883. Евро попал под давление на сообщении о том, что ШНБ готов к введению отрицательных процентных ставок. В интервью изданию WSJ зам. главы ЦБ Т.Мозер заявил, что банк готов к введению отрицательных ставок в случае необходимости. Возможно, это решение будет принято через неделю на заседании 18 сентября. На 7:38 мск пара торгуется по 1,2913. Евро остаётся под давлением, но я считаю, то коррекция продолжится. Рост выше 1,2970 на сегодня не рассматриваю. Пока он выступает сопротивлением. Следить надо за динамикой кросса EURGBP. Если он развернётся вверх, то рост пары EUR/USD ускорится. По моим оценкам, пара откатится до 1,3067/80. Из этой зоны можно будет ожидать новых продаж евро с целью 1,2770/80.

Владислав Антонов
www.alpari.ru