Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 16.04.2015

2015-04-16 09:43:09 (читать в оригинале)

Евробыки пытаются переломить нисходящую тенденцию

В среду совет управляющих Европейского центрального банка по итогам заседания оставил ставки на прежних уровнях. Базовая процентная ставка оставлена на уровне 0,05%, ставка по депозитам – минус 0,2%, маржинальная ставка – 0,3%. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, поэтому реакции на него не было. Участники рынка сразу переключили своё внимание на пресс-конференцию главы ЕЦБ М.Драги.

Пресс-конференция М.Драги началась не сразу, так как во время выступления главы регулятора к нему на стол запрыгнула девушка и рассыпая вокруг конфетти кричала «остановите диктатуру ЕЦБ». Конференция возобновилась спустя несколько минут.

Драги сказал, что ЕЦБ будет внимательно следить за рисками инфляции и продолжит программу количественного смягчения. Во время его выступления курс евро/доллар повышался на 70 пунктов, до 1,0582. К закрытию торгов в Европе курс вернулся к уровню 1,0583.

Продавить евро к 1,0530 не удалось. Слабая статистика из США и резкое падение доллара против канадского доллара после заседания Канады, подтолкнули евро и фунт к росту.

Управляющий совет Банка Канады решил оставить основную процентную ставку в стране без изменения на уровне 0,75%. Доллар/канадец на решение отреагировал снижением на 1,5 фигуры, до 1,2372.

В 18:15 мск началась пресс-конференция главы Банка Канады С.Полоза. В своём выступлении он не упомянул о снижении ставок, и доллар/канадец ещё упал на 75 пунктов. За день падение USDCAD от цены открытия Азии составило около 200 пунктов.

Считаю, что виновником падения стал рост канадца и нефтяных котировок. Хотя тут сложно определить, кто из них вызвал резкие колебания, но точно можно сказать, что на часовом периоде между долларом и Brent за последние 24 часа отрицательная корреляция -0,9.

Опубликованные данные на американской сессии:

Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке в США за апрель -1.2 (прогноз 6.0, предыдущее значение 6.9).

Индекс промышленного производства в США за март составил -0.6% (прогноз был -0.3%, предыдущее значение +0.1%).

Утром евро/доллар и фунт/доллар обновили свои недельные максимумы. Это произошло после публикации сильных данных по рынку труда в Австралии.

Обратите внимание на часовой график ниже. Рост был остановлен линией U3. Если ценовые уровни Ганна считать от минимумов, то цена останавливалась на 135-м градусе. Во вторник курс евро от U3 откатился до Lb. Рискну на четверг рассмотреть тоже откат к Lb.

Днём значимых данных не выходит, так что расти не на чем. Если только по инерции на австралийской статистике. Вечером будут выступать четыре представителя ФРС США являющиеся членами FOMC. После серии слабых данных по США их комментарии могут оказать влияние на рынок. Будьте бдительны.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 16.04.2015

2015-04-16 09:40:48 (читать в оригинале)

Британец возвращается к lb

В среду мой прогноз не вписался по волатильности. Вчера валютная пара следом за USDCAD улетела до 112 градуса. А сегодня утром в Азии на сильных данных из Австралии курс фунт/доллар обновил недельный максимум. В понедельник рост остановился на 135-м градусе и в четверг рост замедлился у 135-го градуса. Помимо этого максимум 1,4879 находится на дневной трендовой линии.

Что ожидать сегодня. На европейской сессии экономический календарь пустой, поэтому жду от EURUSD и GBPUSD коррекций к lb. Если фунт пройдёт Lb, значит будет пробита трендовая линя от минимума 1,4602. В этом случае можно будет рассматривать падение до 1,4765.

Если покупатели с открытия торгов в Европе продолжат покупать британский фунт, а продавцы закрывать короткие позиции, курс GBPUSD двинется к уровню 1,4970. Начнётся формироваться разворотная модель.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар закрепился под уровнем 50 рублей

2015-04-16 09:38:25 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 119,70 коп., до 49,70 руб., курс евро - на 110,30 коп., до 53,06 руб. Центральный банк России с 16 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 147,16 коп., до 50,5033 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 53,6598 руб., что ниже предыдущего дня на 117,89 коп. В среду перед «прямой линией» президента РФ В.Путина курс доллара опустился ниже 50 рублей, евро падал ниже 53 рублей. Ралли рубля продолжилось на фоне дорожающей нефти и падении доллара к основным валютам.

Цены на нефть WTI подскочили до 56,53, Brent – до 63,47. Росту нефтяных котировок способствовали прогнозы о сокращении объемов нефтедобычи и незначительный прирост запасов нефти в США.

Еженедельное сокращение нефтяных буровых установок в США начинает оказывать влияние на данные по запасам нефти. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,3 млн. баррелей, до 483,7 миллиона баррелей, что ниже прогноза 4,057 млн баррелей.

Дополнительным катализатором роста цен на нефть могло стать падение доллара США на рынке Forex. К падению доллара США мог подтолкнуть канадец, который вырос по всему рынку после заседания Канады.

В среду управляющий совет Банка Канады решил оставить основную процентную ставку в стране без изменения на уровне 0,75%. Доллар/канадец на решение отреагировал снижением на 150 пунктов, до 1,2372.

В 18:15 мск началась пресс-конференция главы Банка Канады С.Полоза. В своём выступлении он не упомянул о снижении процентных ставок, и доллар/канадец ещё упал на 75 пунктов. За день падение USDCAD от цены открытия Азии составило около 200 пунктов. На финансовых рынках все взаимосвязано, поэтому точную причину падения/роста актива найти непросто.

После того как доллар/рубль упал ниже 50 рублей, многих волнует что же будет с ним дальше. После отказа ЦБ от поддержки рубля, он плавает в широком диапазоне. Если его укрепление станет угрозой финансовой стабильности, то ЦБ может прибегнуть к интервенциям. Регулятор может снизить 30 апреля ключевую ставку на 4% и объём по долларовым РЕПО. Но если цены на нефть двинутся к отметке 70 долларов за баррель, то мне кажется, ЦБ не будет предпринимать никаких мер. Их начинают активно принимать, когда поднимается волна недовольных.

При дальнейшем росте цен на нефть курс доллара может упасть до 45 рублей. Я буду рассматривать падение до этого уровня, когда цена закрепится ниже отметки 48 рублей. В четверг от рублёвых пар жду консолидации. Евро/рубль держит курс к 50 рублям.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

ЕЦБ сохранил ставки на прежних уровнях

2015-04-15 15:38:31 (читать в оригинале)

Торги в Европе открылись ростом по евро и британскому фунту. Впоследствии курсы скорректировались до 1,0570 и 1,4700 соответственно. Совет управляющих Европейского центрального банка по итогам заседания оставил ставки на прежних уровнях. Базовая процентная ставка оставлена на уровне 0,05%, ставка по депозитам – минус 0,2%, маржинальная ставка – 0,3%. Реакции никакой. Так и должно быть, так как решение совпало с прогнозами.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги начнётся в 15:30 мск. Напомню, что на предыдущей пресс-конференции от 5 марта курс евро/доллар сначала укрепился до 1,1111, так как регулятор повысил прогноз на темпы роста ВВП на 2015 (на 0,5% до 1,5%) и 2016 год (на 0,4% до 1,9%). Затем рухнул на 124 пункта, когда Драги заявил, что в рамках программы количественного ослабления ЕЦБ готов покупать облигации с отрицательной доходностью не ниже ставки Банка по депозитам (-0,2%).

Трейдеры ждут от Драги промежуточных результатов программы QE, запущенной в марте. Неизвестно, затронет ли глава регулятора в своём выступлении ситуацию с Грецией или нет. Он может своей речью как оказать поддержку евро, так и отправить его к 1,0500. Я больше склоняюсь к снижению евро.

Опубликованные данные в Европе:

• Торговый баланс в еврозоне за февраль 20,3 млрд евро (прогноз 19,0 млрд евро, предыдущее значение 7,9 млрд евро).
• Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за март 0,5% м/м, 0,3% г/г (прогноз 0,5% м/м, +0,3% г/г, предварительное значение 0,5% м/м, 0,3% г/г).

---

FOREX: Евро: коррекция была скоротечной

2015-04-15 13:09:59 (читать в оригинале)

Евро/доллар провел большую часть азиатской сессии в узком диапазоне, однако с началом евроейских торгов продажи единой валюты возобновились. Пара оттолкнулась от внутридневных максимумов на уровне 1.0664 и, пробив уровень поддержки 1.0600, устремилась к 1.0588. Спрос, расположенный на уровне 1.0580 пока сдерживает дальнейшее падение, однако прорыв этого уровня откроет евро дорогу к 1.0565. Евро также снижается и в кроссах. Так, дилеры отмечают усиление медвежьего настроя в паре евро/иена, которая обновила внутридневной минимум на уровне 126.51 вслед за прорывом ключевой поддержки 1.0600 в паре евро/доллар. Незначительный спрос в кроссе зафиксирован в области 126.40, однако он вряд ли сможет сдержать натиск быков в случае ослабления евро по всему спектру рынка.

Усиление медвежьего настроя в отношении единой валюты связывают с предстоящим заседанием Европейского центрального банка, на котором регулятор, скорее всего, подтвердит свое намерение пройти до конца по пути QE, несмотря на признаки стабилизации экономики. Опубликованные ранее данные по инфляции в Германии и Франции указывают на некоторую стабилизацию цен, но пока все же не дают поводов для оптимизма. Ожидается, что Марио Драги развеет все сомнения относительно возможного досрочного сворачивания или сокращения программы покупки активов. Евро уже сильно перепродан, однако, инвесторы все равно активно наращивают короткие позиции на каждой восходящей коррекции.

По словам аналитиков Commerzbank, сейчас совершенно бессмысленно рассчитывать на какие бы то ни было изменения курса, взятого Центробанком в начале этого года. В самом крайнем случае Драги пообещает внимательнее следить за поступающими данными и ориентироваться на них, принимая решения по монетарной политике. «А это значит, что евро и далее будут продавать на росте», - добавили в Commerzbank.