Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 17.08.2015

2015-08-17 09:50:14 (читать в оригинале)

По фунту ожидается пробой зоны 1,5675-1,5689

В пятницу курс фунт/доллар закрылся около верхней границы диапазона 1,5425-1,5690. На днях сформировалась W-образная модель. Фунт/доллар готов покинуть коридор в котором пара находится 5 недель. По ценовой модели выход должен быть вверх. Если покупатели смогут в понедельник – вторник закрепиться выше 1,5690, стоит рассмотреть в качестве цели уровень 1,5929 (см. идею по фунту). Курс GBP/USD торгуется по 1,5653. По прогнозу я рассматриваю пробой 1,5675 и рост до 112 градуса – 1,5728. Календарь пустой, поэтому ничего не мешает уйти вверх.

Британский фунт закрыл неделю ростом против доллара США. Рискну рассмотреть пробой зоны 1,5675-1,5689.

Сегодня возможен выход из коридора.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рубль остаётся под давлением

2015-08-17 09:46:28 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 29,20 коп. (+0,45%), до 64,9970 руб., курс евро – на 8,60 коп. (+0,12%), до 72,1810 руб. Центральный банк России с 15 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 93,75 коп., до 64,9363 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,365 руб., что выше предыдущего дня на 121,75 коп.

В пятницу российский рубль продолжил дешеветь. Рубль остаётся под давлением из-за сохранения «медвежьего» тренда по нефти. Сорт Brent подешевел на 1,97%, до 48,65 долларов за баррель. На торгах в Азии цена снижалась до 48,50 долларов.

Негативное влияние на нефтяные цены оказал пятничный вечерний отчёт Baker Hughes. Согласно последним данным, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в США за неделю, завершившуюся 14 августа, не изменилось и составило 884 штук. Количество буровых установок по добыче нефти выросло на 2 единицы – до 672. Цены низкие, а число буровых установок растёт.

Ситуация на валютном рынке накаляется. Курс доллара находится у зоны сопротивления 65,00-65,50. Поскольку Центробанк России бездействует, есть риски после прорыва этой зоны уйти к отметке в 70 рублей.

ЦБ РФ надеется, что курсы сами стабилизируются, и не вмешивается. Это правильно. В теории. Но спекулянты как раз и пользуются мягкостью ЦБ, играя против рубля. Ничего не мешает им задрать курс доллара до 70 рублей.

Есть маленькая надежда, что курс доллара выше 65,50 не уйдёт. Это станет ясно в ближайшие два дня. По многим основным валютным парам нарушены трендовые линии. По американскому доллару возможна нисходящая коррекция до 5 сентября.

По Brent зона 45,00-48,00 долларов выступает сильной поддержкой. Поскольку нефтяные котировки c долларом имеет отрицательную корреляцию, то при снижении доллара и дорожающей нефти курс доллара вполне может вернуться к 60 рублям.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX GBP/NZD – игра на повышение: ожидается прорыв сопротивления 2,4025

2015-08-17 09:43:50 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: девальвация юаня и низкие цены на молоко будут ухудшать торговый баланс Новой Зеландии. В связи с этим решил сегодня рассмотреть пробой сопротивления 2,4025 с последующим ростом до 2,4823. Сценарий на рост отменится при падении курса ниже 2,3347. Последний раз я делал торговую идею 10 ноября. В ней я ожидал, что фунт закрепится ниже уровня 2,040, и пара продолжит движение к 2,025 и потом к 2,00. Идея реализовалась. К концу недели курс GBP/NZD упал до 1,9753.

Сейчас на днях образовалась интересная модель. Она похожа на треугольник, но это не треугольник. Британский фунт закрыл неделю ростом против новозеландского доллара. Девальвация китайского юаня и слабый отчёт по розничным продажам негативно отразились на новозеландце.

Китай выступает крупнейшим партером Новой Зеландии и Австралии, поэтому ослабление китайской валюты отразится на экспортной торговле и позднее на торговом балансе страны. При падении цен на молоко правительству Новой Зеландии необходимо дальнейшее падение стоимости своего доллара.

Данные по розничному сектору Новой Зеландии во II квартале оказались значительно слабее, чем ожидал рынок. Темпы роста объёма розничной торговли существенно замедлился. Объём торговли вырос всего на 0,1% к/к против прогноза 0,5% и предыдущего значения 2,3%.

У британца дела обстоят лучше, чем у новозеландца, поэтому рискну рассмотреть пробой сопротивления 2,4025 и рост до 2,4823 к концу недели. При том, что фунт стоит красиво для покупок во многих валютных парах. Сценарий на рост отменится при падении курса ниже 2,3347.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX GBP/USD – игра на повышение: ожидается прорыв сопротивления 1,5690

2015-08-17 09:40:13 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: на днях сформировалась W-образная модель. Фунт/доллар готов покинуть коридор 1,5425-1,5690. По ценовой модели выход должен быть вверх.Если покупатели смогут в понедельник – вторник закрепиться выше 1,5690, стоит рассмотреть в качестве цели уровень 1,5929. Падение курса ниже 1,5533 отменит сценарий на рост.

В поле моего зрения попала валютная пара фунт/доллар. Последняя идея по ней была 16 марта текущего года. По тренду я ожидал от фунта падения до уровня 24 мая 2015 года, то есть до 1,4345, к середине августа – до 1,3705. Идея не реализовалась, поскольку с уровня 1,4565 началась коррекционная фаза. В конце апреля фунт пробил трендовую линию, его рост по отношению к доллару усилился. Британский фунт укрепился на ожиданиях скорого повышения процентной ставки Банком Англии и слабой статистике в США.

Что же интересного по нему сейчас сформировалось? Пять недель курс фунт/доллар находится в боковом тренде с границами 1,5425-1,5690. Как видим, в пятницу он закрылся около верхней границы.

В позапрошлую пятницу после выхода NFP курс фунт/доллар обновил недельный минимум. К закрытию дня цена восстановилась с минимума 1,5424 до 1,55. В понедельник рост британца ускорился в ответ на комментарии представителя ФРС США Фишера. Он заявил, что ФРС не поднимет процентную ставку в сентябре при низкой инфляции. Представитель ФРС США Локхарт тоже упомянул в своём выступлении про низкую инфляцию.

Со вторника по четверг действия ЦБ Китая позволили курсу GBP/USD восстановиться до уровня 1,5659. Народный банк Китая девальвировал юань на 4,7%. После девальвации юаня заметно вырос интерес к американскому доллару. Доллар укрепился, при этом за счёт поддержки кроссов курс фунт/доллар на часовом периоде удержался выше балансовой линии lb.

Ниже представлен дневной график GBP/USD. В него я вставил срез с недельного графика, чтобы показать вам пятинедельный флэт. На днях имеем поддержку с четырьмя касаниями и пятидневный рост за последнюю неделю.

Основания 1,5329 и 1,5424 можно рассмотреть как часть W-образной фигуры. Если покупатели смогут в понедельник или вторник закрепиться выше 1,5690, то, думаю, фунт быстро вернётся 1,5929 на защитных стопах. Падение курса ниже 1,5533 отменит сценарий на рост.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex 14.08.2015

2015-08-14 10:42:19 (читать в оригинале)

Торги четверга на валютном рынке разительно отличались от того, что происходило днем ранее. Основанные валютные пары провели день в боковых диапазонах, в результате чего доллар зафиксировал нейтральный итог против фунта и евро, а относительно йены небольшой «профит». Очевидно, инвесторы прониклись идеей, что целью властей «Поднебесной» не является значительное ослабление юаня по причине угрозы оттока капитала, чему появилось подтверждение со стороны Народного банка Китая, заявившего, что для дальнейшего ослабления юаня нет оснований — китайская валюта стабилизируется, в будущем вернется в восходящий тренд и есть готовность обеспечить ее стабильность.

Поддержку доллару оказали и данные по экономике Штатов — данные по розничным продажам июля, хоть и оказались в пределах прогноза, +0.6% м/м, тем не менее, указывали на рост экономики в 3-м квартале. Сообщения о требованиях на пособия по безработице несли менее оптимистичную информацию, первичные заявки выросли сильнее прогноза – до 274 тыс., когда ожидалось 270 тыс., но это очень незначительно расстроило участников рынка.

Сегодняшняя статистика, если верить прогнозам, может показать положительную динамику по всем публикуемым индикаторам. Июльский индекс цен производителей (PPI) предполагается увидеть с замедлением, но все-таки ростом по месяцу, +0.1% м/м после +0.4% м/м в июне, выпуск промышленное производства в том же месяце ждут с увеличением на +0.4% м/м против +0.3% м/м в июне, а предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета с улучшением за минувший период августа до уровня 94.0 с 93.3 ранее.

Ожидания для «бакса» позитивные и могут оказать ему некоторую поддержку. Однако, маловероятно, чтобы сегодня на рынке вновь наблюдалась направленная активность, скорее всего, консолидация продолжится на фоне дальнейшего анализа инвесторами ситуации, на предмет ответа на вопрос — отразятся ли действия Китая на сроках повышения процентных ставок в США.

EUR

Европейская валюта падала против доллара в первой половине сессии четверга, а во второй укреплялась, что завершилось закрытием дня на ценах открытия. Очевидно, предположения, что цикл снижения китайской валюты завершился, появившиеся после заявлений Банка Китая, подвигли инвесторов к фиксации прибыли. Кроме этого, давление на евро произвели данные по розничным продажам США.

Отсутствие же однозначной ясности в перспективах политики китайского регулятора расположило к желанию дождаться дополнительных ориентиров, что и вернуло пару к исходным позициям. Сюрпризов со стороны экономической статистики Еврозоны не было — Окончательные оценки июльских индексов потребительских цен (CPI) Германии и Франции оказались в пределах ожиданий, на уровне предварительных результатов. Публикация протоколов последнего заседания ЕЦБ тоже ничего неожиданного не объявила, подтвердив намерения этого института продолжать программы количественного смягчения как минимум до конца сентября 2016 года. Сегодня новостной поток ЕС планирует представить интересную информацию. Ожидаются предварительные данные по ВВП Еврозоны и ее ведущих стран.

Прогнозы полагают, что Главный показатель экономики в целом по блоку отметит восстановление ростом на 0.4% к/к и 1.3% г/г после 0.4% м/м, 1.0% г/г в первой четверти. Эти ожидания связываются с импульсом со стороны более сильного роста в Германии, где вероятно, будет зафиксировано +0.5% к/к, +1.5% г/г после +0.3% к/к, +1.0% г/г в предыдущем периоде. Результат Франции менее оптимистичен, но тоже ожидается с ростом — +0.2% к/к после +0.6% к/к.

Поводом же для расстройств может стать показатель инфляции Еврозоны — индекс потребительских цен (CPI) июля прогнозируется по году без изменений, +0.2% г/г после +0.2% г/г в июне, но по месячному сравнению есть опасения увидеть падение ценового давления на 0.6% м/м против 0.0% м/м в июне. Такая новостная палитра может сбалансировать впечатления от публикаций и оставить евро в боковой консолидации на сегодняшних торгах.

GBP

Британский фунт тоже провел четверг в боковом диапазоне, находясь под влиянием общих настроений рынка, и закрыл торги на нейтральных позициях против доллара. Отсутствие «раздражителей» со стороны данных по экономике «островов», где важной статистики не публиковалось, способствовало относительно спокойной торговле.

Сегодня новости Британии планируют показать данные о динамике объемов строительного сектора. Прогнозы ждут роста в июне на 2.4% м/м и до 3.3% г/г после -1.3% м/м, 1.3% г/г в предыдущем месяце. Подтверждение фактом этих прогнозов может оказать поддержку стерлингу, но скорее всего незначительную. Скорее всего, и в паре фунт/доллар будет наблюдаться продолжение консолидации на ожиданиях новых ориентиров.

JPY

События в паре доллар/йена значительным отличием от того, что происходило на других главных инструментах валютного рынка, не отмечались. Правда боковая консолидация завершилась небольшим укреплением «бакса» против йены. Очевидно, стабилизация на фондовых рынках США и Азии, а также рост индекса Nikkei, на фоне заявлений ЦБ Китая, оказали некоторую поддержку американской валюте.

Сегодня новостей по японской экономике не публиковалось, пара торгуется во флэте недалеко от цен открытия сегодняшней сессии. Вполне возможно, что эта торговля в диапазоне продолжится, если данные по экономикам Еврозоны и Штатов не дадут стимула для активных действий.