Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 14.05.2015

2015-05-14 09:48:15 (читать в оригинале)

Евробыки настроены двигаться выше

В среду евро оставался слабым до 15:30 мск. Евро попал под давление после выхода немецких и европейских данных по ВВП. Экономический рост в еврозоне и Германии оказался ниже ожиданий. Опубликованный индекс розничных продаж в США за апрель вернул силу евробыкам. Курс евро/доллар вырос на 150 пунктов, до 1,1382. После закрытия торгов в Европе на рынке началась коррекция.

Апрельские розничные продажи не оправдали прогнозов. Индекс розничных продаж в США за апрель составил 0,0% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 1,1% - пересмотрен с 0,9%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за апрель составил 0,1% (прогноз был 0,5%, предыдущее значение 0,7% - пересмотрен с 0,4%).

10-ти летние немецкие облигации

Новости из США оказали негативное влияние на курс доллара. После выхода всех новостей евро уже получал поддержку от роста доходности по немецким облигациям. За четыре недели ставка доходности возросла в 14,8 раз, до 0,727% (+1383,6%).

Часовой график EURUSD

Несмотря на последний отчёт по американскому рынку труда (NFP), новые макроэкономические данные в США продолжают разочаровывать инвесторов. Курс EUR/USD повторно оказался в зоне выше линии U3. Пара вернулась к U3 от 157 градуса и линии U4.

От линии U3 следовало бы рассматривать откат к линии lb. Я этого не делаю. Почему? Пустой календарь, нет медвежьей дивергенции. Что мешает пойти к 1,1415/20? Ничего.

Вчера я написал, что на вершине 1,1391 завершилась 5-ти волновка и пока не рассматриваю рост евро выше 1,1391. Максимум ещё не переписан, но есть вероятность, что он будет протестирован сегодня. Кто знаком с волновым анализом, тот знает, что волна «B» может быть выше окончания волны 5. Но вершина волны B не должна быть выше уровня 1,1450 (123,6% от волны А).

Пока максимум не обновлён, ведь евро может сформировать «двойную вершину» А почему бы и нет. Если от уровней 1,1390 или 1,14 последует резкий отскок, то можно рассмотреть.

Понятно, что слабые отчета по американской экономике развязали руки евробыкам и они движутся на север к трендовой линии. Их цель 1,15. Европейский QE и долговые проблемы Греции отошли на второй план. Я все-таки рассмотрю на сегодня перевернутую V-образную форму. Если рынок отработает прогноз, на днях сформируется пин-бар. Там уже можно будет строить планы по снижению евро, а сейчас пока чаша весов на стороне покупателей.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 14.05.2015

2015-05-14 09:44:12 (читать в оригинале)

Вероятен заход на 1,5790/95

Слабый отчёт по розничным продажам в США помог покупателям прийти в себя после релиза ежеквартального инфляционного отчёта Банка Англии и обновить недельный максимум. Курс фунт/доллар вернулся к 1,5768 с минимума 1,5633. Апрельские розничные продажи не оправдали прогнозов. Индекс розничных продаж в США за апрель составил 0,0% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 1,1% - пересмотрен с 0,9%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за апрель составил 0,1% (прогноз был 0,5%, предыдущее значение 0,7% - пересмотрен с 0,4%).

По вершинам 1,5709 и 1,5768 я провёл линию. Она проецирует сопротивление на четверг. В Европе линия проходит через 1,5795, в Штатах - через 1,5806. Несмотря на понижение прогнозов по экономическому росту в Британии, думаю, будет заход на 1,5790/95 с последующим откатом к линии lb – 1,5724. Календарь пустой, поэтому фунт/доллар может отступить к lb в ходе европейских торгов. По часовым индикаторам покупки фунта с текущих уровней рискованные. Можно не успеть зафиксировать прибыль.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар закрепился ниже 50 рублей

2015-05-14 09:41:53 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 68,80 коп. (-1,38%), до 49,27 руб., курс евро – на 10 копеек ровно (-0,18%), до 55,90 руб. Центральный банк России с 14 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 137,74 коп., до 49,5366 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 55,7138 руб., что ниже предыдущего дня на 139,64 коп. Курсы доллара и евро по отношению к рублю снизились с открытия торговой сессии на Московской бирже на фоне роста мировых цен нефть. В 15:30 мск после выхода слабых данных по розничным продажам курс доллара упал до 48,82 рублей.

Апрельские розничные продажи не оправдали прогнозов. Индекс розничных продаж в США за апрель составил 0,0% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 1,1% – пересмотрен с 0,9%). Индекс розничных продаж без учёта продаж автомобилей в США за апрель составил 0,1% (прогноз был 0,5%, предыдущее значение 0,7% – пересмотрен с 0,4%).

Минфин РФ удачно провёл один аукцион. Спрос превысил предложение в 2,2 раза. Финансовое учреждение разместило ОФЗ с датой погашения 29 января 2020 года на 15 млрд рублей под 11,82% годовых. Спрос составил 33,142 млрд рублей. Второй аукцион прошёл значительно хуже. Выручка по облигациям с датой погашения 27 мая 2020 года составила 3,948 млрд рублей против ожиданий 10 млрд рублей. Доходность составила 10,92%.

В Азии на рынке Форекс американский доллар продолжает сдавать позиции своим конкурентам. Евро/доллар держит курс на север к 1,1400/25. Баррель Brent стоит 67,12. Всё указывает на то, что курс доллара двинется к ключевой поддержке 48,35 руб. О ней мы упоминали раньше. Это тот уровень, с которого может начаться коррекция. Рост выше 50,37 станет первым «бычьим» сигналом. Курс евро на фоне роста единой валюты на рынке Форекс продолжит движение в боковом тренде.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

По фунту начался фиксинг

2015-05-13 15:12:56 (читать в оригинале)

Пыл евробыков угас после релиза немецких и европейских данных по ВВП. Индексы ВВП Германии, Еврозоны и промышленное производство оказались ниже ожиданий. Курс евро/доллар снизился с внутридневного максимума 1,1264 до 1,1201. После публикации ежеквартального отчёта по инфляции от Банка Англии на фоне роста кросса евро/фунт, курс евро/доллар частично восстановился и торгуется по 1,1242. Британский фунт вырос против доллара США до 1,5745 на данных по рынку труда и сдал позиции после пересмотра Банком Англии прогнозов роста ВВП и среднесрочного прогноза по инфляции. К 14:47 мск фунт торгуется по 1,5639 против максимума 1,5745.

ЦБ понизил прогноз на ВВП на 2015 с 2,9% год до 2,5%, на 2016 год – с 2,9% до 2,6%, на 2017 год – с 2,7% до 2,4%. Прогноз по инфляции на 2015 год повышен на 0,1% , до 0,6%, на 2016 год снижен на 0,2%, до 1,6%. Что касается процентных ставок, то М.Карни повторил, что следующим шагом ЦБ, вероятно, станет повышение учетной ставки.

На вечер из важных событий стоит выделить апрельский отчёт по розничным продажам в США. Ожидается снижение объёма розничных продаж с 0,9% до 0,2%. Снижение показателя учтено рынком, поэтому вряд ли стоит ожидать сильного падения доллара. Учитывая, что по британцу начался фиксинг, то вероятно, курс доллара продолжит восстанавливать позиции.

Опубликованные данные:

Предварительное значение индекса ВВП в Германии за I квартал 0,3% м/м, 1,1% г/г (прогноз 0,5% м/м, 1,2% г/г, предыдущее значение 0,7% м/м, 1,6% г/г).

Предварительное значение индекса ВВП в Европе за I квартал 0,4% кв/кв, 1,0% г/г (прогноз 0,5% кв/кв, 1,0% г/г, предыдущее значение 0,3% кв/кв, 0,9% г/г).

Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за апрель 0,0% м/м, 0,5% г/г (прогноз -0,1% м/м, 0,4% г/г, предыдущее значение -0,1% м/м, 0,4% г/г).

Индекс промышленного производства в Европе за март -0,3% м/м, 1,8% г/г (прогноз 0,2% м/м, 1,8% г/г, предыдущее значение 1,0% м/м – пересмотрено с 1,1%, 1,9% г/г – пересмотрено с 1,6%).

---

Фундаментальный анализ Forex — 13.05.2015

2015-05-13 10:39:58 (читать в оригинале)

Во вторник продажи доллара возобновились. Американская валюта вновь снизилась против всех своих главных оппонентов, очевидно, на фоне сохраняющихся сомнений, что ЦБ Штатов останется на «ястребиных» позициях в то время, когда как темпы восстановления экономики замедляются. К тому же, против доллара вчера была и информация из Европы, объявившая о росте промышленного производства в Британии и исполнении своих обязательств Грецией. Статданные по экономике США тоже несли позитивные сообщения и несколько поддержали американскую валюту, но полностью настроений рынка не изменили, как и выступления топ менеджмента Федрезерва.

Отчет Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) показал рост в апреле индекса оптимизма малого до 96.9 с 95.2 в марте, что было лучше прогноза, ждавшего 96.1, а Министерство финансов объявило о сведении федерального бюджета в апреле с профицитом в 157 млрд., при прогнозе увидеть чуть менее впечатляющий результат +155 млрд. долларов. Выступления главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли и шефа ФРБ Сан-Франциско Д. Уильямса были созвучны, оба заявляли, что не знают когда будут повышены ставки и предлагали пристально отслеживать динамику индикаторов экономики, т.к. именно это будет ориентиром для ФРС.

Сегодняшняя статистика опубликует данные, которые считаются наиболее важными на этой неделе. Отчет о розничных продажах за апрель ждут с ростом объемов на +0.2% м/м после +0.9% м/м в марте, с прибавкой прогнозируется и показатель продаж без учета автомобилей, +0.5% м/м при +0.4% м/м в феврале. Прогноз по товарно-материальным запасам марта тоже позитивен — +0.2% м/м против +0.3% м/м ранее. Если не будет негативных отклонений и факт подтвердит ожидания, то у «зеленого» появится поддержка. Что касается общих перспектив на текущую сессию, то многое будет зависеть от сообщений из Европы, т.к. и в Еврозоне, и в Британии сегодняшний новостной поток содержит важную информацию, способную задать тон торгам.

EUR

Европейская валюта смогла несколько подправить свое положение против доллара на сессии вторника. По всей видимости, сообщения о том, что Афины выполнили текущие обязательства перед МВФ и выплатили 750 млрд. несколько снизили остроту ситуации, связанной с греческим вопросом. К тому же, стало известно, что Европейский центральный банк во вторник увеличил сумму программы чрезвычайного кредитования для Греции до 80 млрд. евро с 78.9 млрд. определенных неделей ранее. Сегодня новостная лента богата на значимые сообщения. Рынок обратит повышенное внимание на предварительные данные по ВВП Еврозоны и ее ведущих стран за 1-й квартал, а также на последнюю оценку апрельской инфляции. Изменений по индексам CPI не ожидается, а главный же показатель экономики всего блока предполагается увидеть с ростом, +0.5% к/к, +1.1% г/г против +0.3% к/к, +0.9% г/г ранее.

Аналогичная динамика прогнозируется по Франции и Италии, а вот ВВП Германии может отметиться замедлением темпов – по крупнейшей экономике ЕС прогнозируется — +0.5% к/к, +1.2% г/г после +0.7% к/к, +1.4% г/г в предыдущем периоде. В общем, новости положительные для евро и возможна дополнительная поддержка европейской валюте. В то же время, греческие «баталии» остаются важным фактором влияния, т.к. улучшение отношение к евро видится всего лишь рефлекторной реакций. Греческие проблемы далеко не решены – источником оплаты большей части долга МВФ (650 млрд.) была резервная позиция МВФ и эти средства необходимо вернуть в пределах месяца, к тому же уже в июне Афинам надо выплатить фонду еще 1.5 млрд. евро.

GBP

Новости по британской экономике, появившиеся во вторник, позволили фунту сделать еще один рывок вверх против доллара. Как оказалось, промышленность Великобритании в марте увеличила темпы роста после слабости, которую она демонстрировала в предыдущие месяцы. Данные промпроизводства показали в марте подъем на 0.5% м/м и 0.7% г/г после 0.1% м/м, 0.1% г/г в феврале. Этот было сильнее прогноза ждавшего всего лишь 0.0% м/м, 0.1% г/г. Лучше ожиданий были и результаты обрабатывающего сектора, 0.4% м/м, 1.1% г/г при том, что прогнозировалось увидеть 0.3% м/м, 1.0% г/г. Сегодня у стерлинга важный день, т.к. новостная лента содержит весьма значимую информацию. Пакет статновостей покажет данные о занятости на «островах», а политическая часть представит отчет Банка Англии по инфляции.

Прогнозы полагают, что ситуация на рынке труда продолжает улучшаться — уровень безработицы по стандартам МОТ ждут с понижением до 5.5% с 5.6% ранее, а количество заявок на пособия по безработице с сокращением в апреле на 20 тыс. после -20.7 в марте. Однако, резюмирующими итоги дня для фунта могут стать сообщения от Банка Англии. Если отчет по инфляции и выступление главы ВоЕ М.Карни дадут повод полагать, что скорое повышение ставки маловероятно, «кабель» окажется под давлением продаж.

JPY

Японская валюта провела вторник в боковом тренде, но тоже подросла против доллара по итогам дня. Очевидно, вернувшиеся к росту штатовские трежерис, что понизило их доходность, сократили склонность рынка к риску. Сегодня в Японии опубликовали достаточно интересные новости, засвидетельствовавшие о положительных изменениях во внешнеэкономических связях страны. Положительное сальдо текущего счета платежного в марте составило 2795 млрд. японских йен, что стало самым сильным результатом за семь лет.

К профициту вернулся и торговый баланс 641 млрд. йен против -143.1 млрд. йен ранее. Тем не менее, особого впечатления эти данные на инвесторов не произвели – пара доллар йена демонстрирует разнонаправленные колебания, оставаясь вблизи цен открытия. Вероятно, до появления новостей из Европы и Штатов, которые могут повлиять на склонность к риску, пара останется в диапазонной торговле.