Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фундаментальный анализ Forex – 12.11.2014

2014-11-12 10:54:18 (читать в оригинале)

Во вторник на валютном рынке вновь наблюдалась разнонаправленная торговля в диапазонах. Основные валютные пары остались в ранее сформированных боковых коридорах, только на этот раз по итогам дня снизилась американская валюта. Исключение составили события в противостоянии доллара и йены, в этом случае «бакс» отметил новый локальный максимум и закрыл торги с профитом. Сложно сказать, что стало причиной ослабление доллара, которое главным образом происходило на американской сессии. Возможно, в условиях отсутствия новостных «раздражителей», на настроения рынка оказало влияние выступление известного «голубя», главы ФРС Бостона Э. Розенгрена, который в интервью СМИ заявил, что центральный банк США должен воздержаться от повышения процентных ставок до тех пор, пока не будет уверенности в возвращении инфляции к официальному целевому уровню Федеральной резервной системы, определенному на отметках чуть ниже 2%.

Публикация экономических данных США отметила позитивный результат и не могла быть поводом для расстройств – отчет Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) объявил, что индекс оптимизма малого бизнеса вырос в октябре до 96.1 с 95.3 в сентябре при том, что прогнозы ждали прибавки лишь на 0.2%, до 95.5. Сегодня новостной пакет Штатов вновь беден, вниманию рынка представят данные о сентябрьских товарно-материальных запасах в оптовой торговле. Предполагается, что будет зафиксирован более скромный прирост, нежели ранее, +0.3% м/м против +0.7% м/м в августе.

Однако, выводы относительно статуса результатов можно будет сделать по динамике объемов оптовой торговли, которые также будут опубликованы сегодня – рост этого показателя, укажет на благоприятные тенденции. Что касается событий на рынке, то, по-видимому, широкомасштабных изменений не будет – против евро и йены доллар, скорее всего , будет торговаться в прежнем ключе, а вот в паре фунт/доллар возможно повышение волатильности, т.к. на британских островах сегодня появится много важной и влиятельной информации.

EUR

Европейская валюта подросла вчера против доллара. Событий, которые могли бы быть поддерживающими евро, не было, и интерес к валюте блока мог опираться на технические факторы и выступления представителя штатовского ЦБ, о чем отмечалось выше. Более того, высказывания авторитетных аналитиков ЕС вполне могли быть поводом для усиления давления на европейскую валюту, т.к. глава исследовательского института Ifo В. Зинн заявил, что Германия находится на грани рецессии и это связано с ослаблением экономик крупных развивающихся торговых партнеров, таких как Россия, Бразилии.

Сегодня новостной пакет Еврозоны хоть и в малом количестве, но уже представит экономические данные. Выпуск промышленного производства Еврозоны з а сентябрь ожидается с ростом на 0.7% м/м и улучшением до -0.1% г/г против августовских -1.8% м/м, -1.9% г/г. Это будет хорошей новостью для евро, если подтвердится фактом. Более интересной видится политическая составляющая дня, а именно выступление в Риме главы ЕЦБ Драги. «Голубиный» настрой шефа европейского ЦБ известен, и потому есть опасения, что сегодняшние его заявления добавят давление на евро.

GBP

Британский фунт не стал исключением и тоже подрос против доллара во вторник. Очевидно, и в этом случае рынок руководствовался техническими факторами, а также новостями из США, т.к. информации по экономике Британии не было. Сегодняшняя же новостная лента будет очень важной для стерлинга и может подтолкнуть его к повышенной волатильности. Ожидаются данные о занятости на «островах» и отчет по инфляции от Банка Англии, который будет комментироваться главой этого института М.Карни на пресс-конференции.

И если статистика по рынку труда прогнозируется с позитивными для фунта результатами в октябре – число заявлений на получение пособий по безработице должно сократиться на 24.9 тыс. против -18.6 тыс. ранее, а уровень безработицы снизится до 5.9% с 6.0%, то ожидания относительно содержания ежеквартального доклада ВоЕ об инфляции складываются не в пользу британской валюты. Предполагается, что будет заявлено о сохранении показателей экономики на низких уровнях еще долгое время, что просигнализирует о склонности британского ЦБ к мягкой политике и увеличит призрачность скорого повышения ставок. Естественно такой расклад добавит давление на фунт.

JPY

Японская валюта снизилась против доллара на торгах вторника. Давление на йену сначала оказали события на фондовом рынке Японии, где Nikkei подрос на 2%, а затем и сообщения на уровне слухов, что следующее повышение налога с продаж в Японии может быть перенесено на более поздний срок. К концу торгового дня японская валюта нивелировала часть потерь, но итог дня подвела с минусом. Опубликованные сегодня данные по экономическим показателям отметили положительную динамику – индекс активности в сфере услуг вырос в сентябре на 1.0% м/м и до -1.1% г/г против -0.1% м/м, -2.7% г/г ранее, а агрегаты денежной массы указали на ее расширение в октябре – M2 увеличился на 3.2% г/г с 3.1% г/г, а M3 на 2.6% г/г против 2.5% г/г в сентябре.

Сегодня йена торгуется в боковом тренде, что, по всей видимости, продолжится т.к. политическая составляющая дня свидетельствует о неопределенности в перспективах политики японского правительства. Заявления относительно возможной отсрочки очередного повышения налога с продаж чередуются высказываниями, что решения на этот счет не принимались. Вероятнее всего рынок будет ждать прояснения ситуации и йена останется в диапазонной консолидации.

---

Forex Евро пытается инициировать коррекцию 12.11.2014

2014-11-12 10:48:18 (читать в оригинале)

Евро торговался между $1.2412 и $1.2499 в ходе празднично-поредевшей американской сессии, прежде чем он начал сегодняшнее утро на $1.2475. Ранние сделки по евро/доллару походили возле этого уровня открытия, а $1.2477 оказался максимумом сессии. Евро/доллар отслеживал раннюю слабость евро/иены и упал к $1.2462, вскоре после начала работы японского фондового рынка. Потери евро/доллара продолжились, так как евро/иена не смог восстановиться: курс упал к минимуму $1.2454 к середине утра и провел несколько часов около той отметки, после чего оттолкнулся. Дилеры связывают этот отскок с резким движением доллара США вниз против иены, так как японские акции отступили, помогая евро/доллару восстановиться до $1.2475. Доллар восстановился во второй половине дня, вновь последовав за японскими акциями, и евро/доллар также сравнял некоторые из ранних достижений. Сейчас утром в Европе в игру вступают новые силы, и евро торгуется уже на $1.2486.

Внимание рынка направлено сегодня на сентябрьские данные о промпроизводстве в еврозоне, а также на данные об объемах запасов товаров на оптовых складах в США. По оценкам опрошенных Bloomberg экономистов, объем промпроизводства в еврозоне вырос на 0,7% относительно августа и снизился на 0,2% в годовом выражении. Запасы товаров на оптовых складах в США, как ожидается, увеличились в сентябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.2632 - часовое сопротивление 30 октября
Сопротивление 3: $1.2608 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.2591 - часовое сопротивление 31 октября
Сопротивление 1: $1.2539 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2486
Поддержка 1: $1.2448 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 2: $1.2395 - минимум 11 ноября
Поддержка 3: $1.2357 - 2014 минимум 7 ноября
Поддержка 4: $1.2338 – нижняя граница канала Боллинджера

Комментарий: отскоку во вторник вновь не удалось сломить последовательность низких дневных максимумов, и быки продолжают искать закрытия выше $1.2539, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. В целом, закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения положит конец медвежьим надеждам и намекнет на рост к $1.2900-95. В то время как $1.2539 сдерживает рост, баланс рисков сохранится в сторону прорыва минимума 2014 и общего внимания к повторному тестированию $1.2042, минимума 2012.

---

Прогноз российского рубля к доллару и евро на Форекс 12.11.2014. Рубль пытается найти равновесие без поддержки ЦБ РФ.

2014-11-12 10:01:35 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 51,75 коп., до 46,37 руб., курс евро упал на 108,75 коп., до 57,8875 руб. Центральный банк России с 12 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 5,94 коп., до 45,952 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,0494 руб., что ниже предыдущего дня на 19,24 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 4 копейки и составляет 50,94 рубля. Во вторник по рублёвым парам наблюдался рост в рамках коррекционного отката после их резкого падения. Сейчас рубль пытается найти равновесие без поддержки ЦБ РФ. Нефтяной фактор мешает выбрать рублю правильное направление, чтобы успокоить население. Нефть марки Brent дешевела до 80,44 баррель за нефть.

ЦБ разъяснил, что в случае угрозы финансовой стабильности выйдет на рынок. Курсы доллара и евро находятся в средине ценовых диапазонов последних трёх дней.

Ситуация складывается таким образом, что при падающей нефти спекулянты могут проверить регулятора, как он контролирует ситуацию на рынке. Хоть внутридневная волатильность снизалась, она может опять подскочить до трёх рублей. Чтобы рубль продолжил рост к доллару и евро, необходим отскок нефти от минимума 80,44 и пробой уровней 44,94 и 56,20 соответственно.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Технический анализ Forex DXY 12.11.2014. В среду по EURUSD возможен пробой 1,25.

2014-11-12 09:53:31 (читать в оригинале)

Во вторник ожидания по снижению доллара оправдались. В условиях относительно низкой активности из-за частичного выходного дня в США и Канаде индекс доллара упал до 87,37. Курс евро/доллар поднялся с минимума 1,2394 до отметки 1,2497. Фунт/доллар вырос с 1,5834 до 1,5943. Новостей в это время не выходило. Как будто шла охота за стопами. На индексе доллара формируется треугольник. Я не просто его показал. Сегодня выйдет инфляционный отчёт Банка Англии. Если фунт после публикации сорвётся вниз, значит будет формироваться треугольник. Если фунт/доллар вырастет до 1,5964, состоится пробой нижней границы предполагаемого треугольника и тогда на американской сессии стоит ожидать падение индекса до 87,12.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 12.11.2014

2014-11-12 09:51:42 (читать в оригинале)

Евро/доллар технично сходил к 90-му градусу и от него вырос до 1,2498. Евробыки замарали трендовую линию, но после отката её пришлось проводить через 1,2498. Текущий курс 1,2467. По индексу доллара и EUR/USD прослеживаются треугольники. Учитывая, что сегодня выходит инфляционной отчёт Банка Англии, евро может вернуться к 1,2420. После вчерашнего мини ралли пока лучше находиться вне рынка. Дело в том, что треугольник фигура продолжения и при покупках евро, он нежелателен. Если евро/доллар пойдёт к 1,2417/20 можно будет купить евро в ожидании формирования волны «Е» с целью 1,2475. Я же ожидаю коррекцию по доллару, поэтому по основному сценарию рискну рассмотреть пробой трендовой линии и рост до 1,2550.

Владислав Антонов
www.alpari.ru