Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 10.10.2014

2014-10-10 10:28:02 (читать в оригинале)

Вот что значит игнорировать слабый отчёт по рынку труда в Австралии. У меня были по нему сомнения, поэтому и не стал вчера делать прогноз. В итоге сформировалась пилообразная модель под линией U3, и затем последовало падение до уровня 0,8745. Медведи почти полностью перекрыли рост за среду. Пробита трендовая. Здесь я вижу один сценарий: падение до 0,8733 и откат к lb.

---

Технический анализ Forex USDCHF 10.10.2014

2014-10-10 10:26:46 (читать в оригинале)

Курс USD/CHF обновил минимум и с уровня 0,9468 отскочил к линии lb. Трендовая линия с 0,9687 не пробита, но думаю она будет пройдена. Мой сценарий таков: рост до сопротивления 0,9565 и возвращение к lb. При росте lb развернётся вверх, и на прогнозном уровне она встретится с ценой.

---

Прогноз российского рубля на Forex 10.10.2014. Падение цен на нефть давит на рубль.

2014-10-10 10:25:07 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,75 коп., до 40 рублей ровно, курс евро не изменился и составил 50,9300 руб. Центральный банк России с 10 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 0,19 коп., до 39,98 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,9585 руб., что выше предыдущего дня на 44,94 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 21 копейку и составляет 44,92 рубля. В четверг утром ЦБ РФ сообщил о повышении границ коридора на 20 копеек, до 35,85-44,85. Совокупный объём интервенций ЦБ РФ, скорее всего, уже достиг 4 млрд долларов. Новые данные на сайте ЦБ будут известны позже.

Курс доллара в первой половине дня снижался до 39,79 и к закрытию торговой сессии отыграл все потери. Курс евро находится вблизи уровня 51 рубль. Единая валюта на рынке Форекс опять оказалась под давлением после выступления М. Драги. Вообще-то, он ничего нового не сказал, лишь повторил, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования в случае необходимости. Но поскольку Драги глава регулятора, любые его слова влияют на финансовые рынки.

В случае падения пары евро/доллар, курс евро к рублю будет консолидироваться до вторника под уровнем 51 ровно. Когда давление спадёт, евро пойдёт выше. Новые целевые уровни (евро – 51,30, доллар – 40,25 и 40,55) остаются актуальными. Возможно даже, что доллар США не остановится на первой цели (40,25) из-за падения цен на нефть. Стоимость нефти Brent упала в четверг на 3,54%, до 88,44. Цена прошла психологический уровень в 90 долларов за баррель.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

«Минутки ФРС» притормозили укрепление доллара

2014-10-09 15:16:26 (читать в оригинале)

Сегодня рынок отыгрывает новость о публикации протоколов заседания ФРС, которое состоялось 16-17 сентября. Согласно заявлениям Комитета по открытым рынкам, ставки останутся на рекордно низком уровне ещё долго, возможно, дольше, чем предполагалось ранее. При этом ФРС будет отслеживать выходящие статистические данные и принимать решения, исходя из состояния экономики. Статистика по Германии продолжает разочаровывать – данные по внешней торговле за август оказались хуже ожиданий. Профицит сократился до 17,5 млрд евро с коррекцией на сезон. Напомню, объём промпроизводства за август снизился на 4% в месячном выражении, на 2,8% в годовом выражении.

Пара EUR/USD подросла до 1,2758. При этом имеет смысл говорить лишь о временной коррекции, тренд на укрепление доллара не изменился. И, тем не менее, локальная коррекция по доллару позволила паре доллар/рубль скорректироваться вниз и уйти к отметке 39,88. Однако в этой паре движение также краткосрочное, сильной опоры у российской валюты по-прежнему нет.

Сегодня Банк Англии примет решение по процентной ставке и объёму выкупа активов. Мы не ожидаем смены параметров монетарной политики. Интересным для инвесторов будет сопроводительное заявление. В случае оптимистичных заявлений у пары GBP/USD есть все шансы взять технически важную отметку 1,63.

Вечером будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, ожидается небольшой рост показателя до 291 тысячи. Стоит также обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 09.10.2014

2014-10-09 11:21:41 (читать в оригинале)

Большая часть сессии среды прошла в спокойной диапазонной торговле. Отсутствие значимой статинформации погрузило валютный рынок в ожидание публикаций протоколов заседания Федеральной резервной системы США, и активные действия начались только с появлением этого релиза. Доллар оказался под давлением по всему фронту и завершил торговый день с потерями против всех своих главных оппонентов. Этот документ свидетельствовал о не столь «ястребиных» настроениях в штатовском ЦБ как предполагали инвесторы. Заявления типа – «прогнозы экспертов ФРС по ВВП пересмотрены немного в сторону понижения ввиду восходящего тренда доллара и менее значительного роста цен на жилье», «несколько руководителей отметили, что рост доллара может замедлить постепенное повышение инфляции в США», «некоторые руководители сказали, что рост доллара может иметь неблагоприятные последствия для внешнего сектора США» и «некоторые руководители обеспокоены тем, что слабость экономики еврозоны может привести к дальнейшему росту доллара США», были восприняты как намек, что ФРС не расположена начинать подъем ставок в относительно близкой перспективе.

Это, естественно, снизило популярность американкой валюты. Сегодняшний новостной фон тоже не богат в плане данных по экономике, опубликуют недельные результаты по первичным заявкам на пособие по безработице, которые по прогнозам ожидаются с ростом до 292 тыс. с 287 тыс., и информацию о запасах в оптовой торговле за август, вероятно с ростом на 0.4% м/м против +0.1% м/м ранее. Достаточно солидной будет политическая составляющая, т.к. запланированы выступления большого количества членов FOMC – Булларда, Фишера, Лэкера, Тарулло, Уильямса. Заявления этих представителей ФРС могут добавить давление на «бакс» если будут содержать конкретику, обосновывающую «голубиную» тональность вышедшего вчера протокола.

EUR

Торговля в паре евро/доллар вчера была малоактивной до американской сессии. Значимых экономических индикаторов в Еврозоне не публиковали, а выступление вице-президента ЕЦБ В. Констансиу сообщившего конкретные цифры объемов покупки ценных бумаг, обеспеченных активами и обеспеченных облигаций, эмоций на рынке не вызвали. Интерес к евро проявился после публикации протоколов ФРС, указавших на то, что подъема процентных ставок в ближайшее время ждать не стоит. На этом фоне единую валюту начали покупать, и день был завершен с ростом евро против доллара.

Сегодняшние новости Еврозоны будут представлены данными о внешних связях Германии и Франции. Прогнозы полают, что профицит баланса внешней торговли крупнейшей экономки ЕС в августе сократился до 18.6 млрд. с 22.2 млрд. евро зафиксированных в июле, а положительное сальдо текущего счета платежного баланса сократилось до 14.4 млрд. против 21.7 млрд. евро ранее. Аналогичные изменения ожидаются и в торговом балансе Франции, здесь ждут -5.7 млрд. евро против -5.5 млрд. Это может быть расценено как дополнительное доказательство ослабления экономики Еврозоны и снизить активность покупок европейской валюты.

GBP

Ситуация в паре фунт/доллар полностью вписывалась в общее настроение рынка – вялая торговля в диапазоне на ожиданиях сообщений из США и резкий подъем после оглашения «минуток» ФРС. В результате и стерлинг зафиксировал рост против «зеленого» по итогам сессии. Данные от Halifax, показавшие замедление роста цен на жилье в Великобритании в сентябре до 9.6% г/г против 9.7% г/г в августе не отразились на ценах пары, хотя могли снизить опасения относительно возникновения «мыльного пузыря».

Сегодня новостной фон весьма важен для стерлинга, т.к. запланирован выход результатов заседания Банка Англии, на котором решается судьба денежной политики. Изменения монетарных параметров не ожидается, но риск сюрприза, как обычно, присутствует. Если от ВоЕ не появится никаких сообщений, что обычно бывает при отсутствии каких либо поправок, то «кабель» может продолжить рост против доллара.

JPY

До появления новостей из США японская валюта продавалась против доллара, что очевидно, было следствием покупок японских импортеров и фиксации прибыли. Ситуация изменилась после публикации протоколов ФРС, вызвавших резкое укрепление йены. Однако, результат вчерашней сессии для этой пары оказался нейтральным – день был закрыт на ценах открытия. Стоит заметить, что падение доллара против йены было не столь сильным, как обычно бывает при появлении такого статуса новостей, какие вчера появились после публикации протоколов ФРС.

Сегодня «зеленый» вновь под давлением со стороны японской валюты, возможно, это происходит на «закваске» от вчерашних новостей, но больше, как кажется, под влиянием фондового рынка Японии, где Nikkei снизился на 0.75%. Опубликованные сегодня данные по японской экономике отметили падение заказов на машины и оборудование в августе по году и их рост в месячном сравнении. Что касается перспектив, то некоторое укрепление йены еще может продолжиться, но общий тренд «за доллар» на паре не изменился, т.к. полярность политик ЦБ этих стран сохраняется.