Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Прогноз российского рубля на Форекс 09.10.2014. Евро/рубль протестировал уровень в 51 рубль.

2014-10-09 09:43:25 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 9,60 коп., до 40,000 руб., курс евро повысился на 32,60 коп., до 50,9300 руб. Центральный банк России с 9 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 24,02 коп., до 39,9819 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,5091 руб., что выше предыдущего дня на 30,74 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 27 копеек и составляет 44,71. Границы коридора сдвинулись на 5 копеек вверх, до 35,65-44,65 рубля.

В среду рубль установил новые многомесячные минимумы против доллара и евро. Обеспокоенность членов комитета высоким курсом доллара вызвала на валютном рынке форекс его распродажу. После релиза минуток ФРС США курс евро/доллар прошёл зону сопротивления 1,2673-1,2715. Курс евро/рубль на этом фоне достиг отметки в 51,06. Доллар/рубль снизился с 40,13 до 39,98.

В опубликованном протоколе заседания Комитета открытого рынка ФРС США от 16-17 сентября говорится, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени, а рост доллара способствует снижению темпов роста инфляции и может навредить некоторым отраслям экономики.

Во вчерашнем обзоре мы предупреждали о том, что тенденция к снижению рубля сохранится и только при достижении парами уровней 40,25/30 за доллар, и 50,95-51,00 за евро, на рынке можно ожидать некоторой стабилизации ситуации.

Курс евро/рубль во время падения евровалюты на рынке форекс консолидировался в течение семи торговых дней под уровнем 50,25. Вчера на минутках FOMC был достигнут максимум 51,06. По доллару началась масштабная коррекция, которая окажет положительное влияние на евро и давление на рубль. Падение рубля к доллару на фоне роста евро возможно замедлиться.

Поскольку позитивные факторы для укрепления рубля отсутствуют, спекулянты продолжат атаку на российскую валюту после непродолжительной коррекции. Теперь для рублёвых пар можно назвать новые целевые уровни: евро/рубль – 51,30, доллар/рубль – 40,25 и 40,55.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Фундаментальный анализ Forex – 08.10.2014

2014-10-08 11:19:11 (читать в оригинале)

Попытки продолжить продажи американской валюты и на торгах вторника имели успех лишь в паре доллар/йена. В споре с европейскими majors «бакс» демонстрировал разнонаправленную консолидацию и закрылся почти на ценах открытия. Очевидно, очередная порция слабой статистики из Еврозоны и маловоодушевляющие данные по промышленности британских островов помогли «зеленому» обрести устойчивость. Повышенный же интерес к японской валюте основывался на нейтральных решениях Банка Японии по перспективам денежной политики, в то время когда рынок все-таки надеялся услышать о дополнительных мерах стимулирования экономики, а также пессимизме фондового рынка плюс падении доходности штатовских облигаций, что заставило сокращать позиции открытых с использованием йены как валюты фондирования.

Данные по экономике Штатов, вышедшие вчера, к особо значимым не относились, к тому же они не показали ничего экстраординарного, что могло бы оказать влияние на настроения инвесторов. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за сентябрь зафиксирован на уровне предыдущего месяца, 45.2, когда ожидался рост до 46.3, а потребительское кредитование августа в США росло более медленными темпами, нежели ранее и отметилось с прибавкой лишь на 13.5 млрд. долларов после +21.6 млрд. в июле при прогнозе увидеть + 20.3 млрд. долларов.

Сегодняшние новости не отличаются богатством экономической статистики, но это компенсируется содержанием политической составляющей дня. Ожидается публикация протоколов последнего заседания FOMC, что, безусловно, станет главным событием сессии. Рынок надеется получить информацию о сроках повышения ставок в США и при этом есть подозрения услышать намеки на более раннее ужесточение, чем ожидается. Если таковых в «минутках» не окажется, то продажи доллара могут возобновиться.

EUR

Единая европейская валюта провела вчерашнюю сессию против доллара в боковом диапазоне и «ушла ночевать» почти на ценах открытия, с очень небольшим преимуществом. Оптимизм «быков» по евро был пресечен данными из Германии, показавшими падение в промышленном производстве. Индикатор объявил, что в августе выпуск сократился на 4.0% м/м и до -2.8% г/г после 1.6% м/м, 2.7% г/г ранее, когда ожидалось менее сильное падение, лишь на 1.4% м/м и на 0.5% г/г. После слабых результатов по заказам в обрабатывающем секторе промышленности, оглашенных накануне, этот отчет усилил мнения, что крупнейшая экономика ЕС замедляется, и уже не был проигнорирован рынком, как сообщения о падении заказов.

Кроме этого, на настрой инвесторов могли повлиять и сообщения об усилении разногласий среди членов ЕЦБ касательно денежной политики – глава Бундесбанка Й. Вайдманн выступил против намерений ЕЦБ покупать облигации и обеспеченные активами ценные бумаги, а ЦБ Нидерландов в своем полугодовом докладе указал на то, что политика «дешевых денег» может вызвать финансовую нестабильность и раздуть «мыльные пузыри» на рынках активов. Сегодняшняя лента новостей Еврозоны пуста, экономической статистики публиковаться не будет, нет и новостей политического плана. Евро будет торговаться под влиянием внешней информации и ожиданиях публикации протоколов ФРС, что обуславливает высокую вероятность диапазонной торговли.

GBP

Намерения рынка продолжить покупки стерлинга за доллар и во вторник были более устойчивы, нежели в ситуации с евро, однако результат сессии оказался аналогичным. Британская валюта закрыла торги с очень небольшим плюсом вблизи цен открытия. Вполне возможно, что отсутствие стимулов, способных поддержать в моменте спрос на британскую валюту стало тормозом для усиления оптимизма, т.к. данные по экономике «островов» хоть и не несли откровенного негатива, все же свидетельствовали о замедлении роста.

Сообщения Национального бюро статистики объявили, что производство в обрабатывающей промышленности в Великобритании выросло в августе на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в июле было +0.3% м/м, а более широкий показатель, охватывающий все промышленное производство, отметил отсутствие увеличения, 0.0% м/м, в то время когда прогнозы ждали 0.2% м/м и 0.2% м/м соответственно. Не исключено, что рынок не стал спешить с решениями и по причине грядущего важного для «кабеля» события, такого как объявление в четверг результатов заседания Банка Англии, где будет решаться перспектива денежной политики.

Сегодняшний новостной пакет «остовов» тоже, как и в ЕС, богатством публикаций не отличается – индекс розничных цен от BRC за сентябрь уже представлен, показатель указал на продолжение падение ценового давления, -1.8% г/г после-1.6% г/г ранее, а данные о ценах на рынке жилья от Halifax за тот же месяц ожидаются позже и по прогнозам могут показать небольшой рост по месяцу и снижение по году, 0.2% м/м, 9.6% г/г против 0.1% м/м, 9.7% г/г. По всей видимости, и в паре фунт/доллар активности не предвидится до появления сообщений из США о содержании протоколов ФРС.

JPY

Японская валюта во вторник продолжила укрепление против доллара и подытожила торги с уверенным плюсом. Причины такого разворота событий могли основываться на результатах заседания Банка Японии, который не изменил параметров политики, что вызвало разочарования среди инвесторов, ожидавших дополнительных мер смягчения, а также на пессимизме фондового рынка, как японского, так и штатовского. Кроме этого, возврат в йену провоцировал и рост цен на штатовские «трежерис», что, естественно, снижало доходность по этому активу.

Опубликованные сегодня в Японии данные показали, что тренд во внешней торговле страны не меняется, сальдо торгового баланса в августе зафиксировано с еще большим дефицитом, чем ранее, -831.8 млрд. против -828.1 млрд. в июле, когда ожидалось некоторое сокращение отрицательного сальдо, до -770.7 млрд. йен. Что касается перспектив, то, как кажется, и в этом случае рынок не будет торопиться и подождет новостей из США.

---

Технический анализ Forex DXY 08.10.2014. По евро ожидается падение к 1,2585.

2014-10-08 09:57:40 (читать в оригинале)

Во вторник индекс доллара провёл день под линией Lb. Торги получились волатильными, но в итоге участники рынка так и не смогли определиться с направлением доллара. Видно, что с открытия недели трейдеры избавились от длинных позиций, которые открывались на пятничном NFP. Вчерашний флэт показал, что они не спешат с открытием новых позиций перед публикацией протоколов FOMC. На среду я рассмотрю сценарий по тренду, как в пятницу.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 08.10.2014

2014-10-08 09:56:02 (читать в оригинале)

Евробыки на американской сессии попытались в очередной раз пройти уровень 1,27. Очередная попытка обернулась неудачей. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,2682 до 1,2630. На сегодня строю ценовой канал. Через вершины 1,2673 и 1,2682 провожу линию, и её клон прикладываю к минимуму 1,2583. Границы канала на американскую сессию такие: 1,2594 и 1,2689. Ключевым событием среды являются протоколы заседания FOMC. Основной сценарий у меня на снижение евро к нижней границе полученного канала. Если пара пройдёт зону 1,27-1,2715 фокус сместится на 1,2850.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 08.10.2014

2014-10-08 09:54:29 (читать в оригинале)

Вчерашнюю пилу мне не удалось спрогнозировать. За 5 свингов (от максимума 1,6098) пара прошла более 300 пунктов. Укрепление фунта остановилось на уровне 1,6127 около трендовой линии. Текущий курс составляет 1,6056. Основной сценарий сделал по Down-тренду. От линии lb жду отскок британца к 1,6085/87 и падение до 1,60. Когда будет пробит уровень 1,6130, начну рассматривать рост GBP/USD.

Владислав Антонов
www.alpari.ru