Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Краткосрочная торговая идея FX AUD/CAD – игра на понижение: ожидается пробой поддержки 0,94

2015-06-08 09:24:39 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: канадский доллар получил поддержку от сильных данных по рынку занятости в Канаде и дорожающей нефти. Курс AUD/CAD приблизился к поддержке. Недельные индикаторы расположены в нейтральной зоне, поэтому есть шанс пройти поддержку и переместиться к нижней границе канала А. Последний раз я делал торговую идею 6 апреля. Из-за снижения цен на железную руду и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Резервным банком Австралии я ожидал от AUD/CAD снижения до 0,8977. Идея не реализовалась, так как продавцам не удалось пройти поддержку 0,9400.

На этой неделе я сделал три идеи по парам с канадским долларом (AUD/CAD, NZD/CAD, GBP/CAD), включая австралийский доллар. Считаю, что по ним сформировались интересные технические картинки, которые не должны остаться без внимания. Курс AUD/CAD вновь приближается к поддержке 0,94.

В минувший вторник РБА сохранил процентную ставку на уровне 2,00%. Австралийский доллар начал постепенно восстанавливать позиции против американского доллара и других валют. К вечеру рост ускорился.

В среду ВВП Австралии помог подняться AUD/CAD до 0,9715. ВВП в I квартале 2015 года вырос на 0,9% кв/кв и 2,3% г/г против прогноза 0,7% кв/кв и 2,1% г/г. Трейдеры покупали австралийский доллар на ожиданиях того, что РБА завершил цикл смягчения денежно-кредитной политики.

В четверг отношение к австралийскому доллару ухудшилось. Розничные продажи в Австралии в апреле не изменились по сравнению с мартом, а предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения на 0,1%, до 0,2% (прогноз был 0,3%). Дефицит внешней торговли Австралии в апреле увеличился.

К концу недели австралийский доллар растерял все набранные точки и закрылся снижением по 0,9464. Канадский доллар получил поддержку от сильных данных по рынку труда в Канаде и дорожающей нефти.

Количество рабочих мест в Канаде увеличилось в прошлом месяце на 58,9 тысяч после снижения на 19,7 тысяч в апреле (прогноз был 10 тысяч). Поддержку ценам на нефть оказало пятничное решение ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. Такое решение уже было учтено рынком, поэтому нефть подорожала.

Недельная свеча имеет «медвежье» тело с длинным верхним хвостом. Делаю ещё одну попытку пройти поддержку 0,94 с последующим снижением до 0,8977.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex — 05.06.2015

2015-06-05 10:40:52 (читать в оригинале)

Сессия четверга стала еще одним днем разнонаправленной торговли на валютном рынке. Противоречивые новости из Европы, где продолжают решать вопросы, связанные с финансированием Греции, настроения навеянные отчетом МВФ по экономике США, в котором глава фонда К. Лагард призвала ФРС отложить повышение ставок до первой половины 2016 года, и данные по экономике Штатов, затрагивавшие такую важную для текущего момента тему как занятость, обусловили колебания главных валютных пар. В результате «бакс» немного вырос против евро и йены, а относительно фунта также незначительно снизился.

Статистика Штатов, представившая данные по заявкам на пособия по безработице за прошлую неделю поддержала «зеленый», показав сокращение требований на 8 тыс. до 276 тыс., когда ожидалось 279 тыс. В преддверии выхода главного отчета по труду, такого порядка динамика могла расцениваться, как сигнал, указывающий на высокую вероятность увидеть хорошую прибавку рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что, безусловно, благоприятно для доллара.

Новости сегодняшнего дня представят этот отчет – прогнозы ждут увеличения рабочих мест в мае на 225 тыс., а безработицу без изменений — на уровне 5.4% зафиксированном ранее. Очевидно, до появления релиза на рынке будет наблюдаться диапазонная торговля. Перспективы же, естественно, будут зависеть от того, что покажет штатовский рынок труда – подтверждение прогнозов фактом или более сильные результаты вернут доллар к росту, а разочаровывающие итоги усилят на него давление.

EUR

Противоречивые сообщения относительно соглашения по Греции провоцировали колебания евро против доллара на вчерашних торгах. Информация, что Афины планируют объединить все выплаты, которые должны быть совершены в июне, в один платеж и осуществить его 30 июня, поддержало европейскую валюту, т.к. была воспринята как признак уверенности в скором достижении соглашения относительно новой финансовой помощи. Однако, заявления канцлера Германии А. Меркель и главы Еврогруппы Й. Дейсселблума, поменяли мнения по этому вопросу на негативные, т.к. свидетельствовали о том, что до заключения соглашения еще очень далеко и вопрос дефолта стоит очень остро. Данных по экономике Еврозоны, которые могли подтолкнуть рынок к активности, вчера не публиковали, и единая валюта находилась под полным влиянием новостей политического плана.

Сегодня к числу интересных сообщений статистики можно отнести данные по апрельским заказам в производственной сфере Германии — предполагается, что будет зафиксирован рост на 0.5% м/м после +0.9% м/м в марте. Другой новостью будет уточняющая оценка ВВП Еврозоны за 1-й квартал. Ожидания сводятся к отсутствию изменений, вероятно, главный показатель отметит +0.4% к/к, +1.0% г/г, как оглашалось ранее. Пересмотр результатов в ту или иную сторону может вызвать адекватную, но не продолжительную реакцию, т.к. рынок будет ждать главного события сегодняшнего дня — публикацию отчета по труду в США.

GBP

Фунт вырос против доллара на вчерашних тогах. Ничего поддерживающего стерлинг на сессии четверга не происходило и привлекательность «кабеля» может быть объяснена его наивысшей среди majors доходностью, интерес к которой проявляется в условиях повышенной неопределенности на рынке. Главное событие дня – публикация решений ВоЕ по перспективам денежной политики, не принесло сюрпризов, т.к. было в пределах прогнозов.

Банк Англии сохранил процентные ставки на отметке 0.5 %, а объемы программа количественного смягчения на уровне 375 млрд. фунтов и не выдал никаких комментариев. Сегодня новостной фон «островов» вновь пуст, стерлинг будет торговаться сначала на ожиданиях, а затем под влиянием главных новостей дня – данных по занятости в Штатах.

JPY

Пара доллар/йена незначительно укрепилась в четверг по итогам дня, но осталась в пределах бокового диапазона, сформированного на предыдущих сессиях недели. Информация от МВФ о необходимости не спешить с ужесточением политики в Штатах, оказала на доллар давление со стороны японской валюты, сбалансировала же ситуацию вытолкнула «бакс» вверх статистика США, показавшая, что на рынке труда восстановление продолжается.

Сегодня новости Японии важных сообщений не представляли, йена начала день консолидацией вблизи цен вчерашнего закрытия. Очевидно, направленной активности на этом инструменте не будет, пока не появятся информация о динамике рабочих мест в несельскохозяйственном секторе Штатов. Прибавка в пределах прогнозов или выше вызовет возобновление «бычьего» ралли пары доллар/йена.

---

FOREX: Рынки ждут отчет по занятости, не забывая про Грецию 05.06.2015

2015-06-05 10:22:12 (читать в оригинале)

Выпуск более сильных, чем прогнозировалось, немецких данных о заводских заказах (1,4% м/м против среднего прогноза в 0,6%, мартовские цифры пересмотрены вверх) позволяет евро показать небольшой рост утром в Европе: с $1.1220 до $1.1300. Но люди быстро фиксируют прибыль, поэтому пара снова ослабла до $1.1250. В пятницу основное внимание инвесторы уделят майским данным о безработице в США в 15.30 мск, рассчитывая на новые сигналы в отношении сроков повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 226 000, а безработица осталась на уровне 5,4%. Данные, опубликованные вчера, указали на более сильное, чем ожидалось, снижение числа обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе.

"Не думаю, что данные по американскому рынку труда за май способны повлиять на позицию ФРС, планирующего поднять ставку в этом году, - говорит валютный аналитик Citigroup Inc. в Сингапуре Тодд Элмер. - Темпы роста экономики США по-прежнему выше, чем в других развитых странах, и ФРС начнет ужесточать политику раньше других центробанков. Эти факторы подталкивают курс доллара выше".

Также в фоновом режиме будет оставаться ситуация в Греции, которая обратилась к Международному валютному фонду, предложив объединить четыре платежа, которые страна должна выплатить ему в июне, и погасить сразу всю сумму в конце этого месяца. "Греческие власти проинформировали фонд о своих планах объединить четыре июньских платежа в один, срок погашения которого теперь наступает 30 июня", - заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс. В июне Афинам предстоит выплатить МВФ в общей сложности более 1,5 млрд евро, из которых 300 млн евро страна должна была перечислить уже 5 июня. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал возобновить переговоры с лидерами государств еврозоны об условиях выделения помощи стране в пятницу.

Сегодня он выступит в греческом парламенте, чтобы проинформировать законотворцев, большинство которых не хочет соглашаться на продолжение мер жесткой бюджетной экономии, о возможности соглашения с кредиторами. Поэтому он не примет участие во втором раунде переговоров в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что указывает на растущую остроту внутриполитического противостояния вокруг соглашения с кредиторами. Большинство однопартийцев Ципраса радикально настроены и вряд ли примут предлагаемые кредиторами условия соглашения. Европейские чиновники сообщили The Wall Street Journal, что ЕС и МВФ со своей стороны будут готовы пойти лишь на небольшие уступки в вопросе о реформах, так как в противном случае размер бюджетных дефицитов Греции не позволит взять под контроль ее долги.

---

Технический анализ Forex EURUSD 05.06.2015

2015-06-05 09:42:49 (читать в оригинале)

Евро торгуется около lb в ожидании NFP

В четверг на фоне роста доходности немецких облигаций евробыкам удалось завершить конечный треугольник на максимуме 1,1379. К закрытию американской сессии курс евро упал до уровня 1,1235. Давление на единую валюту оказало снижение доходности облигаций, а также опубликованный сильный отчет по первичным обращениям за пособиями по безработице в США. Перед пятничным отчётом покупатели начали фиксировать прибыль от длинных позиций.

Доходность 10-летних облигаций в Германии упала до уровня 0,830% после достижения отметки 0,998%. Падение составило -16,7%. Облигации выкупали в ответ на появившееся сообщение, что греческое правительство договорилось с кредиторами о переносе очередных выплат по кредитам на более поздний срок. Банк Греции обратился к МВФ с просьбой погасить все долги за месяц перед фондом одним переводом. Сегодня они не будут платить 300 млн евро.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 30.05 составило 276 тыс (прогноз был 279 тыс , предыдущее значение 284 тыс).

В Азии евробыки проверили на прочность уровень 1,12. Внутридневной минимум зафиксирован на уровне 1,1179. Сегодня важный день для трейдеров и доллара. В 15:30 мск выйдут данные по рынку труда США за май. Подробный обзор по NFP я сделаю за 30 минут перед выходом отчета.

Сделал два сценария на случай выхода сильного/слабого отчета, чтобы Вы могли до 15:30 мск просчитать свои риски. Сейчас евро торгуется у линии lb по 1,1217. Я склоняюсь к его восстановлению до 1,1240 и потом флэт до 15:30 мск. Если фактическое значение NFP сильно отклонится от прогноза, то от lb следует ожидать колебаний до крайних границ МА канала (U3 или D3). Переходим на закладку «Дневной».

Часовой график

На фоне роста доходности 10-ти летних немецких облигаций курс евро/доллар повышался до 1,1379. Евробыки поднимали курс выше трендовой линии по ценам закрытия, но день закрыть выше её не удалось. Когда доходность упала на 16%, евро/доллар снизился. В итоге сформировался пинбар (падающая звезда), который с утра начал отрабатываться.

После пинбара курс евро/доллар должен вернуться к 1,1111, но не обязан. Сегодня в 15:30 мск выйдет отчет по американскому рынку труда. Он расставит все по своим местам. Если совпадет с прогнозом или выйдет лучше, то евро/доллар сегодня вернётся к 1,11. Переходим на закладку «Недельный».

Дневной график

Курс евро/доллар повышался до 1,1379. Закрепиться там не удалось. Курс вернулся к 1,12. Сегодня очень важное закрытие. Если курс евро/доллар закроется после NFP около 1,11, то на следующей неделе возвращаемся к 1,0818. Пока такой расклад. Основная трендовая линия не пробита – тренд Down. На месячном графике – тренд Down.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 05.06.2015

2015-06-05 09:38:39 (читать в оригинале)

Фунт завис над Lb на уровне 1,5358

Здесь я ничего нового не скажу. Лучше прочитать обзор по евро. На фоне падения доллара и ралли по евро курс фунт/доллар повышался до 1,5440. В принципе ожидания оправдались. Фунт обновил максимум и вернулся к линии Lb.

Сегодня пятница – выходит отчёт по американскому рынку труда. Волатильность ожидается высокая в 15:30 мск. При сильном отклонении фактического значения от прогноза колебания могут достигать до 1%. Переходим на закладку «Дневной».

Часовой график

Курс от нижней границы нисходящего канала скорректировался к верхней границе. Сегодня будет либо пробой вверх, если NFP разочарует инвесторов, либо вернётся обратно к 1,5250. Переходим на закладку «Недельный».

Дневной график

На недельном графике изменения незначительные. Недельные индикаторы по-прежнему направлены вниз, поэтому британцу сложно расти. Цена отскочила от 45-го градуса, но неизвестно на каком уровне закроется неделя. В пятницу выходит отчёт по американскому рынку труда. Если данные окажутся сильными, то доллар отыграет все потери. Будьте бдительны. Новости первичны, индикаторы с ценовыми уровнями – вторичны.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru