Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 03.12.2015

2015-12-03 10:59:17 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: достиг дневной поддержки

Курс фунт/доллар потерял опору после выхода слабого индекса деловой активности в строительном секторе в Великобритании. Потом падение курса ускорилось на положительных данных из США и выступлении Дж.Йеллен. Не понятным остаётся один момент. Почему перед ЕЦБ сливали фунт, когда от ЕЦб ожидают смягчения монетарной политики?

Я понимаю, что Банк Англии не будет торопиться повышать ставки, но мне кажется, вчера фунт чрезмерно пострадал от продаж.

Курс фунт/доллар упал до линии D3. Сегодня всё внимание трейдеров направлено на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию М.Драги. Прогноз делать на сегодня и завтра не буду. Не вижу смысла. Фундаментальные новости отменяют все сильные технические и графические сигналы.

Пробой не отменился. На новостях курс GBP/USD снизился до 1,4894. В данный момент пара достигла поддержки. Будет пробой или отскок, станет ясно после публикации NFP в пятницу.

Без комментариев до пятницы.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рублю открыта дорога к 69 за доллар США

2015-12-03 10:56:04 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 12,00 коп. (+1,34%), до 67,50 руб., курс евро – на 62,00 коп. (+1,02%), до 71,61 руб. Центральный банк России с 2 декабря повысил официальный курс доллара США на 48,18 коп., до 66,7402 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,8647 руб., что выше предыдущего дня на 73,02 коп.

Резкое снижение цен на нефть спровоцировало ослабление российской валюты к американскому доллару и евро. Нефть марки Brent подешевела на 4,2%, до $42,43. Давление на котировки оказали растущий доллар после выхода отчёта ADP и выступления Дж. Йеллен, а также отчёт по запасам нефти от Минэнерго США.

Данные, опубликованные Automatic Data Processing Inc., показали в ноябре рост числа занятых в частном секторе на 217 тыс. по сравнению с 196 тыс. в октябре (значение пересмотрено с 182 тыс., прогноз был 190 тыс.). Показатель превысил ожидания рынка.

Глава ФРС Дж. Йеллен заявила, что с повышением ставки затягивать нельзя. Рынок уже сейчас отыгрывает повышение ставки ФРС США 16 декабря.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране выросли на 1,2 млн баррелей, до 489,4 млн. Экспертами ожидалось сокращение запасов на 0,5 млн баррелей. Добыча нефти выросла на 37 тыс., до 9,202 млн баррелей в сутки.

Курс доллара пробил последнее сопротивление – 67 руб., поднявшись до отметки 67,50 руб. Курс евро вырос до 71,61 руб.

Чего ожидать от курса рубля в четверг?

Если Вы заметили, при удешевлении нефти на 4% рубль падает на 1,5%. Курс российской валюты снижается неохотно. Это связано с тем, что ЦБ РФ урезал рублёвую ликвидность. Чтобы получить рубли, нужно продать валюту.

Четверг сегодня непростой. Высокая волатильность по нефти сохранится до конца текущей недели. Делать выводы по вчерашнему снижению цен преждевременно. Стоимость Brent может очень быстро вернуться к прежним значениям. Почему? Потому что сегодня в 16:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги. В пятницу выйдет отчёт по американскому рынку труда. Если ЕЦБ и отчёт Non-Farm Payrolls разочаруют участников рынка, они начнут корректировать свои портфели в преддверии заседания ФРС СЩА (16 декабря). В связи с этим делать прогноз на четверг и пятницу бессмысленно.

Уже сейчас Brent демонстрирует рост на 1,72% и торгуется по $43,21. При таком росте доллар США может открыться снижением в район 67,00-67,20 руб. После пробоя уровня 67 руб. теперь дорога открыта к 69 руб. Достигнет доллар этого уровня или нет, будет напрямую зависеть от пятничного отчета Non-Farm Payrolls.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Российский фондовый рынок открылся в среду разнонаправленно.

2015-12-02 11:56:40 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы вышли в плюс и растут в среднем на 0,4%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела» и «ММК». В «красной» зоне торгуются бумаги «Аэрофлота» и «Полюс Золота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородный. Американские рынки завершили предыдущие торги укреплением котировок, несмотря на слабый отчет по ISM. Фьючерс на индекс S&P прибавляет в весе. Цены на нефть держатся в минусе. Баррель сорта Brent стоит к настоящему моменту $44,19 (-0,5%).

Опубликованные накануне данные от API свидетельствуют о росте запасов нефти за прошлую неделю на 1,64 млн баррелей, подтвердив десятую неделю последовательного увеличения показателя. Сегодня вечером свет увидит аналогичный релиз от Минэнерго США. Средний прогноз предполагает сокращение запасов черного золота на 800 тыс. баррелей – налицо расхождение цифр, но это нормально для сложившейся ситуации. Если данные совпадут с прогнозами, нефть получит шанс немного подрасти. Если же и наблюдения EIA подтвердят десять недель роста запасов нефти в США, то баррель попадет под рыночное давление.

Российский рубль в первый час торгов в середине недели ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 66,79 руб. (+0,2%). Ближайшая «бычья» цель в паре доллар/рубль расположена на уровне 66,95, далее откроется дорога в область 67,35.

Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1740-1795 пунктов. Оснований для быстрого разгона котировок пока очень мало, но умеренный рост никто не отменял.

По информации деловых изданий, переговоры по совместным проектам "Турецкий поток" и строительству АЭС "Аккую" приостановлены, несмотря на то, что они не были упомянуты в перечне ограничительных мер России относительно Турции. Поставки газа из России будут выполняться в соответствии с действующими контрактами. Новость, однозначно, негативная для «Газпрома», хотя вряд ли серьезно скажется на его капитализации. «Турецкий поток» был для «Газпрома» очень хорошим шансом. Транзитные риски – вероятно, основная причина дисконта в оценке компании.

Вместе с тем, с нашей точки зрения, к весне турецкий кризис, вероятно, сойдет на нет. А значит, стороны смогут вернуться к обсуждению «Турецкого потока».

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в ноябре вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 31%. Это локальный позитив для капитализации «Газпрома».

Продолжается дискуссия на тему приватизации «Сбербанка». Появилась идея использовать контрольный пакет ЦБ РФ для компенсации потерь еще советских сберкнижек. С нашей точки зрения, это также не самая лучшая идея. Контрольный пакет «Сбербанка» должен остаться в руках государства. Компенсация держателям советских сберкнижек может быть выплачена за счет выпуска суверенных бессрочных облигаций. Однако данный вопрос, естественно, требует проработки Минфином и ЦБ РФ.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 02.12.2015

2015-12-02 11:07:43 (читать в оригинале)

Евро/доллар: дневные индикаторы развернулись вверх

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник единая валюта получила поддержку от низкого значения индекса деловой активности в Великобритании. Оно способствовало ослаблению фунта и росту кросс курса евро/фунт. Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки 1,0636. Слабый ISM и представитель ФРС США Эванс заставили продавцов закрывать короткие позиции по евро.

Эванс считает, что из-за низкой инфляции преждевременно в декабре повышать процентные ставки в США.

Индекс деловой активности Института менеджмента в США за ноябрь составил 48,6 (прогноз был 50,5, предыдущее значение 50,1).

Ожидания рынка на сегодня:

Участники финансовых рынков гадают, какое решение примет решение ЕЦБ и что скажет Марио Драги на пресс-конференции в четверг. Моё мнение, дождаться конца недели, а потом рассчитывать целевые уровни по евро и строить торговые планы.

На конец недели у нас два важных события: заседание ЕЦБ и отчёт по американскому рынку труда. Если NFP окажется значительно хуже прогноза, евро/доллар развернётся вверх даже при принятии мер по смягчению монетарной политики (заложено в цены).

В среду внимание трейдеров направлено на индекс ADP, решение Банка Канады и выступление Дж.Йеллен.

Новости текущего дня:

• В 12:30 мск Великобритания представит индекс деловой активности в строительном секторе за ноябрь.
• В 13:00 мск в еврозоне выйдут индексы потребительских и производственных цен за ноябрь.
• В 16:15 мск США выпустит изменение числа занятых от ADP за ноябрь.
• В 18:00 мск станет известно решение по основной процентной ставке Банка Канады и будет выпущено сопроводительное заявление.
• В 16:30 и 20:25 мск с речью выступит председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0640, минимум – 1,0595, закрытие – 1,0615.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

Курс евро/доллар скорректировался на 67 градусов с минимума 1,0557. Смена настроения в кроссах заставила продавцов закрывать короткие позиции. Вряд ли до четверга евро/доллар обновит недельный минимум.

Дневной стохастик развернулся вверх, CCI пересек -100. Продавать евро против дневных индикаторов рискованно, даже на ожиданиях, что ЕЦБ смягчит монетарную политику. Не стоит сейчас трогать евро, чтобы избежать срывания защитных стопов при разнонаправленных колебаниях.

По прогнозу жду от евро откат к линии lb и рост до 1,0640. Появились признаки к развороту.

Во вторник я не дождался теста уровня 1,0530. Слабая статистика в Британии изменила настроения игроков в кроссе евро/фунт, а американская – заставила продавцов закрывать короткие позиции по евро. В итоге индикатор стохастик развернулся вверх, CCI пересек уровень -100. Перед заседанием ЕЦБ лучше занять выжидательную позицию и воздержаться от торговли евро.

После вчерашний торгов недельная свеча картина несильно изменилась.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 02.12.2015

2015-12-02 11:04:02 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: ожидается возвращение к 1,5125

В целом я остался доволен вчерашним движением GBP/USD. Курс откатился на 90 градусов, обновил максимум и на слабой британской статистике вернулся к балансовой линии. Вчера основные валюты укрепились к доллару, поэтому от британца сегодня жду повышение до линии U1.

Курс GBP/USD повышался до 1,5125, но закрытие дня было ниже 1,51. Пробой не отменился, но индикаторы меня не впечатляют. Сегодня покупатели, вероятно, вернётся к 1,5125, так как вчера доллар ослабился ко многим валютам.

Без комментариев до пятницы.

Владислав Антонов
www.alpari.ru