Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 13.03.2015

2015-03-13 09:40:32 (читать в оригинале)

М.Крани ослабил фунт

Курс фунт/доллар подскочил на американской сессии до уровня 1,5026. Негативное влияние на курс доллара оказала статистика из США. Объём розничных продаж неожиданно для всех зафиксировал в феврале значительное сокращение. Часовую свечу быстро втянуло. Британский фунт оказался под давлением после заявления главы Банка Англии Карни, что нет необходимости спешить с повышением основной процентной ставки. Карни начал выступать через 15 минут после выхода американской статистики. Курс фунт/доллар рухнул с максимума 1,5026 на 177 пунктов, до 1,4849 (новый недельный минимум).

Из сегодняшних макроданных стоит обратить внимание на эти: в 15:30 мск Соединенные Штаты опубликуют данные по ценам производителей в феврале, Канада – данные по рынку труда. Спустя полтора часа (17:00 мск) выйдет предварительное мартовское значение индекса потребительского доверия университета Мичигана.

Фунт/доллар в четверг остановился на линии D3, как оно делал 6 и 11 марта. По основному сценарию я жду от фунта откат к 1,4910 (Lb и 45 градус) и затем падение до 1,4825. Если Европа откроется снижением, то есть вероятность, что фунт/доллар закроется ниже 1,48. МА ускорились, поэтому цель по линии D3 для GBPUSD на закрытие европейской сессии – 1,4750.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Форекс — 12.03.2015

2015-03-12 10:49:10 (читать в оригинале)

Настроения на рынке не меняются. Американскую валюту продолжают покупать, и на торгах среды она вновь укрепилась против всех своих главных оппонентов. Главными поддержками «баксу» остаются — ожидания, что ФРС скоро повысит процентные ставки, а также факт начала количественного смягчения в Еврозоне. Кроме этого, на стороне «зеленого» были данные по экономике Британии и Японии, отметившие разочаровывающие результаты. Свою лепту в настроения «за доллар» вносит и риторика топ менеджмента ФРС. На этот раз глава ФРБ Сент-Луиса Д. Буллард заявил, что ЦБ США должен начать повышать ставки в настоящее время или в скором будущем. Это могло подтолкнуть рынок к предположениям, что нечто важное в этом плане будет объявлено уже на следующей неделе, 17-18 марта, когда FOMC проведет свое очередное заседание.

Вчера важной статистики по экономике США не публиковали, сегодня же появится достаточно интересный отчет о розничных продажах в феврале, который укажет на уровень спроса в крупнейшей экономике и даст определенное представление об активности потребителей, от которых во многом зависит динамика ВВП страны. Прогноз полагает о росте на 0.2% м/м после -0.8% м/м в январе, что позитивно, но не перекрывает потери предыдущего месяца. Интерес вызовет и информация о первичных заявках на пособие по безработице за прошлую неделю, на этот раз ждут снижения до 305 тыс. после роста к 320 тыс. в предыдущем периоде. В общем, прогнозы положительные и если подтвердятся фактом, то никаких причин менять настрой по доллару не появится. Сдерживающим же для «бакса» моментом могут стать технические факторы, т.к. главные валютные пары подошли к очень сильным уровням поддержки/сопротивления.

EUR

Запущенная ЕЦБ программа стимулирования продолжает оставаться основной причиной давления на европейскую валюту, которая в среду вновь обвалилась против доллара и других majors. Эти меры главного банка Еврозоны вызвали вывод средств из активов, деноминированных в евро, и обусловили поиск более высоких доходностей, прежде всего в США. Другим фактором давления на единую валюту является уверенность инвесторов в том, что ФРС в скором времени повысит ставки. Данных по экономике Еврозоны, которые могли бы как то сгладить давление на единую валюту, в среду не публиковалось, а выступление М. Драги, содержавшее заявления в защиту решения ЕЦБ начать масштабные покупки государственных облигаций в рамках программы стимулирования экономики, поддержки единой валюте оказать не могло.

Сегодня новостной блок Еврозоны опубликует окончательные данные по инфляции в Германии и Франции в феврале — индекс потребительских цен (CPI) ждут без изменений по сравнению с первой оценкой — +0.9% м/м, +0.1% г/г и +0.6% м/м, -0.4% г/г соответственно, что указывает на некоторый рост, как во второй, так и в третьей экономике ЕС после январских -1.1% м/м, -0.4% г/г в Германии и -1.0% м/м, -0.4% г/г во Франции. С положительными изменениями ожидается и отчет о промышленном производстве Еврозоны за январь, предполагается, что выпуск вырос на 0.2% м/м и 0.1% г/г после +0.0% м/м, -0.2% г/г ранее. Это позитивно для единой валюты и если прогнозы подтвердятся фактическими результатами, то евро может прервать свое падение против доллара, тем более, что технические факторы могут помочь начать коррекцию.

GBP

Британский фунт тоже оказался под давлением на торгах в среду и довольно масштабно (более 100 пунктов) обвалился против доллара. Кроме общей популярности американской валюты на стерлинг оказали негативное влияние и данные по собственной экономике, указавшие на результаты значительно слабее прогноза. Выпуск обрабатывающего сектора промышленности Великобритании в январе неожиданно сократился, было зафиксировано -0.5% м/м, 1.9% г/г после 0.1% м/м, 2.6% г/г, когда ожидался рост на 0.2% м/м, 2.6% г/г. В общем по промышленному производству тренд аналогичный, -0.1% м/м, 1.3% г/г против -0.2% м/м, 0.8% г/г при прогнозе увидеть +0.2% м/м, 1.3% г/г.

Это дало толчок к ускоренному снижению «кабелю». Заявления представителя Банка Англии М. Уила о том, что ВоЕ, вероятно, будет вынужден повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось, если темпы роста заработной платы на «островах» продолжат ускоряться, впечатления на инвесторов не произвели. На текущей сессии наблюдается отскок пары фунт/доллар от достигнутых вчера минимумов, вероятно, на впечатлениях произведенных отчетом RICS о ценах на жилье в феврале. Индекс вырос до 14% против 7% при прогнозе увидеть снижение к 6%. Сегодня, позже, запланирован выход данных по торговому балансу Британии за январь — ожидается сокращение дефицита до 9.7 млрд. с -10.2 млрд. фунтов ранее. Это сообщение, при подтверждении фактом, может тоже поддержать стерлинг.

JPY

Японская валюта вчера тоже снизилась против доллара, но значительно меньше, нежели европейские majors. Вероятно, сдерживающее влияние на рост пары доллар/йена оказывает наличие сильных технических уровней сопротивления, а также отсутствие поддержки со стороны фондового рынка Штатов и рынка долгов правительства США, где доходность «трежерис» прекратила рост. Новости по экономике Японии показали подъем индекса активности в сфере услуг в январе на 1.4% м/м против 0.0% м/м в предыдущем месяце. Положительный результат показал в первом квартале и индикатор настроений среди промышленных производителей. Это на непродолжительное время поддержало пару доллар/йена. Однако, в моменте йена укрепляется, несмотря на рост оптимизма на фондовом рынке Японии, где Nikkei сегодня вырос на 1.4%. Очевидно, для возобновления падения йены нужны более сильные «раздражители», каковыми могут стать сообщения с заседания ФРС, запланированного на следующую неделю. Вполне возможно, что до этого события японская валюта будет оставаться в диапазонной торговле.

---

Форекс Евро достиг очередной крупной цели: $1.05

2015-03-12 10:27:43 (читать в оригинале)

Очередной день снижения мы наблюдаем сегодня по евро после того, как он открылся на $1.0547 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Валюта провела первые часы сессии у компромиссного уровня $1.0533, хотя прибыль была ограничена. Евро поднимался к $1.0550, поскольку трейдеры покрывали короткие позиции после снижения на прошлой сессии, но движение село на мель, так как евро/иена торговался с тяжелым тоном. Кросс столкнулся с постоянным давлением продавцов, которое подтолкнуло евро/доллар к снижению до $1.0530 примерно в середине утра. Там то и возникли некоторые слухи о спросе со стороны японских счетов, которые подпирали евро от $1.0510. Этот спрос уходил к $1.0500, где, как упоминалось, находился барьерно-оборонительный интерес и большие стопы на любом прорыве ниже.

Тем не менее, потери евро/доллара усилилась, затем пара начала усердно работать над заявками в области $1.0505/00. После нескольких часов изнурительного труда пара, наконец таки, пробила заветные $1.0500, впервые с января 2003 г. и установила минимум $1.0495. Евро/доллар после достижения цели отскочил к уровню $1.0515. Ниже имеется минимум 10 января 2003 г, $1.0475, также спрос отмечен на минимуме 9 января $1.0463.

Евро падает на фоне продолжающейся уже три дня программы количественного смягчения (QE) Европейского центрального банка (ЕЦБ) и потерял 13% с начала 2015 года. Падение курса в этом квартале может стать рекордным. Предыдущий рекорд снижения, установленный в третьем квартале 2008 года, составлял 11%. Относительно основных мировых валют евро потерял в этом году 7,8%, в то время как лучший результат демонстрирует доллар США, подорожавший на аналогичную величину. "Начавшаяся только что программа покупки активов, вероятно, будет двигать евро вниз", - говорит Фабиан Элиссон из Mizuho Financial Group Inc. Программа, одобренная ЕЦБ в январе этого года и фактически запущенная 9 марта, рассчитана на приобретение бумаг на сумму в Е60 млрд в месяц в период с марта 2015 года до сентября 2016 года и призвана стимулировать рост деловой активности в еврозоне и снизить дефляционные риски. Доходность гособлигаций Франции, Испании, Италии, Финляндии, Австрии и ряда других стран еврозоны обновила исторические минимумы в среду.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.0823 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Сопротивление 3: $1.0723 - сопротивление на часовом графике 11 марта
Сопротивление 2: $1.0666 - часовая поддержка 11 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.0557 – сопротивление на часовом графике 12 марта
Текущий курс валютной пары: $1.0536
Поддержка 1: $1.0494 - часовая поддержка 12 марта
Поддержка 2: $1.0336 - минимум 2 января 2003
Поддержка 3: $1.0211 - минимум 17 декабря 2002
Поддержка 4: $1.0062 - минимум 11 декабря 2002

Комментарий: прорыв психологического уровня $1.0500 сегодня в Азии переводит медвежье внимание к области $1.0062-1.0211, которую в последний раз мы наблюдали в декабре 2002 года. Неумолимое медвежье давление продолжается, поэтому уровни сопротивления накапливаются, и быки в настоящее время нуждаются в закрытии выше $1.0666, чтобы ослабить понижательное давление и сдвинуть фокус назад к ключевой области $1.1143-1.1262. Несмотря на перепроданность дневных осцилляторов и преодоление границ Боллинджера, нижние уровни задают направление на пути наименьшего сопротивления, в то время, пока мы торгуемся ниже $1.0666.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 12.03.2015

2015-03-12 09:44:30 (читать в оригинале)

По евро ожидается коррекция до 1,0550

Давление на евро не ослабевает. В среду курс евро/доллар упал на 1,25%, до 1,0544. По состоянию рынка на 7:20 мск минимум зафиксирован на отметке 1,0494. Как только цена закрепится ниже 1,0500, евро/доллар двинется к 1,0400. Все откаты спекулянты используют для продажи евро. Пара даже не успевает нормально откатиться. Европейская валюта возобновила нисходящее движение после выступления Драги в четверг и ускорилась в пятницу после релиза сильного отчёта по американскому рынку труда. В среду после выступления главы ЕЦБ Драги во Франкфурте пара сохранила медвежий настрой.

Что же ожидать от евро сегодня?

Индекс доллара в ходе азиатской сессии протестировал психологический уровень в 100 пунктов. Последний раз он на этом уровне находился в январе 2003 года. Евро/доллар закрывается снижением шестой дней подряд. Сегодня можно было бы и дальше рассматривать падение евро, но я по основному сценарию жду от доллара коррекции. Хочется, чтобы евро/доллар вернулся к балансовой линии lb в район 1,0550. От него можно двигаться к 1,0400.

Я не просто так жду коррекционное движение. Поздно вечером состоялось заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). ЦБ оставил ставку на уровне 3,5%. Управляющий РБНЗ Уилер в своём выступлении заявил, что ставка в 3,5% соответствует мягкой политике и ситуация в стране отлична от стран, где процентные ставки понижаются. От него ожидали, что он будет склонен к мягкой политике, а он подал сигнал, что ЦБ занял выжидательную позицию.

Курс NZDUSD на слова Уилера отреагировал ростом на 132 пункта, до 0,7328. Если американский доллар начнёт коррекционное движение, NZDUSD пойдет выше к 0,7443 и потянет за собой другие валюты. Тут надо смотреть по ситуации. Новости в четверг выходят, но вряд ли окажут заметное влияние на рынок.

В 10:00 мск Германия опубликует данные по потребительской инфляции. В 12:30 мск в Великобритании выйдет статистика по дефициту торгового баланса за январь. В 13:00 мск в еврозоне будет опубликован отчёт по промышленному производству. В 15:30 мск в США выйдут февральские данные по розничным продажам, а также количество первичных обращений за пособиями по безработице. В случае сильных отклонений от прогнозных значений стоит ожидать всплеска волатильности по евро и другим валютам.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 12.03.2015

2015-03-12 09:42:02 (читать в оригинале)

Британский фунт потерял поддержку от кроссов

Британец до американской сессии чувствовал себя прекрасно. Высокий спрос на него в кросс-парах позволял GBPUSD оставаться выше 1,5030. Всех тех, кто покупал фунт в течение последних двух дней от 1,5030 и не закрыл длинные позиции, рынок наказал на американской сессии. Как только кросс евро/фунт резко развернулся вверх, фунт/доллар пробил поддержку 1,5030. После закрытия европейской сессии фунт упал до отметки 1,4892.

Линия D3 является сильной поддержкой для быков. Союзники сейчас не поддерживают фунт, поэтому при растущем курсе евро/фунт он может падать по линии D3 или D4.

На недельном тайм-фрейме через уровень 1,4865 проходит ключевая поддержка. После её пробоя и закрепления цены ниже 1,48 откроется дорога к 1,4230. Если евро/доллар доберётся до паритета, фунт достигнет 1,4230.

На четверг от доллара ожидаю коррекционное движение. По прогнозу жду рост GBPUSD до 1,4955. После отката буду рассматривать падение до 1,4800.

Владислав Антонов
www.alpari.ru