Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Доллар снижается в ожидании статистики в США

2015-05-14 14:58:59 (читать в оригинале)

Новая волна продаж американского доллара отправила курс евро/доллар к 1,1434. Курс фунт/доллар вырос до 1,5810. Европейский календарь пустой, поэтому трейдеры продают доллар США в ожидании публикации негативной статистики по производственной инфляции за апрель и данных по заявкам на пособие по безработице в США за неделю. Также нисходящий импульс по доллару поддерживается слухами, что ФРС США повысит ставку не раньше следующего года. Учитывая, что к снижению доллара трейдеры уже привыкли и многие эксперты начинают устанавливать целевые уровни по евро около 1,17 и 1,20. Значит, рынок близок к развороту.

Курс евро/доллар остаётся чувствительным к динамике десятилетних немецких облигаций. При снижении доходности с 0,764 до 0,709 курс EUR/USD упал на 40 пунктов. Как только доходность развернулась вверх, евро/доллар восстановился. По последним данным евро/доллар торгуется по 1,1420 против максимума 1,1444.

Вместе с единой валютой и британским фунтом перед новостями подорожало золото. В среду оно выросло в цене на 23 доллара, до 1218 на слабых данных по розничным продажам в США. Золото постоянно дорожает на слабых данных из США, и дешевеет на сильных. В первой половине дня индекс доллара (DXY) снижался. Если статистика не разочарует, то во второй - жду от него коррекционного движения. Евро торгуется в зоне выше линии U3 (обочина), и рискует очень быстро вернуться к 1,1370.

---

Евро/доллар может вырасти до 1,15 на слабой статистике из США

2015-05-14 14:57:32 (читать в оригинале)

Согласно опубликованным вчера данным, объём розничных продаж в США в апреле не изменился по сравнению с мартом, при том что ожидался рост на 0,3%. В марте месячный рост составил 1,1%. Показатель без учёта продаж автомобилей также увеличился меньше ожиданий – всего на 0,1%. Пара евро/доллар выросла до отметки 1,1382. Слабая американская статистика подрывает позиции доллара, в случае разочаровывающих данных по индексу цен производителей и по заявкам на пособие по безработице в США пара может протестировать отметку 1,15. И всё же пока речь идет скорее о коррекционном движении доллара.

Вчера Минэнерго США опубликовало показатели изменения объёма запасов сырой нефти, согласно которым запасы уменьшились на 2,191 млн баррелей, что совпало с показателями от API о сокращении на 2 млн баррелей.

Между тем, нефтяные котировки немного снизились после публикации в среду ежемесячного отчёта Международного энергетического агентства (IEA), продемонстрировавшего сохранение избытка предложений нефти. Так, снижение запасов нефти в США пока не столь весомо, как масштабный рост запасов, происходивший в первом квартале. Кроме того, есть признаки увеличения запасов нефтепродуктов. Согласно данным IEA, мировое предложение нефти в апреле выросло на 3,2 млн баррелей в день. Хотя темпы роста добычи в США снижаются, другие нефтедобывающие страны наращивают производство нефти.

В дальнейшем в центре внимания рынка нефти будет предстоящее в июне заседание ОПЕК. Участники рынка будут ждать сигналов относительно объёма добычи картеля и его рыночной стратегии. Судя по последним заявлениям представителей стран, в частности Саудовской Аравии, планов на снижение квот добычи нет, поскольку основной интерес – сохранение доли на рынке.

Сегодня баррель нефти марки Brent оценивается рынком в 67,71 долларов.

Банк России принял решение о проведении с 13 мая 2015 года регулярных операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке ежедневно в объёме 100-200 млн долларов с целью пополнения международных резервов. Рубль отреагировал снижением, однако часть движения тут же была отыграна. На момент написания обзора доллар стоит 49,83 рублей, прибавляя 56 копеек, евро – 56,90 рублей, прибавляя 1 рубль. Как и следовало ожидать, мегарегулятор начинает потихоньку корректировать укрепление рубля, действуя достаточно аккуратно. В течение времени в зависимости от смены конъюнктуры параметры выкупа могут меняться.

Сегодня стоит обратить внимание на индекс цен производителей и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Кроме того, состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Дарья Желаннова
www.alpari.ru

---

БКС-Форекс

2015-05-14 13:13:25 (читать в оригинале)

Компания BrokerCreditService Cyprus Limited, работающая под брендом БКС-Форекс с 2004 года, входит в состав Финансовой группы БКС, образованной 20 июня 1995 года, одной из крупнейших финансовых групп в России. В марте 2000 года БКС одной из первых на российском рынке предложила инвесторам услугу интернет-трейдинга.

BrokerCreditService Cyprus Limited имеет лицензию CySEC 048/04 Кипрской Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам (The Cyprus Securities and Exchange Commission). В ноябре 2005 года компания БКС-Кипр получила аккредитацию на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).

БКС-Форекс предлагает своим клиентам доступ к самым ликвидным финансовым инструментам: валютам, сырью, российским и зарубежным фондовыми активам. Наши клиенты уже 10 лет получают качественный сервис, аналитику и индивидуальный подход.

БКС-Форекс обладает значительными преимуществами, благодаря наличию в составе Финансовой группы таких профучастников как БКС Банк, BCS Prime (London), и БКС Брокер.

• Бесплатное обучение
• Бонус за первый депозит
• Депозиты от $1
• Максимальное кредитное плечо 1:200
• Ввод и вывод средств без комиссии
• Спрэд: от 0,2 пункта
• Минимальный размер лота 0,01
• Счета NDD.MT4 – мгновенное исполнение по лучшим на данный момент ценам от ведущих поставщиков ликвидности.

Официальный сайт: www.forex-bcs.ru

---

Фундаментальный анализ Форекс — 14.05.2015

2015-05-14 10:44:20 (читать в оригинале)

Череда слабых экономических данных США продолжает настраивать рынок против доллара. На торгах в среду американскую валюту начали продавать после появления сообщений о динамике розничных продаж. Отчет Министерства торговли Штатов объявил, что продажи в розничных торговых сетях в апреле не изменились по сравнению с предыдущем месяцем, 0.0% м/м, при том, что ожидалось +0.2% м/м. Хуже прогноза были и объемы, в которые не включаются продажи автомобилей – рост составил всего 0.1% м/м, в то время когда прогноз полагал о +0.5% м/м. Эта публикация негативно отразилась на ожиданиях рынка относительно сроков повышения процентных ставок ФРС, и «зеленый» завершил минувшую сессию с потерями против всех своих главных оппонентов.

Не расположили к оптимизму и данные о ценах на импорт указавшие на слабость перспектив роста инфляции — в апреле цены на импорт упали на 0.3% по сравнению с мартом, когда прогнозы ожидали повышения на 0.3% м/м. Сообщения о росте в марте товарно-материальных запасов на 0.1% м/м не изменили настроений на рынке. Очевидно, после регулярно звучащих в последнее время заявлений представителей Федрезерва о том, что главным ориентиром для решений по денежной политике будут экономические результаты, рынок стал более активно реагировать на штатовскую статистику.

Сегодня важных новостей не много, но они вполне могут вызвать всплеск эмоций на рынке, т.к. касаются таких важных тем как инфляция и занятость. Первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю предполагается увидеть с ростом до 273 тыс. с 265 тыс., что неприятный сигнал для «бакса», если будет подтверждение фактом, а индекс цен производителей (PPI) за апрель прогнозируется с небольшим ростом – на 0.1% м/м после +0.2% м/м в марте, откуда возможна некоторая поддержка доллару, если и здесь не будет нежелательных сюрпризов.

EUR

Экономическая статистика Еврозоны в среду в определенной мере поспособствовала устойчивости евро, а импульс к покупкам единой валюты придали слабые данные Штатов. ВВП Еврозоны в 1-м квартале вырос на 0.4% к/к, что было хуже прогноза, ждавшего +0.5% к/к, но все-таки лучше результатов последней четверти прошлого года, когда зафиксировали +0.3% к/к. Одним из важных моментов стали восстановления роста экономик Франции и Италии, где факт превысил прогнозы, показав +0.6% к/к и на +0.3% к/к соответственно.

Показатель Германии тоже отметил рост, но с замедлением. Последняя оценка потребительских цен апреля тоже не располагала к расстройствам. В итоге европейская валюта выросла против доллара. Сегодня новостей в Еврозоне публиковать не планируют, во многих странах не рабочий день по причине религиозного праздника. Единая валюта будет торговаться под влиянием внешней информации и может продолжить рост, при поддержке сформировавшихся мнений по доллару, а также, если в Штатах появятся очередные данные, свидетельствующие об ослаблении экономики.

GBP

Британский фунт продолжил рост против доллара и на торгах в среду. Однако, покупки стерлинга были уже не столь активными как ранее и опирались исключительно на данные по экономике США, т.к. новости с «островов» несколько разочаровали инвесторов. В ежеквартальном докладе об инфляции Банк Англии понизил прогноз роста экономики Великобритании, что было воспринято рынком негативно для «кабеля». В ВоЕ теперь ожидают, что рост ВВП в 2015 году составит 2.5%, а в 2016г. 2.6%, при том, что в феврале заявлялось о +2.9% в обоих периодах. Причинами ухудшения перспектив были названы — вялость рынка жилья, низкий уровень производительности труда, а также недавнее укреплением фунта, что не воодушевило надежды на скорое ужесточение политики.

При появлении этих сообщений фунт резко снизился. Возможно, давление на «кабель» могло быть более сильным, если бы не ранее опубликованные данные по занятости на «островах», показавшие, что рынок труда остается сильным. Заявки на пособие по безработице в Великобритании в апреле сократились, -12.6 тыс., а безработица снизилась, 5.5% против 5.6%. Сегодня и новостной календарь «островов» уже представил запланированные публикации – отчет RICS о балансе цен на жилье в апреле показал рост с 22% к 33%, когда изменений не ожидалось. Вероятно, это несколько поддержало фунт, т.к. британская валюта немного укрепилась против доллара на текущих торгах. Далее, стерлинг будет торговаться под влиянием внешней информации.

JPY

Пара доллар/йена начала сессию среды консолидацией в узком диапазоне, в районе цен открытия, но по итогам дня зафиксировала снижение. Продажам «бакса» поспособствовали все те же данные из Штатов о слабости розничных продаж, которые рассматривались как ключевой экономический индикатор, т.к. свидетельствуют о динамике спроса. Сегодня новости по японской экономике представили данные о денежной массе, на которые рынок обращает внимание, как на индикаторы, которые могут в определенной степени подсказать о перспективах денежной политики Банка Японии. Агрегаты M2 и M3 в апреле не изменились, остались на уровнях марта 3.6% г/г, 3.0% г/г соответственно.

Сегодня йена продолжает укрепляться против доллара, очевидно под влиянием настроений, сформировавшихся на предыдущей сессии, а также на фоне снижения японского фондового рынка. В то же время, цена подошла к сильной поддержке и этот технический фактор способен помочь «баксу» сдержать давление продаж. В плане же чуть более отдаленных перспектив, все будет зависеть от данных по экономике США — снижение пары продолжится, если сообщения из Штатов дадут очередной повод для расстройств.

---

Форекс: Евро преодолел отметку $1.1400

2015-05-14 10:16:09 (читать в оригинале)

Евро завершил торговлю в Нью-Йорке прошлой ночью на $1.1354, а ранние сделки в Азиатско-Тихоокеанском регионе были ограничены узким диапазоном от $1.1350 до $1.1360. Евро/доллар проследовал вниз к минимуму $1.1341, но восстановился после этого под влиянием покупок в евро-кроссах, особенно в евро/стерлинге. Он проследовал через уровень открытия $1.1354 и подобрался к $1.1367, где прирост выдохся, также в соответствии с движением евро/стерлинга. Затем пара повернула обратно и опустилась до $1.1346, откуда начался следующий раунд покупок евро, на этот раз обусловленный широким ралли единой валюты.

Пара поначалу достигла максимума $1.1374, потом пробилась выше максимума среды $1.1383, затем проследовала мимо максимума 7 мая на уровне $1.1392, а теперь курс взлетел до $1.1417, преодолев плотный заслон оферов от $1.1390 до $1.1410. Здесь были отмечены различные имена, в частности упоминались системные хеджфонды и резервные управляющие менеджеры. Прорыв $1.1410 открыл техническую цель на $1.1428 (1,618% от $1.1290-1.1066) и очень сильное сопротивление на $1.1450 (область февральских максимумов).

Очередным толчком к продажам доллара послужили вчерашние данные по розничным продажам в США, которые заставили инвесторов пересмотреть прогнозы первого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. После выхода этих данных экономисты JPMorgan Chase & Co. понизили прогноз роста экономики США во втором квартале с 2,5% до 2%. "Доллар падает как камень по очевидной причине - экономика США слабеет, а ФРС заняла выжидательную позицию, а это означает, что важнейший фактор "бычьего" тренда доллара исчез", - поясняет партнер Samson Capital Advisors LLC Джонатан Льюис. Розничные продажи в США в апреле 2015 года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,2%.

Сегодня ждем выступление Марио Драги, инвесторам интересны комментарии по поводу обвала на рынке немецких облигаций, где запахло новым долговым кризисом. Тем не менее, для евро это пока рассматривается в качестве позитива – высокая доходность европейских долговых бумаг привлечет иностранных инвесторов к их покупке в надежде на то, что операции ЕЦБ приведут к росту котировок. В Штатах выйдут цифры по недельной безработице. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 000 до 273 000, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Кроме того, ожидается, что число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличилось на 4 000 до 2,232 млн человек. Минтруда США обнародует данные о заявках в четверг в 15.30 мск.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1535 - месячный максимум 3 февраля
Сопротивление 3: $1.1496 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 2: $1.1451 - максимум 19 февраля
Сопротивление 1: $1.1394 - максимум 23 февраля (тестируется)
Текущий курс валютной пары: $1.1410
Поддержка 1: $1.1339 - часовая поддержка 13 и 14 мая
Поддержка 2: $1.1279 - максимум 12 мая, теперь поддержка
Поддержка 3: $1.1201 - минимум 13 мая
Поддержка 4: $1.1130 - минимум 11 мая

Комментарий: прорыв назад выше 100-дневного скользящего среднего значения во вторник в качестве результата привел к дальнейшему росту вчера с немедленным переводом внимания на область $1.1394-1.1535. Перекупленные дневные осцилляторы и вершина Боллинджера остаются ключевыми проблемами для быков. Но медведи теперь нуждаются в закрытие ниже $1.1279, чтобы ослабить понижательное давление. Это сдвинет фокус обратно в область $1.1048-66, где находится 21-дневное скользящее среднее значение.