Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Евро/доллар. Технический взгляд

2015-07-31 10:11:26 (читать в оригинале)

Евро/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.1129 - максимум 27 июля
Сопротивление 3: $1.1084 - максимум 29 июля
Сопротивление 2: $1.1015 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.0991 - сопротивление на часовом графике 29/30 июля
Цена: $1.0954

Поддержка 1: $1.0893 - минимум 30 июля
Поддержка 2: $1.0868 - минимум 22 июля
Поддержка 3: $1.0826 - нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 4: $1.0807 - минимум 20 июля

Комментарий: отойдя от уровней выше 55-дневного скользящего среднего значения ($1.1100), которые мы видели в понедельник, пара продолжает терять позиции, а акцент сместился на область $1.0785-1.0807. Начальное сопротивление остается на $1.0991, но быкам нужно закрытие выше 100-дневного скользящего среднего значения, чтобы облегчить понижательное давление и сместить фокус назад к области $1.1129-1.1216. Долгосрочные быки должны ждать закрытия выше $1.1216, что позволит сместить фокус к майским и июньским месячным максимумам $1.1437-68.

---

Технический анализ Forex EURUSD 31.07.2015

2015-07-31 09:26:32 (читать в оригинале)

Евро готов к падению до 1,0860

Итоги минувшего торгового дня:

Ключевым событием четверга выступил отчёт по ВВП США за II квартал. Данные вышли чуть хуже ожиданий, но значительно лучше предыдущего значения. Индекс ВВП вырос на 2,3%. Показатель за I квартал был пересмотрен c -0,2% до 0,6%.

К этим данным применялась новая методика расчёта, в результате чего были пересмотрены экономические показатели за предыдущие периоды. Выяснилось, что в период с 2011 по 2014 годы темпы роста ВВП США были завышены на 0,3% и в среднем составили 2%. В 2014 году среднегодовые темпы роста ВВП составили 1,5% против заявленного ранее показателя 1,9%.

Число обращений за пособием по безработице составило 267 тыс против ожиданий 270 тыс.

Курс EURUSD опустился до линии D3 и 157-го градуса от которых отскочил к 45-му градусу.

Ожидания рынка на сегодня:

Ожидания повышения процентной ставки в сентябре сохраняются и продолжают поддерживать доллар США. Сегодня пятница. Экономических данных выходит немного, но они могут повысить волатильность на рынке.

Главные новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по розничным продажам за июнь (0,5%)
• В 12:00 мск еврозона опубликует индекс потребительских цен за июль (0,2% м/м и 0,8% г/г).
• В 15:30 мск Канада выпустит ВВП за май (0,1%).
• В 16:45 мск в США выйдет индекс деловой активности в Чикаго за июль (50,5).
• В 17:00 мск - индекс настроения потребителей от Reuters/Michigan за июль (94,0).

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0950 (в начале Европы), минимум – 1,0860 (на американской сессии, закрытие – 1,0880.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 134 пункта (4 знака);

Часовые индикаторы, которые я использую, разгрузились. Евро откатился до 45 градуса. МА линии направлены вниз. Созданы все условия, чтобы продолжить падение к 1,0860. Если евро/доллар закроется ниже уровня 1,0945, на недельном периоде сформируется пинбар (сигнал к дальнейшему снижению евро).

Курс евро/доллар отбился от дневной lb и в настоящее время приближается к пунктирной линии построенной по ценам закрытия. Для чего она нужна тут? Закрытие ниже линии откроет дорогу евро к 1,0770. Заскок за неё не будет считаться истинным пробоем. С июня развивается медвежья фаза, поэтому продавцам легче контролировать покупателей. Только закрытие выше 1,1130 изменит силы на рынке.

Трендовая линия осталась не тронутой. Продавцы отыграли все потери и находятся в небольшом плюсе по отношению к цене закрытия предыдущей пятницы. Если евро/доллар закроется ниже 1,0945, то сформируется пинбар. Я его выделил на графике. В этом случае стоит ожидать падения до 1,0770 (см. дневной график).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 31.07.2015

2015-07-31 09:23:04 (читать в оригинале)

Фунт собирается отрабатывать дневной пинбар

Фунт отлично вчера прошёл по прогнозу. Отклонения были по времени, но в целом я доволен вчерашним движением британца. Откат к 45-му градусу и падение до 1,5562. Сейчас пара торгуется под линией lb. С открытием Европы жду заход к 45-му градусу и падение до 67 градуса от сформированного максимума.

Вчера забыл написал про пинбар. Его минимум пробили, поэтому у многих по нему сработали ордера на продажу фунта. Сейчас фунт торгуется по 1,5606. Осциллятор стохастик откатился в зону 50%. Если сегодня день закроется снижением по паре, тогда и по стохастику сформируется сигнал на продажу фунта. В этом случае готовьтесь к его падению до 1,5490.

На недельном графике ничего пока не изменилось. Ждём прорыва границ 1,5450-1,5686.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рубль в ожидании решения ЦБ РФ

2015-07-31 09:20:13 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 107,80 коп. (+1,84%), до 59,7480 руб., курс евро – на 64,40 коп. (+1,00%), до 65,2830 руб. Центральный банк России с 31 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 77,59 коп., до 58,9906 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,6478 руб., что ниже предыдущего дня на 134,04 коп.

Торги в четверг на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На рынке сохранился эффект от заявления ФРС США после заседания FOMC (среда). Ключевым событием четверга для всех финансовых рынков выступил отчёт по ВВП США за II квартал. Данные вышли чуть хуже ожиданий, но значительно лучше предыдущего значения. Индекс ВВП вырос на 2,3%. Показатель за I квартал был пересмотрен c -0,2% до 0,6%.

Курс доллара на американской сессии вырос ко всем основным валютам, включая российский рубль. В связи с этим по итогам дня курс пары доллар/рубль вырос на 1,84%, евро/рубль – на 1% (евро продавали на рынке Форекс).

Напомню, в среду рубль частично отыграл потери после решения ЦБ РФ приостановить покупки валюты. Баррель Brent стабилизировался на уровне 53 доллара и не оказывал понижательного давления на российскую валюту.

Заседание FOMC и данные по американскому ВВП позади. Сейчас участников внутреннего валютного рынка волнует решение Центробанка по ключевой ставке. Регулятор огласит Решение в 14:00 мск.

По среднему прогнозу экономистов ожидается снижение ключевой ставки на 0,5%. Следовательно, рынок заложил в цены снижение ставки. В пользу решения понизить ставку говорит снижающая инфляция.

Я считаю, что при текущем ослаблении рубля за последние два месяца, можно воздержаться от снижения ставки. За два месяца с 19 мая по 29 июля (50 торговых дней) курс доллара вырос на 22,69%, до 60,24 руб., евро – на 20,25%, до 66,38 руб. Баррель Brent за аналогичный период снизился на 18,99%, до 53,62 долларов.

Лучше регулятору занять выжидательную позицию до следующего заседания. Там как раз будет известно, повысит ставки ФРС США или нет. Если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 11,50% годовых, то ожидаю укрепление рубля на 1 рубль к доллару и евро.

Если доллар на Форекс в вечернее время продолжит вчерашний рост к основным валютам, то к закрытию пятницы покупателям рубля вряд ли удастся удержать позиции в зелёной зоне. В случае снижения ставки на 0,25-0,5%, от курса доллара жду роста до 61,30, по евро – возвращение к 67,27 руб.

---

ФРС вновь не дала рынку ориентиров по срокам повышения ставок

2015-07-30 15:00:14 (читать в оригинале)

Вчера на очередном заседании ФРС приняла решение оставить ключевую процентную ставку без изменений, что совпало с ожиданиями рынка. Комитет открытого рынка отметил прогресс в сфере занятости, просигнализировав тем самым, что остаётся на пути к повышению процентных ставок в этом году. При этом опасения относительно низкой инфляции всё ещё достаточно сильны, что может заставить руководителей отложить ужесточение монетарной политики.

ФРС оценила умеренное ускорение темпов экономического роста в стране в последние месяцы. Рост расходов домохозяйств также был сдержанным. Ситуация на рынке недвижимости продолжает улучшаться. При этом динамика экспорта и инвестиций в основной капитал остаётся слабой.

В итоге рынок вновь не получил сколько-нибудь четких ориентиров относительно сроков первого повышения ставки. Реакция при этом была достаточно сдержанной – пара евро/доллар снизилась к 1,0963 и продолжает торговаться у этих отметок.

Согласно опубликованным сегодня данным, промышленное производство в Японии во втором квартале упало на 1,5%, что увеличило вероятность сокращения японского ВВП в этом квартале. Хотя в июне производство выросло на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, оно последовало за падением на 2,1% в мае под давлением со стороны слабого экспорта в последние месяцы. Квартальное падение промышленного производства даёт основание полагать, что ВВП Японии, вероятно, сократится во втором квартале приблизительно на 1%.

Испания показала рост ВВП во втором квартале по сравнению с предыдущим на 1% – это максимальный результат с первого квартала 2007 года. Увеличение на 3,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого года было наибольшим с четвёртого квартала 2007 года.

Вероятно, лидерами роста были потребительские расходы и инвестиции в промышленность наряду с экспортом, который получил поддержку со стороны подешевевшего евро и увеличения спроса в еврозоне. При этом в стране остаются проблемы с дефицитом государственного бюджета, который, по оценкам, составит 4,2% от ВВП в 2015 году и 2,8% в 2016 году.

Индекс настроений в экономике еврозоны, который учитывает настроения компаний и потребителей, в июле вырос до 104,0 со 103,5 в предыдущем месяце, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Индекс по-прежнему остаётся выше среднего многолетнего уровня 100 ровно. Опубликованные сегодня данные Еврокомиссии указывали на неожиданный рост доверия компаний в большинстве крупных экономик еврозоны.

Сегодня будут опубликованы: предварительная статистика инфляции в Германии, число первичных обращений за пособием по безработице в Америке и показатели внешней торговли США. Особенного внимания заслуживает сегодня ВВП США во втором квартале. Ожидается рост на 2,6% по сравнению с первым кварталом. Если рост окажется сильнее ожиданий, то доллар будет укрепляться, если слабее, то растеряет часть позиций, отвоёванных на итогах заседания ФРС.