Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 09.01.2015

2015-01-09 10:10:37 (читать в оригинале)

Евро/доллар откатывается перед Non-Farm Payrolls

В четверг курс евро/доллар после падения до отметки 1,1753 восстановился до уровня 1,1818. Трейдеры уменьшали короткие позиции в преддверии публикации пятничного отчёта по американскому рынку труда. Выход запланирован на 16:30 мск. На 6:59 мск курс евро/доллар торгуется по 1,1805. Евро приблизился к линии lb. От неё хочется продать евро, но меня сдерживает от активных действий сегодняшний новостной блок. Обычно в день пейролса основные пары консолидируются до 16:30 мск в узком диапазоне. Риски для торговли высокие.

День будет не простой, поскольку вместе с NFP будет опубликована канадская статистика. Днём выйдут данные по промышленному производству в Испании, Франции, Германии и Великобритании. Участники рынка могут проигнорировать их, а могут на них перед NFP подняться повыше.

Так как я ожидаю показатель NFP выше прогноза, по основному сценарию моя цель 1,1725. Второй сценарий на случай слабого показателя NFP. В день с пейролсом я не работаю, поэтому до понедельника остаюсь вне рынка.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 09.01.2015

2015-01-09 10:08:29 (читать в оригинале)

По фунту до 16:30 мск ожидается консолидация

В четверг фунт/доллар снизился без коррекции до расчётной цели. Заработать на падении не получилось. От минимума 1,5033 фунт восстановился до 1,5116. Пара за восемь часов вернулась к линии lb. Возвращение цены к балансовой линии указывает на то, что на часах рынок сбалансирован и готов от неё опять отклониться. Как и ожидалось, Банк Англии не преподнёс сюрприз. Комитет по денежной политике Банка Англии оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 0,5%. Сумма, выделенная на количественное ослабление денежно-кредитной политики, была оставлена на уровне 375 млрд фунтов.

На 7:41 мск курс фунт/доллар торгуется по 1,5094. В 12:30 мск в Великобритании выйдут отчёты по промышленному производству и внешней торговле. Поскольку сегодня в 16:30 мск будет опубликован отчёт по американскому рынку труда, то до американской сессии от фунта ожидаю боковое движение у линии lb.

После пейролса хотелось бы увидеть фунт/доллар на уровне 1,5025. Если показатель NFP окажется ниже прогноза 240 тыс на 20-30 тыс, то вместо снижения фунт восстановится до 1,5155. Учитывая, что тренд по британцу медвежий, то на росте трейдеры его будут подавать.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Повышается скорость падения евро против американского доллара

2015-01-08 14:43:44 (читать в оригинале)

В четверг в ходе европейских торгов курс евро/доллар пробил 1,1800 после выхода смешанных данных из Европы. Розничные продажи выросли, цены производителей с производственными заказами в Германии снизились. Розничные продажи еврозоны выросли в ноябре на 0,6% и на 1,5% в годовом исчислении. Показатели превысили прогноз в 0,1% м/м и 0,2% г/г. Предыдущие показатели были пересмотрены в сторону повышения с 0,4% м/м и 1,4% г/г до 0,6% м/м и 1,6% г/г. Цены производителей упали на 0,3% м/м и 1,6% г/г. Ожидалось падение на -0,2% м/м и -1,4% г/г. Производственные заказы в Германии снизились на 2,4% против -0,7% по прогнозам (Предыдущее значение +2,9%).

Единая валюта снизилась не только к американскому доллару, но к британскому фунту, японской йене, австралийскому доллару и швейцарскому франку. К 14:10 мск курс евро/доллар торгуется по 1,1764.

Ключевая поддержка 1,2137 была пройдена 31 декабря 2014 года. Сейчас «евромедведи» держат курс к минимуму 2005 года – 1,1639. Учитывая ожидание участниками рынка запуска программы QE ЕЦБ и как нагнетается обстановка вокруг Греции (сохраняется риск выхода из состава еврозоны), ничего не мешает евро достичь 1,1639 к закрытию недели.

Напоминаю, в пятницу в 16:30 мск Штаты опубликуют отчёт по рынку труда. Показатель Non-Farm Payrolls (NFP) оказывает сильное влияние на валютный рынок. Если показатель NFP превысит прогнозное значение 240 тыс на 30 тыс, то евро подберётся к 1,1639 в пятницу.

Сейчас внимание трейдеров направлено на решение Банка Англии по монетарной политике. ЦБ огласит решение в 15:00 мск. Сюрпризов не ожидается.

---

Фундаментальный анализ Форекс — 08.01.2015

2015-01-08 10:50:17 (читать в оригинале)

Надежды на то, что главное событие дня – публикация протоколов последнего заседания FOMC, где решалась судьба денежной политики США, освежит рыночные ориентиры, не оправдались. «Минутки» не преподнесли сюрприза, ФРС намекнула на то, что может проигнорировать временное влияние цен энергоносителей на инфляцию при принятии решений относительно повышения процентных ставок, чем подтвердила свой курс на ужесточение. Однако это не подвигло инвесторов к росту активности в пользу доллара. Более того, сразу после публикации «зеленый» немного снизился против своих главных оппонентов. Очевидно, рынок ждал большего, тем не менее, итог торгов в среду оказался на стороне «бакса».

Поддержку доллару вновь обеспечили фундаментальные данные, указавшие на слабость экономики Еврозоны и продолжение восстановления экономики США. Кроме этого, поддержка американской валюте продолжает поступать со стороны опасений за политическую ситуацию в Греции. В отношениях с йеной поддержкой доллару были улучшившиеся настроения на фондовых рынках, где наблюдалась стабилизация и возврат к росту. Публикации штатовской статистики показали рост числа рабочих мест в частном секторе в декабре на 241 тыс. после +227 тыс. в ноябре, которые были пересмотрены с уровня 208 тыс. зафиксированных предварительной оценкой. Это свидетельство о росте темпов найма расположила рынок к оптимизму и относительно главного отчета по труду выходящего в пятницу, который по прогнозам может показать +240 тыс.

Позитивные эмоции вызвал, также, отчет о результатах внешней торговли США в ноябре — дефицит сократился до 39 млрд. с -42.3 млрд. долларов в октябре, когда прогнозы ждали меньшего снижения, до -42.0 млрд. Сегодня в числе интересных данных по экономике США будут сообщения о первичных требованиях на пособия по безработице за прошлую неделю, как один из индикаторов того, что может показать выходящий в пятницу отчет по труду за декабрь. Предполагается, что будет зафиксировано сокращение до 291 тыс. количества обращений против 298 тыс. ранее, что можно считать положительным известием для «бакса». Однако, маловероятно, чтобы сегодняшние торги отметились повышением активности, скорее всего, будет наблюдаться диапазонная торговля на фоне ожиданий события пятницы.

EUR

В среду европейская валюта продолжила свое снижение против доллара. Давление на евро оказали данные по инфляции в Еврозоне, указавшие на появление дефляционных сигналов. Статагентство ЕС сообщило, что индекс потребительских цен в европейском блоке в декабре перешел на отрицательную территорию, показав -0.2% г/г. Естественно такой расклад укрепил ожидания относительно того, что ЕЦБ будет вынужден ускорить начало масштабной программы покупок суверенных облигаций. Возможно, давление на евро было бы более сильным, однако ситуацию сгладили сообщения, что индекс потребительских цен, не учитывающий цены на продукты и энергоносители, зафиксирован с ростом до 0.8% г/г после 0.7% г/г ранее и, что данные из Германии объявили о продолжении улучшений на рынке труда в крупнейшей экономике ЕС.

Как объявило Министерство труда Германии, уровень безработицы в декабре понизился до 6.5% против 6.6% в ноябре, численность безработных сократилось на 27 тыс. при прогнозе увидеть -7 тыс. В целом же по Еврозоне уровень безработицы не изменился, 11.5%, но количество безработных выросло на 34 тыс. Сегодня в ЕС опубликуют достаточно объемный пакет новостей и стоит заметить, что наиболее важная статистика прогнозируется с негативными результатами.

Объемы розничной торговли Еврозоны в ноябре ожидается увидеть с сокращением, 0.3% м/м, 0.2% г/г против 0.4% м/м, 1.4% г/г в октябре, а индекс цен производителей, в том же месяце, с продолжением понижения, -0.2% м/м, -1.4% г/г после -0.4% м/м, -1.3% г/г ранее. Отчет Еврокомиссии о декабрьских настроениях в экономике ждут с некоторыми улучшениями в промышленности, -4.0 после -4.3, и услугах, 4.6 против 4.4, индикатор потребительской уверенности, вероятно, останется на прежнем уровне -10.9. Как видно, поддержки для евро ждать не приходится, вероятно его дальнейшее понижение, сдерживающими же моментами могут выступить технические факторы и настрой рынка дождаться новостей из США, выходящих завтра.

GBP

Новостей из Британии вчера не было, фунт оставался под влиянием сложившихся настроений «за доллар» и ожиданий главного события дня – публикации протоколов последнего заседания штатовкого ЦБ. В этих условиях фунт сначала снижался, а потом, после выхода «минуток» ФРС, рос против доллара, что в результате завершилось его небольшим общим снижением к завершению сессии среды. Сегодня новостной фон британских островов уже весьма содержателен. Статистика представит отчет Halifax по ценам на дома в декабре, предполагается, что замедление темпов роста продолжается и индекс покажет 0.3% м/м, 7.6% г/г после 0.4% м/м, 8.2% г/г ранее. Политическая же составляющая объявит о решениях Банка Англии относительно перспектив денежной политики, по результатам завершающегося сегодня заседания. Изменений не ждут, но, как обычно, такого порядка информация всегда обуславливает повышенное напряжение на рынке.

JPY

Японская йена, большую часть торгов вчерашней сессии, находилась под давлением со стороны доллара, на фоне улучшения настроений на фондовых рынках. Публикация протоколов ФРС вызвала непродолжительное давление на пару доллар/йена, но общий итог дня все- таки остался за укреплением американкой валюты. Сегодня важных данных по экономике Японии не публиковали, очевидно, йена останется под влиянием событий на фондовых рынках и внешней информации, прежде всего из США. Сейчас доллар растет против йены при поддержке оптимизма на фондовом рынке Японии. Однако, учитывая, что в Штатах сегодняшний новостной фон не богат по содержанию, а завтра будет опубликована очень значимая информация, можно предположить о скором переходе торгов пары доллар/йена в спокойное диапазонное русло.

---

Курсы доллара и евро к рублю снизились на открытии торгов 08.01.2015

2015-01-08 10:44:58 (читать в оригинале)

В четверг торги на Московской бирже открылись смешанно. На 10:03 мск доллар торгуется по 62,36 (-1,38%), евро – по 74,00 (-1,21%). В среду котировки Brent снижались до 49,65 в ожидании отчёта по запасам нефти. К 9:24 по московскому времени за баррель чёрного золота дают 51,44 доллара. Снижение цен на нефть вызвано общим замедлением темпов роста мировой экономики, увеличением предложения и санкцонной по отношению к РФ экономической политикой Штатов. Вчерашнему восстановлению цен способствовала статистика по запасам нефти в США. EIA сообщило о снижении запасов сырой нефти за неделю на 3,062 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 0,88 млн баррелей. С сокращением запасов нефти значительно увеличились запасы бензина и дистиллятов.

В среду россияне отмечали Рождество. Торги на Московской бирже не проводились, поэтому рубль не успел отреагировать на обновление нефтью минимума. На спот-рынке доллар и евро в течение дня консолидировались на уровнях 62,78 и 74,74 соответственно.

Благодаря отскоку от минимума 49,65 на дневном графике сформировалась разворотная свеча. В Азии котировки на чёрное золото повышались до отметки 51,85. Для уверенного роста «быкам» нужно пройти уровень 52 доллара. Пройдут – значит, курс доллара развернётся к уровню 58 рублей, евро – к 69,30/50.

Если при снижении стоимости нефти уровень 50,50 не устоит, то падение рубля возобновится.