Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 09.09.2015

2015-09-09 09:59:29 (читать в оригинале)

Евро/доллар: готов к падению до 1,10

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник значимых новостей по евро не выходило. В связи с падением кросса евро/фунт и общим снижением курса доллара, евро/доллар показал разнонаправленную динамику. Колебания в одну сторону составили от 50 до 70 пунктов.

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии курс евро/доллар вернулся к линии lb на фоне роста китайских индексов и склонности к риску. Значимых данных для евро сегодня по-прежнему нет. Учитывая, что евро находится три дня в фазе коррекции, начинаю по нему рассматривать снижение против доллара США. Полагаю, что паре евро/доллар сегодня будет задавать тон кросс курс евро/фунт после выхода данных по промышленному производству в Британии.

Главные новости текущего дня:

• В 10:30 мск в Великобритании выйдут данные по промышленному производству, производству в обрабатывающей промышленности, общее сальдо торгового баланса за июль.
• В 11:00 мск состоится речь помощника главы РБА Г. Дэбелля.
• В 15:15 мск Канада представит данные по числу закладок новых фундаментов за август, в 15:30 мск - разрешения на строительство за июль.
• В 17:00 мск в Великобритании выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В это же время станет известно решение по процентной ставке Банка Канады и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады.
• В 17:00 мск в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за июль.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1215 (азиатский), минимум – 1,1109 (в Штатах – 90 гр), закрытие – 1,1135.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);

Курс евро/доллар с максимума 1,1215 вернулся к линии lb. Откат составил 45 градусов. Имеем восходящий канал. Поскольку индикаторы АС и стохастик находятся снизу, а АО сверху, то в первой половине дня от евро жду роста до 1,12, потом на американской сессии падение до 1,1109. Есть ещё вариант – флэт около линии lb до заседания Банка Англии.

Вчера я в обзоре построил ценовой канал. Сегодня его выделил на графике чёрными линиями. Евробыкам не удалось закрепиться выше 1,1245, поэтому рискну рассмотреть отбой курса и падение евро до 1,10 до конца следующей недели.

Евро/доллар консолидируется. Последние недельные свечи похожи на доджи. А значит буду рассматривать падение евро. Закрытие недели выше 1,1332 отменит сигнал по пинбару с максимумом 1,1712.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 09.09.2015

2015-09-09 09:56:09 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: хорошо скорректировался, можно падать

Во вторник курс фунт/доллар восстановился до 1,5412. Для коррекции высоко поднялся. Сообщения о сделках слияния/поглощения оказывают сильное влияние на валюту, в которой будет оплата. Все кроссы были на стороне покупателей. Линия U3 и 180-й градус остановили их. Сейчас курс торгуется по 1,5377. Я склоняюсь к тому, что уровень 1,5412 устоит. Обновление максимум возможно, так как стохастик находится снизу, а по прогнозу закрытие жду около 1,5340/50.

Курс GBP/USD поднялся до 1,5412. Вчера я написал, что пока GBPUSD торгуется ниже 1,5436, для меня это коррекция. Возможен скачок к 1,5450, а так жду возвращение курса к 1,5200. Решающий день для фунта – четверг ( заседание Банка Англии).

Закрытие недельной свечи выше 1,5436 отменит цель 1,5110 до заседания FOMC.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рубль способен на дальнейшее укрепление

2015-09-09 09:53:10 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 112,40 коп. (+1,01%), до 67,99 руб., курс евро – на 96,20 коп. (-1,25%), до 76,19 руб. Центральный банк России с 9 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 30,68 коп., до 68,7932 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,9246 руб., что выше предыдущего дня на 55,54 коп.

Во вторник торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Ничего нового на внутреннем валютном рынке не произошло. Разве что останавливались торги на два часа из-за нештатной ситуации. Один из сетевых коммутаторов создал чрезмерную нагрузку на сеть и спровоцировал нестабильность работы всех компонентов сети.

Рубль в течение дня ходил вслед за нефтью. Как только котировки на нефть возобновили рост, рубль сразу же подорожал. Нефть сорта Brent прибавила в цене 3,24% — до 49,31 доллара. Цена на нефть марки WTI выросла на 3,99% — до 46,12 доллара за баррель. В Азии рост нефтяных котировок продолжился на фоне оптимизма на азиатских фондовых рынках.

Все азиатские индексы в настоящее время торгуются в положительной зоне. Наибольший рост показывает японский индекс Nikkei. На текущий момент его рост составляет 5,65%. Смеси Brent и WTI дорожают на 0,5%.

Рост цены Brent сдерживается сохраняющимся беспокойством относительно переизбытка предложения. В связи с этим внимание участников рынка будет приковано к отчётам по запасам нефти от американского института нефти в среду и Минэнерго США в четверг.

Я по-прежнему считаю, что у нефтяных котировок есть хороший потенциал к росту выше 52,50 доллара. А это значит, что от рубля до конца недели можно ожидать укрепления. ЦБ РФ в текущей ситуации должен занять выжидательную позицию и не понижать ключевую ставку на заседании 11 сентября.

В среду по Brent вероятно повышение котировок до $52,45/50. При растущих котировках на нефть курсы доллара и евро могут снизиться ещё на 2-3%. В деньгах это примерно 1,5-2 рубля. Чтобы курс доллара опустился ниже 65 рублей, котировкам Brent необходимо пройти отметку в 50 долларов и закрепиться выше 52,40 доллара. При росте выше $52,50 откроется цель в районе 60 долларов за баррель, а курс доллара устремится к 60 рублям.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро оказался под давлением со стороны кросса евро/фунт

2015-09-08 14:34:07 (читать в оригинале)

Ещё не открылась американская сессия, а пара евро/доллар уже сходила вверх на 70 пунктов, до 1,1228 и вернулась обратно к 1,1150. Единая валюта проигнорировала положительные данные по ВВП еврозоны. Индекс ВВП еврозоны в годовом исчислении пересмотрен в сторону увеличения с уровня 1,2% до 1,5% за год, квартальный – с 0,3% до 0,4%. Тогда как курс фунт/доллар в ходе азиатской и европейской сессий восстановился на 130 пунктов, до 1,5403. Текущий курс GBP/USD составляет 1,5377. Нефть марки Brent подорожала на 1,43%, до 48,47 долларов.

Что случилось? Почему евро и йена упали против доллара США, а стерлинг так сильно вырос? Склонность к рисковым активам (кроссы по йене) возросла после появления новостей о том, что власти Китая отменили подоходный налог на дивиденды для инвесторов, которые владеют акциями более года. Решили поддержать фондовый рынок. На этом фоне азиатские индексы закрылись в положительной зоне. Индекс Shanghai Composite закрылся ростом на 2,92% на уровне 3170,45, Hang Seng вырос на 3,33%, до 21268,01.

Британец укрепился ко всем валютам на разговорах о том, что швейцарская компания Zurich Insurance подала заявку на приобретение британской RSA. Британская компания оценена в 5,6 млрд фунтов. Сделка может стать крупнейшей в области слияний и поглощений в Европе в текущем году.

Экономический календарь пустой, поэтому трейдеры для торговли используют любые новости, на которых можно заработать. Новость о слиянии/поглощении заставила инвесторов корректировать свои портфели перед заседанием Банка Англии.

Календарь на вечер пустой. От пары евро/доллар ожидается умеренное восстановление до 1,1190. Фунт/доллар достиг верхней границы МА канала на часовом периоде. От неё ожидается снижение курса фунта до 1,5320 к закрытию сессии в Штатах.

---

Российский рынок акций во вторник открылся заметным ростом

2015-09-08 13:09:39 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок во вторник открылся заметным ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1%, в лидерах утреннего спроса отмечены акции ВТБ и НЛМК. Под давлением торгуются бумаги «Аэрофлота» и «Полиметалла». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки накануне были закрыты из-за празднования Дня труда, фьючерс на индекс S&P дорожает. Цены на нефть утро во вторник активно идут вверх. Баррель сорта Brent стоит сейчас $48,22 (+1,2%). Сырьевые котировки восстанавливаются после вчерашних продаж благодаря сообщению Нацбанка Китая о завершении периода турбулентности на рынках капитала.

Пока заявления китайского ЦБ выглядят поспешными: только накануне Поднебесная официально сократила прогноз по ВВП на этот год до 7,3% с 7,4% ранее, а сегодня уже идёт речь о стабилизации. Во вторник Китай начал публиковать статистику: согласно представленным данным, торговый баланс за август составил $60,24 млрд, оказавшись лучше среднерыночных ожиданий. Баланс профицитный, в нём заметно улучшились показатели экспорта, в то время как параметры импорта продемонстрировали новое сокращение.

Российский рубль начал торги вторника укреплением в парах с иностранными валютами, но к текущему моменту импульс теряет силу. За доллар США сейчас дают 68,78 руб. (-0,4%). Рубль следует за нефтью, но заметного роста не будет – нет существеных оснований. Цель по доллару на 70 рублей ровно и 72,12 остаются актуальными на ближайшие недели. Впереди, кстати, заседание Центробанка РФ и решение по ставке. Вряд ли регулятор пойдёт на понижение ключевой ставки именно сейчас, когда инфляция снова набирает силу. Любые комментарии ЦБ относительно экономики, индекса потребительских цен и рубля тут же будут учтены валютным рынком.

Зампред «Внешэкономбанка» Андрей Клепач, в своё время отвечавший за макроэкономическое прогнозирование в Минэкономразвития, ожидает инфляцию по итогам 2015 г. на уровне около 13%. Согласно уточнённому макропрогнозу МЭР инфляция в России в текущем году ожидается на уровне 11% или чуть больше. C начала года инфляция составила 9,8%, в годовом выражении инфляция в августе увеличилась до 15,8% с 15,6% в июле.

С нашей точки зрения, оба прогноза излишне оптимистичны. Правительство жёстко ограничивает денежную массу, но эффект продолжающейся девальвации недооценивать не стоит. По итогам года инфляция составит около 14%. Без стабилизации курса рубля победить инфляцию невозможно. А для этого нужно как минимум вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортёрами и повысить ключевую ставку до уровня фактической инфляции в размере 14-15%.

Александр Разуваев
www.alpari.ru