Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 17.10.2014

2014-10-17 10:20:39 (читать в оригинале)

На фоне падения американского доллара при поддержке кроссов курс GBP/USD вырос до 1,6109. Рост замедлился у линии U3. Текущий курс - 1,6076. Думаю, что быки попытаются ещё раз сходить к 1,6109. Идеальная зона для продажи фунта от 1,6110 до 1,6130. По основному сценарию от GBP/USD жду снижение к 1,60. Продавцам сегодня обязательно надо вернуть курс под lb, иначе в понедельник пара пойдёт выше 1,61.

---

Технический анализ Forex AUDUSD 17.10.2014

2014-10-17 10:19:24 (читать в оригинале)

Ожидания оправдались, хотя по ценовой амплитуде получились сильные расхождения. Курс AUD/USD падал до 0,8684. Говорю же, он сейчас со своими глубокими откатами непредсказуемый. Следом за другими парами с минимума 0,8684 восстановился до 0,8787. Сегодня я от доллара ожидаю рост по всему рынку, поэтому мой основной сценарий на снижение AUD/USD. Не исключаю, что повторно будет протестирована поддержка в районе 0,8694.

---

Технический анализ Forex USDCHF 17.10.2014

2014-10-17 10:17:56 (читать в оригинале)

Прогноз по франку отработался идеально. Так как на пятницу от доллара США я жду роста, то курс USD/CHF должен укрепиться до 0,9480. Если уйдёт к 0,9518, будет даже лучше. Тогда во вторник можно будет рассматреть новое ралли по доллару.

---

Прогноз российского рубля к евро и доллару на Forex 17.10.2014

2014-10-17 10:16:19 (читать в оригинале)

Американская валюта по-прежнему пользуется хорошим спросом на спадах

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 40,95 коп., до 40,8600 руб., курс евро укрепился на 46,50 коп., до 52,24 руб. Центральный банк России с 17 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 19,59 коп., до 40,7457 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 52,1504 руб., что ниже предыдущего дня на 36,75 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 5 копеек и составляет 45,87 рубля. В четверг торги на валютном рынке открылись ростом по американскому доллару и единой валюте. Центробанку в очередной раз пришлось продавать инвалюту для поддержки рубля.

Долларовым быкам очень понравился уровень в 41 руб. Они используют любые новости, чтобы закрепиться выше этой отметки. Днём курс доллар/рубль обновил исторический максимум на 10 копеек, на 41,13, однако покупателям не удалось закрыть день выше 41 руб. На фоне падения американского доллара курс рубля восстановился до 40,86. Дополнительную поддержку российскому рублю оказал сырьевой рынок. Во второй половине дня курс нефти марки Brent отскочила от минимума 82,90 на 3,6 доллара, до 86,50.

Американская валюта по-прежнему пользуется хорошим спросом на спадах. Поскольку валютных интервенций ЦБ РФ недостаточно для сдерживания покуптелей, они продолжат прессинговать уровень 41, чтобы продвинуться к 41,35 и далее к 41,50. Любая коррекция, без весомых фундаментальных факторов к росту рубля, будет аккумулировать их силы для очередного броска. Если продавцы не удержат оборону при подходе к зоне сопротивления 41,03-41,13, тогда перед выходными нас ожидает рост доллар до 41,35. Курс евро держит путь к уровню 53 руб.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Темпы роста доллара в сентябре ускорились

2014-10-16 18:03:57 (читать в оригинале)

В сентябре стоимость американского доллара повысилась третий месяц подряд, при этом темпы роста существенно ускорились. Доллар рос не только против евро, давление на который оказывают ожидания запуска европейским центробанком своей программы QE, но и против других валют. В частности, доллар существенно укрепился против фунта, японской иены, австралийского и новозеландского долларов. Если в июле и августе индекс доллара повышался каждый месяц на около 1,8%, то по итогам сентября темпы роста индекса почти удвоились, достигнув 3,5%.

Рис. 1 График индекса доллара

Восходящий тренд доллара основывается на росте уверенности инвесторов в том, что американская экономика действительно набирает обороты и на этом фоне вполне вероятно более раннее начало процесса повышения ставок федрезервом США.
На возможность более раннего повышения ставок намекнули и в ФРС. 17-18 сентября состоялось заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) и по его итогам Джанет Йеллен заявила о возможности как более раннего, так и более позднего начала процесса повышения ставок, все будет зависеть от поступающих данных. А данные как раз и указывают на рост шансов более раннего повышения.

Беглый взгляд по последним макроэкономическим отчетам рисует достаточно позитивную картину по ситуации в американской экономике:

- за последние более чем полгода не было отмечено ни единого месяца спада в доходах и расходах потребителей, а также и розничных продажах;

- потребительские настроения находятся на высоком уровне и продолжают повышаться;

- продажи домов на первичном рынке в августе поднялись к максимальному уровню с 2008 года, а месячный прирост показателя в августе был максимальным с 1992 года;

- инфляция стабилизировалась на отметке 1,5% (базовое значение индекса цен расходов на личное потребление, г/г), четвертый месяц подряд продолжая удерживаться на максимальном уровне за последние два года;

- количество обращений за пособиями по безработице в последние недели сократилось ниже 300 тысяч;

- темпы роста ВВП во втором квартале были максимальными с конца 2009 года.

Правда не обошлось и без некоторых противоречивых данных. Речь идет об отчете по рынку труда за август, указавшем на неожиданно слабый рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Но, скорее всего, это было временным явлением и в сентябре ситуация должна нормализироваться, а августовские данные с большой долей вероятности могут быть пересмотрены в сторону повышения. Ситуация проясниться 3 октября, когда будет представлен отчет за сентябрь.

В итоге ожидания более раннего повышения ставки являются вполне оправданными. Согласно средним прогнозам, сейчас первое повышение ставки ожидается во втором квартале 2015 года. В течение октября возможные сроки повышения ставок продолжат активно обсуждаться, особенно в свете скорого полного сворачивания федрезервом программы QE (решение по этому поводу будет принято 29 октября на заседании FOMC).

Кроме заявления Йеллен о том, что ставки могут быть повышены раньше, на это уже начинают указывать и другие представители FOMC. В частности в конце сентября о необходимости повысить ставку раньше заявил президент ФРБ Далласа Ричард Фишер. Напомним, что ставка по федеральным фондам находится на рекордно низком уровне с декабря 2008 года.

Следующим шагом федрезерва может стать отказ от использования тезиса, который неоднократно повторяла Джанет Йеллен в своих выступления, а именно: ставки останутся на минимальном уровне «в течение длительного периода времени» после полного сворачивания программы QE. Вполне возможно, что это случится уже на октябрьском заседании, став тем самым еще одним сигналом скорого начала процесса нормализации денежно-кредитной политики ФРС.

Таким образом, есть все предпосылки для сохранения восходящей тенденции доллара в долгосрочном плане, но, учитывая сильный рост американской валюты в последние три месяца, в кратко- и среднесрочной перспективе возможна коррекция.