Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Давление медведей в евро возвращается 27.03.2015

2015-03-27 09:50:37 (читать в оригинале)

Евро/доллар открылся в Азии на $1.0884, у нижней стороны диапазона от $1.0857 до $1.1052, который наблюдался вчера, когда начальная сила евро была перечеркнута более лучшими, чем ожидалось данными по США, ростом доходности американских правительственных облигаций и воинственными комментарии Локхарта из ФРС. Пара упала к раннему минимуму $1.0866, но начал подниматься обратно вверх после этого. Она подошла к $1.0887 за несколько минут до начала работы японского фондового рынка, но изначально боролась за дальнейшие успехи. Помогли движения евро/иены: евро/доллар отметился на максимуме сессии $1.0896, прежде чем отправиться в обратном направлении в соответствии с широким восстановлением доллара США. Евро/доллар упал до $1.0869 и увидел еще один небольшой отскок после того, перенеся торговлю на $1.0879.

Скорее всего, консолидация будет продолжаться, как рынок ждет сегодняшние данные по ВВП США, который дадут подсказку потенциального времени "старта" ФРС. Начальная поддержка находится на $1.0857 (минимум 26 марта), ниже есть $1.0825, 38,2% фибо от роста с $1.0458 до $1.1052. Доллар вчера поддержал президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Дениса Локхарта, заявивший, что экономика США сможет справиться с повышением процентной ставки, несмотря на признаки ослабления темпов роста в первом квартале этого года.

Он полагает, что американская экономика является достаточно гибкой. Банкир считает, что сильный доллар оказывает лишь "небольшое" негативное давление на экономический рост в США. "Роль доллара в плане экспортных показателей, а также финансовых показателей должна внимательно отслеживаться в ближайшие месяцы, - подчеркнул Локхарт. - Я думаю, сильный доллар может оказывать небольшое негативное давление на экономику". В 22.45 мск сегодня будет выступать Джанет Йеллен, возможно, она также выскажется на злобу дня.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1125 - 61,8% коррекции Фибоначчи от 1.1535-1.0462
Сопротивление 3: $1.1053 - максимум 26 марта
Сопротивление 2: $1.0949 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Сопротивление 1: $1.0900 - часовое сопротивление 27 марта
Текущий курс валютной пары: $1.0868
Поддержка 1: $1.0846 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: $1.0767 - минимум 23 марта
Поддержка 3: $1.0613 - минимум 19 марта
Поддержка 4: $1.0551 - минимум 17 марта

Комментарий: отсутствие продолжения недавним попыткам поднять голову выше вызывает беспокойство у быков, что материализовалось в откат в четверг с относительно медвежьим закрытием и возвратом давления на ключевую поддержку в лице 21-дневного скользящего среднего значения. Медведи намереваются закрыться ниже этого скользящего, чтобы положить конец бычьим надеждам и сместить фокус обратно к минимуму 2015. Уровень $1.0900 рассматривается как первоначальное сопротивление сегодня: быки нуждаются в закрытии выше, чтобы ослабить давление на 21-дневное скользящее среднее значение.

---

Технический анализ Forex EURUSD 27.03.2015

2015-03-27 09:48:20 (читать в оригинале)

Евробыки не смогли закрепиться выше 1,10

В четверг евробыки не смогли закрепиться выше отметки 1,10. На американской сессии курс евро/доллар упал до уровня 1,0855. Пробой дневной трендовой линии оказался ложным. Теперь трендовую линию нужно проводить через максимумы 1,2568 (16.12.14) и 1,1051 (26.03.15). Доллар США возобновил ралли после позитивных отчётов по обращениям за пособием по безработице и PMI в сфере услуг. Оба показателя превысили прогнозы.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 21.03 составило 282 тыс (прогноз был 290 тыс, предыдущее значение 291 тыс).

Индекс деловой активности в секторе услуг в марте составил 58,6 (прогноз был 57,2, предыдущее значение 57,1).

Глава ЕЦБ Марио Драги воздержался от новых комментариев. Выразил оптимизм в отношении экономического цикла и ожидает, что объём покупок активов достигнет к концу марта 60 млрд евро.

После неудачной попытки закрепиться выше 1,10 трейдеры стали закрывать длинные позиции по евро. Курс евро/доллар перекрыл рост за вторник и среду. До закрытия месяца осталось три торговых дня. Сейчас будет вестись борьба за закрытие месячной свечи. Это очень важно.

С максимума 1,1051 курс евро/доллар сначала снизился до 1,0917. После закрытия Европы под уровнем 1,0900 сработали защитные стопы. Евро направляется к линии D3. Моя цель на пятницу – 1,0855. Мишкам желательно закрыть месяц в районе 1,0700, иначе быки попытаются в апреле опять обновить максимум.

В 11:45 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Стоит обратить особое внимание на его выступление, так как он оказывает сильное влияние на динамику британского фунта. А кросс евро/фунт воздействует на единую валюту с долларом.

В 15:30 мск США обнародует окончательный ВВП за IV квартал. Согласно ожиданиям рынка, показатель вырос на 2,4%. Третья оценка оказывает на рынок слабое влияние, поэтому я бы не заострял на ней своё внимание. Стоит проследить за долларом до релиза отчёта. В 17:00 мск в США выйдет окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за март. В 22:45 мск выступит глава ФРС США Джанет Йеллен.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 27.03.2015

2015-03-27 09:46:03 (читать в оригинале)

Фунтдоллар склонен к снижению

В ходе европейской сессии стерлинг подорожал после публикации в Великобритании сильных данных по розничным продажам. Фактические значения превысили прогнозные, предыдущие показатели были пересмотрено в сторону повышения. Курс фунт/доллар на новостях достиг отметки 1,4993.

Быкам не удалось пройти сопротивление и закрепиться выше 1,50. От 90-го градуса курс GBPUSD упал до 1,4806. Падение составило 187 пунктов. Стоит заметить, что на часовом периоде была пробита трендовая линия и зона поддержки в районе 1,4840/35. Доллар США возобновил ралли после позитивных отчётов по обращениям за пособием по безработице и PMI в сфере услуг. Оба показателя превысили прогнозы.

Что ожидать от фунта в пятницу?

Полагаю, что пара GBP/USD останется торговаться выше 1,48. В прогнозе я не учитывал выступление М.Карни и Дж.Йеллен.

В 11:45 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Стоит обратить особое внимание на его выступление, так как он оказывает сильное влияние на динамику британского фунта. В 17:00 мск в США выйдет окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за март. В 22:45 мск выступит глава ФРС США Джанет Йеллен. ВВП США пропустил, т.к. не ожидаю реакции на 3-ю оценку.

В идеале, после 4-х дневной ценовой модели, лучше сразу уйти к 1,4230 (линия D3). В этом случае можно было вновь ожидать ралли доллара. В этом может помочь Карни. Ему достаточно заговорить о низкой инфляции и намекнуть на снижение процентной ставки, или на увеличение объёма программы покупок облигаций. В этом случае фунт рухнет на 1,5-2 фигуры.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар с рублём перешёл в коррекционную фазу 27.03.2015

2015-03-27 09:43:52 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 15,90 коп., до 57,2910 руб., курс евро – на 69,50 коп., до 62,36 руб. Центральный банк России с 27 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 96,08 коп., до 56,4271 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,0811 руб., что ниже предыдущего дня на 68,40 коп. В четверг доллар и евро упали с открытия торгов на Московской бирже. Доллар/рубль снижался до 56,03 руб., евро/рубль – до 61,65 руб. Рост рубля был вызван повышением мировых цен на нефть и снижением американского доллара на рынке форекс. Нефть резко подорожала в ответ на начало военной операции Саудовской Аравией в Йемене.

После 12:00 мск у участников рынка переменилось настроение на валютном рынке форекс. Евробыки не смогли закрепиться выше отметки 1,10, а фунт выше 1,50. Трейдеры принялись закрывать длинные позиции, которые открывали ранее. На американской сессии доллар США возобновил ралли после публикации позитивных отчётов по обращениям за пособием по безработице и PMI в сфере услуг. Оба показателя превысили прогнозы.

По итогам дня курс евро/доллар упал до уровня 1,0855 (-196 пунктов), индекс доллара (DXY) поднялся до 97,54. Нефть сорта Brent на закрытии стоила 58,84 долларов.

Какие перспективы у рубля на пятницу?

Основные налоговые выплаты позади. Доллар США набирает силу против своих конкурентов. До окончания месяца осталось три торговых дня. Сейчас будет вестись ожесточённая борьба за закрытие месячной свечи в DXY и EURUSD. Это очень важно и рубля, поскольку будет определяться направление доллара на апрель.

ЕЦБ продолжает покупать облигации и ожидает, что объёмы покупок достигнут к концу марта 60 млрд евро. Ситуация с Грецией ещё не разрешилась, так что евро/доллар вполне может вернуться в район 1,0650.

В пятницу в 11:45 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. В 22:45 мск выступит глава ФРС США Джанет Йеллен. Они никакого отношения не имеют к рублю, но их выступления отразятся на динамике долларе США. 18 марта после выступления Дж.Йеллен доллар/рубль снизился на 2 рубля, до 59,15.

На сегодня я жду от рублёвых пар диапазонной торговли в пределах 1,5 рублей от текущих уровней – 57,09 по доллару и 62,08 по евро (курсы на спотовом рынке). Среднесрочная цель по паре доллар/рубль остаётся на уровне 51,5, по паре евро/рубль – 59,35.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро пытается закрепиться выше 1,10

2015-03-26 15:43:42 (читать в оригинале)

Военная операция Саудовской Аравии против повстанцев в Йемене усилила бегство от рисков, сыграв на руку трейдерам торгующих нефтью и золотом. К наземной операции подключились Египет, Пакистан, Судан и Иордания. Баррель Brent вырос на 2,55 доллара, до 58,90, курс золота вырос на 23 доллара, до 1219. Несмотря на военные события, доллар на валютном рынке подвергся распродаже и обновил недельный минимум против евро и британского фунта. Курс евро/доллар установил максимум 1,1051, фунт/доллар – 1,4993.

Стерлинг подорожал после публикации в Великобритании сильных данных по розничным продажам. Индекс розничных продаж в Великобритании за февраль составил 0,7% м/м, +5,7% г/г (прогноз был 0,4% м/м, 4,7% г/г, предыдущее значение пересмотрено с -0,7 до -0,3% м/м, с 5,4% до 5,9 г/г).

Ни евро/доллар, ни фунт/доллар не смогли удержаться на достигнутых высотах. Народ не хочет закупаться евро и фунтом. Евро отбился от 90-го градуса, фунт от верхней границы своего канала. Пары частично растеряли набранные очки. Курс фунт/доллар вернулся к 1,4913 (-80 пунктов), евро/доллар – до 1,0989 (-62 пунктов).

После резких колебаний ситуация на рынке ясней не стала. Фунт/доллар остался под сопротивлением 1,4880-1,4993. Евро/доллар пробил трендовую линию, но неизвестно на каком уровне закроется день.

Евробыки переписали максимум. С одной стороны это хорошо. Теперь день нужно закрыть не ниже 1,0980. Только по закрытию дня станет ясно, состоялся пробой или нет. Если евро/доллар закроется под трендовой линией, тогда её придётся корректировать через максимум 1,1051 и ждать нового пробоя или отскока.

Если евро закроется выше уровня 1,10, тогда в пятницу или в понедельник пробой линии будет проверяться на истинность. В случае, если евро в коррекционной фазе отскочит от линии, значит пробой был истинным, нет – ложным.

В пятницу будет запланирована встреча главы Банка Англии Марка Карни. Он может раскачать рынок, в итоге ситуация для фунта усугубится. Напомню, британский индекс потребительских цен показал нулевые значения. Дефляционные процессы оказывают негативное влияние на экономику Британии и подталкивают Банк Англии принять дополнительные меры по смягчению монетарной политики. Это может быть расширение программы покупок гособлигаций или снижение ставки.

По евро ситуация с Грецией не разрешилась. ЕЦБ продолжит ежемесячно выкупать облигации на 60 млрд евро. Так что я бы расценивал падение доллара в рамках коррекции. Учитывая последние заявления Йеллен по сильному доллару, коррекционная фаза может затянуться до июня. Тут надо постоянно следить за дневной динамикой курсов основных валют.

Владислав Антонов
www.alpari.ru