Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

По доллару и евро против рубля сохраняются медвежьи настроения

2015-03-05 09:42:19 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 5,80 коп., до 61,9450 руб., курс евро снизился на 58,00 коп., до 68,6840 руб. Центральный банк России с 5 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 49,04 коп., до 61,8745 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,1138 руб., что ниже предыдущего дня на 73,49 коп. Среда был непростым днём для российского рубля, так как ему надо было пережить отчёт по запасам нефти от Минэнерго. Отчёт вышел слабый, при этом рубль смог удержать завоёванные позиции против евро и доллара.

Согласно данным министерства, запасы нефти увеличились за неделю с 23 по 27 февраля на 10,3 млн баррелей, или на 2,4%, — до 444,4 млн баррелей. Увеличение на 10 млн баррелей мы наблюдали 16 апреля 2014 года и 21 января текущего года, но вчера был установлен рекорд с 2001 года.

Баррель Brent отреагировал на отчёт снижением на 1 доллар, до 59,45. Курс доллар/рубль вырос на 50 копеек, до 62,34 руб. К закрытию торговой сессии цена на нефть вернулась к отметке 60,70 долларов за баррель, доллар/рубль упал до 61,68.

Восстановление нефтяных котировок вызвал релиз «Бежевой книги» ФРС США. Нефть марки WTI даже обновила недельный максимум, поднявшись до 51,94. Экономика США восстанавливается. Нефтяные буровые установки сокращаются каждую неделю. Трейдеры воспользовались этим.

Согласно документу, экономика в 6 из 12 округов в январе-феврале продемонстрировала умеренный рост. В других 6 округах экономика показала смешанную динамику.

Если вы заметили, то вчера евро/рубль снизился на Московской бирже на 0,83%, до 68,68 руб. Единую валюту продавали на форекс по всему рынку, поэтому продажи положительно сказались на рубле. Доллар получил поддержку от американской статистики.

В четверг состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике. На заседании 22 января ЕЦБ сохранил ставки (ставка рефинансирования - 0,05%, ставка по депозитам -0,2%). В ходе пресс-конференции Марио Драги объявил о запуске расширенной программы покупки активов на сумму 60 млрд евро в месяц. Запуск программы намечен на март 2015 года, окончание – на сентябрь 2016 года. Основная цель – ускорить инфляцию, повысить инфляционные ожидания. Сегодня на пресс-конференции должны быть объявлены детали программы количественного ослабления денежно-кредитной политики.

В среду евро/доллар пробил минимум 1,1097 от 26.01.2015. Сейчас для «евромедведей» открылась дорога к 1,0800. Если после пресс-конференции М.Драги и пятничного отчёта по американскому рынку труда пара евро/доллар не сможет восстановиться, тогда евро/рубль отправится к минимуму 62,26 от 26.12.14. От пары доллар/рубль по-прежнему ожидаем снижение к уровню 60 рублей.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex — 04.03.2015

2015-03-04 11:03:37 (читать в оригинале)

На рынке продолжает наблюдаться вялая малоактивная торговля в диапазонах. Слабый новостной фон фактически во всех регионах, и ожидание важных событий, таких как завершение заседаний европейских ЦБ и публикация отчета по труду в Штатах, расположили инвесторов к осторожности, заставив занять выжидательные позиции. В этих условиях, во вторник, доллар консолидировался против европейских majors и закрыл день на ценах открытия. Относительно же йены «зеленый» немного снизился под влиянием технических факторов и заявлений японского топ менеджмента о необходимости прервать на некоторое время смягчения в денежной политике.

Информации по экономике США, как уже отмечалось, было мало, но результаты индикаторов демонстрировали позитивную динамику и краткосрочно поддерживали доллар. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP в марте вырос до 49.5 с 47.5 в феврале, а условия ведения бизнеса в Нью-Йорке, согласно отчету Института управления поставками (ISM), улучшились – февральский индекс деловой активности региона взлетел до уровня 63.1 против 44.5 в январе. Сегодня Института управления поставками (ISM) представит индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы всего США.

Предполагается, что показатель замедлил в феврале рост, но, тем нее менее, остался на высоком уровне 56.2 после 56.7 ранее. Кроме этого, огласят данные об исследованиях ADP по динамике рабочих мест в частном секторе – в феврале ожидается прибавка почти такая же, как в январе — +215тыс. после +213 тыс. ранее. Ближе к завершению дня рынку представят еще экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга». По большому счету, причин для смены настроений по доллару нет, если, конечно, прогнозы подтвердятся фактом и не появятся негативные сюрпризы.

EUR

Единая европейская валюта провела вчерашний день против доллара в очень узком боковом коридоре и завершила сессию на ценах открытия. Данные по экономике Еврозоны выдали неоднозначные результаты и в определенной мере способствовали разнонаправленным колебаниям пары евро/доллар. Розничные продажи в Германии в январе оказались значительно сильнее, чем ожидалось – объемы выросли на 2.9% м/м и 5.3% г/г при прогнозах увидеть -0.3% м/м, 2.6% г/г. В то же время, отчет о ценах производителей Еврозоны показал снижение четвертый месяц подряд, что указывает на очень призрачные условия для роста инфляции, подъем которой сейчас главная цель ЕЦБ. Индекс PPI снизился на 0.9% м/м и на 3.4% г/г. Прогнозы предусматривали падение ценового давления, но менее сильно – на 0.7% м/м и на 3.1% г/г. Стоит заметить, что цены производителей снижались и без учета падения цен на энергоносители, а это является свидетельством солидного риска появления устойчивой дефляции в европейском блоке.

Сегодня новостной пакет Еврозоны представит окончательную оценку индексов менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Еврозоны и ее ведущих стран. Покажут также результаты и составных индикаторов, учитывающих еще и результаты производственного сектора. Предполагается, что первоначальная оценка останется без изменений и в услугах Еврозоны PMI зафиксируют на уровне 53.9, а общий индекс на отметке 53.5. Аналогичны ожидания и по Германии, Франции, Италии.

Однако, учитывая, силу европейского сервисного сектора, можно предположить о пересмотре показателей в лучшую сторону, что способно оказать краткосрочную поддержку евро. Кроме этого, с положительной динамикой ждут данные о розничных продажах в Еврозоне за январь, предполагается увидеть продолжение роста — на этот раз +0.1% м/м после +0.3% м/м в декабре. Однако, маловероятно, чтобы при торговле единой валютой наблюдалась устойчивая активность, т.к. ожидания завтрашнего оглашения решений ЕЦБ по денежной политике останутся сдерживающим фактором.

GBP

Британский стерлинг тоже, как и евро, оставался в узком боковом коридоре против доллара на вчерашних торгах и завершил сессию нейтрально. На движения пары оказывали влияния технические факторы, представленные сильными поддержками, данные по экономике британских островов, показавшие рост активности, и, конечно же, ожидания важных событий, одно из которых заседание Банка Англии по ставке. Индекс деловой активности в строительном секторе Британии отметился в феврале сюрпризным результатом – вырос до 60.1, против 59.1 в январе при прогнозе увидеть снижение к 59.0.

Правда, это оказало лишь непродолжительную поддержку фунту, вероятно, ввиду появления сигналов о значительном замедлении темпов роста занятости в секторе. Кроме этого, развить успех фунту могли помешать позитивные сообщения по экономике США. Сегодня календарь «островов» объявит о динамике еще одного индекса активности — PMI сферы услуг — главной в экономике Британии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг за февраль ждут с ростом к 57.4 против 57.2. Такой результат, после плюсовых PMI в производстве и строительстве, станет хорошим последним штрихом в общей картине активности на «островах» и может оказать поддержку «кабелю».

JPY

Японская валюта вчера выросла против доллара и нивелировала потери торгов понедельника. Причинами, надавившими на пару доллар/йена, были – технические факторы и заявления советника премьер-министра Японии по экономике Э. Хонда о том, что BoJ должен воздержаться от дополнительных мер по смягчению политики в течение некоторого времени, чтобы экономика не «перегрелась». Оказало давление на доллар и отсутствие позитивных настроений на фондовых рынках. Правда, к концу сессии понедельника доллар получил поддержку против йены со стороны торгов на рынке долгов правительства США, где возобновился рост доходности «трежерис».

Сегодня новости по экономике «Страны восходящего солнца» показали падение активности в секторе услуг — в феврале индекс деловой активности сервисной сферы перешел в зону падения, ниже 50.0, опустившись до уровня 48.5 с 51.3, когда ждали 51.0. Это снизило и составной индекс PMI, учитывающий и производство, и услуги, до 50.0 с 51.7 в январе. Что касается перспектив на этой паре, то ожидания новостей по рынку труда в США продолжат сдерживать инвесторов и пара, скорее всего, останется в боковой консолидации.

---

FOREX: Евро опасно стабилен в ожидании данных 04.03.2015

2015-03-04 10:44:45 (читать в оригинале)

Евро провел тихую, но довольно порывистую, сессию до сих пор этим утром в Азиатско-Тихоокеанском регионе после движения в диапазоне от $1.1155 до $1.128 во вторник. Евро/доллар достиг максимума $1.1184 утром после своего открытия на $1.1176, но столкнулся с трудностями при расширении роста к $1.1200. Он отступил от максимума, но обнаружил незначительную временную поддержку на $1.1177 в течение нескольких часов после. Пара впоследствии торговалась незначительно ниже, отметив минимум $1.1173. Евро продолжал торговаться с некоторым тяжелым тоном в начале дня в Европе и в последний раз находился на уровне $1.1176. Имел место разговор о заказах на продажу около отметки $1.1200, по-видимому, связанных с оферами на $1.1240/50.

Ниже рынка спрос виден возле вунтридневного уровня 76,4% на $1.1170, далее спрос отмечен в области $1.1150/40, ниже установлены стопы, далее биды видны около отметки $1.1100. Сегодня в 13.00 мск ждем данные о розничных продажах в еврозоне за январь, которые, по прогнозам, выросли на 0,2% к предыдущему месяца и на 2,3% в годовом выражении. Институт управления поставками в США в 18.00 мск опубликует февральский индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing), который, по оценкам аналитиков, снизился до 56,5 пункта с 56,7 пункта в январе.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1288 - нисходящая дневная линия тренда
Сопротивление 3: $1.1279 - минимум 20 февраля, в настоящее время сопротивление
Сопротивление 2: $1.1260 - минимум 28 января, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.1217 - максимум 3 марта
Текущий курс валютной пары: $1.11705
Поддержка 1: $1.1154 - минимум 3 марта
Поддержка 2: $1.1097 - минимум 2015 от 26 января
Поддержка 3: $1.1015 - максимум 1 сентября 2003, сейчас поддержка
Поддержка 4: $1.0765 - месячный минимум 3 сентября 2003

Комментарий: после прорыва в четверг ключевого уровня поддержки на $1.1260 пара остается тяжелой и продолжает колебаться вокруг падающей нижней полосы Боллинджера ($1.1147). Уровни сопротивления отмечены в области $1.1217-1.1318, и быкам необходимо закрыться выше 21-дневного скользящего среднего значения ($1.1318), чтобы переключить фокус на область $1.1389-1.1451. В то время как $1.1260 сдерживает рынок, фокус останется направлен на минимум 2015, а прорыв ниже позволит медведям направить свои взоры на $1.0765.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Технический анализ Forex EURUSD 04.03.2015

2015-03-04 09:45:51 (читать в оригинале)

Боковое движение по евро затянулось на три дня

Во вторник евро/доллар закрылся практически без изменения по отношению к цене закрытия понедельника. Ценовые колебания проходили в диапазоне 63 пунктов. После падения к 1,1154 евро восстановился до 1,1217. Резкий рост евро был вызван канадской статистикой. В последнем обзоре я предупредил Вас, что когда нет данных по США, она оказывает сильное влияние на все основные валютные пары.

Согласно опубликованному отчёту, ВВП Канады в IV квартале 2014 года вырос на 2,4% годовых, в то время как рынок ожидал роста показателя на 2,0-2,2%. Рост ВВП за III квартал был пересмотрен в сторону повышения до 3,2% против первоначальной оценки 2,8%.

В ожидании результатов заседания Банка Канады канадский доллар отреагировал ростом против доллара США и утащил за собой вверх евро/доллар и фунт/доллар.

Новостей на сегодня запланировано много. Игроки могут занять выжидательную позицию перед заседанием Банка Канады (среда), ЕЦБ, Банка Англии (четверг) и пятничным отчётом Non-Farm payrolls.

С 11:45 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в секторе услуг по европейским странам. В 12:30 мск аналогичный показатель опубликует Великобритания. В 13:00 мск выйдет отчёт по розничным продажам еврозоны за январь.

На американской сессии стоит обратить внимание на отчёт по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP (16:15 мск), сервисный ISM (18:00 мск) и решение по процентной ставке Банком Канады.

Во вторник курс евро/доллар достиг расчётного уровня и закрылся около линии lb, как ожидал. Что сегодня ожидать от пары? Видим, что после резкого падения евро в четверг рынок три дня формирует сложную коррекционную модель. Поскольку она имеет наклон вниз, есть высокие риски уйти к 1,1097.

Так как на среду запланировано много важных данных, то в первой половине дня жду рост, во второй – падение до 1,1146. Если сервисные индексы PMI окажутся ниже прогнозных значений, то в ходе европейских торгов возможен тест поддержки 1,1148.

Кросс евро/фунт торгуется в узком диапазоне. Следите за динамикой кросса обязательно. Если он ускорится вниз, выгоднее будет продавать евро, чем фунт. Если пройдёт 0,7295, тогда лучше отказать от продаж до четверга, пока не пройдёт пресс-конференция Марио Драги. Учитывая, что ЕЦБ запустит QE, от покупок я воздерживаюсь. Если покупать, то фунт.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 04.03.2015

2015-03-04 09:43:27 (читать в оригинале)

Зона 1,5325-1,5330 является сильной поддержкой для фунта

Во вторник курс фунт/доллар обновил недельный минимум, но не достиг дневную линию lb. Падение британца было прервано канадской статистикой. ВВП Канады за IV квартал превзошёл все ожидания. Согласно опубликованному отчёту, ВВП Канады в IV квартале 2014 года вырос на 2,4% годовых, в то время как рынок ожидал роста показателя на 2,0-2,2%. Рост ВВП за III квартал был пересмотрен в сторону повышения до 3,2% против первоначальной оценки 2,8%.

Курс фунт/доллар отскочил от минимума 1,5344 до линии Lb (1.5392) и к настоящему времени торгуется по 1,5346. Как видим, пара вернулась к вчерашнему минимуму. По прогнозному сценарию рассматриваю падение GBP/USD до 1,5332, но только через откатик к уровню 1,5385. Если падение ускорится с открытия европейской сессии, не дожидаясь выхода новостей, тогда цель можно перенести с 1,5332 на 1,5302. Если отталкиваться от дневного периода, то ближайшая цель 1,5185.

В 12:30 мск Великобритания опубликует сервисный индекс PMI. На американской сессии стоит обратить внимание на отчёт по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP (16:15 мск), сервисный ISM (18:00 мск) и решение по процентной ставке Банком Канады.

Владислав Антонов
www.alpari.ru