Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Евро/доллар обновил недельный минимум

2014-12-03 15:26:07 (читать в оригинале)

В ходе европейской сессии курс евро по отношению к доллару пробил поддержку 1,2357 и упал до недельного минимума 1,2322. Его резкому снижению способствовал кросс-курс евро/фунт, который снизился после выхода слабых данных по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Еврозоны. Британский фунт наоборот получил толчок вверх от сервисного индекса PMI в сфере услуг. На новостях фунт укрепился к доллару до 1,5671, к евро – до 0,7868.

Из опубликованных данных:

Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии за ноябрь составил 51,8 (прогноз был 50,9, предыдущее значение 50,8).

Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции за ноябрь составил 47,9 (прогноз был 48,8, предыдущее значение 48,8).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за ноябрь составил 52.1 (прогноз был 52,1, предыдущее значение 52,1).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Еврозоне за ноябрь составил 51,1 (прогноз был 51,3, предыдущее значение 51,3).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за ноябрь составил 58,6 (прогноз был 56,6, предыдущее значение 56,2).

Индекс розничных продаж в Еврозоне за октябрь составил 0,4% м/м, 1,4% г/г (прогноз был +0,6% м/м, +1,4% г/г, предыдущее значение -1,2% м/м, +0,5% г/г).

Вечером на динамику долларовых пар могут повлиять данные ADP (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе) и индекс ISM в сфере услуг.

---

Фундаментальный анализ Forex – 03.12.2014

2014-12-03 11:21:39 (читать в оригинале)

На торгах вторника происходило противоположное тому, что было в первую сессию начавшейся недели. Рынок, словно извиняясь, безоговорочно возвращал доллару все отобранное днем ранее и в результате «зеленый» укрепился относительно всех своих главных оппонентов. Поддержку «баксу» оказывали данные по экономике ЕС, отметившие слабость, а также сообщения из США, указавшие на сохраняющееся усиление восстановительных процессов в экономике США. Кроме того, на стороне доллара были и политические моменты, представленные выступлениями штатовского финансового топ менеджмента. Расходы на строительство в Штатах в октябре увеличились сильнее прогнозов, на 1.1% м/м вместо ожидавшихся +0.6% м/м, что оказало хорошую поддержку такому важному сектору экономики как строительство, а отчет ISM Нью-Йорка сообщил, что индекс текущих условий для ведения бизнеса в ноябре подскочил сразу до 62.4 против 54.8 ранее, когда прогнозировали улучшение лишь до 55.0.

В тренд для «бакса» звучали и выступления шефа ФРБ Нью-Йорка У. Дадли и зама главы ФРС С. Фишера, говоривших о том, что ЦБ сосредоточен сейчас на определении времени повышения процентных ставок. Слова С. Фишера, что «естественной реакцией будет повышение процентных ставок если рынок труда продолжит укрепляться» могут стать на текущей сессии влияющим фактором, т.к. сегодняшний новостной пакет Штатов планирует опубликовать отчет ADP о динамике рабочих мест в частом секторе в ноябре.

Прогноз ожидает увеличения на 223 тыс., что явится хорошим результатом, если подтвердится фактом, несмотря на то, что будет несколько меньше октябрьской прибавки, когда зафиксировали +230 тыс. Кроме этого, на положительном итоге ожидается и индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы от Института управления поставками (ISM) – предполагается, что в ноябре показатель отметил рост до 57.6 с 57.1. Вполне может быть, эти новости, особенно часть отражающая ситуацию с занятостью, добавят импульс покупкам американской валюты.

EUR

Европейская валюта вернулась под давление продаж на сессии вторника и оказалась почти на текущих локальных минимумах. Новостей по экономике Еврозоны было мало, но и этого хватило, чтобы инвесторы убедились в том, что перспектива роста инфляции призрачна и есть все основания к тому, чтобы ЕЦБ уже в четверг, на своем очередном заседании, принял решение о расширении программ количественного смягчения. Как проинформировала статистика, индекс цен производителей (PPI) Еврозоны в октябре продолжил снижение. Индикатор упал на 0.4% м/м и на 1.3% г/г, это было сильнее сентябрьских -0.2% м/м и хуже прогнозов, полагавших о -0.3% м/м.

Данный показатель в определенной степени является опережающим индикатором инфляции и такая динамика указала на бесперспективность ожиданий роста потребительских цен. Сегодняшняя новостная лента может дать дополнительный повод для разочарований по евро, если окончательная оценка ноябрьских индексов менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Еврозоны и ведущих стран блока изменит ранее оглашенные результаты в худшую сторону, как в случае с индикаторами производственной сферы. Предварительная оценка уже указала на снижение показателя по сравнению с итогами зафиксированными месяцем ранее – в октябре. Однако, есть новость, которая согласно прогнозам может и несколько поддержать евро, если конечно подтвердится фактом – это розничные продажи, которые ждут с ростом в октябре на 0.5% м/м и до 1.6% г/г против -1.3% м/м, 0.6% г/г ранее.

GBP

Британский фунт тоже продавали на вчерашних торгах. Стерлинг остался без поддержки т.к. данные по экономике «островов» выдали информацию о замедлении роста в строительном секторе. Прогнозы предупреждали о возможном отрицательном изменении показателя, однако темпы снижения оказались значительно более сильные, нежели предполагалось. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительного сектора понизился в ноябре до 59.4 с 61.4, когда пророчили понижение лишь до 61.1.

Строительный сектор был и остается одним из основных локомотивов экономики Великобритании и такого порядка динамика говорит совсем не в пользу того, что британский ЦБ в скором времени пойдет на ужесточение своей политики, т.к. указывает на замедление восстановительных процессов. Сегодня новости представят еще один индикатор активности, на этот раз сферы услуг, являющейся доминирующей на «островах». Прогнозы ждут замедления и в этом секторе – индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг может отметить в ноябре снижение к 51.6 с 56.2. Если факт подтвердит ожидания, или окажется хуже, то это станет дополнительным сигналом наличия понижательных трендов в экономике Британии и фунт продолжит свой путь вниз.

JPY

Решения Moody’s понизить рейтинг долгов Японии недолго расстраивали «быков» по паре доллар/йена. На торгах вторника японская валюта возобновила понижение и отметилась на новом локальном минимуме против «бакса», на котором была в последний раз 7 лет назад. Поддержку паре оказали – оптимизм на фондовых рынках Японии и Штатов, а также рост доходности штатовских «трежерис». Опубликованные сегодня новости показали улучшение в секторе услуг Японии – индекс деловой активности в секторе услуг в ноябре подрос и поднялся в зону росту выше 50.0, показав 50.6 после 48.7 в ноябре при прогнозе увидеть снижение к 48.5. Что касается перспектив, то наличие сильных сопротивлений на уровнях, к которым поднялась пара, и ожидания важных новостей по экономике США, скорее всего, окажут сдерживающее влияние.

---

FOREX: Евро падает в преддверии заседания ЕЦБ 03.12.2014

2014-12-03 10:46:21 (читать в оригинале)

Торговля евро была приглушенной утром сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе после его открытия на $1.2383: пара застряла на обочине, а все внимание вновь было обращено к иене и австралийскому доллару. Евро/доллар начал утро в узком диапазоне $1.2380/90, игроки не решали рисковать перед заседанием ЕЦБ в четверг. Пара незначительно расширила максимум до $1.2391 примерно в середине утра, но не показала какого-либо дальнейшего прогресса с того уровня. Она провела остаток утра в перетасовке от $1.2383 до $1.2390, а последние сделки при открытии Европы проходили на $1.2375. Опционы, которые истекают сегодня, как раз находятся на $1.2375, в то время как предложения на продажу отмечаются в области $1.2430/50. Стопы находятся ниже $1.2350 сегодня и выше $1.2425, $1.2510, $1.2540 и $1.2600. Слабость евро усугубляется широким укреплением доллара на заявлениях представителей Федеральной резервной системы.

Заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер, принимавший во вторник участие в "круглом столе" по вопросам экономики и кредитно-денежной политики США, отметил, что снижение цен на нефть является позитивным фактором для американской экономики, поскольку стимулирует рост потребительских расходов. Он добавил, что регулятор близок к отказу от формулировки о сохранении процентной ставки на низком уровне в "течение длительного времени". Днем ранее глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли также заявил о позитивном влиянии падения цен на нефть на экономику США. По его мнению, дешевое топливо увеличит расходы американцев на другие товары и услуги и сделает восстановление экономики страны более стабильным.

"Рынок слушает, что говорит ФРС о снижении цен на энергоносители, какой это плюс для экономики США, - отметил вице-президент по глобальным рынкам Sumitomo Mitsui Trust Bank в Нью-Йорке Ясухиро Каизаки. – Их оптимизм в отношении перспектив американской экономики поддерживает доллар США". Сегодня внимание рынка направлено на данные ADP по занятости в частном секторе. Но основными событиями недели станут заседание Европейского центрального банка в четверг, где может быть анонсировано расширение количественного смягчения за счет покупки государственных облигаций стран еврозоны в 2015, и отчет по занятости в США в пятницу.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.2506 - максимум 1 декабря
Сопротивление 3: $1.2478 – нисходящая дневная линия тренда
Сопротивление 2: $1.2455 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Сопротивление 1: $1.2419 - минимум 1 декабря, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2367
Поддержка 1: $1.2357 - минимум 2014 от 7 ноября
Поддержка 2: $1.2256 – проектируемая линия тренда
Поддержка 3: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Поддержка 4: $1.2133 - минимум 2 августа 2012

Комментарий: последние неудачи быков в районе падающей дневной линии тренда привели в результате к давлению на минимум 2014. Полосы Боллинджера сузились, что часто намекает на прорыв, и медвежьему движению текущая ситуация и время отдают предпочтение. Новые минимумы 2014 и прямой фокус на $1.2241-56 и в целом фокус на $1.2042, минимум 2012 - вот основные текущие цели и задачи медведей. Быки должны закрыться выше $1.2419, чтобы ослабить понижательное давление. и выше $1.2532 для подтверждения прорыва линии тренда.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Прогноз российского рубля к доллару и евро на Forex 03.12.2014. Доллар обновил максимум против рубля.

2014-12-03 09:45:43 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 278,00 коп., до 54,00 руб., курс евро поднялся на 274,70 коп., до 66,65 руб. Центральный банк России с 3 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 103,90 коп., до 50,7678 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,2414 руб., что ниже предыдущего дня на 120,11 коп. Во вторник торги на валютном рынке открылись снижением по американскому доллару и евро. Курс доллар/рубль упал до 50,45, евро/рубль – до 62,86. Укрепление рубля длилось около 30 минут. В качестве серьёзной поддержки выступили ценовые разрывы, которые образовались в понедельник.

Ситуация для рубля усугубилась после публикации негативных прогнозов от Минэкономразвития (МЭР). МЭР удачно выбрал время для обнародования своих мрачных экономических прогнозов, чем поддержал на рынке активность спекулянтов и медвежий тренд по рублю. Рубль только открыл глаза и опять впал в кому.

Минэкономразвития ожидает, что в ближайший год темпы роста промышленности замедлятся. Российская экономика вступит в рецессию уже в I квартале 2015 года. Возобновление экономического роста в России произойдёт не ранее 2017 года. Девальвация рубля повысит инфляцию в первом квартале до 10%. Отток капитала ожидается в этом году в объёме 125 млрд долларов, в 2015 году – 90 млрд долларов. Среднегодовой курс доллара на 2015 год ожидается на уровне 49 рублей.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз Минэкономразвития не согласован и находится в стадии обсуждения. Сейчас это не важно, обсуждается он или нет, значения на 2015 год озвучены, доллар против рубля взлетел до 54,17. Это при том, что нефть упала на 2 доллара, до 70,37 долл за баррель.

Центробанк РФ опубликовал данные по интервенциям за ноябрь. Целевых интервенций и покупок инвалюты в ноябре не было. Регулятор за месяц продал 773,91 млн долларов и 221,56 млн евро. С 11 ноября ЦБ прекратил проводить интервенции.

Уже точно можно сказать, что сегодня ЦБ РФ повысит официальные курсы доллара и евро на завтра (4 декабря). Шок прошёл от падения цен на нефть и прогнозов МЭР, поэтому с открытия рынка ожидается рост рубля. Возможно, рынок откроется на вчерашних уровнях закрытия. По нашим оценкам коррекция составит до 52,75 и 63,86 соответственно. Если появятся ещё негативные сюрпризы для российской экономики и рубля, то он продолжит падать, обновляя исторические минимумы.

Доллар/рубль

Евро/рубль

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 03.12.2014

2014-12-03 09:42:06 (читать в оригинале)

Евро консолидируется ожидании выхода европейской статистики.

Во вторник, 3 декабря, по итогам дня единая валюта потеряла против американского доллара около 90 пунктов. Росту доллара США способствовало снижение производственных цен в Еврозоне и падение деловой активности в строительном секторе Великобритании. Курс евро/доллар снизился с максимума понедельника 1,2505 до 1,2376. Единая валюта торгуется вблизи минимума 1,2357 от 6 ноября. На дневном периоде от этого минимума формируется нисходящий треугольник. Треугольник – есть фигура продолжения тренда. Тренд по евро медвежий, следовательно, присутствуют высокие риски обновить годовой минимум.

Учитывая, что на четверг запланировано заседание Европейского Центрального Банка и пресс-конференция Марио Драги, можно предположить: до оглашения результатов заседания после вчерашнего падения курс евро восстановится до зоны 1,2430-1,2450.

Ранним утром доллар США получил поддержку от австралийского ВВП. Темпы роста экономики Австралии в III квартале текущего года оказались ниже прогнозов экономистов. ВВП вырос на 0,3% по отношению ко II кварталу и на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозу ожидался рост до 0,7% кв/кв и 3,1% г/г соответственно.

Позже в Китае вышел индекс деловой активности HSBC в сфере услуг, который в ноябре вырос до 53 с 52,9 месяцем ранее. Азиатские участники рынка проигнорировали данный отчёт. В момент написания обзора евро/доллар торгуется в узком диапазоне на уровне 1,2385. Допускаю, что евро/доллар снизится до 1,2365, после чего курс восстановится до 1,2430.

С 11:15 до 12:30 мск будут опубликованы европейские сервисные индексы PMI, включая британский PMI. В 13:00 мск в Еврозоне будет опубликована статистика по розничным продажам за октябрь. На американской сессии участники сфокусируются на американской статистике: отчете по занятости ADP и индексе деловой активности ISM в сфере услуг.

При положительной статистике из Европы и негативной из США, евро вернётся к 1,2450. При негативной статистике из Европы и положительной из США, евро может уйти под 1,2357. При смешанных данных флэт продолжится на текущем уровне.

Владислав Антонов
www.alpari.ru